Организация территории охотничьего хозяйства ООО «Кюн» Сунтарского района Республики Саха (Якутия)

 

Таблица 8 Программа производства продукции и оказания услуг.

№ п/п	Наименование показателей	Текущий год (оценка)		Очередной год (план)
		количество	Стоимость, тыс.р	количество	Стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Объем оказания услуг: путевка в ООО «Кюн» 1 день предоставление услуги проводника, день прокат вездехода, 1 час прокат водного вида транспорта предоставление лошади, день экскурсия по туристическим тропам Баня, сауна, час Бильярд, час Прокат спортинвентаря, день Инструктор по национальным видам спортам, час	960 960 43200 20160 1800 960 2880 5400 2880 720	1440,0 6720,0   30240,0 10080,0 720,0 288,0 864,0 810,0 576,0 4320,0	960   960   15 7 1800 960 2880 5400 2880 720	1440,0   6720,0   30240,0 10080,0 720,0 288,0 864,0 810,0 576,0 4320,0

 

 

Таблица 9 Расчет материальных затрат (по видам деятельности).

№ п/п	Наименование показателей	Текущий год			Очередной год
		Цена	Количество	стоимость	цена	Количество	Стоимость
1 2 3 4 5 6 7	Сырье в том числе: Продукты питания, млн.руб. Корма, млн.руб. Санитарно-гигиен ср-ва, млн.руб Материалы в том числе: Запчасти на оборудование, млн.руб. Оборудование для обустройства балаганов Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты В том числе: Спортинвентарь, млн.руб. Охотинвентарь, млн. руб. Вездеходы, млн.руб. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) В том числе: Газ природный, млн.руб. Мазут, млн.руб. Электрическая энергия, млн.руб. Тепловая энергия, млн.руб. Прочие ресурсы приравненные к ТЭР, млн.руб. Работы и услуги производственного характера, млн.руб. Прочие материальные затраты, млн.руб. Всего материальные затраты, млн.руб.	0,5	360 20	7,52 0,3 0,1 0,6 1,0 0,4 0,3 10,0   0,2 0,5       -     0,1     21,02		360	7,52 0,3 0,1   0,6 -     0,05 0,1   -   0,2 0,5     0,1     9,47

 

4.5 Организационный план

 

Описание организационно-штатной структуры деятельности организации по ведению охотничьего хозяйства:

Административно-хозяйственный отдел занимается управлением хозяйства. Отвечает за поставку спортивно-охотничьего инвернтаря, обеспечением транспортными средствами, кормами для животных, продуктами питания, санитарно-гигиеническими средствами, хозяйственными принадлежностями, топливом, патронами. Несет ответственность за использование всего имущества, зданий и сооружений.

Бухгалтерия занимается грамотным и рациональным распределением денежных средств.

Обслуживающий персонал будет распределен по должностям, несущих свои функции обслуживания клиентов. Персонал ответственен за то, что бы клиенты оставались довольными уровнем обслуживания, и за быстротой и качественностью исполнения своих обязанностей.

Описание кадровой политики организации:

Хозяйству необходимы опытные работники с высшим образованием, компетентные и коммуникабельные люди. Акцентируется внимание на подбор на должность проводников-егерей. Большое внимание уделяется их личному охотничьему опыту, умению ориентироваться на местности, выносливости. А также умению доходчиво объяснять и обучать клиентов, делиться опытом и навыком. Проводники должны уметь сохранять эмоциональную стойкость в экстремальных случаях, быть ответственны для гарантии безопасного передвижения клиентов по труднодоступным местам. Важное значение имеет доброжелательность всего персонала и знание иностранных языков.

Основные задачи кадровой политики ООО «Кюн»:

1) обеспечение  процедур выдвижения и рассмотрения  кандидатур на руководящие должности, проведение конкурсов на замещение  вакантных должностей;

2) определение  потребности в кадрах и источников  их поступления, уточнение потребности  в выпускниках учебных заведений;

3) планирование  карьеры работников, процессов высвобождения  работников и их перераспределения;

4) обеспечение  создания системы непрерывного образования работников организации;

5) организация  проведения аттестаций, психологических  и социальных исследований, выработка  рекомендаций по рациональному  использованию потенциала работников  организации;

6) обеспечение  работы по адаптации молодых  специалистов, исследованию проблем, связанных с текучестью кадров, исследование динамики социально-демографической  структуры трудового коллектива  организации;

7) эффективное  использование мотиваторов и формирование социокультуры работников организации, соответствующей обозначенной стратегии развития.

Списочная численность работников, в том числе производственного и административно-обслуживающего персонала:

Административно-хозяйственный отдел, бухгалтерия, обслуживающий персонал (егеря – 10 чел.)

