Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2012 в 15:46, курсовая работа
Цель проекта освоение нового вида перевозок микроавтобусами марки «ГАЗель».
Перевозки будут осуществляться по четырем основным проспектам города Набережные Челны: Чулман, Сююмбике, Мира и Московский.
Для осуществления проекта требуется десять микроавтобусов модели ГАЗ-322131-7090-такси, оборудованных кассовыми аппаратами. Они будут приобретены в кредит, предоставляемый предприятием-производителем.
Для ремонтно-профилактических и окрасочных работ рекомендуем привлечь персонал ООО, т.к. наблюдается тенденция сокращения производства и, следовательно, и персонала.
В течение 2 месяцев сотрудники будут проходить специальный учебный курс, на котором будут изучать технологию, продукт, систему и методы его продаж и правила безопасности.
На первом этапе планируется проведение проектно-изыскательских работ, подготовка и очистка участка, строительство подъездных дорог и временных сооружений. На втором этапе планируется реконструкция (внедрение) автокомплекса в производственном корпусе и АЗС, благоустройство территории, озеленение и освещение. Весь этап строительства должен быть закончен к концу 2010 г. и с начала 2011 г. автокомплекс должен быть введен в эксплуатацию (Могут быть, конечно, и другие сроки, как начала строительства, так и эксплуатации).
Проектируемый автокомплекс с АЗС не планируется выделять из состава ООО в самостоятельное структурное подразделение. В то же время автокомплекс будет хозрасчетным. Директор автокомплекса будет наделен полномочиями по заключению договоров на поставку материалов и оказание услуг и по приему и увольнению персонала.
Инвестиции
Расчет стоимости автокомплекса, строительно-монтажных работ и проектирования выполнен по ценам, указанным в стоимости строительно-монтажных организаций, предоставляющих проект.
Таблица 6.4 - Инвестиции
Статьи затрат | Сумма, тыс. руб. |
1.Основной капитал | 2923 |
Технологическое оборудование | 1180 |
Здание операторной | 1054 |
Навес над колонками ТРК | 559 |
Заправочные островки | 88 |
Пожарное оборудование | 42 |
2.Подготовка производства | 3000 |
Строительно-монтажные работы оборудования | 610 |
Электроснабжение (наружные сети) | 132 |
Освещение территории | 296 |
Дороги и подъезды | 1167 |
Водопровод, канализация и дренаж | 392 |
Реклама и знаки дорожного движения | 58 |
Оснащение персонала | 78 |
Обучение персонала (2 мес. подг) | 90 |
Благоустройство объекта и озеленение | 127 |
Затраты на комиссию по сдаче объекта | 20 |
3. Проектирование и изготовление конвейера | 952 |
4.Нематериальные активы | 7 |
Лицензия на АЗС | 7 |
5.Оборотный капитал | 11544 |
Средства на закупку ГСМ | 7724 |
Средства на закупку прочих товаров | 3770 |
Непредвиденные расходы | 50 |
6.Прединвестиционные затраты | 1583 |
Проектно-изыскательские работы | 500 |
Затраты на комиссию по сдаче объекта | 20 |
Вертикальная планировка | 921 |
Страхование | 142 |
Общая сумма инвестиций | 20 000 |
Таблица 6.5. – График погашения кредита
Показатель | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г |
Остаток долга | 20000 | 16000 | 12000 | 8000 | 4000 | 0,0 |
Сумма в погашение тела кредита | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 |
Выплата процентов | 3600,0 | 2880,0 | 2160,0 | 1440,0 | 720,0 | 0,0 |
Таблица 6.6 - Себестоимость деятельности автокомплекса с АЗС по годам
Период | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
Прямые материальные затраты: | 401934 | 520616 | 620089 | 738575 | 881313 |
сырье | 331611 | 433680 | 516741 | 615479 | 734428 |
энергоресурсы | 52742 | 65202 | 77511 | 92322 | 110164 |
расходы на содержание оборудования | 17581 | 21734 | 25837 | 30774 | 36721 |
Доп. расходы на оплату труда | 306 | 367 | 440 | 528 | 634 |
Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС, ТМОС – (с 2010 г.) | 81 | 98 | 117 | 140 | 169 |
Сумма амортизации (от осн. капит. 10%) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Налоги и сборы: | 179524 | 218271 | 256204 | 302683 | 360179 |
НДС 18% | 98612 | 127577 | 158609 | 197369 | 246189 |
Акцизы | 80912 | 90694 | 97595 | 105314 | 113990 |
Общехозяйственные расходы: | 42298 | 52288 | 62160 | 74038 | 88348 |
Перевозка ГСМ | 42193 | 52162 | 62009 | 73857 | 88131 |
Коммунальные услуги | 60 | 72 | 86 | 103 | 124 |
Ремонт и содержание помещений | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 |
Прочие общехозяйственные расходы | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 |
Коммерческие расходы | 10548 | 13040 | 15502 | 18464 | 22033 |
Полная себестоимость продукции | 634983 | 804972 | 954804 | 1134720 | 1352968 |
Амортизируемое имущество по автокомплексу относится к 5 группе, то есть имеет срок службы до 10 лет и ставку амортизации 10%.
