Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2014 в 02:20, дипломная работа
Стоимость строительства каменного жилья на конец 2009 года в г. Якутске составила от 45 до 53 тыс. руб. за 1 кв/м. в Чурачпе этот показатель превышает на 30%. К удорожанию привело целый ряд факторов основными из которых являются:
Транспортные расходы;
Отсутствие соответствующих дорог для тяжелой техники;
Отсутствие материально-технической базы для обслуживания тяжелой техники
1. Резюме…………………………………………………………………………..3
2. Анализ положения дел в строительной отрасли в Чурапчинском улусе…..4
3. Характеристика товара…………………………………………………………5
4. Маркетинговый план…………………………………………………………8
5. Производственный план………………………………………………………9
6. Инвестиционный план………………………………………………………12
7. Коммерческий план………………………………………………………….13
8. Финансовый план……………………………………………………………14
Выводы…………………………………………………………………………16
Стоимость транспортировки сырья и материалов уже включена смету затрат
Для более наглядного анализа сметы затрат на производство продукции необходимо проанализировать его за 2 года. В связи сдельной формой оплаты труда ФОТ за анализируемый период имеет высокое колебание, также при анализе были использованы средние цены с учетом инфляции за предшествующие годы
июн.11 |
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
1 квартал 2012 |
2 квартал 2012 |
3 квартал 2012 |
4 квартал 2012 |
1 квартал 2013 |
апр.13 |
май.13 | |
фиброволокно |
24 |
38 |
61 |
68 |
56 |
38 |
24 |
66 |
141 |
141 |
82 |
56 |
38 |
47 |
древесный заполнитель |
70 |
112 |
182 |
203 |
168 |
112 |
70 |
196 |
420 |
420 |
245 |
168 |
112 |
140 |
цемент |
265 |
423 |
688 |
767 |
635 |
423 |
265 |
741 |
1588 |
1588 |
926 |
635 |
423 |
529 |
вода |
1 |
2 |
4 |
4 |
3 |
2 |
1 |
4 |
8 |
8 |
5 |
3 |
2 |
3 |
клей ПВА |
9 |
14 |
23 |
26 |
21 |
14 |
9 |
25 |
53 |
53 |
31 |
21 |
14 |
18 |
Электроэнергия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
песок |
70 |
112 |
182 |
203 |
168 |
112 |
70 |
196 |
420 |
420 |
245 |
168 |
112 |
140 |
топливо |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
амортизация |
13 |
20 |
33 |
37 |
30 |
20 |
13 |
36 |
76 |
76 |
44 |
30 |
20 |
25 |
Оплата труда |
57 |
90 |
147 |
164 |
136 |
90 |
57 |
158 |
339 |
339 |
198 |
136 |
90 |
113 |
итого |
508 |
813 |
1322 |
1474 |
1220 |
813 |
508 |
1423 |
3050 |
3050 |
1779 |
1220 |
813 |
1017 |
Эффективность производства продукции
июл.2010 |
авг.2010 |
сен.2010 |
окт.2010 |
ноя.2010 |
дек.2010 |
1 квартал 2011 |
2 квартал 2011 |
3 квартал 2011 |
4 квартал 2011 |
1 квартал 2012 |
апр.2012 |
май.2012 |
июн.2012 | |
Затраты тыс. руб. |
508 |
813 |
1322 |
1474 |
1220 |
813 |
508 |
1423 |
3050 |
3050 |
1779 |
1220 |
813 |
1017 |
Выручка от реализации тыс. руб. |
650 |
1040 |
1690 |
1885 |
1560 |
1040 |
650 |
1820 |
3900 |
3900 |
2275 |
1560 |
1040 |
1300 |
Рентабельность производства % |
27,9 | |||||||||||||
6. Инвестиционный план.
Для реализации проекта необходимо приобретение оборудования и техники по производству арболитовых блоков, подготовительных работ, приобретение сырья и материалов, оплата труда работника мини-цеха.
