Бизнес-план Фитнес-клуб «Ирис»

Итого  65 000,00р. 72 500,00р.

Служебное помещение

Обеденный угол 1 6 000,00р. 6 000,00р.

СВЧ печь 1 4 500,00р. 4 500,00р.

Кофеварка 1 4 000,00р. 4 000,00р.

Мини-холодильник 1 14 000,00р. 14 000,00р.

Электрочайник 1 1 200,00р. 1 200,00р.

Диван 1 17 000,00р. 17 000,00р.

Итого  46 700,00р. 46 700,00р.

Массажный кабинет

Массажный стол 1 18 000,00р. 18 000,00р.

Вешалка для одежды 1 1 700,00р. 1 700,00р.

Ширма 1 5 000,00р. 5 000,00р.

Жалюзи 1 5 000,00р. 5 000,00р.

Зеркало 1 5 000,00р. 5 000,00р.

Косметологический столик 1 4 000,00р. 4 000,00р.

Кресло 1 3 500,00р. 3 500,00р.

Итого  42 200,00р. 42 200,00р.

Солярий

Солярий вертикальный 1 350 000,00р. 350 000,00р.

Зеркало 2 3 000,00р. 6 000,00р.

Кресло 1 4 500,00р. 4 500,00р.

Вешлака для одежды 1 1 700,00р. 1 700,00р.

Итого  359 200,00р. 362 200,00р.

Зал групповых занятий

Гимнастические мячи 40 600,00р. 24 000,00р.

Музыкальный центр 2 6 000,00р. 12 000,00р.

Кондиционер 4 9 000,00р. 36 000,00р.

Гимнастический мат-коврик 40 1 900,00р. 76 000,00р.

Эспандер 40 500,00р. 20 000,00р.

Гимнастическая палка 40 1 500,00р. 60 000,00р.

Степ-платформы 40 1 200,00р. 48 000,00р.

Зеркало 7 1 500,00р. 10 500,00р.

Итого  22 200,00р. 286 500,00р.

Раздевалки + душевые

Шкаф для раздевалки 40 3 800,00р. 152 000,00р.

Скамейка для раздевалки 15 2 700,00р. 40 500,00р.

Зеркало 15 1 000,00р. 15 000,00р.

Душевая панель 7 1 900,00р. 13 300,00р.

Тумба с умывальником 6 28 000,00р. 168 000,00р.

Вешалка для полотенец 7 1 500,00р. 10 500,00р.

Рукосушитель 5 1 900,00р. 9 500,00р.

Держатель для бумажных полотенец 6 1 000,00р. 6 000,00р.

Перегородки сантехнические 6 10 000,00р. 60 000,00р.

Душевые перегородки 5 15 000,00р. 75 000,00р.

Итого   549 800,00р.

Тренерская

Диван 1 15 000,00р. 15 000,00р.

Столик журнальный 2 3 000,00р. 6 000,00р.

Шкафчик для одежды 8 5 500,00р. 44 000,00р.

Зеркало 3 1 000,00р. 3 000,00р.

Жалюзи 1 5 000,00р. 5 000,00р.

Итого  29 500,00р. 73 000,00р.

Сопутствующие материалы

Телевизор 2 30 000,00р. 60 000,00р.

Канцтовары 1 20 000,00р. 20 000,00р.

Моющие и чистящие средства 1 15 000,00р. 15 000,00р.

Кондиционер 3 9 000,00р. 27 000,00р.

Ведра, швабры 1 3 000,00р. 3 000,00р.

Декорации 1 50 000,00р. 50 000,00р.

Форма для сотрудников 7 1 500,00р. 10 500,00р.

Кулер для воды 2 7 500,00р. 15 000,00р.

Итого  136 000,00р. 200 500,00р.

Ремонт

Евроремонт 1 536 000,00р.

Итого: 3 617900 рублей 
 

Необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Регистрация индивидуального  предпринимателя займет не более  недели при самом неудачном стечении обстоятельств. Столько же можно  отвести под установку техники, настройку. Рекламную компанию следует  начать в первый же день деятельности фирмы или за несколько дней до этого. Выполнение первых услуг возможно в первый же час деятельности фирмы. 

Организационный план 

Данный вид деятельности не требует специального лицензирования, а для обеспечения законности бизнеса необходима регистрация  в государственных органах, осуществить  которую может ИП Зайченко С.А. Стоимость  регистрации предприятия составляет 6 500 руб. 

Организационно-правовая формы юридического лица, будет индивидуальный предприниматель. 

Основным документом, регулирующим особенности правового  статуса и деятельность малых  предприятий является вступивший в  силу с 01.01.2008г. федеральный закон  от 24.07.2007г. N209-ФЗ «О развитии малого и  среднего предпринимательства в  Российской Федерации» . 

Правом подписи  финансовых документов обладают директор и бухгалтер. 

В организации будет  действовать линейно-функциональная структура управления. Состав предприятия: 

- Директор – Зайченко  С.А. 

- управляющий –  1 человек 

- бухгалтер –  1 человек 

- администратор –  2 человека посменно 

- инструкторы –  6 человека 

- массажисты –  2 человека 

- уборщики – 2 человека посменно 

Директор: управление предприятием, осуществление контроля за деятельностью других работников, планирование и прогнозирование  деятельности организации, принятие решений  относительно ее развития и функционирования, координация деятельности подчиненных. 

Менеджер: решение  вопросов, связанных непосредственно  с деятельностью организации  подбор инструкторов, при необходимости  организация их переподготовки, закупка  оборудования для зала, составление  расписания занятий, контроль за исполнением  инструкторами и администратором  своих обязанностей. Контроль за деятельностью  нижестоящих работников, подбор персонала, не связанного непосредственно с  оказанием услуг. 

