Политика управления денежными потоками ОАО «Буланашский машиностроительный завод»

В настоящее время, когда финансовое положение многих российских предприятий крайне неустойчиво, для их финансово - бухгалтерских служб одним из основных объектов анализа и управления должны стать денежные потоки, под которыми понимают все поступления и выплаты денежных средств, осуществляемые предприятием в ходе его текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Введение……………………………………………………………………...5
1. Анализ финансового состояния ОАО «Буланашский машиностроительный завод»……………………………………….………7
1.1 Расчет финансовых коэффициентов и их интерпретация…………….7
1.2 Основные проблемы по исходной информации и оценке…………...10
2. Разработка политики управления денежными потоками ОАО «Буланашский машиностроительный завод»…………………………….12
2.1 Задачи управления денежными потоками……………………………12
2.2 Анализ отчета о движении денежных средств……………………….15
2.3 Организационные аспекты разработки и реализации………………..23
3. Прогнозирование финансовой отчетности…………………………….29
3.1 Составление прогнозных форм (бухгалтерского баланса, БДР, и БДДС)………………………………………………………………….........29
3.2 Расчет плановой величины кредиторской задолженности поставщикам..................................................................................................32
Заключение………………………………………………………………….33
Список использованных источников