Разработка проекта по внедрению на Уфимскую ТЭЦ-2 ООО «БГК» турбины типа ПТ-80-130 для теплоснабжения нового района «Заречье» г. Уфы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2015 в 14:00, дипломная работа

Краткое описание

Работы по энергосбережению ведутся в следующих направлениях: экономия первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР): нефти, нефтепродуктов, газа, угля, кокса, электрической и тепловой энергии за счет: повышение КПД топливопотребляющих машин и котельных агрегатов, газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания, топливоперерабатывающих установок (нефтепереработка, получения кокса и т.д.), бытовых обогревателей и кухонных устройств.

Содержание

Введение 3
1 Анализ состояния деятельности Уфимской ТЭЦ-2 филиал ООО «БГК»
в условиях рынка 8
1.1 Общая характеристика предприятия 8
1.2 Анализ финансово-экономического деятельности предприятия 12
1.3 Анализ технико-организационного уровня развития производства
на предприятии 20
1.4 Анализ конкурентной среды предприятия на рынке 41
2 Разработка проекта технического перевооружения производства
на предприятии 44
2.1 Обоснование необходимости проведения технического
перевооружения производства 44
2.2 Расчет необходимых ресурсов для реализации проекта на предприятии 50
2.3 Совершенствование организации производства по выпуску продукции
в условиях реализации проекта 53
2.4 Разработка производственного плана и расчёт себестоимости
единицы продукции 59
2.5 Разработка схемы финансирования проекта 69
3 Экономическое обоснование целесообразности реализации
проекта на предприятии 74
3.1 Расчёт плана денежных потоков от реализации проекта 74
3.2 Оценка рисков, связанных с реализацией проекта 78
3.3 Оценка социально-экономической эффективности
от реализации проекта на предприятии 88
Заключение 88
Список использованной литературы

Скачать в ZIP архиве (586.89 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

ЮСКИНА ДИПЛОМ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ.doc

— 1.44 Мб (Скачать файл)

Как видно по данным таблицы 2, численность ППП в отчетном году по сравнению с прошлым увеличилась на 3%, что в абсолютном выражении составило 882 человек. Из таблицы видно, что удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия увеличился на 2% в 2010 г. по сравнению с 2009 г., но тем не менее уменьшился удельный вес рабочих в общей численности ППП.

Таблица 3 - Движение рабочей силы

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение 09/08	Изменение 10/09
Состояло работников на начало периода, чел.	872	868	862	-4	-6
Принято всего, чел.	23	64	82	41	18
Выбыло всего, чел, в т.ч.:	42	70	58	28	-12
-по собственному желанию;	41	68	25	27	-43
-уволено за нарушение трудовой дисциплины;	1	2	1	1		-1
-по сокращению штатов	0	0	32	0		32
Состояло работников на конец периода, чел.	855	862	886	7		24
Среднесписочная численность, чел.	853	859	882	6		23
Количество работников, проработавших год, чел.	789	798	804	9		6
Коэффициент оборота по приёму, % (стр.2:стр.9)	2,69%	7,45%	9,30%	4,76		0,02
Коэффициент оборота по выбытию, % (стр.3:стр.9)	4,92%	8,15%	6,58%	3,23		-0,02
Коэффициент общего оборота, % [(стр.2+стр.3):стр.9]	7,62%	6,05%	9,28%	-1,57		0,03
Коэффициент текучести кадров, % [(стр.4+стр.5):стр.9]	4,8%	7,92%	2,83%	3,12		-0,05
Коэффициент постоянства кадров, % (стр.10:стр.9)	92,49%	92,90%	91,16%	0,41		-0,02

Проведя анализ использования трудовых ресурсов можно сказать, что на предприятии создаются рабочие места, но и одновременно сокращается численность рабочих за счет полной автоматизации и механизации производства. В период с 2008-2010 гг. значительно уменьшился коэффициент текучести кадров (с 4,8% до 2,83%), на что повлияла экономическая ситуация в стране.

Таблица 4 - Анализ производительности труда

Наименование показателя		2008 г.	2009 г.	2010г.	Изменение 09/08	Изменение 10/09
1		2	3	4	5	6
Выручка от реализации, тыс. руб.		2285423	1 933 939	2 250 190	-351484	316 251
Среднесписочная численность ППП, чел,		853	859	882	6	23
-в т.ч. рабочих, чел.		700	702	714	2	12
Полезный фонд рабочего времени, час		1896,3	1895,6	1886,6	-0,7	-9
Число отработанных рабочими часов	1327410		1330338	1346161	2928	15 823
Число отработанных рабочими дней	168453		168611	169116	158	505
Среднегодовая выработка одного работника ППП, руб. (стр.1*1000:стр.2)	2679276		2251384	2551236	-427892	299 852
Выработка одного рабочего, руб.:
-среднегодовая (стр.1*1000:стр.3)	3264890		2755672	3153567	-509218	397 895
-среднедневная (стр.1*1000:стр.4)	13567		11470	13306	-2097	1 836
-среднечасовая (стр.1*1000:стр.5)	1721		1454	1672	-267	218
Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год (стр.4:стр.3)	127		240	237	113	-3
Среднее число часов, отработанных одним рабочим в год (стр.5:стр.3)	1896		1896	1887	0	-9
Средняя продолжительность рабочего дня, час.(стр.5:стр.4)	7,88		7,89	7,96	0,01	0

