Платежеспособность торговой организации и пути ее укрепления

форма № 2 по ОКУД

05025501

дата (год, месяц, число)

10

12

31

Организация              Ресторан-клуб «Дайрис»

по ОК10ЛП

290355463

Учетный номер плательщика       290355463

УНП

290355463

Вид деятельности     торговая деятельность

по ОКЭД

Организационно-правовая форма    частная ООО

по ОКОПФ

Орган управления     ООО «Спейсфуд»

по СООУ

Единица измерения      млн.руб.

поОКЕИ

408

Адрес     230215 г.Минск, пр. Партизанский 117а

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За аналогичный

период прошлого

года

1

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

010 '

247

179

Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг

011

10

12

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)

020

237

167

Справочно:

из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие

разницы в ценах и тарифах

021

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг

030

235

152

Валовая прибыль (020 - 021 - 030)

040

2

15

Управленческие расходы

050

-

.

Расходы на реализацию

060

-

.

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)

070

2

15

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

-

.

Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы

081

-

-

Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)

090

в том числе: проценты к получению

091

доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций

092

-

|

доходы от операций с активами

093

-

-

прочие операционные доходы

099

-

-

Операционные расходы

100

-

.

в том числе: проценты к уплате

101

расходы от операций с активами

102

.

_

прочие операционные расходы

109

-

-

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090 -100)

120

-

-

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

130

-

1

Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы

131

-

-

Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131)

140

.

1

Внереализационные расходы

150

-

1

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (140-150)

160

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (± 070 ± 120 ± 160)

200

2

15

Расходы, не учитываемые при налогообложении

210

-

1

Доходы, ие учитываемые при налогообложении

220

-

-

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (± 200 + 210 -220)

240

2

16

Налог на прибыль

250

1

4

Прочие налоги, сборы из прибыли

260

-

1

Прочие расходы и платежи из прибыли

270

1

•

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200 - 250 - 260 - 270)

300

-

10

Справочно (из строки 300):

сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль

310

Прибыль (убыток) на акцию

320

f*

-

Количество прибыльных организаций

330

0

1

сумма прибыли

0

10

Количество убыточных организаций

340

0

0

сумма убытка

0

0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Показатель

За отчетный              за период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

доход

расход

доход

расход

1

2

3

4

1      5

б

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

350

Прибыль (убыток) прошлых лет

360

-

-

-

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим      Я исполнением обязательств

370

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

380

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

390

Прочие доходы и расходы

400

-

-

1

1

ИТОГО

500

-

1

1

форма № 2 по ОКУД

05025501

дата (год, месяц, число)

10

12

31

Организация              Ресторан-клуб «Дайрис»

по ОК10ЛП

290355463

Учетный номер плательщика       290355463

УНП

290355463

Вид деятельности     торговая деятельность

по ОКЭД

Организационно-правовая форма    частная ООО

по ОКОПФ

Орган управления     ООО «Спейсфуд»

по СООУ

Единица измерения      млн.руб.

поОКЕИ

408

Адрес     230215 г.Минск, пр. Партизанский 117а

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За аналогичный

период прошлого

года

1

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

010 '

179

178

Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг

011

12

17

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)

020

167

161

Справочно:

из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие

разницы в ценах и тарифах

021

-

-

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг

030

152

148

Валовая прибыль (020 - 021 - 030)

040

15

13

Управленческие расходы

050

-.

-

Расходы на реализацию

060

.-

-

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)

070

15

13

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

.-

-

Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы

081

-

-

Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)

090

-

в том числе: проценты к получению

091

-

доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций

092

-

-

доходы от операций с активами

093

-

-

прочие операционные доходы

099

-

-

Операционные расходы

100

.

-

в том числе: проценты к уплате

101

-

расходы от операций с активами

102

_

-

прочие операционные расходы

109

-

-

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090 -100)

120

-

-

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

130

1

-

Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы

131

-

-

Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131)

140

1

-

Внереализационные расходы

150

1

1

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (140-150)

160

-1

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (± 070 ± 120 ± 160)

200

15

12

Расходы, не учитываемые при налогообложении

210

1

-

Доходы, ие учитываемые при налогообложении

220

-

-

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (± 200 + 210 -220)

240

16

12

Налог на прибыль

250

4

3

Прочие налоги, сборы из прибыли

260

1

1

Прочие расходы и платежи из прибыли

270

-

-

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200 - 250 - 260 - 270)

300

10

8

Справочно (из строки 300):

сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль

310

Прибыль (убыток) на акцию

320

-

Количество прибыльных организаций

330

1

сумма прибыли

10

Количество убыточных организаций

340

0

сумма убытка

0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Показатель

За отчетный              за период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

доход

расход

доход

расход

1

2

3

4

1      5

б

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

350

Прибыль (убыток) прошлых лет

360

-

-

-

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим      Я исполнением обязательств

370

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

380

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

390

Прочие доходы и расходы

400

-

-

1

1

ИТОГО

500

-

1

1

форма № 1 поОКУД

0502070

.

дата (год, месяц, число)

10

12

31

Организация             Ресторан-клуб «Дайрис»

поОКЮЛП

290355463

Учетный номер плательщика       290355463

УНП

290355463

Вид деятельности     торговая деятельность

по ОКЭД

Организационно-правовая форма частная ООО

по ОКОПФ

.Орган управления     ООО «Спейсфуд»

поСООУ

Единица измерения   млн.руб.

поОКЕИ

408

Адрес     230215 г.Минск, пр. Партизанский 117а

Контрольная сумма

Дата утверждения

31 марта 2014 г.

Дата отправки

31 марта 2014 г.

