Консультирование в области бизнес-планирования

коровы в количестве 361 гол. на общую сумму 2 908,026 тыс.руб.

     Для выкупа оставшейся части полного имущественного комплекса, необходимого для нормального функционирования процессов животноводства и растениеводства, и его содержания (на этапе внедрения), необходимо привлечение 12 ООО тыс.руб., которые предоставляются в виде инвестиционного кредита сроком на 2,5 года по ставке 16% годовых с ежемесячной выплатой процентов и основной суммы долга.

     График финансирования проекта, выплаты процентов и возврата кредита приведены в таблице №2.

Таблица №2

Гашение кредита в календарном разрезе 

	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Получен федит	12000
Выплата основного долга	1400	1650	2 100	3 250	3 600
Выплата %	930	1 596	1326	896	342

 

     Проведенные в бизнес-плане расчеты показателей, характеризующих экономическую, коммерческую и бюджетную эффективность инвестиционного проекта по развитию ООО «ТасисАгро» показали, что проект является эффективным и привлекательным для финансирования. Значения экономической эффективности приведены в таблице №3.

Таблица №3

Коэффициенты финансовой оценки проекта 

Показатель	Значение
Срок окупаемости (месяцы)	54 месяца
Рентабельность продаж	11,5%
Рентабельность вложений	9,3%

 

                            Экономический эффект

Производственный  потенциал интегрированного предприятия  позволит выйти на следующие объемы производства:

Таблица №4 

Показатели		2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Растениеводство	га	7 884	9 000	10 500	10 800	10 800
посевная  площадь
валовый сбор	тн.	12 410	13 910	15 410	15 540	15 540
Животноводство	голов	1610	1750	1790	1820	1865
поголовье КРС
в т.ч. поголовье молочного стада	голов	860	890	895	955	970
производство  молока	тн	2 179	2 260	2 273	2 426	2 464
производство  мяса	тн	110	127	177	186	189

 

Расчетные    показатели    продуктивности    сельскохозяйственного производства:

надой на фуражную корову 2540 кг, урожайность зерновых 20 ц/га.

Оценка риска  проекта

Таблица №5 

Риски	Мероприятия, снижающие  отрицательное воздействие риска
Непредвиденные  затраты, в том числе из-за инфляции	Занимать средства в рублевом эквиваленте, уровень  инфляции которого Банком России во взаимодействии с Правительством намерено снижать до 8% годовых.
Рост  цен на сырье, материалы, ГСМ	Динамика цен  на сырье и материалы заложена по текущему уровню, как и отпускные  цены на готовую продукцию, т.е. при  возможном росте цен на сырье  и материалы, возможен пропорциональный рост продукции собственного производства.
Неустойчивость  спроса, отсутствие сбыта	ООО «Аленка» на рынке сельскохозяйственной продукции  работает уже около 2-х лет, т.е.

 

•	каналы сбыта  налажены и существенных сбоев (по   оценке   специалистов   предприятия)   не предвидится. Кроме того, организация входит в число тех  предприятий,  продукция  которых имеет стабильное качество.
Снижение  цены на готовую продукцию	Динамика цен  на зерно на внутреннем рынке (согласно    данным    мониторинга    аграрных рынков) в течение последних лет определяется в соответствии с мировой ценой, которая имеет стабильную тенденцию к росту. Закупочная цена на молоко уже более 2-х лет регламентируется администрацией области и ее уровень    позволяет   не   только    покрывать издержки    производства,    но    и    получать стабильный объем прибыли.
Природно-климатические  условия региона	В целом по количеству тепла и числу ясных дней лесостепная  зона наиболее благоприятна для развития   сельского   хозяйства   и   позволяет выращивать    в    хозяйстве    все    основные, возделываемые в области сельскохозяйственные культуры.
Отношение местных властей	Департамент      АПК      Тверской      области поддерживает идею реализации данного проекта и  осуществляет  целенаправленную  политику формирования устойчивой экономики сельского хозяйства.

 

     Положение дел в отрасли 

     За последние годы в сельском хозяйстве Смоленской области произошли значительные позитивные изменения. Это стало возможным во многом благодаря целенаправленной политике руководства региона.

