Инвестиционный проект

БАЛАНС ООО «Лесопрод» на 1.01.2010.

Актив

Код рядка 

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

492

1 868

Первісна вартість

011

622

2 389

Знос

012

130

521

Незавершене будівництво

020

38 497

42 557

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

364 664

373 906

Первісна вартість

031

863 675

900 606

Знос

032

499 011

526 700

Довгострокові фінансові  інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших  підприємств

040

75

75

інші фінансові інвестиції

045

1 395

12 894

Довгострокова дебіторська  заборгованість

050

2 232

549

Відстрочені податкові  активи

060

3 708

Інші необоротні активи

070

5 241

Усього за розділом І

080

412 596

435 557

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

63 370

92 569

тварини на вирощуванні  та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

73 366

119 193

готова продукція

130

18 719

товари

140

1 152

Векселі одержані

150

35

16 182

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

43 176

48 822

первісна вартість

161

47 270

50 882

резерв сумнівних боргів

162

4 094

2 000

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

3 570

8 721

за виданими авансами

180

13 170

24 337

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська  заборгованість

210

2 736

20 018

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

3 073

2 534

в іноземній валюті

240

375

25 012

Інші оборотні активи

250

10 182

2 705

Усього за розділом ІІ

260

214 205

378 812

ІІІ. Витрати  майбутніх періодів

270

180

79

Баланс

280

626 981

814 448

Пасив

Код рядка 

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний  капітал

Статутний капітал

300

5 644

49 720

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений  капітал

320

Інший додатковий капітал

330

426 282

466 315

Резервний капітал

340

2 795

4 873

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

350

20 123

40 583

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І.

380

454 844

561 491

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 Забезпечення виплат  персоналу

400

Інші забезпечення

410

228

406

Цільове фінансування

420

140

Усього за розділом ІІ

430

228

546

ІІІ. Довгострокові  зобов'язання

Довгострокові кредити  банків

440

Довгострокові фінансові  зобов'язання

450

15 352

2 025

Відстрочені податкові  зобов'язання

460

Інші довгострокові  зобов'язання

470

2 586

1 267

Усього за розділом ІІІ.

480

17 938

3 292

ІV. Поточні  зобов'язання

Короткострокові кредити  банків

500

36 357

83 856

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

378

Векселі видані

520

13 374

14 154

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

64 729

75 593

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

20 923

39 909

з бюджетом

550

2 143

5 450

з позабюджетних платежів

560

209

3 588

зі страхування

570

2 363

2 577

з оплати праці

580

5 718

6 179

з учасниками

590

3 828

12 866

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

4 327

4 514

Усього за розділом ІV

620

153 971

249 064

V. Доходи майбутніх  періодів

630

55

Баланс

640

626 981

814 448

ЗВІТ ПРО  ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ООО «Лесопрод» на 1.01.2010.

І. ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ.

Стаття

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Доход(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

010

1 033 434

513 579

Податок на додану вартість

015

67 759

39 953

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з  доходу

030

Чистий доход(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

035

965 675

473 626

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)

040

763 534

395 380

Валовий:

прибуток

050

202 441

78 246

збиток

055

Інші операційні доходи

060

376 811

286 609

Адміністративні витрати

070

28 472

19 761

Витрати на збут

080

24 863

13 598

Інші операційні витрати

090

393 179

316 849

Фінансові результати від  операційної діяльності:

прибуток

100

132 438

14 647

збиток

105

Доход від участі в  капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

13 590

8 094

Інші доходи

130

5 540

1 268

Фінансові витрати

140

19 355

12 219

Витрати від участі в  капіталі

150

Інші витрати

160

9 234

1 392

Фінансові результати від  звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

122 979

10 398

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

11 068

3 946

Фінансові результати від  звичайної діяльності:

прибуток

190

111 911

6 452

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного  прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

111 911

6 452

збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ

Найменування  показника

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

731 296

606 144

Витрати на оплату праці

240

62 384

40 999

Відрахування на соціальні заходи

250

21 765

13 029

Амортизація

260

37 927

39 916

Інші операційні витрати

270

417 805

53 482

Разом

280

1 271 177

753 570

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ.

Назва статті

Код рядка

За звітний  період

 За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість  простих акцій

300

1 075 030

1 075 030

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій

310

1 075 030

1 075 030

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,1041

0,01

Скоригована чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,1041

0,01

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,0966

0,0034

БАЛАНС ООО «Лесопрод» на 1.01.2011.

