Бизнес план «Kinos-center»

15000 * 20/100 = 3000 р.  в месяц.

Общая сумма  отчислений в фонд оплаты труда :

2000+1400+3000=6 400 р.в месяц  
Маркетинговый план

Для привлечения  первых клиентов в наш центр необходимо прибегнуть к незначительной рекламе:

1. планируется поместить рекламные объявления в местную газету «Зеленодольская правда»;
2. расклейка объявлений в парках выгула собак
3. расклейка объявлений
4. распространять визитные карточки с контактной информацией центра среди знакомых, друзей.

Предполагается  также использовать сетевой маркетинг:

• скидка 7 % при прохождении курса впервые;
• предоставление дисконтных карт постоянным клиентам.

При помощи различных  видов рекламы мы планируем довести  до большинства потенциальных клиентов информацию о предоставляемых услугах.

1.Сравнительно  недорогой является реклама в  газете, в отличие от телевидения  и радио. Выбранная для рекламы  газета – местная газета «Зеленодольская правда», направленная на аудиторию всех возрастов.

2. Создадим сообщество  в социальных сетях.

3. Расклеим объявления в парках, где выгуливают собак.

4.Около поликлиник, отдела социальной защиты, реабилитационных центров расклеим объявления о дрессировки собак для канистирапии и пользе этого метода лечения.

 

 

Таб.6

Каналы  распространения рекламы

Пути продвижения	Цена, руб.	Кол.-во в месяц (шт.)	Стоимость в  месяц, руб.	Длительность  публикаций в течение года	Стоимость в  год, руб.
Реклама в газете	2000	2	4000	1 год	48000
Распространение визитных карточек	0,5	50	100	2 месяц	50
Распечатка  объявлений	2	1000	2000	1 месяц	2000
.Баннер 5,9 м х 5,0 м  (29,5 м2)	12200	1	12200	4 месяца	48800
Итого			18300		98850

 

Таб.7

Стоимость услуг Кинологического центра

Наименование	Курс обучения	Стоимость
ОКД (общий курс дрессировки с 4-х мес.),	1курс/14 занятий	7000р.
УГС (управляемая  городская собака),	1курс/14 занятий	5500р.
ЗКС (защитно-караульная служба)	1курс/14 занятий	6000р.
Дрессировка с 4х мес. для кинистерапии	1курс/10 занятий	9500р.

Таб.8

Финансовый  план

Единовременные  затраты для открытия кинологического  центра

Наименование	Количество (шт.)	Цена за шт. (руб.)	Общая цена (руб.)
1.регистрация  ИП			2960
3. миски для  корма	5	100	500
4.спец.одежда  для дрессировки	2 шт.	10.000	20000
5.ошейники	2 шт.	500	1000
6. намордники	2 шт.	500	1000
7.свисток для  дрессировки	2шт.	300	600
8.стек для  дрессировки	2 шт.	600	1200
9.сумка дрессировщика	2шт.	700	1400
10.универсальный  барьер для дрессировки	3 шт.		1200
11. рабочие рукова  для дрессировки	2 шт.	1 200	3600
12.касса	1шт.	8000	8000
Итого			41460

 

 

Табл.9

Постоянные  затраты  

Наименование	Количество в месяц	Цена за ед. (руб.)	Итого в месяц (руб.)	Итого в год (руб.)
Выплата кредита			8777	105 324
З/п персонала			38400	460 800
Корм для  собак	10 кг		350	4200
Итого			47527	570 324

 

Таб.10

Платеж  кредита по годам

№	Сумма основного  долга	%	Платеж	Остаток основного  долга	Собственные средства
1	85000	36975	121975	255000	45000
2	85000	24650	109650	170000
3	85000	12325	97325	85000
Итог	255000	73950	328950	0	45000

 

Мы планируем  взять кредит в Сбербанке в  размере 300000 р. на 3 года под 14.5% годовых, при наличии 15 % собственных средств. 

 

300 000*15/100=45 000 -  собственные средства;

300 000 – 45 000=255 000 – сумма кредита.