     Реализуя Федеральный закон "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей", 

     Постановлением администрации Смоленской области утверждена областная целевая программа "Финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий Смоленской области на 2009 - 2011 годы". Целью программы является отработка механизмов запуска процессов оздоровления и интеграции в различных экономических условиях, что будет способствовать формированию устойчивой экономики и увеличению объемов производства сельскохозяйственной   продукции,   формированию   их   инвестиционной

     привлекательности, осуществлению объединения и присоединения неплатежеспособных и мелкотоварных хозяйств к устойчивым хозяйствам с формированием на их базе.

     Департамент агропромышленного комплекса администрации Смоленской области в соответствии с Постановлением РФ № 120 от 25.02.2003г. осуществляет предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных программ и мероприятий в сельском хозяйстве:

• субсидии на поддержку племенного животноводства;
• поддержку элитного семеноводства;

- на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

      - возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату процентов (из расчета двух третьих произведенных ими затрат на уплату процентов) по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (на приобретение семян, кормов, горюче- смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов).

     Реализация данных мероприятий направлена на формирование на базе относительно устойчивых финансово благополучных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий вертикально - и горизонтально -интегрированных агропромышленных компаний, создание которых в свою очередь должно привести к росту российского сельского хозяйства.

     ООО «ТасисАгро» по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2003г. включено в состав участников данной программы и получило компенсацию (за ранее произведенные расходы) в размере 1800 тыс.руб. 

Специализация, размер и уровень интенсивности производства

     Основными товарными продуктами ООО «ТасисАгро» являются мясо, молоко, зерно. В рамках инвестиционного проекта предусматривается увеличение (в натуральном выражении) производства зерна в 1,45 раза, молока в 1,13 раза, мяса в 1,3 раза. Прогноз объемов производства и реализации готовой продукции (с учетом планируемых вложений) наглядно представлен в таблице №6.

     Развитие растениеводства будет осуществляться на основе увеличения и оптимизации структуры посевных площадей с использованием ресурсосберегающих технологий. Планируется увеличить продуктивность растениеводства в среднем в 1,14 раза с выходом на среднюю урожайность зерновых и зернобобовых культур не ниже 25ц/га (в расчете уровень урожайности заложен 20ц/га).

     Развитие животноводства будет осуществляться на основе увеличения поголовья молочных пород и осуществления комплекса мер по повышению продуктивности коров. Планируется довести молочную продуктивность за счет увеличения полноценных кормов и расширения применения комбикормов в 2005г. до 3200 килограммов и 3500 в 2006г. (в расчете заложен текущий уровень продуктивности-2540 кг.). Помимо показателей воспроизводства и сохранности стада предусмотрено создание достаточной кормовой базы, улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ.

Закрепление достигнутых результатов за рамками инвестиционного проекта предприятие планирует на основе улучшения плодородия почв, технического оснащения хозяйства, использования передовых и интенсивно сберегающих технологий.

     Планируемое увеличение производственного потенциала в натуральных единицах измерения приведено в таблицах № 8, №9. 

Таблица №6

Прогноз объемов производства и реализации продукции 

			2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
зерно	объем производства объем реализации цена реализации выручка  от реализации	тн. тн. руб/тн. тыс.руб.	12 410 5481 3 378 18512	13 910 6130 3 391 20785	15 410 6780 3 401 23059	15 540 6823 3 400 23198	15 540 6823 3 400 23198
молоко	объем производства объем реализации цена реализации выручка  от реализации	тн. тн. руб/тн. тыс.руб.	2179 1760 7000 12320	2 260 1840 7000 12880	2 273 1885 7000 13195	2 426 2019 7000 14133	2 464 2065 7000 14455
мясоКРС	объем производства объем реализации цена реализации выручка  от реализации	тн. тн. руб/тн. тыс.руб.	110 66,0 60000 3960	126,5 75,0 60000 4500	176,5 103,0 60000 6180	186 115,0 60000 6900	188,5 117,0 60000 7020
Общая выручка от реализации с/х продукции		тысруб.	34792	38165	42434	44231	44673