Организация производства

 

 

БИЗНЕС  – ПЛАН

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И  ОТХОДОВ НЕФТЕПРОИЗВОДСТВА В  СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО  И ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 

                                                   Сметная стоимость проекта: 229 449 250 рублей

                                              Срок строительства предприятия: 18 месяцев

                                                   Сумма чистой прибыли 143 571 079 рублей /год

                                                          Срок окупаемости: 37 месяцев с начала вложений

 

 

                                           Бизнес-план составлен 03 февраля  2011 г.

                                        Составили: Дударев М.В., Ильичёв  Р.А.

 

 

 

 

г. Краснодар 2011 г.

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Резюме ……………………………………………………………………………..3

 

2. Описание предприятия……………………………………………………………6

 

 

3. Описание продукции……………………………………………………………..10

 

4. Маркетинг и сбыт продукции………………………………………13

 

5. Производственный план…………………………………………………………17

 

6. Финансовый план……………………………………………………………….28

А) затраты……………………………………………………………………….28

Б)  Выручка (доход) от продажи конечной продукции………………………..35

В) налоги…………………………………………………………………………37

Г) срок окупаемости…………………………………………………………….38

Д) расчёт рентабельности……………………………………………………….38

 

7. Риски и гарантии………………………………………………………………….39

 

8. Сильные и слабые стороны проекта…………………………………………..43

 

 

9. Возможность развития…………………………………………………………44

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

Предприятие планирует  перерабатывать твердые бытовые  и промышленные отходы на базе экологически чистой технологии. Продуктами переработки являются:  аналог дизельного топлива (синтетическое дизельное топливо) и аналог щебня (инертный материал), для рынка Краснодарского края.

Суть проекта заключается  в переработке на построенном  предприятии при помощи специальной  технически сложной наукоёмкой установки твёрдых бытовых отходов и промышленных отходов (80 % от перерабатываемого сырья) и органо содержащих отходов: нефтешламы, отработанные моторные, трансформаторные , растительные масла и др. (20 % от перерабатываемого сырья) путём низкотемпературного (высокотемпературного) пиролиза в поле СВЧ-излучения и получения в итоге переработки синтетического дизельного топлива (60 % от переработанного) и инертного материала (20 % от переработанного), продажи этих товаров. Целью проекта является получение постоянной фиксированной прибыли и распределение её среди учредителей (инвесторов) и акционеров. Данное производство наукоёмкое и является инновацией.

Целью данного бизнес-плана  является привлечение инвестиционных ресурсов.

Для устранения естественных сомнений в реальности технологий и получение ответов, на возникающие в связи с этим вопросы рекомендуется сразу обратить внимание на раздел Гарантии, расположенный на странице 41.

Предприятие будет представлять собой мусороперерабатывающий завод, занимающий площадь земельного участка в 1 гектар, расположенный непосредственно около Ахтырского полигона захоронения твёрдых бытовых отходов в Абинском районе Краснодарского края. На огороженной территории предполагается расположить объекты инфраструктуры, указанные ниже в тексте бизнес-плана. Водопровод к месту расположения предприятия подведён, электроэнергия, тепловая энергия и газ производятся самой рабочей установкой. Для размещения аппаратуры не требуется капитального строения, поскольку установка будет контейнерного типа, однако расположение под навесом желательно.

 Рынок дизельного  топлива монополизирован нефтеперерабатывающими  компаниями, устанавливающими высокие  цены на дизельное топливо.  Потребителями дизельного топлива  являются в Краснодарском крае более 20 000 субъектов предпринимательской деятельности, в основном это сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, транспортные компании-перевозчики и иные хозяйствующие субъекты. Потребителям данного продукта приходится покупать дизельное топливо у ограниченного круга компаний, которые, пользуясь тем, что на данном рынке мало поставщиков, имеют высокие закупочные цены. Цена на дизельное топливо прямо зависит от цен на нефть. Отрасль мусоропереработки в Российской Федерации и в Краснодарском крае не освоена. Не существует на территории Краснодарского края аналогов данного мусороперерабатывающего завода. Существуют проекты по строительству мусороперерабатывающих заводов, но сомнительна их экономическая эффективность ввиду того, что существующие проекты либо предусматривают сортировку мусора с изготовлением из них вторичных продуктов, которые на российском рынке не будут пользоваться спросом либо нацелены на выделение только тепловой и электрической энергии, что не принесёт ожидаемой прибыли либо на сжигание мусора, что решает только проблемы захоронения ТБО, но образуя отходы в воздушное пространство и не имея экономической эффективности как таковой.  