Актив

Код рядка 

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

1 868

18 188

Первісна вартість

011

2 389

19 018

Знос

012

521

830

Незавершене будівництво

020

42 557

46 353

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

373 906

367 243

Первісна вартість

031

900 606

913 097

Знос

032

526 700

545 854

Довгострокові фінансові  інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

75

7 042

інші фінансові інвестиції

045

12 894

25 219

Довгострокова дебіторська  заборгованість

050

549

1 709

Відстрочені податкові  активи

060

3 708

8 525

Інші необоротні активи

070

198

Усього за розділом І

080

435 557

474 477

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

92 569

74 746

тварини на вирощуванні  та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

119 193

97 221

готова продукція

130

18 719

49 682

Товари

140

Векселі одержані

150

16 182

18 776

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

48 822

44 145

первісна вартість

161

50 882

44 245

резерв сумнівних боргів

162

2 000

100

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

8 721

20 187

за виданими авансами

180

24 337

25 392

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

106

Інша поточна дебіторська  заборгованість

210

20 018

23 482

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

2 534

2 785

в іноземній валюті

240

25 012

5 320

Інші оборотні активи

250

2 705

10

Усього за розділом ІІ

260

378 812

361 852

ІІІ. Витрати  майбутніх періодів

270

79

5 417

Баланс

280

814 448

841 746

Пасив

Код рядка 

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний  капітал

Статутний капітал

300

49 720

49 720

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений  капітал

320

Інший додатковий капітал

330

466 315

466 030

Резервний капітал

340

4 873

4 853

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

350

40 583

61 481

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І.

380

561 491

582 084

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

406

328

Цільове фінансування

420

140

Усього за розділом ІІ

430

546

328

ІІІ. Довгострокові  зобов'язання

Довгострокові кредити  банків

440

4 232

Довгострокові фінансові  зобов'язання

450

2 025

1 275

Відстрочені податкові  зобов'язання

460

Інші довгострокові  зобов'язання

470

1 267

360

Усього за розділом ІІІ.

480

3 292

5 867

ІV. Поточні  зобов'язання

Короткострокові кредити  банків

500

83 856

118 456

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

378

6 797

Векселі видані

520

14 154

9 672

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

75 593

66 418

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

39 909

30 427

з бюджетом

550

5 450

1 979

з позабюджетних платежів

560

3 588

зі страхування

570

2 577

3 486

з оплати праці

580

6 179

5 800

з учасниками

590

12 866

5 981

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

4 514

4 258

Усього за розділом ІV

620

249 064

253 274

V. Доходи майбутніх періодів

630

55

193

Баланс

640

814 448

841 746

ЗВІТ ПРО  ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ООО «Лесопрод» на 1.01.2011.

І. ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ.

Стаття

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Доход(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

010

260 993

1 033 434

Податок на додану вартість

015

17 919

67 759

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з  доходу

030

Чистий доход(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

035

243 074

965 675

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)

040

206 035

763 534

Валовий:

прибуток

050

37 039

202 441

збиток

055

Інші операційні доходи

060

86 548

376 811

Адміністративні витрати

070

10 726

28 472

Витрати на збут

080

5 088

24 863

Інші операційні витрати

090

89 248

393 179

Фінансові результати від  операційної діяльності:

прибуток

100

18 525

132 438

збиток

105

Доход від участі в  капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

875

13 590

Інші доходи

130

949

5 540

Фінансові витрати

140

4 887

19 355

Витрати від участі в  капіталі

150

Інші витрати

160

279

9 234

Фінансові результати від  звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

15 183

122 979

збиток

175

Податок на прибуток від  звичайної діяльності

180

2 991

11 068

Фінансові результати від  звичайної діяльності:

прибуток

190

12 192

111 911

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного  прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

12 192

111 911

збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ

Найменування  показника

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

187 787

731 296

Витрати на оплату праці

240

17 759

62 384

Відрахування на соціальні  заходи

250

5 154

21 765

Амортизація

260

10 413

37 927

Інші операційні витрати

270

96 600

417 805

Разом

280

317 713

1 271 177

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ.

Назва статті

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1 075 030

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій

310

1 075 030

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,1041

Скоригована чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,1041

Дивіденди на одну просту акцію

340