Учет расчетов с подотчетными лицами

форма № 1  по ОКУД

0502070

дата (год, месяц, число)

Организация           ТЛЦ «Белинтертранс»

по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика         

УНП

Вид деятельности         

по ОКЭД

Организационно-пpавовая форма         

по ОКОПФ

Орган управления         

по СООУ

Единица измеpения          млн. руб.

по ОКЕИ

Адрес         

Контрольная сумма

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

Форма №1  лист 2

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость

101

185 439

186 538

амортизация

102

77 783

82 184

остаточная стоимость

110

107 656

104 354

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

111

амортизация

112

остаточная стоимость

120

Доходные вложения в материальные ценности:

первоначальная стоимость

121

амортизация

122

остаточная стоимость

130

Вложения во внеоборотные активы

140

784

4 117

в том числе:

незавершенное строительство

141

717

70

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу  I

190

108 440

108 471

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

34 494

45 889

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

16 608

25 470

животные на выращивании  и откорме

212

12 227

13 549

затраты в незавершенном  производстве и полуфабрикаты

213

3 980

4 728

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

1 659

2 136

товары отгруженные

216

выполненные этапы по незавершенным  работам

217

расходы будущих периодов

218

20

6

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным  товарам, работам, услугам

220

143

16

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

в том числе:

покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 386

2 828

в том числе:

покупателей и заказчиков

241

1 307

1 915

поставщиков и подрядчиков

242

по налогам и сборам

243

67

901

по расчетам с персоналом

244

разных дебиторов

245

12

12

прочая дебиторская задолженность

249

Расчеты с учредителями

250

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

прочие

252

Денежные средства

260

2 344

1 780

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

денежные средства на валютных счетах

262

Финансовые вложения

270

51

50

Прочие оборотные активы

280

ИТОГО по разделу  II

290

38 418

50 563

БАЛАНС (190+290)

300

146 858

159 034

пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

30 000

30 000

Собственные акции (доли), выкупленные  у акционеров (учредителей)

411

Резервный фонд

420

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

82 095

86 644

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

440

Х

Х

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

25 116

32 601

Целевое финансирование

460

Доходы будущих периодов

470

309

892

ИТОГО по разделу  III

490

137 520

150 137

IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты  и займы

510

4 186

4 633

Прочие долгосрочные обязательства

520

355

210

ИТОГО по разделу  IV

590

4 541

4 843

V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и  займы

610

854

898

Кредиторская задолженность

620

3 908

3 073

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

2 773

1 728

перед покупателями и заказчиками

622

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

611

783

по прочим расчетам с персоналом

624

по налогам и сборам

625

265

265

по социальному страхованию  и обеспечению

626

259

297

по лизинговым платежам

627

перед прочими кредиторами

628

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

прочая задолженность

632

Резервы предстоящих расходов

640

35

83

Прочие краткосрочные  обязательств

650

ИТОГО по разделу  V

690

4 797

4 054

БАЛАНС (490+590+690)

700

146 858

159 034

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

краткосрочная кредиторская задолженность

702

3 908

3 073

форма № 2 по ОКУД

05025501

дата (год, месяц, число)

Организация    ТЛЦ «Белинтертранс»

по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика 

УНП

Вид деятельности

по ОКЭД

Оpганизационно-пpавовая форма

по ОКОПФ

Орган управления

по СООУ

Единица измерения  млн. руб.

по ОКЕИ

Адрес

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

010

69 394

52 927

в т.ч. выручка, поступившая  в валюте

010а

63

4

Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг

011

5 286

4 436

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом  налогов и сборов, включаемых в  выручку) (010-011)

020

64 108

48 491

СПРАВОЧНО:

из строки 010 сумма государственной  поддержки (субсидий) на покрытие разницы  в ценах и тарифах

021

892

1 856

Себестоимость реализованных  товаров, продукции, работ, услуг

030

53 079

41 643

Валовая прибыль (020-021-030)

040

10 137

4 992

Управленческие расходы

050

3456

3598

Расходы на реализацию

060

4120

4267

Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)

070

11 029

6 848

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

467

228

Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы

081

63

27

Операционные доходы (за вычетом  налогов и сборов, включаемых в  операционные доходы) (080-081)

090

404

201

в том числе:

проценты к получению

091

доходы от участия в  создании (учредительстве) других организаций

092

доходы от операций с активами

093

15

прочие операционные доходы

099

404

186

Операционные расходы

100

222

303

в том числе:

проценты к уплате

101

расходы от операций с активами

102

3

прочие операционные расходы

109

222

300

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-100)

120

182

-102

III.ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

130

5 372

3 612

Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы

131

11

2

Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131)