Продукция (биодизель), выпускаемая предприятием, обладает рядом преимуществ перед продукцией, изготовляемой нефтеперерабатывающими компаниями.

1. Цена данной продукции намного ниже конечной цены той же продукции, выпускаемой нефтеперерабатывающими заводами.  (26 тыс. руб./тонна против 15 тыс. руб./тонна).
2. Высокое качество продукции.

а) синтетический  аналог дизельного топлива – это  экологически чистое топливо, отходом  от сгорания которого является СО2 –  углекислый газ, который присутствует в воздухе и затем перерабатывается в ходе процессов фотосинтеза  в кислород, он не является опасным для атмосферы.

б) дизельное  топливо, получаемое на основе нефтепереработки, имеет в своём составе серу, которая засоряет двигатель сельскохозяйственной техники и негативно сказывается  на долговечности его эксплуатации. Топливо, вырабатываемое из ТБО не имеет в своём составе серу, и за счёт этого двигатель долговечен.

в) синтетическое  дизельное топливо обладает качеством  зимнего дизеля, молекулярная структура  у которого укорочена по сравнению  с летним, и ему не страшно как  повышение, так и понижение температуры, что позволяет его использовать как летом, так и зимой.

г) горючесть  данного топлива не хуже, чем топлива, вырабатываемого из нефти.

 Инертный  материал, получаемый из продуктов  окисления, ТБО используется либо  как щебень, либо как самостоятельный строительный материал, из которого можно изготовить тротуарную плитку, бордюры и другие изделия. По своей прочности данный материал крепче бетона. В соответствии с идеей настоящего бизнес-плана инертный материал будет использован в качестве щебня.

Для реализации данного проекта имеется потребность в инвестициях на 100 %. Инвестиции будут использованы на приобретение оборудования, сельскохозяйственной и авто техники, резервуаров для хранения продукции, возведения сборно-разборных строений, на мероприятия по запуску оборудования в работу, на оплату аренды земли, заработную плату персоналу, иные расходы. Предполагаемые источники финансирования, это 1) инвестиции спонсоров; 2) акционирование.

Наиболее желателен  такой источник финансирования, как  инвестиции, поскольку вложения предполагают чёткий их график, промедление в котором несопоставимо с реализацией проекта. Акционирование будет эффективным инструментом финансирования в случае расширения производства после достижения желаемой экономической эффективности проекта, которая позволит успешно размещать акции на рынке ценных бумаг. Такой источник финансирования как кредит не желателен, поскольку период строительства предприятия составляет 18 месяцев и не предполагает получение прибыли из которой будут возвращаться кредитные средства.

Максимальный  срок возврата средств, вложенных в  качестве инвестиций – 3,1 года с момента  начала реализации проекта.

В стране и в  частности в Краснодарском крае существует такая острая социальная проблема как накопление в окружающей среде твёрдых бытовых отходов, и её преодоление является одной из важнейших государственных задач. Также существует проблема утилизации отходов нефтепроизводства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах производства, хранения и перевозки нефти и нефтепродуктов. Примером могут послужить крушения танкеров с нефтью и мазутом в Керченском проливе. В ходе ликвидации последствий разлива нефти, было образовано большое количество загрязнённой нефтепродуктами земли, которую некуда было девать, однако данные загрязнители представляют весьма ценный материал для предприятия, описываемого в настоящем бизнес-плане, что одновременно помогает решать проблемы образования таких отходов в окружающей среде. 

Реализация  проекта позволит решить такие социальные вопросы:

1. Очистка окружающей среды от твёрдых бытовых отходов, ликвидация свалок, не будет происходить накапливание нового мусора;
2. Очистка окружающей среды от отходов нефтепроизводства;
3. Создание дополнительных рабочих мест;
4. Средства, выделяемые для ЖКХ местным самоуправлением – экономятся;
5. Чистота грунтовых вод и чистота атмосферы (исключается возгорание свалок мусора);
6. Снабжение сельхозтоваропроизводителей дешёвым и экологичным дизельным топливом.

 

2. Описание предприятия.

Предприятие будет существовать в зависимости от вида финансирования либо в форме общества с ограниченной отвественностью, в случае, если 100% финансирования будут составлять инвестиции одного инвестора, либо в форме закрытого акционерного общества, в случае, если финансирования будут составлять средства нескольких крупных инвесторов, либо открытое акционерное общество, в случае, если будет множество инвесторов.