Для этого необходимо финансирование средств в объеме 3500000 рублей
Наименование |
Количество |
Стоимость руб. |
Мини-цех по производству мелкоштучных блоков Рифей – 05 |
1 |
1200000 |
Грузовой автомобиль «Урал» |
1 |
300000 |
Погрузчик АМКАДОР – 19 |
1 |
350000 |
Стеллажи |
1 |
100000 |
Рубильная машина ДОС – 1 |
1 |
400000 |
Вилочный погрузчик |
1 |
320000 |
Подготовка производственной площади |
Х |
650000 |
В т.ч. установка окон |
Х |
100000 |
Бетонирование площадки |
Х |
200000 |
Установка водо-теплоснабжения |
Х |
350000 |
Сырье и материалы |
Х |
1600000 |
Оплата труда |
Х |
80000 |
Итого |
х |
5000000 |
Все вышеперечисленные затраты необходимы для осуществления данного проекта. Закуп сырья и материалов произведен из расчета на 41 тысяч блоков, оплата труда работников на 1 месяц.
7. Коммерческий план
Со специфичностью производства продукции реализация продукции возможна лишь через месяц начала производства.
июл.11 |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
1 квартал 2012 |
2 квартал 2012 |
3 квартал 2012 |
4 квартал 2012 |
1 квартал 2013 |
апр.13 |
май.13 |
июн.13 | |
Реализовано тыс. шт. |
10 |
16 |
26 |
29 |
24 |
16 |
10 |
28 |
60 |
60 |
35 |
24 |
16 |
20 |
Выручка от реализации тыс. руб. |
650 |
1040 |
1690 |
1885 |
1560 |
1040 |
650 |
1820 |
3900 |
3900 |
2275 |
1560 |
1040 |
1300 |
8. Финансовый план
План движения денежных потоков
Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика пред производственных работ, и поэтапного плана осуществления загрузки производства. Он отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам в разрезе: поступления, платежи, сальдо.
Финансовый план
(план движения денежных
потоков по инвестиционным
, |
апрель-май 2011 |
Июнь 2011 |
Июль 2011 |
Август 2011 |
Сентябрь 2011 |
Октябрь 2011 |
Ноябрь 2011 |
Декабрь 2011 |
Январь 2012 |
Февраль 2012 |
Март 2012 |
Апрель 2012 |
Май 2012 |
Июнь 2012 |
I. поступления |
5000 |
0,0 |
650 |
1040 |
1690 |
1885 |
1560 |
1040 |
650 |
260 |
260 |
1300 |
1300 |
1300 |
1. выручка от реализации |
650 |
1040 |
1690 |
1885 |
1560 |
1040 |
650 |
260 |
260 |
1300 |
1300 |
1300 | ||
2. кредит |
5000 |
|||||||||||||
Ii. платежи |
5000 |
77 |
215 |
950 |
1587 |
1329 |
917 |
718 |
408 |
408 |
1233 |
1233 |
1233 |
1233 |
1. материальные затраты |
0,79 |
1,25 |
660 |
1273 |
1054 |
703 |
439 |
176 |
176 |
878 |
878 |
878 |
878 | |
2. закупка оборудования |
2670 |
|||||||||||||
3. зарплата |
80,0 |
56,5 |
90,4 |
147 |
164 |
136 |
90,4 |
56,5 |
22,6 |
22,6 |
113 |
113 |
113 |
113 |
4. налоги с физических |
7,35 |
11,8 |
19,1 |
21,3 |
17,6 |
11,8 |
7,35 |
2,94 |
2,94 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 | |
5. амортизация |
12,7 |
20,3 |
33 |
36,8 |
30,5 |
20,3 |
12,7 |
5,08 |
5,08 |
25,4 |
25,4 |
25,4 |
25,4 | |
6. закуп сырья и материалов |
1600 |
|||||||||||||
7. подготовительные работы и закуп сырья |
650,0 |
|||||||||||||
8. возврат кредита |
91,7 |
91,7 |
91,7 |
91,7 |
91,7 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 | ||
III. баланс поступлений и платежей |
0 |
-77 |
435 |
90 |
103 |
556 |
643 |
322 |
242 |
-148 |
-973 |
67 |
67 |
67 |
IV. то же с нарастающим итогом |
