Инвестиционный проект по усовершенствованию водоочистной установки «Мега» на предприятии НПО «Югэкопром»

 

Таблица 7 – Затраты на реимидж

Наименование оборудований	Руб без НДС
напорные фильтры	4500
фильтрующий материал	1000
напорные трубопроводы	3200
железо соединяющее	2000
радиатор	4230

 

Глава 7. План маркетинга

7.1. Потребительский сегмент

 

      Так как «Югэкопром» - это унитарное предприятие, и основной продукт, которое оно производит, является водоочистное сооружение, спрос на него будет всегда.      Исследуем рынок очистных сооружений и проанализируем конкуренцию между TECHNEAU и его конкурентом «Nijhuis Water Technology», их описание даны в таблице № 7      

Таблица 8 Описание конкуренции                 

Мероприятия предприятий Сильные и слабые стороны конкурента Nijhuis Water Technology Сильные и слабые стороны предприятия TECHNEAU Производство  очистных сооружений комплексной очистки  сточных вод Предприятие производит ряд малогабаритных очистных сооружений из ударопрочного пластика. Установки «БИОТАЛ» с производительностью  от 1 до 10 м3/сут. Так как предприятие производит малогабаритные оборудование, то оно может обслужить ряд мелких предприятий, но не в состоянии обеспечить оборудованием предприятие более крупных размеров в виду недостаточных производственных мощностей. Наши  запатентованные образцы локальных  и местных очистных сооружений под торговой маркой "TECHNEAU",  были испытаны и в результате полностью сертифицированы в России и на территории Европейских стран. Мы производим системы, реально соответствующие самым строгим нормативам в мире, прописанным в Российских СанПиН.

 

      Конкуренция на рынке очистных сооружений достаточно острая. В Москве разработкой и  производством очистных сооружений занимается более 10 фирм, в том числе "Озон", "Экотранс", "Аква-Шанс", "Севзапналадка", "Потенциал-2" и др. На этом рынке работает также  финская фирма Lapko.      

Самым главным конкурентом для TECHNEAU является Nijhuis Water Technology. Это предприятие поставляет на рынок локальных очистных сооружений четыре вида продукции: очистные сооружения комплексной очистки сточных вод до санитарных норм, для моек автотранспорта, для сточных вод ливневой канализации, четыре типа модифицированных азотосодержащих углей (МАУ) для питьевых и сточных вод. Но предприятие Nijhuis Water Technology имеет один серьезный недостаток – у него не хватает оборудования, чтобы обслуживать довольно крупные предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава 8. Организационный план

 

Корпоративное управление 
        В состав персонала НПо «Югэкопром» входят основные и вспомогательные рабочие, специалисты, управленческий и обслуживающий персонал.         

На  предприятии   используется бригадная  форма организации труда рабочих. Зарплата между членами бригадами  распределяется пропорционально отработанному времени каждого члена бригады и разряду. В целях более рационального использования площадей и увеличения использования основных фондов применяется 2-х сменная рабочая неделя. 

 Первая смена работает с 9:00-21:00, вторая смена работает с 21:00-9:00.        

Таблица  9  Способ подбора персонала фирмы                  

Способ  подбора персонала	Категории
	Рабочие	Управ. персонал	Специалисты	Обслуживающий персонал
Конкурс, выборы, тестирование, собеседование		х	х
Анкетные  данные				х
По  рекомендации			х
По  заявкам в учебные заведения	х		х
Через службу занятости	х

 

        

Состав  участников производства, отделов, служб, т.е. производственная и организационная  структура фирмы приведена в штатном расписании       

После определения потребного количества работников фирмы составляем штатное  расписание. 

Таблица  №      10     Штатное расписание                             

Наименвание должности и профессии	Количество  штатных единиц	Тарифный  разряд	Месячный  оклад,руб.; тарифная ставка, руб./час
1. Управленческий персонал               1.1.Директор                                     1.2.Зам.директора по маркетингу   1.3.Зам.директора по фин. и экон.  1.4.Зам.директора по  производ-ву  1.5.Зам.директора  по труду и соц. вопросам                                            1.6.Начальник участка                      1.7.Мастер	1 1  1  1  1  2 4		5500 4125  4125  4125  4125  3575 1350
2.Специалисты                                     2.1.Налальник отдела                        2.2.Конструктор                                    2.3.Технолог                                         2.4.Программист                                2.5.Экономист                                   2.6.Бухгалтер 2.7.Снабженец   2.8.Гл.бухгалтер                                 2.9.Юрист                                                                     2.14.Инспектор  по кадрам	2 1  1  1 1 1 1  1 1  1		3220 2200  1600  2200 1980 2200 1175 1800 3575     1450
3.Рабочие.  3.1.Основные  рабочие: 3.1.1.Станочник 3.1.2.Слесарь 3.1.3.Сборщик 3.1.4.Наладчик 3.1.5.Контролёр 3.2.Вспомогательные  рабочие: 3.2.1.Слесарь-ремонтник     3.2.2.Наладчик    3.2.3.Уборщица  участка 3.2.4.Дежурный  электрик 3.2.5.Комплектовщик    3.2.6.Транспортный  рабочий   3.2.7.Кладовщик	14 18 32 57 2    4 6 3 6 8 8 2 2 2 6 2	4 4 3 5 3    5 4 5 4 1 3 3 2 3 2 3	1,97 1,97 1,75 2,26 1,75    2,26 1,97 2,26 1,97 1,47 1,75 1,75 1,59    1,75 1,59 1,75
4.Обслуживающий  персонал 4.1.Лаборант    4.2.Оператор  ЭВМ   4.3.Шофёр    4.4.Охранник 4.5.Кассир 4.6.Машинистка 4.7.Секретарь    4.8.Уборщица  офиса	1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1		385 340 340 300 340 300 300 300 265 300 265 205

 

       Рассчитываем  структуру работающих и данные расчёта  заносим в таблицу.          

