Управление денежными потоками предприятия

Целью дипломной работы является анализ системы методов управления денежными потоками предприятия и разработка рекомендаций по улучшению механизма управления денежными потоками.
В дипломной работе для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- исследовать теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков предприятия;
- рассмотреть методику оценки денежных потоков;
- проанализировать основные методы управления денежными потоками;
- на примере субъекта хозяйствования ООО "Компьютер Сервис" провести анализ денежных потоков предприятия и оценить эффективность управления ими;
- разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками предприятия.

Введение 5
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками предприятия 7
1.1. Сущность и экономическое содержание денежных потоков предприятия 7
1.2. Основы анализа движения денежных потоков 20
1.3. Основные факторы, влияющие на денежный поток 24
1.4. Финансовые ресурсы и денежный поток 34
Глава 2. Анализ движения денежных потоков в ООО "Компьютер Сервис 38
2.1. Характеристика ООО "Компьютер сервис" 38
2.2. Анализ динамики денежных потоков 41
2.3. Анализ движения денежных потоков прямым и косвенным методом 45
2.4. Анализ платежеспособности ООО "Компьютер Сервис" 53
Глава 3. Совершенствование организации управления денежными потоками 62
3.1. Методы измерения денежных потоков 62
3.2. Методика расчета времени обращения денежных потоков 73
3.3. Прогнозирование денежного потока ООО "Компьютер сервис" 77
Заключение 83
Список использованной литературы 86
Приложения 90