Системный анализ экономического кризиса

Спекуляции в условиях быстрого роста мировой экономики распространились и на сырьевые рынки. Инвесторы с началом финансового кризиса в панике искали, куда можно вложить свои средства, выведенные из ненадежных финансовых активов. Их взоры обратились на такие товары, спрос на которые всегда высок: от продовольствия и нефти до золота. Летом 2008 года, перед тем как рухнуть, цены на нефть добрались до отметки в 150 долларов за баррель. У таких спекулятивных акций было несколько отрицательных последствий. С одной стороны, они еще больше усложнили положение на внутренних рынках высокоразвитых стран, которые по уши влезли в кризис, нанесли удар по экономически отсталым странам, увеличив число нищих и голодных, а с другой стороны, породили в ряде стран иллюзию благополучия на начальной стадии глобального кризиса, как это произошло в России (более подробно см. мою статью «О спекуляции».

5. Отличительной особенностью развивающегося кризиса является подтверждение прописной истины об объективной закономерности процесса обобществления капиталистической экономики, однако, теперь уже не только в рамках отдельных национальных экономик, но и в глобальном масштабе.

Это выражается в том, что практически во всех странах, охваченных в той или иной мере мировым экономическим кризисом, проводится политика активного вмешательства государств, а также международных экономических структур в деятельность частного бизнеса. Иначе и быть не может, ибо капитал – это коллективный продукт, создаваемый трудом всего общества, а не результат деятельности индивидуальных предпринимателей.

Глава Deutsche Bank Ж.Акерман заявил: «Я больше не верю в саморегулирование рынка». Президент Франции Н.Саркози вторит ему: «Идея всесильного и неподконтрольного рынка безумна<…>Саморегулирование завершено. Эпоха laisser faire окончена». Жестокая действительность убедительно доказала полную иллюзорность концепции «рейганизма» и «тэтчеризма», их основополагающей идеи о том, что компании финансового и реального секторов экономики могут успешно регулировать свою деятельность.

Обобществление производства выражается, в частности, в продолжающейся монополизации и концентрации капитала через слияние или покупку. Например, Volkswagen (WW) завладел 42 % акций Porche за 3,3 млрд. евро; Koenigsegg выкупила Saab Automobile, ранее принадлежавшему General Motors Co. Возрастает роль ТНК в мировом производстве и торговле. В условиях кризиса более сильные банки стали поглощать слабых. Bears Stearns, потерявший на обвале рынка ипотечных облигаций более 1 млрд. долларов, перешел в руки JP Morgan. Lehman Brothers был раскуплен частями английским Barclays и японским Nomura. Merril Lynch  был куплен Bank of America.

6. Нельзя также не отметить устойчивую тенденцию возвышения в мировой экономике влияния Китая и одновременно упадка США. Китай демонстрирует в условиях кризиса и трудностей с экспортом своих товаров высокие темпы роста народного хозяйства. Руководство Китая своевременно разработало меры по противодействию негативному  влиянию кризиса на экономику своей страны. В частности, Председатель КНР Ху Цзиньтао обратил внимание всех органов управления на необходимость реализации разработанной программы интенсификации внутреннего потребления, активизации монетарной политики, дальнейшего реформирования модели экономического развития.

Китай в принципе может перевести свои долларовые активы в другие, более ценные, чем нанесет серьезный удар по финансовой системе США. Такой шаг, безусловно, изменил бы расстановку сил еще больше в пользу Китая. Однако, повторяю, позиции США пока довольно сильные и они, несмотря на все трудности, остаются по-прежнему мировым лидером глобального капитализма. В этом я вполне солидарен с Ф.Фукуямой, который в интервью российскому журналу The New Times 18 ноября 2008 года сказал, что текущий кризис “…это не конец капитализма. Я думаю, это конец “рейганизма”…».

7. Экономический кризис привел к углублению острейших диспропорций, существующих в асимметричной мировой системе:

- между странами ОЭСР и беднейшими странами;

- между США и остальными государствами мира;

- сокращение расходов на социальные программы;

- сохранение и, возможно, даже усиление непосредственной причины, вызвавшей глобальный системный кризис, а именно уменьшение платежеспособного спроса семей, относящихся к т.н. «среднему классу» в силу увеличения долговой зависимости от кредиторов.

По данным обследования МВФ, от кризиса серьезно пострадала экономика следующих наиболее бедных и уязвимых стран мира: Албании, Анголы, Армении, Бурунди, Вьетнама, Ганы, Гаити, Гондураса, Демократической республики Конго, Джибути, Замбии, Киргизии, Кот д´Ивуар, Лаоса, Лесото, Либерии, Мавритании, Молдавии, Монголии, Нигерии, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Гренадины, Судана, Таджикистана, Центральноафриканской республики. Кризис для перечисленных государств обернулся для них упадком торговли, а также значительным снижением иностранных инвестиций и денежных переводов. Общий внешний долг (государственный и частный) «развивающихся» стран возрос до 24,8 % ВВП в 2009 году, а среднее отношение внешнего долга к экспорту увеличилось до 82,4 %. МВФ считает, что по предварительным подсчетам, необходимый объем дополнительного финансирования беднейших стран может достигнуть 140 млрд. долларов (и это на фоне триллионов долларов, которые направляют государства ОЭСР для стимулирования своей экономики и реструктуризации финансового сектора!). В мире увеличилось число безработных (на 30 млн. человек с 2007 по 2009 год), бедных, нищих и голодных. В настоящее время половина человечества еле-еле сводит концы с концами.

