Открытие химчистки от гостиницы «Олимпиец» в с.Выльгорт

 

Затраты на зарплату персоналу  на весь период проекта: 624.000 руб.

План по персоналу представлен в приложении 5.

 

 

6.4 Общепроизводственные  расходы

Название	Сумма (руб./мес.)
Аренда помещения	12000
Ремонт помещения (косметический ремонт, установка вентиляционной системы)	300000 (разовая выплата)
Покупка оборудования	441060 (разовая выплата)
Заработная плата персонала	52000
Сотовая связь	300
Химические материалы	120000 (разовая выплата)
Электроэнергия	5000
Водоснабжение	7000
Тепловая энергия	650

Общие издержки представлены в приложении 6.

 

 

7. Организационный  план

7.1 Организационная  структура управления

Организационно-правовая форма  предприятия: ГАУ РК «ЦСПСК» «Олимпиец-Химчистка».

График работы:

вт.-вс.: 11.00-20.00;

пн.: выходной день;

обед: 14.30-15.30.

Владельцем предприятия  является ГАУ РК «ЦСПСК» «Олимпиец», акционерный капитал = 750000 руб.

Ниже представлены обязанности  работников предприятия.

1. Обязанности управляющего-бухгалтера:

- общее руководство компанией;

- решение административных  вопросов;

- работа с контрагентами;

- привлечение корпоративных  клиентов на обслуживание;

- прием и выдача изделий  в гостинице;

- осуществление операций  по выписке счетов-фактур;

- ведение  книги  покупок и книги продаж по налогу на добавленную стоимость;

- ведение делопроизводства  в отделе бухгалтерского учета.

2. Обязанности технолога:

- оценка сдаваемых вещей;

- определение видов тканей;

- определение характера  пятен и загрязнений;

- выполнение необходимых  операций по выведению пятен;

- руководство техническим  персоналом прачечной.

3. Обязанности технического  персонала (рабочий цеха, гладильщица):

- прием и выдача изделий  в химчистке;

- прием средств за выполненные  работы;

- проведение работ по  чистке изделия;

- стирка, глажка, упаковка.

4. Обязанности водителя:

- доставка изделий из  пункта приема гостиницы в  пункт приема химчистки, и обратно.

Будет действовать система  фиксированной заработной платы.

 

7.2 Календарный  план работ по реализации проекта

Название этапа	Дата проведения
Аренда помещения	01.01.2013 – 01.01.2014
Закупка и установка оборудования	01.01.2013 – 13.01.2013
Ремонт помещения	01.01.2013 – 13.01.2013
Начало производства	15.01.2013

Список этапов по реализации проекта представлен в приложении 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Финансовый  план

8.1 План  прибылей и убытков

С помощью отчета о прибылях и убытках можно проследить динамику развития деятельности химчистки. Приложение 8 демонстрирует формирование прибыли предприятия и показывает, что чистую прибыль компания начнет получать с 5-го месяца проекта, размер которой составит 603,76 руб. в начале производства, в следующие месяцы она составит около 70 000 руб.

 

 

8.2 План  денежных потоков

Анализируя планируемые  денежные потоки, полученные в результате расчетов, можно сделать вывод о том, что при исходных условиях на протяжении всего проекта создания химчистки имеется достаточно денежных средств для осуществления операционной (текущей) деятельности. Кэш-фло представлены в приложении 9.

 

 

8.3 Прогнозный  баланс

Планируемое соотношение  суммарного актива и пассива представлено в приложении 10. К концу проекта  баланс составит 1 254 460,76 руб.

 

 

3. Инвестиционный план и финансирование проекта

Проект будет осуществляться по госфинансированию, так как ГАУ РК «ЦСПСК» «Олимпиец» является государственным автономным учреждением. Инвестиционный план представлен в приложении 11.

Период окупаемости фирмы  – 19 месяцев, индекс прибыльности > 1, проект является привлекательным. Финансовые показатели и анализ эффективности проекта представлен в приложении 12.

 

 

 

 

 

 

9. Анализ рисков

Возможные рискованные ситуации по степени опасности:

Внешние риски:

1. Общеэкономические

Данный вид рисков может  снизить спрос на нашу услугу, т.к. снижение уровня жизни населения, появление новых конкурентов и товаров-заменителей напрямую отражается на прибыли нашей фирмы.

2. Природные риски

Природные катаклизмы могут повлиять отрицательно на нашу фирму.

Методы снижения внешних  рисков:

- грамотное прогнозирование  и учет;

- страхование фирмы.

Внутренние риски:

1. Основной риск химчистки – порча изделия.

Данный риск может сильно подпортить имидж фирмы и повлечь её к значительным затратам на возмещение ущерба клиенту.

Методы снижения:

- внимательность и ответственность работников;

- контроль за этапами производства.

2. Конкуренция

В выбранном нами районе химчисток нет, поэтому наше предприятие будет пользоваться спросом, риск, что фирма не окупится минимальный. Могут появиться новые конкуренты, так как выбранный нами район сейчас застраивается коттеджами и частными домами, и, вероятнее всего, спрос на подобные услуги увеличится.

Методы снижения рисков:

- ценовая политика;

- зарекомендовать себя на данном рынке услуг.

3. Коммерческие

Риск банкротства и риск вытеснения фирмы другими,  финансово мощными предприятиями.

Методы снижения:

- мониторинг маркетинговой  среды;

- грамотное прогнозирование;

- успешное руководство  фирмой.

Заключение

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка химчисток в последующие годы.

На основании расчётов бизнес-плана  «Олимпиец-Химчистка» имеет следующие показатели:

Период окупаемости – 19 месяцев.

Дисконтированный период окупаемости  – 20 месяцев.

Средняя норма рентабельности – 65%.

Чистый приведенный доход – 181 673 руб.

Индекс прибыльности – 1,23.

Внутренняя норма рентабельности – 35,66%.

Модифицированная внутренняя норма  рентабельности – 18,41.

Фирма имеет большой потенциал  развития при сохранении спроса на услугу среди потребителей. Она имеет  выигрышное положение на рынке услуг, так как фирма оказывает широкий  спектр услуг, использует новейшие технологии, на предприятии работают  высококвалифицированные  рабочие, обработка изделий производится на оборудовании последнего поколения.

Основываясь на полученные данные, делаем  вывод о целесообразности создания фирмы.