140

5 361

3 610

Внереализационные расходы

150

56

264

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

(140-150)

160

5 305

3 346

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/-070+/-120+/-160)

200

16 516

10 092

Расходы, не учитываемые при  налогообложении

210

Доходы, не учитываемые при  налогообложении

220

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/-200+/-210-220)

240

16 516

10 092

Налог на прибыль

250

Прочие налоги, сборы из прибыли

260

10

359

Прочие расходы и платежи  из прибыли

270

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)

300

16 506

9 733

СПРАВОЧНО (из строки 300):

сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль

310

Прибыль (убыток) на акцию

320

Количество прибыльных организаций

330

1

1

Сумма полученной прибыли  по конечному финансовому результату

330А

16 506

9 733

Количество убыточных  организаций

340

Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату

340А

форма № 1  по ОКУД

0502070

дата (год, месяц, число)

Организация           ТЛЦ «Белинтертранс»

по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика         

УНП

Вид деятельности         

по ОКЭД

Организационно-пpавовая форма         

по ОКОПФ

Орган управления         

по СООУ

Единица измеpения          млн. руб.

по ОКЕИ

Адрес         

Контрольная сумма

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость

101

186 538

209 535

амортизация

102

82 184

93 714

остаточная стоимость

110

104 354

115 821

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

111

амортизация

112

остаточная стоимость

120

Доходные вложения в материальные ценности:

первоначальная стоимость

121

амортизация

122

остаточная стоимость

130

Вложения во внеоборотные активы

140

4 117

944

в том числе:

незавершенное строительство

141

70

635

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу  I

190

108 471

116 765

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

45 889

51 308

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

25 470

28 497

животные на выращивании  и откорме

212

13 549

14 769

затраты в незавершенном  производстве и полуфабрикаты

213

4 728

5 920

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

2 136

2 109

товары отгруженные

216

выполненные этапы по незавершенным  работам

217

расходы будущих периодов

218

6

13

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным  товарам, работам, услугам

220

16

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

в том числе: покупателей  и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2 828

1 291

в том числе: покупателей  и заказчиков

241

1 915

1 005

поставщиков и подрядчиков

242

по налогам и сборам

243

901

274

в т.ч. из стр.243 расчеты по социальному страхованию и обеспечению

243A

по расчетам с персоналом

244

разных дебиторов

245

12

12

прочая дебиторская задолженность

249

Расчеты с учредителями

250

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

прочие

252

Денежные средства

260

1 780

4 741

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

2 000

денежные средства на валютных счетах

262

261

Финансовые вложения

270

50

49

Прочие оборотные активы

280

ИТОГО по разделу  II

290

50 563

57 389

БАЛАНС (190+290)

300

159 034

174 154

пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

30 000

30 000

Собственные акции (доли), выкупленные  у акционеров (учредителей)

411

Резервный фонд

420

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

86 644

98 474

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

440

Х

Х

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

32 601

34 014

Целевое финансирование

460

Доходы будущих периодов

470

892

1 156

ИТОГО по разделу  III

490

150 137

163 644

IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты  и займы

510

4 633

6 006

Прочие долгосрочные обязательства

520

210

87

ИТОГО по разделу  IV

590

4 843

6 093

V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и  займы

610

898

1 207

Кредиторская задолженность

620

3 073

3 174

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

1 728

1 843

перед покупателями и заказчиками

622

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

783

904

по прочим расчетам с персоналом

624

по налогам и сборам

625

265

112

по социальному страхованию  и обеспечению

626

297

315

по лизинговым платежам

627

перед прочими кредиторами

628

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

прочая задолженность

632

Резервы предстоящих расходов

640

83

36

Прочие краткосрочные  обязательства

650

ИТОГО по разделу  V

690

4 054

4 417

БАЛАНС (490+590+690)

700

159 034

174 154

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

краткосрочная кредиторская задолженность

702

3 073

3 174

форма № 2 по ОКУД

05025501

дата (год, месяц, число)

Организация    ТЛЦ «Белинтертранс»

по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика 

УНП

Вид деятельности

по ОКЭД

Оpганизационно-пpавовая форма

по ОКОПФ

Орган управления

по СООУ

Единица измерения  млн. руб.

