Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 16:57, курсовая работа
На данный момент времени в нашем быстро меняющемся мире огромное значение в развитии общества занимает инновационная деятельность. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами и свойствами. Инновация несет в себе задачу улучшения качества жизни, модернизации науки и, конечно же, получения прибыли. Зачастую авторы инноваций, а именно разработчики и инженеры, сталкиваются с проблемой коммерциализации своих разработок, что является одной из многих причин, почему инновации достаточно медленно входят в нашу жизнь, хотя разработок и идей очень много.
Аннотация ………………………………………………………………………………….3
Общие сведения. ……………………………………………………………………………4
Описание предприятия. ……………………………………………………….4
2.2. Основные виды деятельности компании…………………………………….4
Организационный план……………………………………………………………………5
Календарный план…………………………………………………………………………8
Финансовый план………………………………………………………………………….9
№ этапа |
Наименование работ по проекту |
Сроки выполнения работ (начало - окончание) |
Стоимость этапа (руб.) |
1 |
Организационные работы |
01.01.2012-01.04.2012 |
149 890 |
1.1 |
Разработка бизнес – плана создания ЦТТ «INNOVA». |
01.01.2012-01.02.2012 | |
1.2 |
Регистрация ЦТТ «INNOVA» в государственных органах. |
02.02.2012-14.02.2012
| |
1.3 |
Поиск помещения для аренды |
08.02.2012-18.02.2012 | |
1.4 |
Подбор персонала |
12.02.2012-12.03.2012 | |
1.5 |
Закупка и монтаж оборудования |
12.03.2012-27.03.2012 | |
1.6 |
Реклама |
01.02.2012-01.03.2012 | |
2 |
Оказание услуг |
01.04.2012-01.07.2012 |
565 321 |
2.1 |
Повышение квалификации сотрудника |
03.04.2012-15.04.2012 | |
2.2 |
Повышение квалификации сотрудника |
22.05.2012- 02.06.2012 | |
3 |
Оказание услуг |
01.07.2012-01.10.2012 |
565 821 |
3.1 |
Участие в выставке инновационных проектов г. Новосибирск |
23.08.2012-30.08.2012 | |
4 |
Оказание услуг |
01.10.2012-01.01.2013 |
564 821 |
4.1 |
Командировка сотрудника в г. Омск |
12.11.2012-24.11.2012 | |
Общая смета затрат
№ п/п |
Наименование статей затрат |
Сумма ( руб.) |
1 |
Заработная плата |
1 117 350 |
2 |
Начисления на зарплату |
382 113 |
3 |
Оборудование |
131 690 |
4 |
Арендная плата |
144 000 |
5 |
Коммунальные услуги |
27 000 |
6 |
Коммерческие расходы |
11 400 |
7 |
Прочие расходы |
32 300 |
Итого |
1 845 853 |
Смета затрат первого этапа
№ п/п |
Статья |
Сумма (руб.) |
1 |
Оборудование |
131 690 |
2 |
Реклама |
11 400 |
3 |
Прочие расходы (регистрация ЦТТ «INNOVA» в государственных органах, канцелярские принадлежности, услуги связи) |
6 800 |
Итого |
149 890 |
Расшифровка статьи «Оборудование»
№ п/п |
Наименование |
Количество ( единиц) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Компьютер |
6 |
15 000 |
90 000 |
2 |
Многофункциональный аппарат |
1 |
12 000 |
12 000 |
3 |
Телефон |
2 |
1 000 |
2 000 |
4 |
Факс |
1 |
1 000 |
1 000 |
5 |
Стол |
6 |
2 000 |
12 000 |
6 |
Стул |
10 |
590 |
5 900 |
7 |
Кресло |
1 |
8 790 |
8 790 |
Итого |
131 690 |
Расшифровка статьи «Реклама»
№ п/п |
Наименование |
Количество ( единиц) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Реклама на телевидении |
2 |
2 900 |
5 800 |
2 |
Наружная реклама |
1 |
5 600 |
5 600 |
Итого |
11 400 |
Расшифровка статьи «Услуги связи»
№ п/п |
Статья |
Количество (дней) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
10 дней |
400 |
Смета затрат второго этапа
№ п/п |
Статья |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
372 450 |
2 |
Начисления на зарплату |
127 371 |
3 |
Аренда помещения |
48 000 |
4 |
Прочие расходы (Услуги связи, командировочные расходы, коммунальные услуги) |
17 500 |
Итого |
565 321 |
Расшифровка статьи «Услуги связи»
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
500 |
1 500 |
2 |
Интернет |
3 |
500 |
1 500 |
Итого |
3 000 |
Расшифровка статьи «Командировочные расходы»
