Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2013 в 22:16, реферат
Целью проекта является строительство озера Маруха Абатский район Тюменской области социально-значимых объектов районного и областного масштаба - «Приозерского» на основе существующего центра здоровья в 90-х годов ХХ века санатория Максимальное размещение одного курорта будет 70 чел.:
• мужчин и женщин - 50 человек;
• коттеджи - 20 человек.
1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 2
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 8
4. РАСЧЕТ И ПРИБЫЛЬ 31
Таблица 3.1 - Штатное расписание санатория «Приозерский»
Штатная единица |
Кол-во |
Оклад, руб. |
Итого, руб. |
Режим работы |
Директор санатория |
1 |
35000 |
35000 |
Ненормированный рабочий день |
Делопроизводитель |
1 |
16000 |
16000 |
8 часовой рабочий день |
Главный врач |
1 |
30000 |
30000 |
Ненормированный рабочий день |
Дежурный медицинский работник |
4 |
12000 |
48000 |
8 часовая смена / 1 человек в смену |
Физиотерапевт |
4 |
14000 |
56000 |
8 часовая смена / 1 человек в смену |
Тренер |
2 |
14000 |
28000 |
8 часовой р.д. / 2 человека в смену |
Администратор смены |
4 |
25000 |
100000 |
Сутки через трое |
Главный бухгалтер |
1 |
20000 |
20000 |
Ненормированный рабочий день |
Горничная спального корпуса |
8 |
8000 |
64000 |
8 часовая смена / 2 человека в смену |
Заведующая столовой |
1 |
15000 |
15000 |
Ненормированный рабочий день |
Повар |
4 |
8000 |
32000 |
2 человека в смену |
Помощник повара |
2 |
5000 |
10000 |
1 человек в смену |
Официант |
4 |
4000 |
16000 |
Совместительство |
Бухгалтер-кассир |
1 |
8000 |
8000 |
Совместительство |
Сантехник |
1 |
5000 |
5000 |
Совместительство |
Электрик |
1 |
5000 |
5000 |
Совместительство |
Дворник |
2 |
5 000 |
10 000 |
Совместительство |
Менеджер по снабжению |
1 |
10000 |
10000 |
Ненормированный рабочий день |
Помощник менеджера по снабжению - зав.складом |
1 |
7000 |
7000 |
Ненормированный рабочий день |
Специалист по организации коммерческой работы |
1 |
15000 |
15000 |
Ненормированный рабочий день |
Специалист службы охраны |
8 |
5000 |
40000 |
Совместительство |
Санитарно-технический работник |
8 |
3500 |
28000 |
Совместительство |
ИТОГО: |
61 |
598000 |
Средний медицинский персонал дополнением ожидается к жителям близлежащих населенных пунктов в соответствии с требованиями по квалификации.
Для обеспечения надлежащего
Смета операционных расходов санатория детализирована и отдельно рассчитана по следующим категориям:
Операционные расходы
При формировании операционных расходов санатория учтено, что по ряду позиций затраты будут осуществляться с интервалом более одного года. Соответственно, расходы каждого года в течение расчетного периода будут различны (что отражено в финансовом плане проекта) и в таблицах 3.2 – 3.6 приведен расчет расходов только для перового года функционирования объекта.
Таблица 3.2 - Операционные расходы спального корпуса санатория, руб.
Спальный корпус |
Кол-во |
Цена |
Закупок в 1-й год |
Итого |
Частота закупок |
Примечание |
Комплект белья |
150 |
450 |
1 |
67500 |
раз в 2 года |
По три комплекта на койко-место |
Комплект: подушка, одеяло, покрывало |
55 |
1000 |
1 |
55000 |
раз в 3 года |
1 комплект на 1 койко-место + 10% |
Комплект полотенец |
55 |
350 |
1 |
19250 |
раз в год |
Включает 2 ручных и 1 банное полотенце |
Комплект посуды |
25 |
650 |
1 |
16250 |
раз в год |
Комплектация номера: 4 тарелки, 2 чайные пары, 2 стакана, 2 ложки, 2 ножа, 2 вилки |
Телевизор |
4 |
2500 |
1 |
10000 |
раз в 5 лет |
Для номеров "Люкс" |
Чайник |
25 |
900 |
1 |
22500 |
раз в 2 года |
Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию |
Утюг |
4 |
1300 |
1 |
5200 |
раз в 2 года |
Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию |
Телефонный аппарат |
4 |
450 |
1 |
1800 |
раз в 5 лет |
В помещение горничной и в номерах "Люкс" |
Комплект хозяйственного инвентаря |
4 |
400 |
2 |
3200 |
2 раза в год |
Для уборки помещений |
Комплект средств очистки и дезинфекции помещений |
1 |
1400 |
12 |
16800 |
ежемесячно |
Для уборки помещений |
Униформа |
8 |
400 |
1 |
3200 |
раз в год |
Форма горничных и уборщиц |
Комплект средств личной гигиены |
240 |
50 |
4 |
48000 |
раз в квартал |
Мыло, разовая упаковка шампуня, туалетная бумага |
Электроэнергия |
2160 |
2,2 |
12 |
57024 |
ежемесячно |
Непосредственно для нужд спального корпуса |
Коммунальные платежи |
1 |
7000 |
12 |
84000 |
ежемесячно |
Отопление, содержание системы водоснабжения и канализации |
Непредвиденные расходы |
4097 |
ежемесячно |
1% от суммы расходов первого года | |||
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |
413821 |
Таблица 3.3 - Операционные расходы «коттеджного городка» санатория, руб.