0 |
-77 |
357 |
447 |
550 |
1106 |
1749 |
2071 |
2313 |
2165 |
1192 |
1258 |
1325 | |
V. касса |
0 |
-77 |
357 |
447 |
550 |
1106 |
1749 |
2071 |
2313 |
2165 |
1192 |
1258 |
1325 |
1392 |
Июль 2012 |
Август 2012 |
Сентябрь 2012 |
Октябрь 2012 |
Ноябрь 2012 |
Декабрь 2012 |
Январь 2013 |
Февраль 2013 |
Март 2013 |
Апрель 2013 |
Май 2013 | ||||
I. поступления |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
975 |
650 |
650 |
325 |
520 |
715 |
1040 | |||
1. выручка от реализации |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
975 |
650 |
650 |
325 |
520 |
715 |
1040 | |||
2. кредит |
||||||||||||||
Ii. платежи |
1233 |
1233 |
1233 |
975 |
718 |
718 |
460 |
614 |
769 |
1027 |
1233 | |||
1. материальные затраты |
878 |
878 |
878 |
659 |
439 |
439 |
220 |
351 |
483 |
703 |
878 | |||
2. закупка оборудования |
||||||||||||||
3. зарплата |
113 |
113 |
113 |
84,8 |
56,5 |
56,5 |
28,3 |
45,2 |
62,2 |
90,4 |
113 | |||
4. налоги с физических |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
11 |
7,35 |
7,35 |
3,67 |
5,88 |
8,08 |
11,8 |
14,7 | |||
5. амортизация |
25,4 |
25,4 |
25,4 |
19,1 |
12,7 |
12,7 |
6,35 |
10,2 |
14 |
20,3 |
25,4 | |||
6. закуп сырья и материалов |
||||||||||||||
7. подготовительные работы и закуп сырья |
||||||||||||||
8. возврат кредита |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
202 | |||
III. баланс поступлений и платежей |
67 |
67 |
67 |
325 |
257 |
-68 |
190 |
-289 |
-249 |
-312 |
-193 | |||
IV. то же с нарастающим итогом |
1392 |
1459 |
1525 |
1592 |
1917 |
2174 |
2107 |
2297 |
2007 |
1758 |
1446 | |||
V. касса |
1459 |
1525 |
1592 |
1917 |
2174 |
2107 |
2297 |
2007 |
1758 |
1446 |
1253 |
В соответствии с Финансовым планом накопления денежных средств, достаточных для погашения кредита в 5000 тыс. руб., наступает в пятом инвестиционном этапе. Можно начать частично погашать кредит уже с 4 квартала 2011 года, однако для сохранения запаса финансовой устойчивости эти мероприятия лучше начать с июня 2013 года.
На последнем инвестиционном периоде предприятие по уровню накопленных средств выходит на величину кредита взятого в банке.
Выводы
Данная работа посвящена составлению бизнес-плана организации мини-цеха по производству арболитовых блоков.
В работе проведены расчеты, свидетельствующие о том, что данный вид деятельности является прибыльным.
Изучены рынки услуг в регионе, проведено описание и анализ конкурентов, проведен прогноз объемов производства. На основе этих данных, определен ряд мероприятий необходимых для организации производства, а так же проведены расчеты издержек и себестоимости услуг, рассчитана прибыль предприятия, которую оно будет приносить. Все расчеты свидетельствуют о том, что мини-цех в указанные сроки сможет расплатиться с банком, выйти на режим самоокупаемости и приносить прибыль.
Это дает возможность организаторам приступать к реальной организации предприятия.
Организация такого рода деятельности позволяет обеспечить население высококачественными строительными материалами, трудоустройство населения, а также развитию малого предпринимательства
Информация о работе Мини-цех по производству арболитовых блоков