Экономическая сущность доходных вложений в материальные ценности

Бухгалтерский баланс

на ____________________ 20___г.

КОДЫ

форма № 1 по ОКУД

0502070

дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика

УНП

Вид деятельности

по ОКЭД

Организационно-правовая форма

по ОКОПФ

Орган управления

по СООУ

Единицы измерения

по ОКЕИ

Адрес

Контрольная сумма 

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

АКТИВ

Коды

строк

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

788 886

1 946 886

Нематериальные активы

120

93 933

93 933

Доходные вложения в материальные ценности

130

Вложения во внеоборотные активы

140

в том числе:

незавершенное строительство

141

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

882 819

2 040 819

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

1 040 798

1 808 262

в том числе:

сырье, материалы и другие активы

211

449 700

774 243

животные на выращивании и откорме

212

незавершенное производство и полуфабрикаты 

213

24 098

24 098

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для  реализации

215

567 000

1 039 921

товары отгруженные 

216

выполненные этапы по незавершенным  работам

217

расходы будущих периодов

218

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным активам

220

89 775

419 535

Дебиторская задолженность

230

290 339

1 019 693

в том числе:

покупателей и заказчиков

231

273 294

991 500

поставщиков и подрядчиков

232

21 188

разных дебиторов

233

прочая дебиторская задолженность

234

17 105

7 005

Расчеты с учредителями

240

161 028

161 028

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

241

прочие

242

161 028

161 028

Денежные средства

250

884 048

534 695

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

251

Финансовые вложения

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

2 466 048

3 943 213

БАЛАНС

300

3 348 867

5 984 032

ПАССИВ

Коды

строк

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

1 989 483

1 989 483

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

Резервный фонд

420

в том числе:

резервы, созданные в соответствии с законодательством 

421

резервы, созданные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

Прибыль (убыток) отчетного периода

440

166 131

685 724

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

450

Целевое финансирование

460

Доходы будущих периодов

470

ИТОГО по разделу III

490

2 155 614

2 675 207

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

Краткосрочные кредиты и займы

520

378 000

378 000

Кредиторская задолженность

530

815 253

2 930 825

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

531

331 412

479 500

перед покупателями и заказчиками

532

630 206

по оплате труда 

533

218 295

218 295

по расчетам с персоналом

534

по налогам и сборам

535

125 780

455 447

по социальному страхованию  и обеспечению 

536

57 173

319 680

разных кредиторов

537

82 593

745 797

прочая кредиторская задолженность

538

81 900

Задолженность перед учредителями

540

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

541

прочая

542

Резервы предстоящих расходов

550

Прочие виды обязательств

560

ИТОГО по разделу IV

590

1 193 253

3 308 825

БАЛАНС

600

3 348 867

5 984 032

Активы и обязательства, учитываемые  за балансом

Коды

строк

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

Материалы, принятые в переработку

003

Товары, принятые на комиссию

004

Оборудование принятое для монтажа

005

Бланки строгой отчетности

006

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

007

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

Амортизационный фонд воспроизводства  основных средств 

010

Основные средства, сданные в  аренду (лизинг)

011

Нематериальные активы, полученные в пользование 

012

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

Потеря стоимости основных средств

014

Аналитические счета по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" (Агат)

ДТ

КТ

С_н = 0

С_н = 0

1 156 400

980 000

176 400

Об. Дт=1 156 400

Об. Кт=1 156 400

С_к = 0

С_к = 0

60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" (Свет)

ДТ

КТ

С_н = 0

С_н = 300 000

145 000

275 000

49 500

Об. Дт= 145 000

Об. Кт=324 500

С_к = 0

С_к = 479 500

60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" (Заря)

ДТ

КТ

С_н = 0

С_н = 31 412

206 000

130 000

23 400

Об. Дт= 206 000

Об. Кт= 153 400

С_к =21 188

С_к = 0

62 "Расчёты с покупателями и заказчиками" (Аура)

ДТ

КТ

С_н =81 500

С_н = 0

2 160 000

1 250 000

Об. Дт= 2 160 000

Об. Кт=1 250 000

С_к = 991 500

С_к = 0

62 "Расчёты с покупателями и заказчиками" (Стройкомплекс)

ДТ

КТ

С_н = 136 000

С_н = 0

0

190 000

Об. Дт= 0

Об. Кт=190 000

С_к = 0

С_к = 54 000

62 "Расчёты с покупателями и заказчиками" (Восток)

ДТ

КТ

С_н = 55 794

С_н = 0

0

632 000

Об. Дт= 0

Об. Кт= 632 000

С_к = 0

С_к = 576 206

71 "Расчёты с подотчётными лицами" (Кукушкин А. И)

ДТ

КТ

С_н = 6 500

С_н = 0

0

46 000

Об. Дт= 0

Об. Кт= 46 000

С_к = 0

С_к = 39 500

71 "Расчёты с подотчётными лицами" (Завало Н. А)

ДТ

КТ

С_н = 3 600

С_н = 0

0

46 000

Об. Дт= 0

Об. Кт= 46 000

С_к = 0

С_к = 42 400

71 "Расчёты с подотчётными лицами" (Машкова И. С)

ДТ

КТ

С_н = 7 005

С_н = 0

0

0

Об. Дт= 0

Об. Кт= 0

С_к = 7 005

С_к = 0

№

п/п

№ счёта

Сальдо на начало

Месяца, руб.

Оборот за

Месяц, руб.

Сальдо на конец

Месяца, руб.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

60 "Агат"

-

-

1 156 400

1 156 400

-

-

2

60 "Свет"

-

300 000

145 000

324 500

-

479 500

3

60 "Заря"

-

31 412

206 000

153 400

21 188

-

Итого

-

331 412

1 507 400

1 634 300

21 188

479 500