Документы по платежно-банковским операциям

дубликат авиационной, автомобильной, железнодорожной накладной;

и т.п.), выписанной на имя приказодателя  аккредитива, в ____ экз.;

в) Страховой полис/сертификат (при  отгрузках на условиях СИФ; СИП);

г) Другие документы (дается перечень необходимых сертификатов количества, качества, происхождения и т.п., упаковочных листов, спецификаций).

Перечень документов может быть дан в приложении (такое приложение составляется в 3 экземплярах, второй экземпляр  подписывается двумя подписями  и скрепляется печатью, также  как заявление на аккредитив);

12. За чей счет оплачивается  комиссия по аккредитиву, а  также указываются особые условия  платежа по контракту;

14. Указывается номер счета, с  которого должно быть списано  покрытие по аккредитиву (например: текущий балансовый счет с шифром валюты или расчетный счет в банке);

15. Номер счета в графе 14;

16. Наименование фирмы-продавца, в  пользу которой открывается аккредитив, с подробным адресом на иностранном  языке;

17. Конкретная дата истечения срока аккредитива в соответствии с контрактом, например, "21 декабря 1996 г.", место истечения срока - Москва или место нахождения авизующего банка;

18. Сумма аккредитива в иностранной  валюте, например, "долларов США  663 000-00 (шестьсот три тысячи 00/100 долл. США)";

19. Наименование банка, который  уполномочен на осуществление  платежей по аккредитиву: либо  БАНК, либо иностранный банк на  территории продавца и заполняется  графа: "путем /x/ платежа", если  согласно условиям контракта  платеж осуществляется против документов.

 

Правила заполнения инкассового  поручения (бланк формы № 0401071 по ОКУД).

 

Номер инкассового поручения (N). Указывается  номер инкассового поручения  цифрами. В случае, если номер состоит  более чем из трех цифр, инкассовые поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000".

Дата. Дата составления инкассового  поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью).

Вид платежа. Заполняется после  указаний Банка России.

Сумма прописью. Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма  платежа прописью в рублях, при  этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=".

Сумма. Указывается сумма платежа  цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа  цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в  этом случае указываются сумма платежа  и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях .

Плательщик. Указывается наименование плательщика средств. Дополнительно  указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной  организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" плательщика, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется.

Номер счета плательщика (Сч. N). Проставляется  номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации .

Банк плательщика. Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика Если плательщиком средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Плательщик", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк плательщика".

Банковский идентификационный  код (БИК) банка плательщика. Указывается  БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ".

Номер счета банка плательщика (Сч. N). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной  организации, филиалу кредитной  организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России.

Банка получателя. Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя Если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Получатель", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк получателя".

Банковский идентификационный  код (БИК) банка получателя. Указывается  БИК кредитной организации, филиала  кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" .

Номер счета банка получателя (Сч. N). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной  организации, филиалу кредитной  организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России.

Получатель. Указывается наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" получателя, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется.

Номер счета получателя (Сч. N). Проставляется  номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале  кредитной организации или в  учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации .

Вид операции (Вид оп.). Проставляется  шифр (06) согласно правилам ведения  бухгалтерского учета в Банке  России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

Назначение платежа кодовое (Наз. пл.). Не заполняется до указаний Банка  России .

Очередность платежа (Очер. плат.). Проставляется  очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.

Код. Не заполняется до указаний Банка  России.

Резервное поле (Рез. поле). Не заполняется  до указаний Банка России.

Назначение платежа. Указываются  наименование взыскания, номер, дата принятия и статья закона, наименование органа, вынесшего решение о взыскании, наименование, номер и дата документа, на основании которого производится взыскание, или номер, дата и пункт  договора, предусматривающего право бесспорного списания .

Отметки банка плательщика. Проставляются  штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации, учреждения Банка России, дата и  подпись ответственного исполнителя  при полной оплате инкассового поручения .

Место для печати получателя (взыскателя) (М.П.). Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному  кредитной организации, филиалу  кредитной организации или учреждению Банка России образцу.

Подписи. Подписи получателя (взыскателя). Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам.

Отметки банка получателя. Проставляются  штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации, учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении инкассового поручения получателем в обслуживающий его банк.

Поступило в банк плательщика (Поступ. в банк плат.). Указывается дата поступления инкассового поручения в банк плательщика по правилам, установленным для поля "Дата".

Дата помещения в картотеку. Указывается дата по правилам, установленным  для поля "Дата", помещения инкассового  поручения в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов.

Номер частичного платежа (N ч. плат.). Проставляется порядковый номер  частичного платежа, если по инкассовому  поручению производилась частичная  оплата.

Номер платежного ордера (N плат. ордера). Заполняется, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата.

Дата платежного ордера (Дата плат. ордера). Дата платежного ордера в формате  ДД.ММ.ГГГГ. Заполняется, если по инкассовому  поручению производилась частичная  оплата.

Сумма частичного платежа. Указывается  сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма", если по инкассовому поручению производилась частичная оплата .

Сумма остатка платежа. Указывается  сумма остатка платежа цифрами  по инкассовому поручению по правилам, установленным для поля "Сумма", если по инкассовому поручению производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00".

Подпись. Проставляется подпись  ответственного исполнителя кредитной  организации, филиала кредитной  организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже.

Списано со счета плательщика (Списано  со сч. плат.). Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика  по правилам, установленным для поля "Дата".

ИНН плательщика. Указывается присвоенный ИНН плательщика.

ИНН получателя. Указывается ИНН  получателя, если он присвоен.

 

 

              ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТИВ No. _____________________________

     +----------------------------------------------------------------------

   ¦(наименование  организации)          ¦Бенефициар(наименование и адрес)

   ¦                                    ¦

   ¦                          1         ¦                   16

   +----------------------------------- ¦

   ¦Банку                               ¦

   +----------------------------------- ¦

   ¦Дата                      2         ¦

   +------------------------------------+--------------------------------

   ¦Просим  Вас открыть                  ¦Дата и место истечения срока

   ¦++                                  ¦аккредитива

   ¦++ по  телеграфу                     ¦                    17

   ¦++                        3         ¦

   ¦++ воздушной  почтой                 +--------------------------------

   ¦             ++                     ¦Сумма (цифрами и прописью)

   ¦безотзывный  ++ трансферабельный    ¦

   ¦             ++                     ¦

   ¦документарный++ подтвержденный      ¦

   ¦                                    ¦

   ¦аккредитив                4         ¦                     18

   +----------------------------------- ¦

   ¦Авизующий  банк                      ¦

   ¦                                    +--------------------------------

   ¦                         5          ¦Аккредитив исполняется (кем)

   +----------------------------------- ¦

   ¦Подтверждающий  банк                 ¦

   ¦                                    ¦                      19

   ¦                         6          ¦

   +----------------------------------- ¦      ++         ++

   ¦Частичные  отгрузки   Перегрузка     ¦путем ++ платежа ++ акцепта

   ¦                                    ¦      ++

   ¦++                   ++             ¦      ++ негоциации

   ¦++ разрешены    7    ++ разрешена  8¦против  представления документов,

   ¦++                   ++             ¦указанных ниже

   ¦++ не  разрешены      ++ не разрешена¦++

   +----------------------------------- ¦++ и тратт (ы) бенефициара

   ¦Отгрузка  / отправка / принятие к    ¦

   ¦перевозке                           ¦

   ¦из / в                              ¦сроком

   ¦для  транспортировки в      9        ¦выставленных  (ой) на

   ¦                                    ¦

   +---------------------------------------------------------------------

   ¦Описание товара и условия поставки   10