Бухгалтерский отчет строительной организации

50 «Касса»

51 «Расчетный  счет»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=210

Сальдо на 01.12.=205200

6

51

44470

7

71

2000

1

62.2

82500

6

50

44470

6

51

2000

7

70

44455

4

76.1

34380

6

50

2000

10

91.1

6342

17

51

6342

12

91.1

24786

16

68.3

4100

13

55

77987

28

67

908

14

91.1

2010

37

76.1

5105

15

91.1

401

38

60.1

278955

17

50

6342

39

60.2

352408

19

91.1

3699

40

69.1.1

2774

20

91.1

1750

40

69.2.1

14810

48

62.3

196045

40

69.3

1856

48

62.4

1626630

41

68.1

6200

41

68.2

25020

Од     52812

Ок     52797

Од    2056530

Ок   738606

Сальдо на 31.12.  225

Сальдо на 31.12. 1523124

55.3 «Специальные  счета в банке (депозиты)»

58 «Финансовые  вложения»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=77987

Сальдо на 01.12.=100000

13

51

77987

Од     0

Ок     77987

Од     0

Ок    0

Сальдо на 31.12. 0

Сальдо на 31.12. 100000

60.1 «Расчеты  с поставщиками и подрядчиками (по материалам)»

60.2 «Расчеты  с поставщиками и подрядчиками (по оборудованию)»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=740

Сальдо на 01.12.=17060

38

51

278955

5

10.1

219900

39

51

352408

3

08.2

309950

5

16

15875

3

08.2

3158

5

19.3

42440

3

19.2

56360

Од     278955

Ок     278215

Од     352408

Ок   369468

Сальдо на 31.12. 0

Сальдо на 31.12. 0

62.1 «Расчеты  с покупателями и заказчиками (авансы от совхоза)»

62.2 «Расчеты  с покупателями и заказчиками (авансы от завода)»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=16560

Сальдо на 01.12.=0

46

62.3

19541

46

68.2

2981

1

68.2

12585

1

51

82500

Од     19541

Ок     2981

Од     12585

Ок     82500

Сальдо на 31.12. 0

Сальдо на 31.12. 69915

62.3 «Расчеты  с покупателями и заказчиками (расчеты с совхозом)»

62.4 «Расчеты  с покупателями и заказчиками (расчеты с заводом)»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=0

Сальдо на 01.12.=0

46

90.1

215586

46

62.1

19541

45

90.1

1626630

48

51

1626630

48

51

196045

Од     215586

Ок     215586

Од     1626630

Ок     1626630

Сальдо на 31.12. 0

Сальдо на 31.12. 0

67 «Расчеты  по долгосрочным кредитам и  займам»

68.1 «Расчеты  по налогам и сборам (подоходный  налог)»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=517450

Сальдо на 01.12.=6200

28

51

908

28

08.1

908

41

51

6200

30

70

28221

Од     908

Ок     908

Од     6200

Ок     28221

Сальдо на 31.12.  517450

Сальдо на 31.12. 28221

68.2 «Расчеты  по налогам и сборам (НДС)»

68.3 «Расчеты  по налогам и сборам (штраф)»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=25020

Сальдо на 01.12.=0

18

19.2

56360

1

62.2

12585

16

51

4100

16

99

4100

37

19.4

779

10

91.3

967

38

19.3

42440

11

91.3

3826

41

51

25020

12

91.3

3781

42

19.1

173756

19

91.3

564

46

62.1

2981

42

08.1

254125

45

90.3

248130

46

90.3

32886

Од    301336

Ок  556864

Од     4100

Ок     4100

Сальдо на 31.12.  280548

Сальдо на 31.12. 0

68.4 «Расчеты  по налогам и сборам (налог  на имущество)»

68.5 «Расчеты  по налогам и сборам (на прибыль)»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12. 0

Сальдо на 01.12.=0

49

99

7131

51

99

251375

Од     0

Ок     7131

Од     0

Ок     251375

Сальдо на 31.12. 7131

Сальдо на 31.12. 251375

69.1.1 «Расчеты  по социальному страхованию»

69.1.2 «Расчеты  по социальному страхованию»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=2774

Сальдо на 01.12.=0

40

51

2774

31

08.1,20.1,20.2,

24,91.2

6296

31

08.1,20.1,20.2,

24,91.2

1736

Од     2774

Ок     6296

Од     0

Ок     13025

Сальдо на 31.12 6296

Сальдо на 31.12. 1736