Дата принятия

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

-  3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость

101

3

3

амортизация

102

2

3

остаточная стоимость

НО

1

-

Нематериальные активы

первоначальная стоимость

111

2

2

амортизация

112

2

2

остаточная стоимость

120

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

первоначальная стоимость

121

-

-

амортизация

122

-

-

остаточная стоимость

130

-

-

Вложения во внеоборотные активы

140

-

-

в том числе:

незавершенное строительство

141

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

1

.

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

3

48

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

3

8

животные на выращивании и откорме

212

-

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

-

расходы на реализацию

214

-

-

готовая продукция и товары для реализации

215

-

.

товары отгруженные

216

-

.

выполненные этапы по незавершенным работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

-

40

прочие запасы и затраты

"219

-

-

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе: покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

-

.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

20

20

в том числе: покупателей и заказчиков

241

18

7

поставщиков и подрядчиков

242

-

7

по налогам и сборам

243

2

2

по расчетам с персоналом

244

-

-

разных дебиторов

245

-

4

прочая дебиторская задолженность

249

-

-"

Расчеты с учредителями

250

-

.

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

3

21

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

Финансовые вложения

270

30

30

Прочие оборотные активы

280

•

-

ИТОГО по разделу П

290

56

119

БАЛАНС (190+290)

300

57

119

ПАССИВ

Код

строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

2

2

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

-

Резервный фонд

420

-

-

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с

законодательством

421

-

-

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

-

.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

-

-

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

30

30

Целевое финансирование

460

-

.

Доходы будущих периодов

470

-

-

ИТОГО по разделу Ш

490

32

32

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

.

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

.

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

-

1

Кредиторская задолженность

620

25

86

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

8

перед покупателями и заказчиками

622

-

42

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

3

2

по прочим расчетом с персоналом

624

14

12

по налогам и сборам

625

1

1

по социальному страхованию и обеспечению

626

.

.

по лизинговым платежам

627

-

-

перед прочими кредиторами

628

7

21

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-

-

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

.

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

650

-

-

ИТОГО по разделу V

690

25

87

БАЛАНС (490+590+690)

700

57

119

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

-

-

краткосрочная кредиторская задолженность

702                             25

86

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

30

30

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

-

-

Материалы, принятые в переработку

003

-

-

Товары, принятые на комиссию

004

-

-

Оборудование, принятое для монтажа

005

-

-

Бланки строгой отчетности

006

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

-

.

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств

010

2

2

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

2

2

Потеря стоимости основных средств

014

-

-

форма № 1 поОКУД

0502070

.

дата (год, месяц, число)

10

12

31

Организация             Ресторан-клуб «Дайрис»

поОКЮЛП

290355463

Учетный номер плательщика       290355463

УНП

290355463

Вид деятельности     торговая деятельность

по ОКЭД

Организационно-правовая форма частная ООО

по ОКОПФ

.Орган управления     ООО «Спейсфуд»

поСООУ

Единица измерения   млн.руб.

поОКЕИ

408

Адрес     230215 г.Минск, пр. Партизанский 117а

Контрольная сумма

Дата утверждения

31 марта 2014 г.

Дата отправки

31 марта 2014 г.

Дата принятия

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

-  3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость

101

2

3

амортизация

102

1

2

остаточная стоимость

НО

1

1

Нематериальные активы

первоначальная стоимость

111

2

2

амортизация

112

2

2

остаточная стоимость

120

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

первоначальная стоимость

121

-

-

амортизация

122

-

-

остаточная стоимость

130

-

-

Вложения во внеоборотные активы

140

-

-

в том числе:

незавершенное строительство

141

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

1

1

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

9

3

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

9

3

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

-

расходы на реализацию

214

-

-

готовая продукция и товары для реализации

215

-

.

товары отгруженные

216

-

.

выполненные этапы по незавершенным работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

-

-

прочие запасы и затраты

219

-

-

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

1

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе: покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

-

.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

8

20

в том числе: покупателей и заказчиков

241

6

18

поставщиков и подрядчиков

242

-

7

по налогам и сборам

243

2

2

по расчетам с персоналом

244

-

-

разных дебиторов

245

-

-

прочая дебиторская задолженность

249

-

-

Расчеты с учредителями

250

-

.

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

13

3

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

Финансовые вложения

270

30

30

Прочие оборотные активы

280

-

30

ИТОГО по разделу П

290

31

56

БАЛАНС (190+290)

300

32

57

ПАССИВ

Код

строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

2

2

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

-

Резервный фонд

420

-

-

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с

законодательством

421

-

-

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

-

.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

-

10

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

-

-

Целевое финансирование

460

18

20

Доходы будущих периодов

470

-

-

ИТОГО по разделу Ш

490

20

32

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

.

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

.

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

-

1

Кредиторская задолженность

620

12

25

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

5

-

перед покупателями и заказчиками

622

1

-

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

2

3

по прочим расчетом с персоналом

624

-

1

по налогам и сборам

625

-

1

по социальному страхованию и обеспечению

626

-

.

по лизинговым платежам

627

-

-

перед прочими кредиторами

628

1

7

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-

-

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

.

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

650

-

-

ИТОГО по разделу V

690

12

25

БАЛАНС (490+590+690)

700

32

57

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

-

-

краткосрочная кредиторская задолженность

702

25

86

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

30

30

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

-

-

Материалы, принятые в переработку

003

-

-

Товары, принятые на комиссию

004

-

-

Оборудование, принятое для монтажа

005

-

-

Бланки строгой отчетности

006

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

-

.

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств

010

2

2

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

2

2

Потеря стоимости основных средств

014

-

-