Упраление денежными средствами предприятия в практике современной России (на примере ООО "КорСан"

Цель дипломной работы – проанализировать механизм управления движением денежных средств предприятия в практике современной России.

Объект исследования – процесс движения денежных средств на примере ООО «КорСан».

Предмет исследования - механизм управления денежными потоками на предприятии.

Введение 3



1. Теоретические основы управления денежными потоками 6

1.1. Сущность и классификация денежных потоков организации 6

1.2. Информационная база управления денежными потоками 24

1.3. Система принципов управления денежными потоками 28

Выводы 32



2.Денежные потоки как объект управления финансово-хозяйственной деятельностью организации 34

2.1. Цели и задачи управления денежными потоками 34

2.2. Политика управления денежными потоками 40

2.3.Рекомендации по оптимизации денежных потоков 57

Выводы 64



3.Анализ движения денежных средств ООО «КорСан» 65

3.1.Организационно-экономическая характеристика деятельности

ООО «КорСан» 65

3.2.Анализ движения денежных средств прямым методом 68

3.3 Анализ движения денежных средств косвенным методом 76

Выводы 85

Заключение 88

Список использованных источников и литературы 92