Бизнес-план: газосварщик

7. Верстак. Предназначен для выполнения столярных и графических работ. Состоит из столешницы и подверстачья. На столешнице верстака установлены две турбины, с правой и передней стороны столешницы. На столешнице установлены тиски и слесарные работы. С правой и передней части столешницы верстака имеются струбцина и тиски слесарные. Столешница верстака укомплектована двумя съемными шкантами, предназначенными для крепления обрабатываемой заготовки.

Стоимость оборудования принимается по двум вариантам. За базовый вариант принимается технология изготовления сварной конструкции с помощью ручной дуговой сварки. За сравниваемый второй вариант применяется технология изготовления конструкции по заданию курсовой (дипломной работы).

Перечень оборудование и его стоимость отражаются в таблице 4.

 

 

Таблица 4 – Перечень необходимого оборудования

 

Наименование оборудования	Количество штук	Цена за 1 штуку	Сумма в руб.	Мощность кВт/час	S оборота м2
Сверлильный станок	1	185000	185000	1,2	0,8
Гильетиновые ножницы	1	210000	210000	18	4,2
Турбинка	4	5000	20000	1,2	0,3
Листогибочные вальцы	1	55200	55200	2,5	1,6
Точильный станок	1	196000	196000	1,2	0,8
Трансформатор	2	58000	116000	2	0,3
Подъемник	2	45000	90000	6	4,8
Угловая шлифовочная машина	1	15500	15500	0,5	0,1
Верстак	2	6400	12800	-	0,9
Шкаф для одежды	10	2000	20000	-	6
Ящик для мусора	4	2000	8000	-	0,9
Шаблон	1	800	800	-	0,3
Газосварочное оборудование	3	30000	90000	2,5	10
Спецодежда	3	30000	90000	-	-
Итого	29	840900		35,1	31

 

 

 

 

7. Финансовый план

 

Расчет суммы капитальных вложений:

Сумма капитальных вложений определяется по формуле:

- при организации цеха по изготовлению сварных конструкций.

 

КВ=Cзд+Соб

 

КВ=580250+561000=1141250 руб.

 

Cзд - стоимость зданий, руб.

Соб - стоимость оборудование, руб.

Cзд=Sц·Цквм, руб.

 

Cзд=42,2*13750=580250 руб.

 

Sц - площадь цеха или участка определяемая в технологических расчетах и может рассчитываться.

 

Sц=Sобор·Кдоп, м2

 

Sц=21,1*2=42,2 м2

 

Sобор - площадь, занимаемая оборудованием, м2.

Кдоп - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь на проходы? проезды и т.д. При укрепленных расчетах Кдоп принимается равным 1,5-4 н/а в зависимости от площади, занимаемой оборудованием и принятой технологии.

Цквм - стоимость одного квадратного метра производственной площади (принимается по укрупненным расценкам по данным проектных институтов на данный период времени.

- при реконструкции цеха (участка)

 

КВ=Ссоб

 

КВ=1141250 руб.

 

Расчет годового объема работ:

Годовой выпуск продукции (количество конструкций) определяется по формуле:

Фэ - эффективный фонд рабочего времени работы оборудование, час;

Кз - коэффициент загрузки оборудование (Кз= 0,8-0,9);

tшт - штучно-калькуляционное время на изготовление единицы продукции чел./час. (применяется по калькуляции трудозатрат и заработной платы).

Фэ=(Дк-Дп-Дв)·tсм·nсм·Кпр

Фэ=(365-10-103)·8·1·0,93=252·7,44=1875 час

 

Дк - количество календарных дней в году (365);

Дп - количество праздничных дней (по календарю текущего года);

Дв - количество выходных дней (по календарю);

tсм - продолжительности рабочей смены, час.;

nсм - количество рабочих смен в сутках;

Кпр - коэффициент, учитывающий плановый простой оборудование,

(Кпр=0,93-0,97).

При конструкции цеха (участка) годовой объем изготавливаемых конструкций рассчитывается до реконструкции и после реконструкции.

Расчет численности производственных рабочих:

Тобщ - годовая трудоемкость производственной программы, чел./час.

 

Тобщ =tшт·N

Тобщ =31,07·579=17989 чел./час

 

Фэр=(Дк-Дп-Дв-До)·tсм-Дп·1 час, где

Фэр=(365-10-103-24)·8-10·1 час=1814 час

Фэр – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего за год, час;

До – дни отпуска (24 дня);

Кв – коэффициент выполнение норм (Кв= 1,05-1,08).

Расчет фонда оплаты труда производственных рабочих:

Расчет сдельного фонда заработной платы

 

ФЗПсд=Рсд·N, где

ФЗПсд=886,55·579=513312 руб.

 

Рсд - сдельная расценка на изготовление одной конструкции (применяется по калькуляции).

Доплаты заработной платы. Они включают доплаты за вредные условия труда, работу в ночное время и другие виды доплат, применяемые к заработной плате рабочих на предприятии.

Доплаты рассчитываются через коэффициент доплат (Кд) применяемый равным 0,1-0,12.

 

Д= ФЗПсд·Кд (руб.)

Д=513312·0,1=51331 руб.

 

Расчет дополнительной заработной платы

Для оплаты отпусков производится расчет дополнительной заработной платы через П % доп.

Расчет общего фонда оплаты труда

 

ФОТ=ФЗПсд+Д+ФЗПдоп (руб.)