Проанализировав производительность труда на предприятии, мы выявили следующее: среднегодовая выработка одного рабочего увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 13%, что в абсолютном выражении составило 299 852 руб.

Проведем анализ финансового состояния Уфимская ТЭЦ2. Для начала составим агрегированный баланс в процентной и индексной форме за три года (таблица 5).

Величина совокупных активов увеличилась. Они составили 1229679 тыс. руб. в 2008 году и 2031662 тыс. руб. в 2010 году, активы увеличились на 75,9% в 2010 году от стоимости активов в 2008 году.

Из анализа динамики объема и структуры активов баланса следует, что на протяжении исследуемого периода более 81% активов приходилось на оборотные активы. Наблюдался рост их абсолютного значения всего на 75,9% от стоимости активов по состоянию на 2008 г.

Они составили 1015662 тыс. руб. в 2008 году, 1051369 тыс. руб. в 2009 году и 1786629 тыс. руб. в 2010 году. Положительная динамика оборотных активов была стабильной в течение исследуемого периода.

Таблица 5 - Агрегированный баланс Уфимская ТЭЦ2 за 2008 – 2010 годы

	Алгоритм расчета по строкам баланса	Обозначения	Исходная форма баланса			Баланс в индексной форме			Баланс в процентной
			Исходная форма баланса			Баланс в индексной форме			форме
Наименование статей			Годы			Годы			Годы
			2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Актив
I. Оборотные активы
1. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	260+250	ДС и КФВ	99	8 280	19 885	100	8363,64	240,16	0,01	0,64	0,98
2. Расчеты с дебиторами	240+215	ДЗ	754 802	791 029	1 425 769	100	104,80	180,24	61,38	61,37	70,18
3. Запасы и затраты, в том числе:	210+220	ЗЗ	260 761	246 954	335 869	100	94,71	136,00	21,21	19,16	16,53
- сырье, материалы	211	МЗ	224 054	210 092	305 439	100	93,77	145,38	18,22	16,30	15,03
- затраты в незавершенном производстве	213	НЗП	21 201	17 046	16 351	100	80,40	95,92	1,72	1,32	0,80
-готовая продукция	214	ГП	8 456	10 316	9 981	100	122,00	96,75	0,69	0,80	0,49
4. Прочие оборотные активы	270	ПОА	0	5 106	5 106	100	0,00	100,00	0,00	0,40	0,25
Итого: оборотные активы	290	ОА	1 015 662	1 051 369	1 786 629	100	103,52	169,93	82,60	81,57	87,94
II. Внеоборотные активы
1. Основные средства	120	ОС	200 462	220 838	227 364	100	110,16	102,96	16,30	17,13	11,19
2. Долгосрочные финансовые вложения	140	ДФВ	7 629	7 629	7 229	100	100,00	94,76	0,62	0,59	0,36
3. Нематериальные активы	100	НА	19	21	14	100	110,53	66,67	0,00	0,00	0,00
4. Прочие внеоборотные активы	150	ПВА	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: внеоборотные активы	190	ВА	214 017	237 587	245 033	100	111,01	103,13	17,40	18,43	12,06
Всего активов	300	ВБ	1 229 679	1 288 956	2 031 662	100	104,82	157,62	100%	100,00	100%