 Акционирование  – один из способов формирования  капитала и привлечения финансовых  средств, так как в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Число акционеров открытого общества не ограничено.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 того же закона создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). Решение  об учреждении общества принимается  учредительным собранием. Поэтому вливание финансовых средств путём акционирования будет происходить в два этапа:

1. Финансирование инвесторами (учредителями) предприятия при его создании;
2. Последующее финансирование предприятия последующими акционерами, в ходе последующей эмиссии акций.

В этом случае возможно первоначальное создание предприятия  в форме ЗАО с последующим  преобразованием в ОАО.

Предприятие будет  располагаться на земельном участке, расположенном за пос. Ахтырским  на расстоянии около 1 км. от черты посёлка  и немногим более от федеральной трассы Новороссийск-Краснодар. (Приложение № 13) Земельный участок расположен непосредственно около полигона ТБО с северной стороны, фотосъёмка участка отражена в приложении № 12.

 

Предприятие будет  осуществлять работу в 3 смены.

1 смена с 08 ч. 00 мин.  до 16 ч. 00 мин.

2 смена с 16 ч. 00 мин.  до 00 ч. 00 мин. 

3 смена с 00 ч. 00 мин.  до 08 ч. 00 мин.

Для каждой смены требуется 2 разнорабочих, 1 оператор, 1 водитель бульдозера. Каждый день необходимо 4 водителя автоцистерн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кадровый  состав и структура управления  предприятия следующие:

 

 

№	должность	Количество	Обязанности
1	Оператор установки подчинён начальнику производства	3	Непосредственная  работа на установке, управление электроприборами, слежение за её работой, за объёмом подачи сырья и выхода продукции.
2	Разнорабочий  подчинён оператору установки и начальнику производства	6	любая помощь оператору  установки, подача ТБО и обогащающих  материалов, разлив готового дизеля в  цистерны, изготовление и погрузка на склад щебня и т.п.
3	Начальник производства подчинён генеральному директору	1	Ежедневный  контроль за процессом производства,  соблюдением техники безопасности (за которую он ответственен), безопасности производства и пожарной безопасности, контроль за качеством продукции, взятие проб на анализ и передача их в лабораторию, контроль за работой бульдозера и водителей автоцистерн, иные обязанности по контролю за процессом производства
4	Бульдозерист подчинён начальнику производства	3	выбор с помощью  ковша бульдозера массы ТБО из полигона и подача его в приёмник установки
5	Водитель КАМАЗа подчинён начальнику производства и директору по общим вопросам (по предметам ведения каждого  из них)	4	доставка обогащающих  материалов с НПЗ, СТО, заправок и  т.д., слив их цистерны
6	Техработник (уборка) подчинён директору по общим  вопросам	1	уборка территории предприятия, помещения, а также  уборка офиса
7	Бухгалтер (кадровый работник) подчинён генеральному директору	1	ведение бухгалтерского учёта и кадровой работы
8	Менеджер по продажам Подчинён директору по правовым и экономическим вопросам	2	осуществление поиска сбыта готовой продукции, проведение переговоров с контрагентами  по вопросам оформления продаж, оформление процедур продажи дизеля и щебня, отпуск продукции и т.п.
9	Директор по общим вопросам подчинён генеральному директору	1	участие в первоначальной организации предприятия,  контроль за графиком подвоза ТБО и обогащающих  материалов, организация технического обслуживания промышленной установки  и иного оборудования, ремонт и обслуживание автотехники и бульдозера, контроль за санитарным состоянием территории и содержанием офиса, организация вахты работников, иные хоз. вопросы
10	Директор по правовым и экономическим вопросам подчинён генеральному директору	1	участие в первоначальной организации предприятия, полное правовое сопровождение деятельности предприятия, заключение договоров с контрагентами, трудовых договоров, разработка маркетинговой стратегии, ведение экономическими вопросами, разработка и предложение генеральному директору предложений о развитии предприятия
11	Генеральный директор подчинён высшему органу управления предприятием	1	участие в первоначальной организации предприятия, осуществление  общего руководства по всем вопросам, проведение переговоров с контрагентами, взаимодействие с органами власти и должностными лицами, осуществление приёма на работу сотрудников и т.п.
12	Помощник генерального директора (секретарь) подчинён генеральному директору	1	организация делопроизводства, почтовых отправлений, работа секретаря.