Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2014 в 04:55, курсовая работа
Цель выполнения данной курсовой работы – закрепление знаний по дисциплине, приобретение практических навыков разработки плана производственно-финансовой деятельности предприятий связи направленного на успешное выполнение поставленных перед предприятием целей при наиболее полном и эффективном использовании производственных мощностей и других имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов, повышении эффективности деятельности предприятия.
Показатель |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
Год |
Расходы на оплату труда; р. |
540000 |
540000 |
540000 |
540000 |
2160000 |
Среднесписочная численность, чел. |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Среднемесячная зарплата, р. |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
|
Ставка отчислений на социальные нужды, р. |
162000 |
162000 |
162000 |
162000 |
648000 |
Расходы по оплате труда и на социальные нужды, р. |
702000 |
702000 |
702000 |
702000 |
2808000 |
Амортизация, р. |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
2800000 |
Расходы на капитальный и текущий ремонт, р. |
6354,167 |
6354,167 |
6354,167 |
6354,167 |
25416,67 |
Налоги, включаемые в себестоимость, р. |
155788,6 |
161495,9 |
167203,2 |
172910,5 |
657398,1 |
Материальные затраты |
2541,667 |
2541,667 |
2541,667 |
2541,667 |
10166,67 |
Всего расходов, р. |
1566684 |
1572392 |
1578099 |
1583806 |
6300981 |
Показатель |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
Год |
Выручка, р. |
15259456,3 |
15530787,5 |
15802118,75 |
16073450 |
62665813 |
Затраты, р. |
1558823,73 |
1561537,04 |
1564250,354 |
1566963,6 |
6251574,8 |
Прибыль от реализации, р. |
13700632,5 |
13969250,5 |
14237868,4 |
14506486,33 |
56414238 |
Прибыль (убыток) от прочей финансово-хозяйственной деятельности, р. |
1370063,25 |
1396925,05 |
1423786,84 |
1450648,6 |
5641423,8 |
Прибыль (убыток) от внереализационных операций, р. |
959044,276 |
977847,532 |
996650,7877 |
1015454,0 |
3948996,6 |
Балансовая прибыль, р. |
16029740 |
16344023 |
16658306 |
16972589 |
66004658 |
Налогооблагаемая прибыль, р. |
16029740 |
16344023 |
16658306,02 |
16972589,01 |
66004658 |
Налог на прибыль, р. |
3205948,01 |
3268804,61 |
3331661,205 |
3394517,8 |
13200932 |
Чистая прибыль, р. |
12823792 |
13075218 |
13326644,8 |
13578071,2 |
52803726 |
Распределение прибыли |
Сумма прибыли, подлежащая распределению, р. |
12823792 |
13075218,4 |
13326644,82 |
13578071,21 |
52803726 |
1. Фонд накопления - всего, р. |
8976654,43 |
9152652,9 |
9328651,37 |
9504649,8 |
36962609 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
в том числе: |
|||||
на финансирование кап. вложений, р. |
5834825,38 |
5949224,39 |
6063623,39 |
6178022,4 |
24025696 |
прочие расходы по созданию нового имущества, р. |
3141829,05 |
3203428,52 |
3265027,98 |
3326627,4 |
12936913 |
2. Фонд социальной сферы - всего, р. |
512951,68 |
523008,73 |
533065,79 |
543122,8 |
2112149,1 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3. Фонд потребления - всего, р. |
769427,52 |
784513,106 |
799598,68 |
814684,2 |
3168223,6 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4. Резервный фонд, р. |
1923568,81 |
1961282,76 |
1998996,72 |
2036710,6 |
7920559 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
5. Прочие - всего, р. |
641189,60 |
653760,92 |
666332,24 |
678903,5604 |
2640186,3 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
в том числе: |
|||||
на погашение кредитов банков и поставщиков оборудования, р. |
429597,03 |
438019,8 |
446442,60 |
454865,3855 |
1768924,8 |
на пополнение оборотных средств, р. |
211592,5 |
215741,1 |
219889,6 |
224038,1749 |
871261,49 |
Показатель |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
Год |
Выручка, р. |
15578856 |
16149588 |
16720319 |
17291050 |
65739813 |
Затраты, р. |
1566684 |
1572392 |
1578099 |
1583806 |
6300981 |
Прибыль от реализации, р. |
14012172 |
14577196 |
15142220 |
15707244 |
59438831 |
