Бизнес-план в отрасли строительных материалов

 

Содержание 

 

 

 

 

 

Введение………………………………………………………………………..………….2

 

1. Суть предлагаемого  инвестиционного проекта……………………………..………..4

 

2. Размещение объекта…………………………………………………………...……….7

 

3. Степень разработанности  инвестиционного проекта………………….…………….8

 

4. Обеспеченность строительства и эксплуатации объекта основными видами сырья, материалов и энергетических ресурсов……………………………………..…………..9

 

5. Финансовый план………………………………………………………..……………14

 

6. Оценка рисков……………………………………………………………..………….21

 

Список использованной литературы………………………………………..…………24

 

Заключение……………………………………………………………………..……….25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 

 

 

 

 

Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет  на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны на 01.01.2008 г. и основываются на согласованных мнениях участников разработки проекта.

Настоящий бизнес - план представляется с целью получения финансовой поддержки в виде долгосрочного кредита от одного из банков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Суть предлагаемого инвестиционного проекта

 

1.1. Отрасль, в которой реализуется инвестиционный проект. Данный инвестиционный проект реализуется в отрасли строительных материалов. Рынок строительных материалов не является полностью освоенным для нашей страны, а сама данная отрасль является развивающейся.  В регионе расположены как промышленные объекты, так и зоны отдыха жителей, широко использующие строительные и отделочные материалы для возведения дачных домов, строений и коттеджей. Поэтому спрос на строительные материалы еще не удовлетворен полностью.

1.2. Концепция предлагаемого бизнеса. Суть проекта заключается в том, чтобы обеспечить промышленные объекты, строительные фирмы и население Республики Башкортостан качественными строительными материалами (доской), повысить качество услуг в строительной сфере, ускорить формирование товарного рынка. Спрос на продукцию строительных материалов и в частности на брус, лафет, доску обрезную, доску половую, плинтуса, наличники традиционно устойчив и определяется количеством населения, его половозрастными характеристиками, а также в значительной степени покупательской способностью населения. Последняя в свою очередь зависит от уровня доходов населения в рамках системы показателей, характеризующих уровень жизни.

Наметившаяся стабилизация экономики создает предпосылки  для увеличения платежеспособного  спроса населения на товары для строительства, как частного, так и коммунального жилья, и в том числе пиломатериалы.

1.3. Перспективность  предлагаемого бизнеса. В последние годы государственный рынок строительных материалов переживает острый кризис. В результате на сегодняшний  день мы имеем мало концентрированную систему строительства и отсутствие широкого ассортимента качественных столярных изделий в магазинах. Республика  обеспечена всего 15 строительными фирмами. В Салавате ежегодно выпускается и распродается строительных материалов на сумму 100 млн. рублей, при потребности  в 150 млн. рублей, и существует постоянная тенденция к повышению, так как спрос на данную продукцию растет.

 

Фирмой выявлена потенциальная потребность рынков на период до 2010 года. Маркетинговые исследования, проведенные по рынку строительных материалов, свидетельствуют о том, что рынок - олигополистический и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ООО «Бэкси» может стать ведущим по производству строительных материалов  указанных модификаций.

Перспективы развития рынка  строительных материалов позволяют  прогнозировать увеличение объемов  продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия. Учитывая огромный спрос как у нас в стране, так и за рубежом на продукцию предприятий по переработке древесины, достаточно низкие цены на готовую продукцию, рентабельность этого производства предполагается высокая, а срок окупаемости вложенных средств не более 4 лет.

1.4. Возможности, которые данный бизнес открывает перед инвестором. Организация производства по переработке древесины (круглого леса) хвойных и лиственных пород и вхождение в рыночную нишу по изготовлению пиломатериалов и готовых изделий 

Успех проекта вложения средств в создание индустрии  строительных материалов, их продажу обеспечивается следующими обстоятельствами:

• новейшая технология производства строительных материалов, благодаря  которой их стоимость примерно в  два раза ниже по сравнению с ранее  применявшейся технологией;

• снижение сроков изготовления продукции  в 3—5 раз;

• в связи с расширением  жилищного строительства по всей территории РБ сбыт предполагаемой продукции  прогнозируется с большой уверенностью.

1.5. Намечаемые  объемы выпуски продукта. Фирма «Бэкси» специализируется на переработке древесины, изготовлении пиломатериалов и готовых изделий следующей номенклатуры: брус, лафет, доска обрезная, доска половая, плинтуса, наличники. Дополнительная и перспективная номенклатура – услуги в виде столярных изделий под конкретного заказчика: рамы и блоки оконные, коробки и двери, мебель для дома и дачных участков.

 Наиболее сильными  сторонами товара являются: четкое  определение сегмента рынка, на  который ориентирована продукция;  высокое качество, долговечность,  надежность в эксплуатации, конкурентоспособность  продукции и по цене и по качеству, уникальность технологии производства. К слабым сторонам планируемого к производству товара относятся: отсутствие сбалансированного ассортимента продукции и опыта работы с покупателями, недостаточность изученности запросов клиентов.

Так, намечаемые объемы выпуска  доски обрезной представлены ниже.

 

Прогноз объема продаж.

