Витрати підприємства

РОЗДІЛ ІІ

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИТРАТИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ”

 

1.    Роль підприємства « Швидкісний трамвай» в наданні послуг

Сучасне місто не може існувати без розвиненої системи міського суспільного транспорту, яка здатна у повній мірі забезпечити перевезення населення швидко та комфортно. Саме таким видом транспорту став для жителів міста Кривий Ріг швидкісний трамвай.

 Рішенням Ради Міністрів УРСР № 1197-р  від 29 грудня 1970 року було вирішено побудувати у місті Кривому Розі лінію швидкісного трамваю. Проект Криворізького швидкісного трамваю був розроблений в 1972 році Харківськими інститутами «УкркомунНДІпроект» міністерства житлово-комунального господарства УРСР і «Харківметропроект»  Міністерства будівництва УРСР.

З червня 1974 року почалося будівництво Криворізького швидкісного трамвая, у якому взяли участь 40 організацій різних міст України і колишніх союзних республік.

26 грудня 1986 року –  день відкриття першої черги  будівництва швидкісного трамвая,  що зв’язала завод гірського устаткування (станція швидкісного трамвая «Майдан Праці») із залізничною станцією «Мудрьона» (станція швидкісного трамвая «Дзержинська»). На маршруті протяжністю 7,7 км пасажирів обслуговувало 7 потягів.

2 травня 1989 року лінія першої черги була продовжена до станції «Кільцева». Протяжність першої черги склала 12,2 км., з них 5,3 км складають тунелі, глибиною від 6м до 22м. До складу першої черги увійшло 7 станцій. З них станції «Майдан Артема», «Будинок Рад» і «Проспект металургів» – підземного типу.

Після введення в експлуатацію 1-ї черги будівництво швидкісного  трамвая в місті Кривому Розі продовжилося. Другою чергою згідно проекту  передбачалося будівництво  лінії  від  стації  “Кільцева”  в  південному  напрямі до  проммайданчика заводу “Криворіжсталь”. Проте, транспортна проблема, що виникла у зв’язку з масовим будівництва житла на мікрорайоні 5-й Зарічний, внесла свої корективи в черговість будівництва швидкісного трамвая. З власної ініціативи та при безпосередній підтримці міської Ради і мера міста Юрія Вікторовича Любоненка будівництво лінії швидкісного трамвая продовжилось в північному напрямі до мікрорайону 5-й Зарічний   (3-я черга будівництва).

При будівництві 3-ї черги  велику фінансову підтримку подала обласна адміністрація і Президент України Л.Д. Кучма, який 26.10.1999 р. особисто був присутній при відкритті руху по 3-й черзі. Були здані в експлуатацію станції “Індустріальна” і “Зарічна”, станція технічного обслуговування трамвайних вагонів.

Через півроку 19.06.2000р. була відкрита станція 3-ї черги “Електрозаводська”.

Відстань побудованої  ділянки 3-ї черги від станції  „Майдан Праці” до станції технічного обслуговування трамвайних вагонів  – 5,5км, у тому числі 1,48км – тунелі.

До свята міста 19.05.2001р. введена в експлуатацію станція “Міська лікарня”,  будівництво здійснювалось без зупинки руху швидкісного трамвая.

За 22 роки свого існування  швидкісний трамвай заслужено став самим  популярним  видом  транспорту у жителів міста.

До липня 2000 року депо швидкісного трамваю входило до складу управління “Криворіжелектротранс”. Зараз “Швидкісний трамвай” – це окреме комунальне підприємство, створене за рішенням виконкому міськради № 462 від 05.07.2000р., вид діяльності – перевезення пасажирів.

Рух швидкісного трамвая  здійснюється за двома маршрутами, які зв'язали між собою 4 райони міста: Довгинцевський, Дзержинський, Саксаганський та Жовтневий. Гармонійно вписалися в архітектуру міських районів і стали їхньою невід’ємною частиною 11 пасажирських станцій, з яких 4 станції – підземного типу. Трамвайна колія розташована на окремому полотні. Ії загальна протяжність  в  обох  напрямках  складає  35,4 км,  з них  13,6 км  знаходиться  у тунелях.