Прибыль (убыток) от прочей финансово-хозяйственной деятельности, р. |
1401217 |
1457720 |
1514222 |
1570724 |
5943883 |
Прибыль (убыток) от внереализационных операций, р. |
980852 |
1020404 |
1059955 |
1099507 |
4160718 |
Балансовая прибыль, р. |
16394241 |
17055319 |
17716397 |
18377475 |
69543432 |
Налогооблагаемая прибыль, р. |
16394241 |
17055319 |
17716397 |
18377475 |
69543432 |
Налог на прибыль, р. |
3278848 |
3411064 |
3543279 |
3675495 |
13908686 |
Чистая прибыль, р. |
13115393 |
13644255 |
14173118 |
14701980 |
55634746 |
Распределение прибыли |
|||||
Сумма прибыли, подлежащая распределению, р. |
13115393 |
13644255 |
14173118 |
14701980 |
55634746 |
1. Фонд накопления - всего, р. |
9180775 |
9550979 |
9921182 |
10291386 |
38944322 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
в том числе: |
|||||
на финансирование кап. вложений, р. |
5967504 |
6208136 |
6448769 |
6689401 |
25313809 |
прочие расходы по созданию нового имущества, р. |
3213271 |
3342843 |
3472414 |
3601985 |
13630513 |
2. Фонд социальной сферы - всего, р. |
524615,7 |
545770,2 |
566924,7 |
588079,2 |
2225390 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3. Фонд потребления - всего, р. |
786923,6 |
818655,3 |
850387,1 |
882118,8 |
3338085 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4. Резервный фонд, р. |
1967309 |
2046638 |
2125968 |
2205297 |
8345212 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
5. Прочие - всего, р. |
655769,6 |
682212,8 |
708655,9 |
735099 |
2781737 |
в процентах к общей сумме распределяемой прибыли |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
в том числе: |
|||||
на погашение кредитов банков и поставщиков оборудования, р. |
439365,7 |
457082,6 |
474799,4 |
492516,3 |
1863764 |
на пополнение оборотных средств, р. |
216404 |
225130,2 |
233856,4 |
242582,7 |
917973,3 |
Показатель |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
Год |
Объем кап вложений, р. |
1050000 |
1050000 | |||
Источники финансирования кап. вложений |
|||||
Собственные средства, р. |
|||||
В т.ч. Фонд накопления, р. |
6689401 |
6689401 | |||
Амортизационные отчисления, р. |
700000 |
700000 | |||
Прибыль |
4939401 |
4939401 |
Показатель |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
Год |
Полученная выручка, р. |
14954267,1 |
15220171,8 |
15486076,38 |
15751981 |
61412496 |
Расходы на оплату труда, р. |
540000 |
540000 |
540000 |
540000 |
2160000 |
Отчисления на социальные нужды, р. |
162000 |
162000 |
162000 |
162000 |
648000 |
Расходы на капитальный и текущий ремонт, р. |
3020,83333 |
3020,83333 |
3020,833333 |
3020,833333 |
12083,333 |
Налоги, включаемые в себестоимость, р. |
152594,563 |
155307,875 |
158021,1875 |
160734,5 |
626658,13 |
Материальные затраты, р. |
1208,33333 |
1208,33333 |
1208,333333 |
1208,333333 |
4833,3333 |
Налог на прибыль, р. |
3205948,01 |
3268804,61 |
3331661,205 |
3394517,802 |
13200932 |
Кэш-фло от производственной деятельности, р. |
10889495 |
11089830 |
11290164,8 |
11490499,5 |
44759990 |
Инвестиции, р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности, р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Получение кредитов, р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от прочей финансово-хозяйственной деятельности, р. |
1370063,25 |
1396925,05 |
1423786,84 |
1450648,633 |
5641423,8 |
Прибыль (убыток) от внереализационных операций, р. |
959044,276 |
977847,532 |
996650,7877 |
1015454,043 |
3948996,6 |
Погашение кредитов, р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты по кредитам, р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплата дивидендов, р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Социальные выплаты, р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие выплаты, р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности, р. |
2329107,5 |
2374772,6 |
2420437,63 |
2466102,68 |
9590420 |
Кэш-баланс на начало периода, р. |
0 |
13218603 |
26683205,6 |
40393808 |
0 |
Кэш-баланс на конец периода, р. |
13218603 |
26683206 |
40393808 |
54350410,2 |
54350410 |