№ п/п |
Статья |
Количество (человек) |
Сумма (руб.) |
1 |
Повышение квалификации директора по развитию |
1 |
3 000 |
2 |
Повышение квалификации второго менеджера проектов |
1 |
2 500 |
Итого |
5 500 |
Смета затрат третьего этапа
№ п/п |
Статья |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
372 450 |
2 |
Начисления на зарплату |
127 371 |
3 |
Аренда помещения |
48 000 |
4 |
Прочие расходы (Услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы) |
18 000 |
Итого |
565 821 |
Расшифровка статьи «Услуги связи»
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
500 |
1 500 |
2 |
Интернет |
3 |
500 |
1 500 |
Итого |
3 000 |
Расшифровка статьи «Командировочные расходы»
№ п/п |
Статья |
Количество (человек) |
Сумма (руб.) |
1 |
Участие директора в выставке инновационных проектов в г.Новосибирске |
1 |
3 000 |
2 |
Участие директора по развитию в выставке инновационных проектов в г. Новосибирске |
1 |
3 000 |
Итого |
6 000 |
Смета затрат четвертого этапа
№ п/п |
Статья |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
372 450 |
2 |
Начисления на зарплату |
127 371 |
3 |
Аренда помещения |
48 000 |
4 |
Прочие расходы (Услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы) |
17 000 |
Итого |
564 821 |
Расшифровка статьи «Услуги связи»
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
500 |
1 500 |
2 |
Интернет |
3 |
500 |
1 500 |
Итого |
3 000 |
Расшифровка статьи «Командировочные расходы»
№ п/п |
Статья |
Количество (человек) |
Сумма (руб.) |
1 |
Командировка главного менеджера проектов в г. Омск |
1 |
5 000 |
Стоимость услуг
Услуги |
Стоимость |
Консультация устная |
600 руб. / час |
Консультация письменная (по вопросу) |
1 200 руб. |
Первичное маркетинговое исследование |
От 7 000 руб. |
Вторичное («кабинетное») маркетинговое исследование |
От 12 000 руб. |
Поиск потенциальных инвесторов |
Стоимость услуги определяется в зависимости от размера привлеченных инвестиций: ● если 1 млн. руб., 5 % от инвестиций; ●если 500 тыс. руб., то 4% от инвестиций; ● если 300 тыс. руб., то 3% от инвестиций. |
Поиск и привлечение оборудования для производства продукции (в зависимости от вида и уникальности оборудования, масштаба цехов и пр.) |
От 3 500 до 6 500 руб. |
Продвижение и реализация продукции ( проведение рекламы, организация участия разработки в выставках и ярмарках, поиск потенциальных покупателей) |
От 5 500 руб. |
Среднемесячный доход рассчитан на основании выполнения следующего плана работ:
- 32 устных консультаций (8 в неделю) – 19 200 руб.
- 1 письменная консультация в неделю (4 в месяц) – 4 800 руб.
- 2 первичных маркетинговых исследования в неделю (8 в месяц) – 56 000 руб.
- 1 «кабинетное» маркетинговое исследование в неделю (4 в месяц) – 48 000 руб.
- Привлечение инвестиций для 3 проектов в месяц в размере 1 млн. руб. (50 000 руб. с одного проекта) – 150 000 руб.
- Привлечение инвестиций для 3 проектов в месяц в размере 500 тыс. руб. (20 000 руб. с одного проекта) – 60 000 руб.
- Привлечение инвестиций для 3 проектов в месяц в размере 300 тыс. руб. (9 000 руб. с одного проекта) – 27 000 руб.
- Поиск и привлечение оборудования для производства продукции для 2-3 проектов в неделю (9 проектов за месяц) – 31 500 руб.
- Продвижение и реализация продукции ( проведение рекламы, организация участия разработки в выставках и ярмарках, поиск потенциальных покупателей) для 2-3 проектов в неделю( 9 проектов в месяц) – 49 500 руб.
Итого средний месячный доход: 446 000 руб.
Годовой доход: 5 352 000 руб.
Смета прибыли
Статьи |
Сумма(руб.) |
Доходы |
5 352 000 |
Затраты |
1 845 853 |
Прибыль от реализации услуг |
3 506 147 |
Налоги |
525 922.05 |
Чистая прибыль |
2 980 225 |
Таким образом:
Стоимость проекта: 1 845 853 руб.
Итого средний месячный доход: 446 000 руб.
Годовой доход: 5 352 000 руб.
Информация о работе Бизнес-план для центра трансфера технологий