Создания предприятия по производству ООО «Сластёна»

Виды рисков

Отрицательное влияние на прибыль

Неустойчивость спроса

Падение спроса с ростом цен

Появление альтернативного продукта

Снижение спроса

Снижение цен конкурентов

Снижение цен

Увеличение производства у конкурентов

Падение продаж или снижение цен

Рост налогов

Уменьшение чистой прибыли

Снижение платежеспособности потребителей

Падение продаж

Рост цен на сырье, материалы, перевозки

Снижение прибыли из-за роста цен на сырье, материалы, перевозки

Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы

Снижение прибыли из-за роста цен

Недостаток оборотных средств

Увеличение кредитов или снижение объема производства

Наименование показателя

Величина показателя по периодам, млн. руб.

2011г.

2011г.

2011г.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1 пол.

2пол

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Чистая сумма продаж (выручка от реализации)

4,9

4,9

4,9

4,9

9,8

9,8

19,6

2. Затраты на производство-всего

3,4

3,4

3,4

3,4

6,9

6,9

13,9

В том числе:

-Сырье и материалы

-з/п с начислениями

-амортизационные отчисления

-прочие расходы

0,04

0,5

0,03

-

0,04

0,5

0,03

-

0,04

0,5

       0,03

-

0,04

0,5

0,03

-

0,08

1

0,06

-

0,08

1

0,06

-

0,16

2

0,12

-

3. Валовая прибыль

0,9

0,9

0,9

0,9

1,8

1,8

3,6

4. Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

-

-

5. Расходы на содержание аппарата  управления

-

-

-

-

-

-

-

6. Прибыль до выплаты процентов и налогов

-

-

-

-

-

-

-

7. Проценты по долгосрочным кредитам

-

-

-

-

-

-

-

8. Налоги, относимые на финансовые  результаты

-

-

-

-

-

-

-

9. Прочие платежи

-

-

-

-

-

-

-

10. Балансовая прибыль

-

-

-

-

-

-

-

11. Налог на прибыль

-

-

-

-

-

-

-

12. Чистая прибыль

1,5

1,5

1,5

1,5

3

3

6

13. Дивиденды по акциям

-

-

-

-

-

-

-

14. Резервный фонд

-

-

-

-

-

-

-

15. Фонд накопления

-

-

-

-

-

-

-

16.Фонд потребления

-

-

-

-

-

-

-

17.Нераспределенная прибыль

-

-

-

-

-

-

-

Наименование показателя

Величина показателя по периодам, млн. руб.

2011г.

2011г.

2011г.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1пол.

2пол.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Денежные средства в наличии  на начало периода 

4900000

4900000

4900000

4900000

9800000

9800000

19600000

2. Поступление денежных средств-всего

4900000

4900000

4900000

4900000

9800000

9800000

19600000

В том числе:

-выручка от реализации

-ссуды, кредиты

4900000

-

4900000

-

4900000

-

4900000

-

9800000

-

9800000

-

19600000

-

3. Текущие денежные платежи на  сторону-всего

3,455500

3,455500

3,455500

3,455500

6911000

6911000

13822000

В том числе:

-покупка сырья, материалов, комплектующих изделий

-з/п

-платные услуги

-арендная плата

-проценты за кредит

-реклама, аудит

-прочие общепроизводственные  расходы

-страховые платежи

-прочие расходы 

75490

495800

-

-

-

-

-

-

-

-

75490

495800

-

-

-

-

-

-

-

-

75490

495800

-

-

-

-

-

-

-

-

75490

495800

-

-

-

-

-

-

-

-

150980

991600

-

-

-

-

-

-

-

-

150980

991600

-

-

-

-

-

-

-

-

301960

1983200

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Прочие денежные платежи на  сторону-всего

В том числе:

-покупка оборудования

-выплата основных сумм  по кредиту

-резервы

-прочие расходы по  организации деятельности

-доход инвестора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Всего денежных платежей на  сторону

3,455500

3,455500

3,455500

3,455500

6911000

6911000

13822000

6. Денежные средства на конец  периода

1444500

1444500

1444500

1444500

2889000

2889000

5778000

Наименование

продукции

Ед. измерения

Выпуск продукции в плановом году

Оптовая цена за ед. продукции

Стоимость продукции

Жемчужина Востока

Шт.

80000

450

36000

Картошка

Шт.

160000

25

4000

Буше

Шт.

120000

40

4800

Корзинка

Шт.

100000

35

3500

Рыжик

Шт.

90000

30

2700

Итого

Руб.

х

х

51000

Наименование показателей

В планируемом году, тыс. руб.

Выпуск готовой продукции

51000

Полуфабрикаты предназначенные для отпуска на сторону в порядке кооперированных ставок

9890

Промышленного товара на сторону

890

Инструменты

3500

Итого товарной продукции

65280

Изменение остатков незавершенного производства на конец года

+15,0

Итого валовой продукции

65295

Показатели

В планируемом году, тыс. руб.

Остатки нереализованной продукции на начало года

24,6

Товарная продукция

65,3

Остатки на конец года

18,2

Объем реализованной продукции

106720

Наименование оборудования

Наличие на начало года

Кол-во

Месяц

ввода

Ср. кол-во вводимого оборудования

Кол-во

Месяц выбытия

Ср. кол-во выводимого оборудования

Ср. кол-во

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тестомесильная

машина

6

8

Июнь

4

3

Август

2

8

Кондитерская печь

5

4

Май

1,7

2

Июнь

1

5,7

Глазировочная машина

4

6

Июнь

3

3

Апрель

1

6

Машина для отсадки

3

4

Ноябрь

3,7

4

Март

1

5,7

Показатели

Ед. измерения

Наименование оборудования

Всего

Тестомесительная машина

Кондитерская печь

Глазировочная машина

Машина для отсадки

Среднегодовое количество

Шт.

8

5,7

6

5,7

Х

Эффективный фонд рабочего времени

Час.

14594

14594

14594

14594

Х

Норма производительности

шт. в час

240

150

100

120

Х

Производственная мощность

 шт.

28020480

12377870

8756400

9982296

59237046

Выпуск по производству

 шт.

25

30

25

20

100

Плановый коэфициет использования производственной мощности

4,1

5,3

4,2

3,5

17,1