Коттеджи |
Кол-во |
Цена |
Закупок в 1-й год |
Итого |
Частота закупок |
Примечание |
Комплект белья |
60 |
450 |
1 |
27000 |
раз в 2 года |
По три комплекта на койко-место |
Комплект: подушка, одеяло, покрывало |
22 |
600 |
1 |
12000 |
раз в 3 года |
1 комплект на 1 койко-место + 10% |
Комплект полотенец |
22 |
350 |
1 |
7700 |
раз в год |
Включает 2 ручных и 1 банное полотенце |
Комплект посуды |
10 |
650 |
1 |
6500 |
раз в год |
По 2 комплекта на коттедж: 4 тарелки, 2 чайные пары, 2 стакана, 2 ложки, 2 ножа, 2 вилки |
Телевизор |
2 |
2500 |
1 |
5000 |
раз в 5 лет |
Для коттеджей "Люкс" |
Чайник |
5 |
900 |
1 |
4500 |
раз в 2 года |
Хранятся непосредственно в коттеджах |
Утюг |
5 |
1300 |
1 |
6500 |
раз в 2 года |
Хранятся в спальном
корпусе у горничной и |
Телефонный аппарат |
5 |
450 |
1 |
2250 |
раз в 5 лет |
В каждом коттедже |
Комплект хозяйственного инвентаря |
1 |
400 |
2 |
800 |
2 раза в год |
Для уборки помещений |
Комплект средств очистки и дезинфекции помещений |
1 |
1000 |
12 |
12000 |
ежемесячно |
Для уборки помещений |
Комплект средств личной гигиены |
288 |
50 |
4 |
57600 |
ежеквартально |
Мыло, разовая упаковка шампуня, туалетная бумага |
Электроэнергия |
540 |
2,2 |
12 |
14256 |
ежемесячно |
Непосредственно для нужд коттеджей |
Коммунальные платежи |
1 |
1000 |
12 |
12000 |
ежемесячно |
Отопление, водоснабжение, канализация |
Непредвиденные расходы |
1 681 |
ежемесячно |
1% от суммы расходов первого года | |||
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |
169787 |
Формирование операционных расходов санатория «Приозерский» основано на принципах законности (строгое соответствие действующим нормам и правилам), разумности, экономической эффективности и клиентоориентации с учетом выбранной целевой группы клиентов.
Таблица 3.4 - Операционные расходы столовой санатория, руб.
Позиция |
Кол-во |
Цена |
Закупок за период |
Итого в год |
Частота закупок |
Посуда обеденная |
80 |
580 |
1 |
46400 |
раз в год |
Столовые приборы |
80 |
130 |
1 |
10400 |
раз в 2 года |
Посуда кухонная |
1 |
75000 |
1 |
75000 |
раз в 3 года |
Электроэнергия |
1800 |
2,2 |
12 |
47520 |
ежемесячно |
Коммунальные платежи |
1 |
2000 |
12 |
24000 |
ежемесячно |
Спецодежда |
32 |
350 |
1 |
11200 |
ежегодно |
Столовое белье |
160 |
350 |
1 |
56000 |
ежегодно |
Затраты на продукты питания |
4770 |
75 |
12 |
4293000 |
ежемесячно |
Непредвиденные расходы |
2705 |
ежемесячно | |||
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |
4566225 |
Таблица 3.5 - Операционные расходы многофункционального корпуса санатория, руб.
Позиция |
Кол-во |
Цена |
Закупок в период |
Итого в год |
Частота закупок |
Электроэнергия |
2160 |
2,2 |
12 |
57024 |
ежемесячно |
Коммунальные платежи |
1 |
7000 |
12 |
84000 |
ежемесячно |
Телефонные аппараты |
4 |
450 |
1 |
1800 |
раз в 5 лет |
Комплект хозяйственного инвентаря |
4 |
400 |
2 |
3200 |
2 раза в год |
Униформа медицинского персонала |
9 |
400 |
1 |
3600 |
раз в год |
Расходные материалы на физиопроцедуры |
2250 |
15 |
4 |
135000 |
раз в квартал |
Непредвиденные расходы |
2846 |
||||
ИТОГО |
287470 |
Таблица 3.6 - Общехозяйственные операционные расходы санатория, руб.
Позиция |
Кол-во |
Цена |
Закупок в период |
Итого в год |
Периодичность закупок |
Канцелярские товары |
1 |
2000 |
4 |
8000 |
раз в квартал |
Электроэнергия |
1 |
10000 |
12 |
120000 |
ежемесячно |
Коммунальные платежи |
1 |
2000 |
12 |
24000 |
ежемесячно |
Представительские расходы |
1 |
3000 |
12 |
36000 |
ежемесячно |
Нотариальные расходы |
1 |
1500 |
12 |
18000 |
ежемесячно |
Расходы на связь |
1 |
2000 |
12 |
24000 |
ежемесячно |
Компенсация за использование личного транспорта |
4 |
2000 |
12 |
96000 |
ежемесячно |
ГСМ |
1 |
3750 |
12 |
45000 |
ежемесячно |
Непредвиденные расходы |
12 |
18550 |
ежемесячно | ||
ИТОГО в первый год эксплуатации |
389550 |
Дополнительных расходов, связанных со спецификой санаторно-курортной деятельности, не предполагается. В частности, в соответствии с Федеральным законом от 23.02.1995 №26-ФЗ (в ред. от 08.11.2007) «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» место расположения санатория «Приозерский» является курортом местного значения, т.е. освоенной и используемой в лечебно-профилактических целях особо охраняемой природной территорией, находящейся в ведении органов местного самоуправления. Деятельность такой санаторно-курортной организации не лицензируется на государственном уровне в обязательном порядке как санатория. Согласно п.1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30 (в ред. от 07.04.2013), лицензируются только медицинские услуги.
Информация о работе Строительство озера Маруха Абатский район Тюменской области