Пожалуй, объективную обобщающую оценку ситуации, сложившейся на данный момент в мирохозяйстве дала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. «Перспективы развития мировой экономики на данный момент не особенно радужные. Довольно мрачные. Это именно то, что произошло в 1930-х годах, но таких последствий мы не хотим»,— приводит слова Лагард издание The Guardian. Глава МВФ добавила, что к решению кризиса должны подключиться страны всего мира. «Нет ни одной экономики в мире – будь то страна с низкими доходами, средним уровнем доходов, или хорошо развитой экономикой, которая будет застрахована от кризиса, не только не утихающего, но все больше возрастающего»,— отметила она.

К сказанному госпожой Кристин Лагард можно добавить только одно: к началу XXI столетия масштабы и уровень назревших проблем  глобализации возросли настолько, что стихийное развитие уже недопустимо. Необходимо активное вмешательство общественного разума для сознательного регулирования экономики и политики, чтобы снять угрозу назревающих катастроф. А это в свою очередь предполагает мобилизацию не только накопленного технологического и производственного потенциалов, но и всего интеллектуального потенциала человечества, развитие активного общественного сознания по всем направлениям.

Прогноз Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 2012 год: «Несмотря на заметный прогресс, достигнутый в сокращении проблемных активов банковского сектора, многочисленные риски остаются. Положение на рынках недвижимости может еще более ухудшиться, рост кредитов остается слабым, а безработица удерживается на устойчиво высоком уровне. Большинство стран сохранили и даже усилили политику дешевых денег (низкие процентные ставки и расширение денежной массы), стараясь помочь финансовому сектору вернуться к нормальному состоянию и стимулировать экономическую активность, по мере того как фискальные стимулы поэтапно отменяются. Однако это добавило новые риски, включая высокую волатильность основных валют и всплеск нестабильного притока капитала на формирующиеся рынки, которые уже стали источником экономической напряженности и могут нанести вред восстановлению в ближайшем будущем. Такая напряженность ослабила обязательства по координации политики на международном уровне, что в свою очередь, осложнило устранение глобальных дисбалансов и других структурных проблем, которые, с одной стороны, привели к кризису, а с другой – были созданы самим кризисом. Таков неутешительный прогноз осторожных экспертов ООН. Словом, конца кризиса пока не видно. И с этим согласны эксперты рейтинговых агентств Fitch и Moody's.

Список літератури:

1.      Голубков Е.П. Использование системного анализа в принятии плановых решений. –М.: Экономика, 1982г. –234с.

2.      Системный анализ в экономике и организации производства. / Под ред. С.А. Валуева, В.Н. Волкова. –Л.: Политехника, 1991г. –228с.

3.      Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. –М.: Мысль, 1978г. –245с.

4.      «Теория систем и методы системного анализа» Волкова, Дени-сов; Москва, изд-во «Инфра-М», 1998 год;

5.      «Управление персоналом организации» под ред. Кибанова; Москва, изд-во «Инфра-М», 1999 год;

6.      Денисов А.А. Современные проблемы системного анализа: Информационные основы: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2005. — 295 с.

7.      Ерохина Е.А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. — 160 с.

8.      Надеев А.Т. Систематика. Книга 1. Концепция систематики. Книга 2. Пространства. — Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 1996. — 244 с.

9.      Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. — М.: Высшая школа, 1989. — 367 с.

10. Флейшман Б.С. Элементы теории потенциальной эффективности сложных систем. — М.: Советское радио, 1971. — 225 с.

11. Холл А. Опыт методологии для системотехники. — М.: Советское радио, 1975. — 448 с.

12. Хомяков П.М. Системный анализ:краткий курс лекций/Под ред. В.П. Прохорова — М.: КомКнига, 2006. — 216 с.

13. Васильев В.И., Романов Л.Г., Червонный А.А. Основы теории систем: Конспект лекций. — М.: МГТУ ГА, 1994. — 104 с.

14. Винер Н. Кибернетика. — М.: Советское радио, 1968.

15. Лекции по курсу «Теория организации и системный анализ» Преподаватель – Кацман В.Е.; МЭСИ, ЦЭПФ, 2000-2001 учеб-ный год.

16. Жилин Д.М. Теория систем: опыт построения курса. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 184 с.

17. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные законо-мерности. — М.: СИНТЕГ, 2000. — 528 с.

18. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. — М.: Мысль, 1978. — 272 с.

19. Энциклопедия кибернетики. В 2-х томах. К.: Главная редакция УСЭ, 1974.

20. Надеев А.Т. Систематика. Книга 1. Концепция систематики. Книга 2. Пространства. — Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 1996. — 244 с.

22