На балансі комунального підприємства «Швидкісний трамвай» 71 одиниця пасажирського рухомого складу, в тому числі 59 одиниць типу Т-3 и 1 одиниця типу К3R-N чеського виробництва, а також 11 одиниць  типу  КТМ-71-611  російського виробництва. Середній  вік рухомого складу  –  18 років.

Щодня на лінію виходить 47 трамвайних вагонів,  які перевозять  45 тис. чол. на добу. За  22  роки  було  перевезено пасажирів близько 936 млн. чол., з котрих більша частина – це пасажири пільгових категорій. Середня експлуатаційна швидкість трамваю складає 26 км/год. Інтервал руху  в години  “пік” -  6 хв.

Установлений тариф на перевезення   – 1 грн.

Підприємство “Швидкісний трамвай” – це складний виробничий комплекс, що включає наступні служби:

• службу експлуатації, яка безпосередньо забезпечує перевезення пасажирів і організацію руху рухомого складу на лінії;
• службу по збору виручки, яка здійснює контроль і збір виручки від перевезення пасажирів;
• депо, що виконує огляди і ремонти рухомого складу. Ремонтна база депо розрахована на 140 од. рухомого складу;
• службу електрогосподарства і енергопостачання, яка забезпечує підприємство енергоресурсами:   електроенергією, водою, теплом (у зимовий час). Силами служби проводиться огляд та утримання в справному стані контактно-кабельної мережі, освітлення і комунікацій.
• службу колії, яка виконує огляди і ремонти трамвайної колії;
• службу тунельних споруд, яка здійснює огляди і утримання в справному стані тунелів, будівель і приміщень;
• службу автоматики і зв’язку, яка забезпечує потреби підприємства в   зв’язку, та займається обслуговуванням і ремонтом пристроїв      автоматики та зв’язку.

Загальна чисельність  працівників на підприємстві складає 1116 чол.

З 2004 року підприємство «Швидкісний  трамвай» разом з іншими підприємствами проводить роботи з реконструкції  і модернізації трамвайних вагонів типу Т-3. Виконання цих робіт дозволяє продовжити термін служби  трамвайних    вагонів   і   значно    скоротити    споживання    електроенергії   (до 40%). На даний час виконана реконструкція шести трамвайних вагонів типу Т-3. Крім того, два трамвайні вагони типу Т-3 були реконструйовані з об'єднанням їх в один зчленований трьохсекційний трамвайний вагон типу К3R-N  з низьким рівнем підлоги середньої секції,  що поліпшує умови для посадки і висадки пасажирів похилого віку.

На 2008 рік запланована  реконструкція і модернізація 9 трамвайних вагонів типу Т-3 та реконструкція 2-х вагонів Т-3 з об’єднанням їх в один трьохсекційний трамвайний вагон  К3R-N. 

В 2004 році в порядку  експерименту в Артемівському тунелі були проведені роботи з модернізації трамвайної колії протяжністю 300 метрів з використанням пружних елементів по чеській технології (безшумний шлях). У результаті зниження шуму і вібрацій при руху вагонів на цій  дільниці  збільшилась комфортність перевезення пасажирів, покращали умови роботи водіїв і збільшився строк служби агрегатів та систем трамвая.

Для зниження шуму при  русі трамвайних поїздів КП «Швидкісний  трамвай» постійно виконує роботи з  шліфовки головки рейок трамвайної колії з використанням чеського обладнання.

Починаючи з 2003 року на підприємстві ведуться роботи по ліквідації наслідків підтоплення тунелів. Необхідність проведення робіт обумовлена тим, що тунельні споруди знаходяться в агресивному середовищі,  яке приводить до  корозії обладнання і комунікацій,  розташованих в тунелях. Виконання робіт дозволяє поліпшити технічний стан тунельних споруд та збільшити надійність роботи  і строк служби  обладнання і комунікацій.

За роки діяльності підприємство «Швидкісний трамвай» отримало ряд  нагород, які є підтвердженням якісної  роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Фінансовий стан підприємства

Підприємство КП «Швидкісний  трамвай» має бухгалтерію, чисельністю 13 чоловік, на чолі якої головний бухгалтер, а також заступник головного бухгалтера, фінансист, касир, бухгалтера розрахункового відділу, бухгалтера матеріального відділу, старший касир по збору виторгу.

