Бизнес-план: Частный детский сад «Тема»

Так, мои потенциальные  потребители узнают из баннеров, листовок и рекламных щитов о моем частном детском саде, о том, что он из себя представляет, и какие виды услуг мы предлагаем. 

Приведем оценку расходов на рекламу и посмотрим  сколько  составят затраты на рекламу. 

 

Таблица 4.7

В рублях

Затраты на рекламу ООО «Тема»

Рекламное средство	Срок размещения	Стоимость, руб.
Листовки + затраты на внедрение  разносчика листовок	Июль, декабрь, январь	6000
Реклама в газете «Комсомольская правда»	Июль, декабрь	10000
Реклама на телевидении	Июль	10000
Оформление сайта	Июль	4000
Баннер	Постоянно	50000
Вывеска	Постоянно	20000
Реклама на радио	2 недели	10000
Итого:		100000

 Из таблицы видно,  что затраты на рекламу составят 100000 рублей.

 

4.5. План производства

Организационно-правовая форма Частного детского сада общество с ограниченной ответственностью.

Полное фирменное наименование на русском языке : Общество с ограниченной ответственностью «Тема».

В состав учредителей Общества входят 2 человека: Володина Дарья Алексеевна и Володина Наталья Александровна, доля в уставном капитале 90% и 10% соответственно. Володина Дарья Алексеевна является непосредственным руководителем предприятия и осуществляет управление предприятием в лице генерального директора.

Предполагается взять  в аренду помещение размером 100 кв.м. договор аренды предусматривает  выполнение капитального ремонта помещения  и поквартальную  арендную плату. Договор заключается сроком на 5 лет.

Для создания фирменного стиля «Тема» необходимо провести ремонт помещения, а для дальнейшего функционирования садика приобрести оборудование, а также прочие принадлежности.

Оборудование, необходимое для  функционирования частного детского сада «Тема» представлено в таблице 4.8

Таблица 4.8

Мебель и оборудование	Количество (шт)	Цена(руб)	Итого:
1)Столы для детей 2)Стульчики 3)Мебель для детской раздевалки 4)Ковровое покрытие 5)Детские кроватки 6)Постельные принадлежности 7)Стеллажи для игрушек 8)Игрушки и оборудование для  физических занятий и подвижных  игр 9)Учебно-методические пособия и  канцелярские товары 10)Холодильник 11)Стиральная машина 12)Печка 13)Посуда, приборы 14)Оборудование для мед. кабинета(медикаменты, спец. оборудование) 15)Хозяйственные принадлежности	7 14 15   1 7 15   - -     -     1 1 1 15       -	4000 1000 1000   10000 7000 1000   30000   100000   30000     20000 10000 10000 30000 50000     20000	28000 14000 15000   10000 49000 15000   30000   100000   30000     20000 10000 10000 30000 50000     20000
Итого			294000р

 

*100% =                                                     (1)

=                                                 (2)

Рассмотрим схему планировки частного детского сада.

 

 

 

По подсчетам  экспертов в первый месяц детский  сад может рассчитывать на занятость  всех 14 мест для детей. Что касается дополнительных занятий по выходным, то максимальная загрузка для преподавателей в день может составить15-20 человек.

14человек  х 16500 руб=231000 рублей в месяц (дет.сад)

30детей х 8дн. х 300руб. = 72 000 рублей в месяц. (доп.занятия)

231000 х 12мес=2772000рублей в год

72000 х 12мес=864000рублей в год.

 

Управление качеством: Контроль над качеством будет осуществляться путем «смайликов», то есть посетитель при уходе будет кидать  в  корзину «смайлик»,  если он доволен, кидает «улыбающий смайлик», если недоволен «грустный смайлик». Так же будет раздаваться анкета о качестве обслуживания, продукции.

Решать вопрос об утилизации отходов будем арендой мусорного  бака стоимостью 2000 в месяц, в сумму  входит и вывоз мусора.