по ОКЕИ

Адрес

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

010

76 456

69 394

в т.ч. выручка, поступившая  в валюте

010а

349

63

Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг

011

6 821

5 286

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом  налогов и сборов, включаемых в  выручку) (010-011)

020

69 635

64 108

СПРАВОЧНО:

из строки 010 сумма государственной  поддержки (субсидий) на покрытие разницы  в ценах и тарифах

021

1 251

892

Себестоимость реализованных  товаров, продукции, работ, услуг

030

61 481

53 079

Валовая прибыль (020-021-030)

040

6 903

10 137

Управленческие расходы

050

3193

3456

Расходы на реализацию

060

3783

4120

Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)

070

8 154

11 029

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

469

467

Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы

081

63

Операционные доходы (за вычетом  налогов и сборов, включаемых в  операционные доходы) (080-081)

090

469

404

в том числе:

проценты к получению

091

128

доходы от участия в  создании (учредительстве) других организаций

092

доходы от операций с активами

093

прочие операционные доходы

099

341

404

Операционные расходы

100

309

222

в том числе:

проценты к уплате

101

расходы от операций с активами

102

прочие операционные расходы

109

309

222

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-100)

120

160

182

III.ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

130

1 643

5 372

Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы

131

11

Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131)

140

1 643

5 361

Внереализационные расходы

150

43

56

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

(140-150)

160

1 600

5 305

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/-070+/-120+/-160)

200

9 914

16 516

Расходы, не учитываемые при  налогообложении

210

Доходы, не учитываемые при  налогообложении

220

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/-200+/-210-220)

240

9 914

16 516

Налог на прибыль

250

Прочие налоги, сборы из прибыли

260

10

Прочие расходы и платежи  из прибыли

270

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)

300

9 914

16 506

СПРАВОЧНО (из строки 300):

сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль

310

Прибыль (убыток) на акцию

320

Количество прибыльных организаций

330

1

1

Сумма полученной прибыли  по конечному финансовому результату

330А

9 914

16 506

Количество убыточных  организаций

340

Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату

340А

форма № 1  по ОКУД

0502070

дата (год, месяц, число)

Организация           ТЛЦ «Белинтертранс»

по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика         

УНП

Вид деятельности         

по ОКЭД

Организационно-пpавовая форма         

по ОКОПФ

Орган управления         

по СООУ

Единица измеpения          млн. руб.

по ОКЕИ

Адрес         

Контрольная сумма

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость

101

209 535

238 451

амортизация

102

93 714

108 231

остаточная стоимость

110

115 821

130 220

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

111

амортизация

112

остаточная стоимость

120

Доходные вложения в материальные ценности:

первоначальная стоимость

121

амортизация

122

остаточная стоимость

130

Вложения во внеоборотные активы

140

944

658

в том числе:

незавершенное строительство

141

635

410

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу  I

190

116 765

130 878

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

51 308

59 084

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

28 497

32 644

животные на выращивании  и откорме

212

14 769

16 659

затраты в незавершенном  производстве и полуфабрикаты

213

5 920

6 901

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

2 109

2 662

товары отгруженные

216

выполненные этапы по незавершенным  работам

217

расходы будущих периодов

218

13

218

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным  товарам, работам, услугам

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

в том числе: покупателей  и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 291

3 450

в том числе: покупателей  и заказчиков

241

1 005

3 162

поставщиков и подрядчиков

242

по налогам и сборам

243

274

267

в т.ч. из стр.243 расчеты по социальному страхованию и обеспечению

243A

по расчетам с персоналом

244

разных дебиторов

245

12

21

прочая дебиторская задолженность

249

Расчеты с учредителями

250

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

прочие

252

Денежные средства

260

4 741

8 445

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

2 000

4 000

денежные средства на валютных счетах

262

1 132

Финансовые вложения

270

49

49

Прочие оборотные активы

280

ИТОГО по разделу  II

290

57 389

71 028

БАЛАНС (190+290)

300

174 154

201 906

пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

30 000

30 000

Собственные акции (доли), выкупленные  у акционеров (учредителей)

411

Резервный фонд

420

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

98 474

114 717

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

440

Х

Х

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

34 014

44 641

Целевое финансирование

460

Доходы будущих периодов

470

1 156

1 355

ИТОГО по разделу  III

490

163 644

190 713

IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты  и займы

510

6 006

7 241

Прочие долгосрочные обязательства

520

87

231

ИТОГО по разделу  IV

590

6 093

7 472

V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и  займы

610

1 207

298

Кредиторская задолженность

620

3 174

3 310

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

1 843

1 697

перед покупателями и заказчиками

622

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

904

983

по прочим расчетам с персоналом

624

по налогам и сборам

625

112

261

по социальному страхованию  и обеспечению

626

315

369

по лизинговым платежам

627

перед прочими кредиторами

628

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

прочая задолженность

632

Резервы предстоящих расходов

640

36

113

Прочие краткосрочные  обязательства

650

ИТОГО по разделу  V

690

4 417

3 721

БАЛАНС (490+590+690)

700

174 154

201 906

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

краткосрочная кредиторская задолженность

702

3 174

3 310