Відповідальність за бухгалтерський облік несе головний бухгалтер.

За розрахунками підприємства дотація за 9 місяців 2008 року склала 34934,6 тис.грн. Затверджено бюджетом 24445,5 тис.грн. на відшкодування втрат  доходів від перевезення пільгової категорії пасажирів, а також на надання фінансової допомоги підприємству. Фактично отримано 24445,5 тис.грн., у тому числі на пільговий проїзд 3058,7 тис.грн. Балансові збитки від господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2008 року склали -            2801,2 тис.грн.

Заборгованість минулих  років на 01.10.2008 року склала 59803 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на 01.10.08р. – 10463,9 тис.грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року дебіторська заборгованість збільшилась на 9505,1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість на 01.10.08р. – 10767,7 тис.грн., у тому числі  енергосії – 1460,7 тис.грн. у порівнянні за 9 місяцями 2007 року кредиторська заборгованість збільшилась на 5650,8 тис.грн., у тому числі по енергоносіям зменшилась на 380,2 тис.грн.

Підприємство „Швидкісний  трамвай” є збитковим, основною причиною є те, що трамвайні вагони застарілі і потребують капітальних ремонтів.

Фінансова звітність  складена в національній валюті України  – гривня.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

2.3   Витрати по підприємству КП „Швидкісний трамвай”

Витрати по підприємству за  9 місяців 2008 року  склали 33413,1 тис.грн (з урахуванням операційних  витрат) у тому числі від перевезення пасажирів 31053,3 тис. грн.  відповідно при планових (розрахункових) по підприємству 40757,1 тис.грн. і перевезенню пасажирів 39005,3 тис.грн. Фактичні витрати нижче планових (розрахункових) на 7344 тис.грн., у зв’язку з тим, що втрати від безкоштовного перевезення  пільгової категорії пасажирів компенсується тільки на 39,5%, тому через відсутність коштів  підприємство не придбає в повному обсязі матеріали й запчастини, а не має можливості також проводити необхідні ремонти та огляди контактних та кабельних мереж, тунельних споруд та трамвайних колій.

 