ФОТ=513312+51331+64933=629576 руб.

 

При реконструкции цеха осуществляется подбор основных и сварочных материалов, их потребное количество по двум сравниваемым вариантам, при организации - цеха по заданной технологии.

Затраты на основные материалы (сталь листовая, профильная):

 

Зм=Мн·Цсм·N, руб., где

 

Мм - углового = 624,8 кг

Мм - листавого = 25,6 кг

 

Зм=25,6·41,5·579=615130 руб. - листовая сталь

Зм=624,8·31,5·579=11395415 руб. - профильная сталь

 

Мм - масса конструкции, кг (определятся по спецификации путем суммирования массы всех составляющих элементов конструкции);

Цсм - цена за 1 кг основного материала, руб.

Затраты на электроды, сварочную проволоку

 

Зэ=Мэл·Цэл·N, руб., где

Зэ=9·60·579=312660 руб.

 

Мэл - потребное количество электродов или проволоки, кг. (Определяется в технологической части проекта);

Цэл - цена за 1 кг электрода или сварочной проволоки, руб.

Потребное количество электродов, сварочной проволоки принимаются на основании расчетов технологической части проекта. Цены определяется по данным предприятия или по продажным ценам на данный период времени с учетом транспортно-заготовительных расходов (7%).

Данные о стоимости материалов сводятся в таблицу.

 

Таблица 5 – Стоимость материалов

 

Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения (руб.)	Общая стоимость (руб.)	Наименование материалов
Сталь листовая	кг	14822,4	41,5	615130	Сталь листовая
Сталь профильная	кг	361759,2	31,5	11395415	Сталь профильная
Электроды	кг	5211	60	312660	Электроды
Итого				12323205	Итого
Транспортно-заготовительные расходы (7%).				862624	Транспортно-заготовительные расходы (7%).
Итого с ТЗР				13185829	Итого с ТЗР

 

Расчет амортизации оборудования:

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитываются по каждому виду оборудования исходя из его стоимости и годовой нормы амортизационных отчислений Н%.

 

Таблица 6 - Расчет годовой суммы амортизационных отчислений

 

Наименование оборудование	Стоимость оборудование (руб.)	Годовая норма амортизации (%)	Годовая сумма амортизационных отчислений (руб.)
Сверлильный станок	185000	12	22200
Гильотинные ножницы	210000	12	25200
Турбинка	5000	48	2400
Точильный станок	196000	13,4	26264
Гильеатиновые ножницы	210000	12	25200
Подъемник	45000	14	6300
Трансформатор	58000	31,2	18096
Угловая шлифовальная машина	15500	48	15500
Листогибочные вальцы	55200	48	26496
Ящик для мусора	2000	15	300
Верстак	6400	13,4	858
Шкаф	2000	15	300
Шаблон	800	15	120
Итого:	438000	28,3	123954

 

Расчет цеховых расходов:

Расчет заработной платы вспомогательных рабочих

Тариф фонд заработной платы.

 

ФЗПвр=Твр·ЧТС2 (руб.)

ФЗПвр=3597·33,75=121398 руб.

Твр=0,2·Тобщ=0,2·17989=3597

 

Твр - трудоемкость вспомогательных работ, чел./час (составляет 20% от общей трудоемкости);

ЧТС2 - часовая тарифная ставка рабочего 2 разряда (применяется по тарифной сетке, приложение 2).

- доплаты

 

Д= ФЗПвр·Кд

Д=121398·0,1=12139 руб.

 

- дополнительная заработная плата(руб.)

- Отчисления на социальное  страхование.

Nвсп=0,2·Pосн=0,2·10=2 чел.

Затраты на вспомогательные материалы

Принимаются в размере 3-5% от стоимости материалов, необходимых на изготовление конструкции (итоговые данные в табл. 4)

Затраты на текущий ремонт здания и оборудования

Принимаются в размере 3% от их стоимости.

Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (инвентарь, инструменты, приспособление)

 

Рмбп=НРмбп·Рр (руб.), где

Рмбп=3500·12=42000 руб.

 

НРмбп - норма расходов на МБП на 1 человека (принимается по данным предприятия);

Рр - численность производственных и вспомогательных рабочих.

Расходы на охрану труда и технику безопасности

 

Рот и тб=Нот и тб·Nр (руб.)

Рот и тб=3·12=36 руб.

 

Нрот и тб – норма расхода на 1 человека в год (принимается по данным предприятия.).

Амортизация помещений:

На% - годовая норма амортизации здания

Содержания зданий и оборудования принимается в размере 4% от их стоимости

Затраты на электроэнергию и технологические нужды

Муст - суммарная мощность установленного оборудования;

Кспр - коэффициент спроса 0,6-0,8;

Кпд - коэффициент полезного действия 0,85-0,95;

Кпс - коэффициент потерь в сети 0,95;

Ц - стоимость 1 квт часа электроэнергии на данный период времени.

 

Таблица 7 - Расчет суммарной мощности оборудования

 

Наименование оборудование	Количество	Мощность единицы, квт	Мощность всего оборудования, квт
Сверлильный станок	1	1,2	1,2
Гильотинные ножницы	1	18	18
Турбинка	4	0,4	1,2
Точильный станок	1	1,2	1,2
Листогибочные вальцы	1	2,5	2,5
Трансформатор	2	1	2,0
Подъемник	1	6	6
Угловая шлифовальная машина	1	0,5	0,5
Итого:	12		32,6