 

4.6. Организационный  план

Штат сотрудников ООО  «Тема» состоит из основного персонала и вспомогательного.

Основной персонал занимается непосредственно производством, исходя из специфики нашего предприятия, к  основному относится персонал, занимающийся воспитанием  детей, уборкой за детьми, приготовлением пищи. Уборщицы и охрана выполняют вспомогательные функции  и относятся к категории вспомогательный  персонал.

Итого штат сотрудников состоит  из 7 человек.

Обязанности работника

1. Директор.

Является самостоятельной  единицей фирмы. Так же и главным  бухгалтером детского садика, в связи  с небольшим объемом работ.

Он:

- организует всю работу  детского садика;

- несет полную ответственность  за его состояние и состояние  трудового коллектива;

- представляет организацию  во всех государственных инстанциях  и вышестоящих учреждениях;

- распоряжается имуществом  садика;

- издает приказы по  организации в соответствии с  трудовым законодательством;

- принимает и увольняет  работников;

- ведет налоговый учет;

- осуществляет экономическое  планирование;

- ведет переговоры с  поставщиками детского питания;

- отвечает за бесперебойное  функционирование фирмы. 

2. Воспитатель. (По совместительству учитель музыки)

В его функции входит:

- проведение занятий музыкой  и пением с детьми;

- проведение воспитательных  и обучающих занятий;

- контроль безопасности  детей;

- уход и кормление детей;

- организация выездов  и прогулок;

- организация и проведение  праздничных мероприятий;

- сбор денежных средств  на экскурсии, выставки и т.п.;

- проведение родительских  собраний;

- оповещение родителей  о состоянии их детей (в экстренных  ситуациях).

3. Воспитатель. (По совместительству учитель рисования)

В его функции входит:

- проведение занятий музыкой  и пением с детьми;

- проведение воспитательных  и обучающих занятий;

- контроль безопасности  детей;

- уход и кормление детей;

- организация выездов  и прогулок;

- организация и проведение  праздничных мероприятий;

- сбор денежных средств  на экскурсии, выставки и т.п.;

- проведение родительских  собраний;

- оповещение родителей  о состоянии их детей (в экстренных  ситуациях).

4. Нянечка.

В ее функции входит:

- санитарная обработка  помещений;

- уборка и застилка  кроваток;

- стирка и глажка детского  пастельного белья;

- приготовление обеда  и ужина ежедневно;

- помощь в организации  детей воспитателю. 

5.Мед. сестра.

Основные функции:

- ведение мед. карточки  о состоянии здоровья ребенка;

- оказание, при необходимости,  ПМП;

- прививание детей от  болезней.

6. Охранник. (ночное время суток)

В его функции входит:

- охрана здания детского  садика и прилегающей к нему  территории;

- сообщать о наличии  причиненного вреда директору  фирмы.

7. Повар

Функции:

- приготовление завтрака, обеда, полдника и ужина.

 

Таблица 4.9

Распорядок дня и требования работника

Должность	Количество человек	Требования	Рабочий день
Генеральный директор	1	-	10.00-17.00, сб.,вс.-выходной
Воспитатель	2	Возраст от 30 до 47 лет (жен. пол). Без ВП. Желательно наличие собственных детей. Желательно опыт работы в данной области не менее 7 лет. Должен иметь высшую квалификационную категорию учителя начальных классов. Должен иметь диплом об окончании художественного училища. Должен иметь диплом об окончании музыкального училища  фортепианного отделения.(для второго воспитателя)	1)Пн,Ср,Пт,Сб,Вс 08.00-20.00 2)Вт,Чт,Сб,Вс 08.00-20.00
Няня	1	Возраст от 20 до 40 лет (жен. пол). Без ВП. Обязательное наличие среднего специального образования (обл. методологического  воспитания). Наличие таких качеств  как: аккуратность, исполнительность, внимательность, доброжелательность.	08.00-20.00
Мед.персонал	1	Возраст от 27 до 50 лет (жен. пол). Желательно опыт работы в данной области  не менее 2х лет. Обязательно наличие диплома о высшем медицинском образовании.	10.00-16.00
Повар	1	Женщина, 25-50 лет. Без ВП. Желателен  опыт работы.	09.00-16.00
Уборщица	1	возраст от 24 до 30 лет   - ответственность‚ честность‚ коммуникабельность	Утро, Вечер.
Охрана	1	Мужчина в возрасте  от 28 до 33, физически крепкий, отрицательное отношение к алкоголю, аккуратность, точность, пунктуальность, дисциплинированность, лицензия на выполнение охранной деятельности обязательна.	20.00-06.00