Расходы на оплату труда, коммунальные услуги, ремонт и прочие общехозяйственные расходы проиндексированы из расчета удорожания 20% в год.
Коммерческие расходы прямо зависят от объема продаж и рассчитаны исходя из 30% от закупок бензина.
Ставкой дисконта принято 13% . Судя по литературе [6] 13% это 10% ставка рефинансирования ЦБ и 3% маржа банка.
84
Таблица 6.7 – Прогнозная динамика цен на топливо | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
индекс | цены |
| ||||||||||||
покупки | продаж | Вид топлива | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
1,10 | 1,16 | А76 | 10,61 | 15 | 11,67 | 17,4 | 12,84 | 20,2 | 14,12 | 23,4 | 15,53 | 27,1 | 17,08 | 31,4 |
1,13 | 1,17 | А92 | 11,51 | 17 | 13,01 | 21,02 | 14,70 | 23,3 | 16,61 | 27,3 | 18,77 | 31,9 | 21,21 | 37,3 |
1,11 | 1,15 | А95 | 12,83 | 18 | 14,24 | 21,7 | 15,81 | 23,8 | 17,55 | 27,4 | 19,48 | 31,5 | 21,62 | 36,2 |
1,11 | 1,15 | ДТ Л62 | 9 | 13 | 10 | 14,95 | 12,21 | 17,25 | 13,55 | 19,83 | 15,04 | 22,8 | 7,24 | 18,3 |
Таблица 6.8 – Доходы АЗС от реализации топлива
Продукция | 2011 г | 2012 г …. | 2014 г | 2015 г | ||||||||
Количество, тн | Цена покупки, тыс. руб. | Цена реализации, тыс. руб. | Количество, тн | Цена покупки, тыс. руб. | Цена реализации, тыс. руб. | Количество, тн | Цена покупки, тыс. руб. | Цена реализации, тыс. руб. | Количество, тн | Цена покупки, тыс. руб. | Цена реализации, тыс. руб. | |
Бензин А76 | 6880 | 80290 | 119712 | 7224 | 92756 | 145924,8 | 7964,25 | 123684,8 | 215831 | 8362 | 142823 | 262566,8 |
Бензин А92 | 10700 | 139207 | 224914 | 12305 | 180884 | 286706,5 | 13566 | 254633,82 | 432755 | 14244 | 302115 | 531301,2 |
Бензин А95 | 7040 | 100250 | 145728 | 7392 | 116868 | 175929,6 | 8150,1 | 158763,95 | 256728 | 8558 | 185024 | 309799,6 |
Дизтопливо Л62 | 4631 | 31864 | 69472 | 8350 | 44172 | 100200 | 12024 | 78396,48 | 191182 | 14429 | 104466 | 264050,7 |
Итого | 31300 | 351611 | 559826 | 35271 | 434680 | 708760,9 | 41704,35 | 615479,05 | 1096496 | 45593 | 734428 | 1367718,3 |
Информация о работе Бизнесплан по освоению нового вида городских перевозок