Бухгалтер: ведение  бухгалтерского и налогового учета  в организации совместно с  бухгалтером, осуществление контроля деятельности бухгалтера, принятие финансовых решений. 

Администратор: регистрация  клиентов, оформление абонементов и  разовых посещений с обязательной выдачей квитанций, беседы с клиентами, помощь в выборе наиболее подходящих занятий, разъяснение вопросов, касающихся здоровья и спорта. 

Инструкторы: проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к  занятиям, по просьбам клиентов разъяснение  вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта. 

Обслуживающий персонал. Уборщицы: уборка помещений не менее  двух раз в день, согласно графику, устанавливаемому менеджером. 

Основной формой осуществления полномочий является договор, предусматривающий все  условия работы работающих. Если условия  договора неприемлемы, то работник вправе расторгнуть трудовой договор. 

Кадровая политика направлена на привлечение высококлассных специалистов и раскрытие их творческого  потенциала. 

В таблице 10 приведены  данные о средней заработной плате  работников: 

Таблица 10

Категория 

сотрудника Кол-во сотрудников (чел) 

Затраты на оплату 

труда в месяц  всех сотрудников 

(руб) 

Затраты на оплату 

труда в год всех 

сотрудников 

(руб)

инструкторы 6 102 000 1 224 000

массажист 2 34 000 408 000

директор 1 35 000 420 000

менеджер 1 25 000 300 000

бухгалтер 1 8 000 96 000

администратор 2 30 000 360 000

уборщица 2 12 000 144 000

Всего: 15 246 000 2 952 000 
 

Следовательно, расходы  на заработную плату составят приблизительно 2 952 000 рублей в год. 

  

Финансовый план 

Финансовый план строится на основе прогноза плана  маркетинга и исходит из возможностей производственного плана. 

Доходы от реализации услуг рассчитываются на основе предполагаемого  объема продаж. Объем реализации услуг  со временем будет увеличиваться. 

Возможно, будет наблюдаться  повышение себестоимости за счет увеличения расценок на коммунальные услуги, заработную плату, аренду. 

Финансовый план, представленный в таблице исходит  из следующих данных: 

Основные источники  финансирования: 

·  собственные  средства в размере 100 000 рублей; 

·  заемные средства в размере 4 000 000 рублей. 

Расходы на приобретаемое  оборудование составили 2 081 900 рублей. 

Расходы на общехозяйственные  расходы приблизительно 40 000 рублей в месяц. 

Срок погашения  кредита составляет 3 года, процентная ставка – 15%, следовательно, ежемесячный  платеж составил 127 777,8 рублей. 

Арендная плата– 200 рублей за 1 кв. метр и составила 80 000 рублей в месяц. 

Налог на прибыль  – 20%. 

Исходя из вышеприведенных  данных можно составить калькуляцию  себестоимости (Таблица11) и план по прибыли (Таблица 13). 

  

Таблица 11 

Калькуляция себестоимости

Показатели 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год

Оборудование+ ремонт 3 617 900   

Общехозяйственные расходы 480 000 490 000 500 000 510 000

Платежи по кредиту 520 333 1 580 800 1 385867 1 110 557

Заработная плата 738 000 3 102 000 3 200 000 3 200 000

Арендная плата 270 000 960 000 960 000 960 000

Реклама 117 100 361 200 361 200 361 200

Всего: 5 743 333 6 494 000 6 407 067 6 141757 
 

Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве предоставляемых  услуг в день. Выручка от реализации рассчитана на основе среднерыночных цен на услуги и предполагаемого  объема реализации услуг и составила 1 044 500 рублей. 

Таблица 12 

Предоставляемые услугиНазвание услуги Кол-во посещений в день Итого в месяц (руб) Итого в год (руб)

Разовое посещение (200 рублей) 20 120 000 1 440 000

Разовое посещение (600 рублей) персональная тренировка 10 180 000 2 160 000

Абонемент 8 занятий (1 360 руб.) 5 204 000 2 448 000

Клубная карта «Безлимитный» (2500 руб.) 5 375 000 4 500 000

Солярий (15 руб./мин) 10 15 500 186 000

Массаж (1000/800 руб.) 5 150 000 1 800 000

Итого:  1 044 500 12 534 000 
 

Таблица 13 

План по прибыли

Показатели 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

Поступления:    

Собственные средства 100 000   

Заемные средства 4 000000   

Выручка от реализации 3133500 13 084 650 13 050 500 13 100 000

Всего: 6 450 500 13 084 650 13 050 500 13 100 000 

Платежи:    

Оборудование + ремонт 3617900   

Общехозяйственные расходы 480 000 490000 500000 510000

Платежи по кредиту 520 333 1 580 800 1 385867 1 110 557

Заработная плата 738 000 3 102 000 3 200 000 3 200 000

Арендная плата 270 000 960 000 960 000 960 000

Реклама 117 100 361 200 361 200 361 200

Всего: 5 743 333 6 494 000 6 407 067 6 141 757

Прибыль 707 167 6 590 650 6 643 433 6 998 243 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

октябрь ноябрь декабрь 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. I II I

Поступле-ния:          

Собствен-ные средства 100000         

Заемные средства 4000000         

Выручка о реализации 650000 780000 920500 3133500 3500500 3100150 3350500 6750500 6300000 13100000

Всего: 4750000 780000 920500 3133500 3500500 3100150 3350500 6750500 6300000 13100000

Платежи: