Организация ремонта и технического обслуживания МТП с элементами бизнес-планирования

Відповідно до інвестиційного задуму перші три календарні місяці (1-й інвестиційний період – квартал) присвячуються роботам по закупівлі обладнання, його постачанню, монтажу, налагодженню, а також облаштованості виробничої інфраструктури; із власних джерел планується оплата початкового запасу матеріалів із розрахунку виробничої необхідності на черговий (1-й виробничий) квартал роботи при 50% завантаженню потужностей.

 

Таблиця 5.1 - Обладнання для наплавлення колінчастих валів і фарбування кузовних елементів тракторів і автомобілів

№ п/п	Найменування обладнання	Кількість	Ціна, тис. грн.	Сума, тис. грн.
1.	Обладнання для наплавлення	1	50,22	200,88
2.	Камера фарбувально-сушильна	1	82,680	82,680
3.	Ванна ультразвукового  чищення та обезжирювання кузовів  і кабін	1	51,933	51,933
4.	Ванна промивна ВПТ-12,5	1	38,1	38,1
5.	Очисні спорудження  замкнутого типу KARCHER ASA-600	1	79,972	79,972
6.	Комплект реактивів  для очисних споруджень	1	3,531	3,531
7.	Компресор "Fihi" ВК-19500F-1,5Т	1	23,850	23,850
8.	Пульверизатор LEGENDK	2	2,003	4,006
Усього				477,952

 

Вартість інвестиційного проекту складається з залучених (кредитних) коштів, що затрачаються тільки на закупівлю основного обладнання (див. табл. 5.1), і власних засобів витрачаються за двома напрями:

а) витрати на постачання, монтаж, налагодження обладнання;

б) витрати на початковий запас матеріалів і комплектуючих.

У таблиці 5.2 подана структура фінансування інвестиційних об'єктів, обсяги і джерела фінансування.

Позикові кошти в  сумі 477,952 тис. грн. планується одержати з банку за умови 17% річних на термін 1 рік.

Під реалізацію даного інвестиційного проекту планується виділення власних  фінансових ресурсів у сумі 804,471 тис. грн. які надходять від основної діяльності підприємства.

Прийнятним терміном окупності інвестиційного проекту допускається не більш 1 року.

 

Таблиця 5.2 - Об'єкти і напрямки інвестицій

Найменування об'єкта або напрямки інвестицій	Тип обладнання	Вартість тис. грн.	Джерело коштів
Обладнання для наплавлення	Покупне	200,88	Позикові
Обладнання в цех фарбування	Покупне	277,078	Позикові
Монтаж та налагодження обладнання		71,687	Власні
Забезпечення початкового  запасу матеріалів		118,207	Власні
Усього позикові:		477,952
Усього власні:		804,471
Усього інвестицій:		1282,423
із них:
– власні:		62,7%
– позикові:		37,3%

 

На інші операції планується використовувати обладнання наявне на підприємстві.

 

5.3 Кон’юнктура ринку

 

Основна продукція фірми  розрахована на споживання досить широкими видами підприємств які мають  машинно-тракторний парк. При прогнозуванні обсягів замовлень та цін на послуги фірми враховувалися наступні ознаки сегментації ринку товарів і послуг, табл. 5.3.

Обсяг ринку оцінюється виходячи з загального числа потенційних замовників на місцевому і регіональних ринках і досвіду виробництва аналогічних послуг іншими підприємствами України.

Тоді ймовірний розподіл часток ринку на кожному цільовому  сегменті допускаємо в наступних  значеннях – див. таблицю 5.3. При цьому враховується як потенційний обсяг ринку замовлень, так і ознаки його сегментації (табл. 5.4).

 

Таблиця 5.3 - Вибір цільових сегментів ринку

Види товару і послуги	Признаки сегментації
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3
Відновлення     колінчастих валів    Фарбування кузовів  тракторів та автомобілів	+   +	+   +	+	+   +	+		+   +	+   +	+

 

 

Таблиця 5.4 - Структура потенційного ринку замовлень фірми

Ємність і сегменти ринку	Колінчасті вали				Фарбування
	Усього	Д-240	СМД – 60	ЯМЗ- 236/238
1. Потенційний обсяг  послуг (шт. /рік)	8000	2000	3500	2500	4000
2. Доля ринку споживачів: - фермери – підприємці  – інші		100%			100% 40%  40% 20%
		40% 50% 10%	80% 15% 5%	70% 25% 5%
3. Доля ринку по  географії: Полтавська обл.. Сумська обл.	100% 70% 30%				100% 60% 40%

 

Остаточний вибір обсягів  фарбування та ремонту здійснений з обліком даних конкурентного аналізу і розміщення послуг на цільових сегментах ринку.

 

 

5.4 Конкурентний аналіз

 

У сферу аналізу засобів  задоволення потреб підприємців  і приватних власників у працездатних машинах потрапляють двигуни СМД-60 і його модифікації, Д-240, ЯМЗ-236/238. Аналоги ремонту двигунів цього класу і колінчастих валів зокрема на Україні є.

Конкурентними перевагами ремонту фірми стосовно аналогічних послуг інших виробників є: технологія відновлення корінних і шатунних шийок колінчастих валів двигунів із застосуванням методу плазменно-порошкового наплавлення, унікальна технологія зміцнення поверхонь деталей плазмовою дугою. Застосування цих технологій забезпечує поряд із відновленням геометричних параметрів підвищення зносостійкості відновлених і зміцнених поверхонь на 40% вище існуючих аналогів. При цьому собівартість відновленого валу майже на 50% нижча від нового.

Ціни на послуги ремонту, який виконує фірма, варіюються в  залежності від номенклатури робіт проведених під час ремонту і порівнянні з цінами на аналогічні послуги конкурентів при інших технічних і експлуатаційних перевагах фірмового товару.

Таким чином, фірма розташовує свої послуги ремонту на обраних сегментах ринку поруч з аналогічними послугами конкурентів, не застосовуючи тактику цінової дискримінації.

Забезпеченість збуту  послуг фірми визначається явними технічними й експлуатаційними перевагами.

Ринок послуг ремонту  власне кажучи, не насичений цілком як у регіоні, так і в Україні.

В області фарбування обсяг ринку визначається як збільшенням наявності легкових автомобілів у населення, так і зростаючою кількістю застарілої сільськогосподарської техніки в колективних і фермерських господарствах. А також зростанням вимог Державної автоінспекції до зовнішнього вигляду транспортних засобів під час періодичного проходження технічного огляду.

Переважними чинниками  вибору позиції на ринку послуг фірма  бачить у високій якості фарбування і незначного числа конкурентів  у даному регіоні. Велика кількість  дрібних ремонтних майстерних не має власних фарбувальних підрозділів. На даний момент укладений ряд договорів   наміри про кооперацію в даній сфері послуг.

За результатами дослідження  потенційних ринків збуту продукції і послуг фірми, а також обраних виробничої і комерційної стратегій підприємства здійснюємо вибір обсягів послуг ремонту в розрізі її номенклатурних одиниць і етапів нарощування виробничої потужності (табл. 5.5).

 

Таблиця 5.5 - Прогноз обсягів продажів продукції і послуг

Номенклатурна одиниця  продукції	Обсяг послуг, шт.			Ринкова ціна одиниці  продукції, гри.
	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Етапи завантаження підприємства	50%	75%	100%
Колінчастий вал Д  – 240	125	187	250	1350
Колінчастий вал СМД  – 60-72	200	300	400	1375
Колінчастий вал ЯМЗ  – 236/238	187	281	375	1725
Автосервіс (фарбування)	450	675	900	1800
Усього	962	1380	1925

 

Відповідно до цінової  стратегії фірми, виробленої при  виборі позиції розташування товарів  на ринку в умовах конкуренції, прогнозні  ціни на одиницю продукції або  послуги вибираємо не вище середньо ринкових на аналогічні послуги (див. табл. 5.5). При зміні ринкової кон'юнктури в гірший для фірми бік у неї є достатній запас прибутку в ціні, що при необхідності дозволить реалізувати тактику цінової дискримінації в конкурентній боротьбі за збереження своєї частки ринку.

 

 

5.5 Виробничий план

 

Відповідно до інвестиційного задуму, перші три календарних  місяці відводять для реалізації організаційно-технічних і фінансових заходів, спрямованих на підготовку умов виробництва і послідовний вихід на виробничу потужність, відповідно, по кварталах: 50%, 75%, 100%.

Склад операцій підготування ремонтного виробництва, виробництва, збуту і реалізації продукції поданий у таблиці 5.6.

Договори-наміри з постачальниками  обладнання і матеріальних ресурсів, а також із підрядними організаціями укладені.

Обсяг реалізації послуг відновлення колінчастих валів  та фарбування кузовів за наданим інвестиційним проектом прогнозується, виходячи, з продуктивності технологічного обладнання, обсягу обраних ринків збуту відремонтованих валів і послуг фарбування автомобілів, а також середніх ринкових цін на аналогічні послуги.

Виходячи з чинників, що враховуються, здійснюється прогнозна  оцінка обсягу обороту фірми в  рік у розрізі даного виду діяльності (табл. 5.7).

 

Таблиця 5.6 - Операційний графік інвестиційного періоду

Найменування	Строк виконанні
	1 кв.			1 кв.	2 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.
	1 міс.	2 міс.	3 міс.
Кредитування	+
Укладання угод з постачальниками  обладнання	+
Укладення угод з постачальниками  матеріалів		+		+		+		+
Поставки матеріалів			+		+		+
Розрахунки з постачальниками			+		+		+
Набирання замовлень  на ремонт				+	+	+	+	+
Вихід |га 50% завантаження				+
Вихід на 75% завантаження					+
Вихід на 100% завантаження						+	+	+
Розрахунки з банком						+	+