 

Таблица 4.10

В рублях

Расходы на оплату труда персонала детского сада

Должность	Зарплата в месяц, руб.	Штатных ед.	1 квартал
Воспитатель	25000	2	150 000
няня	15000	1	45 000
Повар	15000	1	45 000
Мед..персонал	10000	1	30 000
Охрана и уборщица	15 000 и 6000	1	45 000 18000
ИТОГО		7	333000

4.7. Юридический  план

Организационно-правовая форма  Частного детского сада общество с  ограниченной ответственностью.

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Тема».

Форма ООО наиболее отвечает целям и задачам предприятия:

• Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, причем участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов.
• Требование 50%-ной оплаты уставного капитала на момент регистрации предприятия не является слишком жестким для фирмы такого масштаба, тем более, что вкладом в уставный капитал Общества могут быть вещи, имущественные права и иные права имеющие денежную оценку
• Для текущего руководства создается исполнительный орган, что позволяет оперативно решать управленческие задачи.
• Ведение дел осуществляется в соответствии с принятым решением исполнительного органа и не регламентировано законодательством.

В состав учредителей Общества входят 2 человека:

Володина Дарья Алексеевна и  Володина Наталья Александровна, доля в уставном капитале 90% и 10% соответственно. Володина Дарья Алексеевна является непосредственным руководителем предприятия  и осуществляет управление предприятием в лице генерального директора.

 

4.8. Оценка риска  и страхование от него

Для данного вида деятельности характерен следующий перечень рисков:

Организационные риски - риски связанные с внутренней организацией работы компании.

Риск возникновения, пожаров, поломок.

Риск потери помещения, в случае не пролонгации договора аренды помещения, который действует на протяжении 4 лет, учредители могут рассмотреть  возможность выкупа помещения в  собственность за счет полученной прибыли (можно приобрести помещение за наличные, если хватит средств).

Недостаточный спрос на услуги частного детского сада (провести рекламу, заинтересовать людей, проведение акций, лотереи, расширить ассортимент).

Невозможность садика приступить к  работе в указанные сроки.

Возможные меры профилактики рисков и страхование от них представлены в таблице 4.11

Таблица 4.11

Меры профилактики риска

Объект  (субъект)	Вид возможного риска	Меры профилактики
1. Помещение	Пожар	Пожарная сигнализация
		Средства защиты и план эвакуации
		Профилактические осмотры  электропроводки
		Инструктаж, разъяснительная  работа
		Страхование
2. Оборудование	Хищения	Решетки на окнах, железная дверь Сигнализация Страхование
3. Сотрудники	Несчастные случаи на рабочем  месте	Инструктаж по технике  безопасности Плановые медосмотры Страхование

Страхование будет осуществляться в страховых компания «Согаз» и  «Ингострах». Из объекта страхования выбрана оргтехника и персонал. Стоимостью 130000 рублей в год.

4.9. Стратегия финансирования

Открытие бильярдного  клуба планируется за счет собственных  средств.

Стоимость реализации проекта  складывается из следующих затрат:

Затраты, связанные с регистрацией Общества                      15 000 руб;

Ремонт помещения                                                                       284 000 руб;

Оборудование                                                                            294000 руб;

Аренда помещения                                                                       75000 руб;

Итого:                                                                                            668000руб.