Продолжение таблицы 5

Пассив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Краткосрочные пассивы
1. Займы и кредиты	610	КК	254 120	215 713	242 944	100	84,89	112,62	20,67	16,74	11,96
2. Кредиторская задолженность,	620	КЗ	487 688	586 171	754 749	100	120,19	128,76	39,66	45,48	37,15
в том числе:
- поставщики и подрядчики	621	КЗПП	412 754	500 941	685 945	100	121,37	136,93	33,57	38,86	33,76
- задолженность перед персоналом организации	622	КЗП	4 548	6 543	6 647	100	143,87	101,59	0,37	0,51	0,33
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	КЗГВФ	2 421	2 331	2 273	100	96,28	97,51	0,20	0,18	0,11
- задолженность перед бюджетом	624	КЗБ	10 124	11 606	2 853	100	114,64	24,58	0,82	0,90	0,14
3. Прочие краткосрочные обязательства	660	КЗПр	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: краткосрочные обязательства	690	КО	743 222	803 298	999 107	100	108,08	124,38	60,44	62,32	49,18
II. Долгосрочные пассивы						100
1. Займы и кредиты	510	ДК	159 842	136 177	263 653	100	85,19	193,61	13,00	10,56	12,98
Итого: долгосрочные обязательства	590	ДО	164 936	141 271	265 502	100	85,65	187,94	13,41	10,96	13,07
III. Собственные средства
1. Уставный капитал	410	УК	150 164	150 164	561 828	100	100,00	374,14	12,21	11,65	27,65
2. Добавочный капитал	420	ДК	50 431	50 431	50 298	100	100,00	99,74	4,10	3,91	2,48
3. Нераспределенная прибыль	470	НП	115 245	138 111	149 246	100	119,84	108,06	9,37	10,71	7,35
4. Целевые финансирование и поступления	450	ЦФП	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: собственные средства	490	СС	321 521	344 387	767 053	100	107,11	222,73	26,15	26,72	37,75
Всего пассивов	700	ВБ	1 229 679	1 288 956	2 031 662	100	104,82	157,62	100%	100,00	100%

На увеличение суммы оборотных активов наиболее сильно повлияло увеличение готовой продукции и затрат в незавершенном производстве.

В то же время можно отметить существенное увеличение расчетов с дебиторами на 180,4% и увеличение запасов и затрат в частности на сырье и материалы на 136%.

Помимо роста оборотных активов за исследуемый период произошло и увеличение внеоборотных активов всего на 31016 тыс. руб. за счет увеличения основных средств на 26902 тыс.руб.

К сожалению, данную тенденцию нельзя считать однозначно положительной, поскольку рост структурных составляющих совокупных активов был следующим:

-оборотные активы увеличились на 770967тыс. руб. (175,9%);

-внеоборотные активы увеличились на 31016 тыс. руб. (114,49%).

Больше половины совокупных активов составляют оборотные активы более 81 %, которые к тому же имеют тенденцию к увеличению удельного веса и внеоборотные активы которые составляют менее 19 % от совокупных активов и имеют тенденцию к снижению.

Таким образом, предприятию целесообразно работать не только над увеличением стоимости совокупных активов, которые неуклонно росли в исследуемом периоде, но и над улучшением их структуры, которая далека от оптимальной.

Пассив баланса характеризуют источники его средств, которые определяют состав и структуру активов.

За анализируемый период объем краткосрочных обязательств увеличились на 255885 тыс. руб. (134,42%), за счет увеличения кредиторской задолжности на 154,76 %. Долгосрочные обязательства увеличились на 100566 тыс. руб. (160,97%). Собственные средства увеличились на 238,57%, за счет увеличения уставного капитала.

Таблица 6 - Комплексная оценка финансовой устойчивости предприятия

Показатели	Алгоритм расчета	2008	2009	2010	Откл.	Откл.
Показатели	Алгоритм расчета	2008	2009	2010	09/08	10/09
1	2	3	4	5	6	7
Источники собственных средств	Стр. 490	321521	344387	767053	22866	422666
Основные средства и вложения	Стр. 190	214017	237587	245033	23570	7446
В наличие собственные оборотные средства	Стр. 490 - Стр. 190	107504	106800	522020	-704	415220
Долгосрочные и среднесрочные кредиты и заемные средства	Стр. 590	164936	141271	265502	-23665	124231
Наличие собственных долгосрочных и среднесрочных заемных источников формирования запасов и затрат.	(Стр. 490 - Стр. 190) + Стр. 590	272440	248071	787522	-24369	539451
Краткосрочные кредиты и заемные средства	Стр. 610	254120	215713	242944	-38407	27231
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат	(Стр. 490 - Стр. 190) + Стр. 590. + Стр. 610	526560	463784	1030466	-62776	566682
Общая величина запасов и затрат	Стр. 210	255275	240078	335381	-15197	95303
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств.	(Стр. 490 - Стр. 190) - Стр. 210(ОС1)	-147771	-133278	186639	14493	319917
Излишек (+), недостаток (-) собственных долгосрочных и среднесрочных заемных источников формирования запасов и затрат.	(Стр. 490 - Стр. 190) + Стр. 590 - Стр. 210(ОС2)	17165	7993	452141	-9172	444148
Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников для формирования запасов и затрат.	(Стр. 490 - Стр. 190) + Стр. 590. + Стр. 610 - Стр. 210(ОС3)	271285	223706	695085	-47579	471379

Информация о работе Разработка проекта по внедрению на Уфимскую ТЭЦ-2 ООО «БГК» турбины типа ПТ-80-130 для теплоснабжения нового района «Заречье» г. Уфы