Товар		2007 год (по месяцам)	2008 год (по кварталам	2009 год (суммар-но)
1. Доска обрезная	Объем продаж, м3	2500	8000	32500
	Цена за единицу, руб. / м3	1300	1300	1300
	Объем реализации, руб.	3250000	10400000	42250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Размещение объекта

 

2.1. Название  области. Данный инвестиционный проект реализуется на территории Республики  Башкортостан.

2.2. Название населенного  пункта. Предприятие «Бэкси» - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Юридический адрес: 453256 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават

Фирма занимает выгодное территориальное положение в  г. Салавате. Незначительная удаленность  от центра города делает доступным обращение к нам потребителей практически всего города. В то же время расположение фирмы вне пределов центральной части Салавата позволяет экономить значительные суммы за счет более низкого налога за землю.

Отсутствие поблизости фирм, производящих строительные материалы подобного уровня, обеспечит приток всех потенциальных потребителей района.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Степень разработанности  инвестиционного проекта

 

3.1. Наличие  индивидуальной проектной документации. Ориентировочная сметная стоимость проекта, включая проектно – сметную документацию, составляет около 25 млн. руб. Источниками финансирования являются: средства стороннего инвестора в размере 8 млн. руб. в год с финансированием во 2 квартале 2008 г.;  собственные средства предприятия в общей сумме 17 млн. р. (за счет  реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений). При стабильном финансировании данного проекта продолжительность выполнения работ – не более 4 лет.

Необходимые размеры  инвестиций связаны с освоением  производства новой техники и новых технологий. В связи с переходом к выпуску принципиально новой для действующего производства продукции требуется проведение реконструкции и технического перевооружения.

Общая потребность в  инвестициях составляет на период 2008 - 2011 гг. 25 млн. руб., в том числе: в 2008 г. 9,8 млн. руб. Источниками финансирования являются: 

- средства стороннего  инвестора в размере 8 млн. руб.  в год с финансированием во 2 квартале 2008 г;

— собственные средства предприятия в общей сумме 17 млн. руб. (за счет  реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обеспеченность  строительства и эксплуатации  объекта основными видами сырья,  материалов и энергетических  ресурсов

 

- График производственного процесса. Производственный процесс носит тип массового производства, что характеризуется небольшой номенклатурой изделий с небольшим объемом выпуска продукции одного наименования (мелкосерийное производство). Он осуществляется на высокопроизводительном оборудовании с применением минимальной доли ручного труда.

Производственный процесс  изготовления столярных изделий  состоит из   3-х стадий: подготовительной, обрабатывающей, заключительной.

Подготовительная стадия механизирована и включает в себе следующие операции:  складирование  круглого леса на эстакаде;  подача бревен в приемный лоток пилорамы.

На обрабатывающей стадии производственного процесса изделие  приобретает законченную форму  путем выполнения следующих операций:  распиловка бревен на лафет или необрезные доски;  распиловка лафета или необрезных досок на брус или обрезную доску;  изготовление половой доски, вагонки, реек и т.д.

Производственный процесс  изготовления пиломатериалов характеризуется  небольшими затратами времени на получение готовой продукции.

Заключительная стадия производственного процесса подразумевает штабелирование готовой продукции по размерам и увязка его отправки потребителю.

- Требования  к организации производства. Производственный процесс требует наличие относительно значительных площадей для складирования и предъявляет требования к высоте помещения до 4-х метров, что вызвано применением автопогрузчиков. Исходя из данного производственного процесса и требований предъявляемых к размещению, производственный участок ООО «Бэкси» по выпуску пиломатериалов размещается в металлическом ангаре, размерами 20 х  72 м (1440 м²).

- Состав оборудования, поставщики, условия поставки, стоимость. Для производства продукции согласно разрабатываемому проекту будет завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию новейшего деревообрабатывающего цеха по производству пиломатериалов. Под строительство цеха приобретен участок земли площадью 1,047 га.

Создаваемое предприятие  планируется оснастить современным  оборудованием (козловой кран, ленточная  пилорама, 4-х сторонний строгальный станок, сушилка) и технической оснасткой, прошедшей апробацию в условиях серийного производства продукции фирмой «Хедена Вест» (Австрия).

Разработку проекта, поставку и монтаж технологического оборудования осуществляет также Австрийская  фирма.

Планируемый срок ввода в действие фабрики октябрь 2008 года.

Установка современного оборудования ведущей австрийской  фирмы позволит производить высококачественную конкурентоспособную продукцию  необходимого ассортимента. Оборудование будет поставляться на условиях аренды, стоимость составляет 300 тыс. руб./ год. Расчет стоимости проектирования и строительства проводился в соответствии с «Порядком определения стоимости проектных работ для строительства в г. Салавате». 

- Сырье и  материалы, поставка. Поставщиком круглого леса для ООО «Бэкси» будет являться Белорецкий лесхоз № 2 т.к. там идет заготовка качественного круглого леса с незначительным разбросом по диаметру (от 250 до 350 мм) и наименьшей стоимостью – порядка 800 руб./м³. Так, например, Бурзянский или Учалинский лесхозы поставляют аналогичную продукцию по стоимости до 1000 руб. за 1 м³ леса.