Р О З Ш И Ф  Р О В К А    витрат по перевезенню пасажирів по підприємству "Швидкісний трамвай"                                                                               за 9 місяців 2008 року
№  з/п	Найменування	Основна діяльність				Соц-культ-побут	Всього
		собі-вартість	адмі-ністра-тивні витрати	опера-ційні витрати	Всього	їдальня
1	Матеріальні витрати, у т.ч:	1942,9	10,9		1953,8	38,6	1992,4
	електроенергія	666,4			666,4	1,5	667,9
	матеріали,запчастини	975,2	6,4		981,6	34,5	1016,1
	газ				0		0
	теплоенергія				0		0
	вода,водовідведення	82			82	2,2	84,2
	ПММ	183,8			183,8	0,4	184,2
	охорона праці	13,1			13,1		13,1
	ремонті роботи, виконані сторонніми організаціями	22,4			22,4		22,4
	інші		4,5		4,5		4,5
2	Фонд оплати праці	4043,1	293,9	319,4	4656,4	17,3	4673,7
3	Нарахування	1534,5	111,1	116,2	1761,8	6,6	1768,4
4	Амортизація	1475,2		9,1	1484,3	0,3	1484,6
5	Інші, у т.ч.:	871,7	416,6	717,1	2005,4	0	2007,2
	лікарняні	50,9			50,9		50,9
	на відрядження	7,7	4,4	1,7	13,8		13,8
	охорона станцій	712,2			712,2		712,2
	послуги електролабораторії	16,3			16,3		16,3
	ВГСО зарядка вогнегасників	0,8			0,8		0,8
	податок на транспорт		1,5		1,5		1,5
	податок на землю		95,1		95,1		95,1
	податок комунальний		5,5		5,5		5,5
	податок на воду		1,5		1,5		1,5
	податок по екології		0,8		0,8		0,8
	послуги зв'язку		27,5		27,5		27,5
	послуги банку		24,9		24,9		24,9
	ритуальні послуги			1,3	1,3		1,3
	тех.обслуговування касовий апаратів				0	0,3	0,3
	регрес			3,1	3,1		3,1
	відрахування профкому			138,8	138,8		138,8
	пільгова пенсія			34,5	34,5		34,5
	вивіз відходів	0,3			0,3		0,3
	послуги гірничорятувальників	20			20		20
	користування КТП	0,9			0,9		0,9
	заправка картриджу	2	1,3		3,3		3,3
	ТО газового обладнання	4,2			4,2		4,2
	підготовка кадрів	5,3			5,3		5,3
	капілярний контроль	3,3			3,3		3,3
	відсотки за кредит		218,2		218,2		218,2
	користування рельсошліф.станком	4,5			4,5		4,5
	обслуговування диктофонів	1			1		1
	хімчистка	2,4			2,4		2,4
	Ліга Еліт	0,5	1		1,5		1,5
	санітарний нагляд	2,6			2,6		2,6
	страхування майна	2,1			2,1		2,1
	відрахування курсової різниці		14,3		14,3		14,3
	виготовлення бейджиків, планшетів	0,7	0,7		1,4		1,4
	послуги кур’єрів		0,1		0,1		0,1
	участь у конкурсі		6,7	1,1	7,8		7,8
	рекламні послуги		0,6		0,6		0,6
	утилізація ламп	1,1	-1,1		0		0
	отримання патенту		0,4		0,4	-0,3	0,1
	транспортні послуги	8,2			8,2		8,2
	ремонт автомобілів	3,7			3,7		3,7
	послуги ДАІ	0,2			0,2		0,2
	технічний контроль	2,1			2,1		2,1
	висновки з радіочастот	3,1			3,1		3,1
	встановлення скла трамваю	1,2			1,2		1,2
	встановлення склопласт.	1,4			1,4		1,4
	налагодження теплоцентралі	12,5			12,5		12,5
	підключення модулю	0,5			0,5		0,5
	торгівельно-промислові взноси		0,4		0,4		0,4
	техн.показ. Виробництво		7,5		7,5		7,5
	регістрація Держ.акту		5,3		5,3		5,3
	пені,штрафи			536,6	536,6		536,6
	Всього	9867,4	832,5	1161,8	11861,7	62,8	11926,3

 

Розшифровка витрат на оплату праці  9 місяців 2008 року
№ з/п	Показники	9 місяців  2008 року, тис.грн.
1	Фонд оплати праці  всіх працівників, в т.ч.:	13045,4
	працівників обслуговуючого персоналу	10536
	АУП, ІТР та  службовців	2401,6
	персонал, зайнятий на об'єктах невиробничого призначення	107,8
2	Середньо облікова чисельність  штатних працівників облікового складу, в т.ч.:	1078
	працівників обслуговуючого персоналу	880
	АУП, ІТР та  службовців	185
	персонал, зайнятий на об'єктах невиробничого призначення	13
3	Середньомісячна заробітна  плата одного працюючого, в т.ч. (грн):	1345
	працівників обслуговуючого персоналу ( грн.)	1330
	АУП, ІТР та  службовців ( грн.)	1442
	персонал, зайнятий на об'єктах невиробничого призначення	921

Фактичні витрати за 9 місяців 2008 року в порівнянні з  9 місяцями 2007 року  збільшилися на 6293 тис.грн., у тому числі по окремим статтям витрат а саме:

- по статті «зарплата з нарахуванням» - 3912,6 тис.грн за рахунок введення нових умов оплати праці;

- по статті «матеріали й з/частини» відбулося збільшення витрат  на  761,5 тис.грн.,                                                                                                                                                                                                     

- по  статті «інші» збільшення– 1626,5 тис.грн;

- по статті «електроенергія» збільшення на 37,7 тис.грн.;

- по статті «газ» збільшення на 38,1 тис.грн.;

- по статті «амортизація» зменшення на 417,1 тис.грн. за рахунок зносу  основних засобів.

 

Собівартість перевезення одного загального пасажира за  9 місяців 2008 року – 236,97 коп., платного – 578,87 коп., відповідно за 9 місяців 2007 року загального пасажира – 199,30 коп. платного 478,27 коп.