% = 255 000 *14.5/100=36 975 (за 1-ый год);

Сумма основного  долга = 255 000/3=85 000

Платеж = % + сумма  основного долга = 36 975 + 85 000 = 121 975 (за 1-ый год);

Остаток основного  долга каждый год уменьшается на сумму основного долга:

1 год: Остаток  основного долга  = 255 000;

2год: 255 000 - 85 000 = 170 000;

3 год: 170 000 - 180 000 =85 000;

% на каждый  год = остаток основного года  каждый год * 14,5/100

1 год: 36 975;

2 год: 170 000*14,5/100 = 24 650;

3 год: 85 000* 14,5/100 = 12 325;

Платеж на каждый год = сумма основного долга  +  %  каждого года

1 год: 121 975;

2 год: 85 000+ 24 650 = 109 650;

3 год: 85 000 + 12 325 = 97325;

Таб.11

Платеж  кредита по месяцам

№	Платеж	%	Основной долг	Задолженность
1	8 777	3081	5696	249 304
2	8 777	3012	5765	243 539
3	8 777	2943	5835	237 704
4	8 777	2872	5905	231 799
5	8 777	2801	5976	225 823
6	8 777	2729	6049	219 774
7	8 777	2656	6122	13 652
8	8 777	2582	6196	207457
9	8 777	2507	6271	201186
10	8 777	2431	6346	194840
11	8 777	2354	6423	188417
12	8 777	2277	6501	181916
1	8 777	2198	6579	175337
2	8 777	2119	6659	168678
3	8 777	2038	6739	161939
4	8 777	1957	6821	155119
5	8 777	1874	6903	148216
6	8 777	1791	6986	141229
7	8 777	1707	7071	134158
8	8 777	1621	7156	127002
9	8 777	1535	7243	119759
10	8 777	1447	7330	112429
11	8 777	1359	7419	105010
12	8 777	1269	7508	97502
1	8 777	1178	7599	89902
2	8 777	1086	7691	82211
3	8 777	993	7784	74427
4	8 777	899	7878	66549
5	8 777	804	7973	58576
6	8 777	708	8070	50507
7	8 777	610	8167	42340
8	8 777	512	8266	34074
9	8 777	412	8366	25708
10	8 777	311	8467	17242
11	8 777	208	8569	8673
12	8 777	105	8673	0

 

 

Оценка рисков

При реализации проекта можно столкнуться с  различными трудностями. В любом  виде деятельности существуют производственные, коммерческие, финансовые риски, которые  могут повлиять на ход деятельности организации.

Возможны следующие  риски:

• появление фирмы, занимающейся аналогичным видом деятельности;

снижение цен  конкурентами;

• ожесточение конкуренции (наличие у конкурентов более широкого ассортимента услуг).

Реализация  этих рисков приведет к уменьшению выручки. Для недопущения негативных последствий необходимо расширять и совершенствовать систему продвижения и стимулирования потенциальных и реальных клиентов.

Таб.12

Финансово-экономические  риски

Виды рисков	Отрицательное влияние на прибыль
Неустойчивость  спроса	Падение спроса с ростом цен
Снижение цен у конкурентов	Снижение цен
Увеличение  количества предлагаемых услуг у  конкурентов	Снижение прибыли  из-за роста цен
Рост налогов	Уменьшение  чистой прибыли
Снижение платежеспособности потребителей	Падение спроса или снижение цен

 

Общая сумма  необходимая нам для открытия кинологического центра плюс первый месяц работы составляет 93 727. Таким образом, мы планируем взять кредит в Сбербанке в размере 300 000 р. на 3 лет под 14,5 % годовых.

Для того чтобы  проект окупился необходимо, чтобы  в день дрессировались 8 собак по 4 собаки на одного кинолога. Средняя стоимость на услуги кинолога 7000 рублей за 14 дней курса дрессировки. Стоимость одного занятия 500 рублей. Средняя продолжительность одного занятия 1,5-2 часа.

В году 365 дней, кинологический центр работает без выходных и праздников. Таким образом, имея данные, мы можем узнать предположительный доход, чистую прибыль, рентабельность и срок окупаемости проекта.

• Доход в год (руб.) = Средняя стоимость на услуги * количество собак в день * количество рабочих дней в году;