Планируемые фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата работников:

Среднемесячная заработная плата АХО 35 тыс. руб., бухгалтерия 30 тыс.руб., обслуживающий персонал 20 тыс.руб., егеря 30 тыс.руб.

 

 

Таблица 10 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда Работников (млн. рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Текущий год (оценка)			Очередной год (план)
		Средне списочная численность, чел	Ср.мес. зарплат. Тыс.р	Расходы на оп. Труда Тыс.р.	Средне списочная численность, чел	Ср.месзарпл. Тыс.р.	Расходы на оп труда Тыс.р.
1 2 3   4   5 6   7	Административно-хозяйственный отдел Бухгалтерия Обслуживающий персонал Вспомогательные рабочие Итого Отчисления на социальные нужды Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	3   2 20   6   31	80,0   85,0 61,0   38,0   -	2880,0   2040,0 14640,0   2760,0   22320,0 7053,12   29373,12	3   2 20   6   31	80,0   85,0 61,0   38,0   -	2880,0   2040,0 14640,0   2760,0   22320,0 7053,12   29373,12

 

Планируемые меры по стимулированию труда персонала организации, его переподготовке и обучению, подбору и расстановке кадров:

Будет выдаваться ежемесячная премия для лучших работников месяца. Размер премии будет составлять 10% от заработной платы. Также, как и во многих организациях республики, каждые два года будет предоставляться оплата проезда в любой город РФ.

Перечень работников организации, подлежащих переподготовке или обучению в течение очередного года:

Таковые отсутствуют.

 

 

4.6 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

 

Таблица 11 Расчет затрат на реализацию продукции (млн. рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Текущий год (оценка)	Очередной год (план)
1     1.1 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.3.   1.4.	Затраты на реализацию продукции - всего Материальные затраты всего В том числе: Сырье и материалы Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты Топливно-энергетические ресурсы Работы и ресурсы производственного характера Прочие материальные затраты Расходы на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация основных средств и нематериальных активов Всего	-   9,52 10,7 0,7 0,1 29,4 7,05 4,0     54,42	-   8,52 0,15 0,7 0,1 29,4 7,05 4,0     42,87

 

Для расчета чистого притока реальных денег по годам расчетного периода, который определяется суммированием чистой прибыли и амортизационных отчислений, была составлена таблица 14. Для расчета чистого притока денег были использованы следующие показатели: выручка от реализации, материальные затраты, амортизационные отчисления (норма амортизационных отчислений – 10%), прибыль до вычета налогов, налог на прибыль (он равен 24 % от капитальных вложений), отчисления на социальные нужды (31,6 %), и чистая прибыль.

 

Таблица 12 Расчет притока реальных денег

№ п/п	Наименование показателей	1 год млн руб	2 год, млн руб	3 год млн руб	4 год млн руб	5 год млн руб
1     2       3 3.1	Выручка от реализации продукции и оказания услуг, млн.рублей Материальные затраты Амортизационные отчисления Прибыль до вычета налогов Налог на прибыль 24% Отчисления на социальные нужды 31,6% Чистая прибыль Амортизационные отчисления Чистый приток реальных денег	82,5     69,22 4,0 9,28 2,23 2,93 4,12 4,0 8,12	82,5     42,87 4,0 35,63 8,55 11,26 15,82 4,0 19,82	82,5     42,87 4,0 35,63 8,55 11,26 15,82 4,0 19,82	82,5     42,87 4,0 35,63 8,55 11,26 15,82 4,0 19,82	82,5     42,87 4,0 35,63 8,55 11,26 15,82 4,0 19,82

 

Соизмерение разновременных показателей осуществлялось путем их приведения (дисконтирования) к ценности в начальном периоде. При этом использовалась норма дисконта, равная 10 % (таблица 15).

Чистый приток реальных денег составит 70,96 млн. рублей, а отток – 65,84 млн. рублей.

 

Таблица 13 Потоки реальных денег и их текущая стоимость

Годы	Отток реальных денег, тыс.руб.	Приток реальных денег от операционной деятельности, тыс.руб.	Текущая стоимость 1 руб. разных лет (коэффициенты дисконтирования при ставке дисконта 10 %)	Текущая стоимость, тыс.руб.
				Отток	Приток
1	35,82	8,12	1,0	35,82	8,12
2	9,47	19,82	0,91	8,62	18,04
3	9,47	19,82	0,83	7,86	16,45
4	9,47	19,82	0,75	7,1	14,87
5	9,47	19,82	0,68	6,44	13,48
Всего за период расчета				65,84	70,96