Финансовые инвестиции

№

Показатель

1

Фактические остатки нереализованной  продукции на начало года

2550

а) в отпускных ценах  без НДС и акцизов

1950

б) по полной себестоимости

11

2

Планируемые остатки нереализованной  продукции на конец года в днях запаса

7600

3

Операционные доходы

5340

4

Операционные расходы

10870

5

Доходы от внереализационных  операций

В том числе

920

а) доходы полученные по ценным бумагам

854

б) прибыль от долевого участия  в деятельности других организаций

9050

6

Расходы по внереализационным  операциям

1512

В том числе налоги, относимые  на финансовые результаты

№ п/п

Показатели

Сумма, тыс.руб.

1

Валовая прибыль (прибыль  планируемого года)

19350

2

Доходы облагаемые по другим ставкам 9% = 83 в ФБ

920

3

Налогооблагаемая прибыль

18430

4

Ставка налога, % . В т.ч.:  

20

В Федеральный бюджет, %

2

В  бюджет субъектов Федерации, %

18

5

Сумма налога на прибыль, в  т.ч.

3686

В Федеральный бюджет

369

В  бюджет субъектов Федерации

3317

6

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога

15581

№ п.п 

Статьи затрат

Норматив

на начало года, тыс. руб

Норматив на конец года, тыс. руб

Прирост или уменьшение потребности  в оборотных средствах

1

Производственные запасы

3945

5645

1700

2

Незавершенное производство

238

416

178

3

Расходы будущих периодов

120

150

30

4

Готовая продукция

520

722

202

ИТОГО:

4823

6933

2110

№

Показатель

1

Производственные запасы – IV кв.

11290

2

Расходы будущих периодов в предстоящем году

10

3

Устойчивые пассивы

230

4

Норматив на начало года:

Производственные запасы

3945

Незавершенное производство

238

Расходы будущих периодов

120

Готовая продукция

520

5

Нормы запаса в днях:

Производственные запасы

45

Незавершенное производство

4

Готовые изделия

7

№ п\п

Показатель

Сумма тыс.руб.

1.

Валовая прибыль

19350

2.

Налог на прибыль

3769

3.

Отчисления в резервный  фонд

2150

4.

Капитальные вложения производственного  назначения

2750

5.

Капитальные вложения непроизводственного  назначения

2300

6.

Прирост оборотных средств

2110

7.

Отчисления в фонд потребления  – всего

В том числе

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

б) удешевление питания  в столовой

в) на выплаты пенсионерам

3060

1120

1000

940

8.

Содержание объектов социальной сферы. Всего

В том числе

а) учреждения здравоохранения

б) детские дошкольные учреждения

в) содержание турбазы

1220

230

700

290

9.

Расходы на проведение научно-исследовательских  и опытно-

конструкторских работ

2200

10.

Местные налоги, выплачиваемые  из прибыли, остающейся  в

распоряжении предприятия

980

11.

Выплата дивидендов

1900

12.

Нераспределенная прибыль

-3089

№ п/п

Показатель

1

Отчисления в резервный  фонд

2150

2

Реконструкция цеха

2750

3

Строительство жилого дома

2300

4

Отчисления в фонд потребления 

3060

В том числе:

1) на выплату материальной  помощи работникам предприятия

1120

2) удешевление питания  в столовой

1000

3) на выплаты пенсионерам

940

5

Содержание объектов социальной сферой – всего

1220

В том числе:

1) учреждения здравоохранения

230

2) детские дошкольные  учреждения

700

3) содержание турбазы

290

6

Расходы на проведение научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских работ

2200

7

Местные налоги, оплачиваемые из прибыли, оставшиеся в распоряжении предприятия 

980

8

Выплата дивидендов

1900

№ п\п

Показатель

Капитальные вложения производственного  назначения

Капитальные вложения непроизводственного  назначения

1.

Ассигнования из бюджета

2.

Прибыль, направляемая на капитальные  вложения

2750

2300

3.

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

2595

4.

Плановые накопления на  смете СМР, выполняемые хозяйственным  способом

328

5.

Поступление средств на жилищное  строительство в порядке долевого участия

720

6.

Прочие источники

7.

Дополнительный кредит банка

8.

Капитальные затраты

8100

2900

№

п. п

Показатель 

1

Средства родителей на  содержание детей в дошкольных учредителей

50

2

Средства целевого финансирования

100

№

п. п

Показатель

1

Капитальные затраты производственного  назначения

8100

В том числе:

Объем строительно-монтажных  работ, выполняемых хозяйственным  способом

3450

2

Капитальные затраты непроизводственного  назначения

2900

3

Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых хозяйственным  способом, %

9,5

4

Средства, поступающие в  порядке долевого участия в жилищном строительстве

720

Шифр строки

                          Разделы и статьи баланса

Сумма             тыс.р.

       1

                                                    2

3       

001

1. Поступления  (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности:

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и  таможенных  пошлин)

54907

004

Прочие поступления:

005

Средства целевого финансирования

100

006

Поступления от родителей  за содержание детей  в дошкольных учреждения

50

007

Устойчивые пассивы

008

                                                             Итого по разделу А.

55057

009

Б. От  инвестиционной деятельности

010

Операционные доходы

7600

011

Доходы от внереализационных  операций

9096

012

Накопления по строительно-монтажным  работам, выполняемым хозяйственным  способом

328

013

Средства, поступающие  в  порядке долевого участия  в жилищном строительстве

720

014

                                                  Итого по разделу Б.

17744

015

В. От финансовой деятельности

016

Увеличение уставного  капитала

017

Увеличение за должности. В том числе:

018

Получение займов и кредитов

019

Выпуск облигаций

920

020

Прочие доходы

854

                                                   Итого по разделу В.

1774

021

Итого доходов

74575

022

2. Расходы (отток  денежных средств)

023

А. По текущей деятельности

024

Затраты на производство реализованной  продукции (без амортизационных  отчислений, лизинговых платежей и  налогов, относимых на себестоимость)

36147

025

Платежи в бюджет – всего

026

 В том числе:

027

Налоги, включаемые в себестоимость  продукции

865

028

Налог на прибыль

3686

029

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия 

980

030

Налоги, относимые на финансовые результаты

1512

031

Налог на прочие доходы

83

032

Выплаты из фондов потребления (материальная помощь и др.)

3060

033

Прирост собственных оборотных  средств

2110

034

Итого по разделу  А.

48443

035

Б. По инвестиционной деятельности

036

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы. Всего

13200

037

Из них

038

 Капитальные вложения  производственного назначения

8100

039

Капитальные вложения непроизводственного  назначения

2900

040

Затраты на произведение НИОКР 

2200

041

 Платежи  по лизинговым  операциям

410

042

Долгосрочные финансовые вложения

043

Операционные расходы 

5340

044

Расходы по внереализационным  операциям

9050

045

Содержание объектов социальной сферы

1220

046

Прочие расходы

120

047

                                              Итого по разделу Б.

29340

048

В. От финансовой деятельности

049

Погашение долгосрочных ссуд

050

 Уплата процентов по  долгосрочным ссудам

051

Краткосрочные финансовые вложения

052

 Выплата дивидендов

1900

053

 Отчисления в резервный  фонд

2150

054

 Прочие расходы 

055

                                                       Итого по разделу В.

4050

056

Итого расходов

81833

057

Превышение доходов под  расходами (+)

058

Превышение расходов под  доходами (-)

7258

059

Сальдо по текущей деятельности

6614

060

Сальдо по инвестиционной деятельности

-11594

061

Сальдо по финансовой деятельности

-2276