 Таблица №  11   Структура работающих фирмы.         

Категории работников	Количество  человек	%
Управленческий  персонал Специалисты Рабочие Обслуживающий персонал	11 20 12 17	5,0 9,0 78,2 7,8
Всего:	60	100

 

          

 Обоснование выбора  системы оплаты труда для каждой категории персонала и расчёт фонда оплаты труда по группам работников и в целом по фирме.       

В практике применяется две системы  оплаты труда: тарифная и бестарифная.       

На  производственных фирмах чаще используется тарифная система оплаты труда, особенно для рабочих.

Месячные  оклады приведены в штатном расписании.        

Расчёт  общего фонда оплаты труда и средней  месячной зарплаты приведён в таблице.       

Таблица  12       Средняя заработная плата.                                              

Категории персонала	ФОТ год, тыс.руб.	Количество  человек	Среднемесячная  зарплата, тыс.руб.
Управленческий  персонал Специалисты Рабочие Обслуживающий персонал	2376 3120 1728 1632	11 20 12 17	18 13 12 8
Итого:	8856	60

Естественно, предприятию нужны новые высококвалифицированные кадры. Это прежде всего связано с индустриализацией производства. Предприятие набирает персонал несколькими способами: анкетирование, на конкурсной основе, по рекомендациям, через службу занятости, отсылает заявки в учебные заведения. Желательно, конечно, чтобы на работу в ВГТС устраивались работники уже с опытом работы не менее 2 лет. Это поможет человеку быстрее адаптироваться с новым местом работы и с рабочими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 9. Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта

 

 Определение чистой текущей стоимости проекта NPV (разница между суммой денежных поступлений (денежных потоков, притоков), порождаемых реализацией инвестиционного проекта и дисконтированных к их текущей стоимости, и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех затрат (денежных потоков оттоков), необходимых для реализации данного проекта.

 

Где r - норматив дисконтирования

I0 – первоначальное  вложение средств

CFt – поступления денежных  средств (денежный поток) в  конце периода t.

2. Период окупаемости проекта РР (время, за которое сумма поступлений от реализации проекта покроет сумму единовременных затрат).

 

Где - годичная сумма денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.

Срок окупаемости проекта РР составляет 2,5 года.

3. Индекс рентабельности инвестиций  (отношение суммы дисконтированных эффектов к сумме дисконтированных единовременных затрат)

 

Где  - денежные поступления  в год t, которые будут получены благодаря этим инвестициям.

PI = 1,36 руб/руб

PI >1, значит, такие инвестиции приемлемы. 
  В финансовом плане мы определим материальные затраты, а также определим точку  безубыточности для данного проекта  и рассчитаем показатели финансовой прочности проекта.      

Таблица 13 План реализации

Продукт - вода Показатель Годы 2007 2008 2009 I II III IV I II   Объем  водоподачи, тыс. м3/сут. 282,9 282,9 282,9 282,9 565,75 565,75 1131,5 Цена  в рублях за 1 м3 воды 11 11 11 11 11,99 11,99 13,06 Выручка, тыс. руб. 3111,9 3111,9 3111,9 3111,9 6783,94 6783,94 16788,98

 

             

Таблица показывает, что план реализации рассчитан  на 3 года, в первый год – 2007 объем  реализации проанализирован поквартально,  последующий год по полугодиям, за первый и последующий квартал  первого года  выручка составляет 3111,9 тыс. руб.  
 

Таблица № 14 Баланс доходов  и расходов  

Показатель        Годы 2008 2009 2010 1кв 2кв 3кв 4кв 1п 2п 1. Объем   водоподачи, тыс. м3/сут. 282,9 282,9 282,9 282,9 565,8 565,8 1131,6 2. Цена  в рублях за 1 м3 воды 11 11 11 11 11,99 11,99 13,06 3. Выручка,  руб. 3111,9 3111,9 3111,9 3111,9 6783,94 6783,94 16788,98 4. Расходы,  руб. в т. ч.: 3886,155 3886,155 3886,155 3886,155 8488,853 8488,853 18542,557 5. постоянные, руб. 2543,47 2543,47 2543,47 2543,47 5561,71 5561,71 12161,37 6. переменные, руб. 1342,685 1342,685 1342,685 1342,685 2927,143 2927,143 6381,187 7.Точка  самоокупаемости, тыс. м3/сут. (5/(2-6/1))

 

  
       

Так как объем водоподачи воды зависит  от производительности системы водоснабжения  ПП«Водоподготовка»,  она равна Q – это производительность системы поверхностного водозабора 3,1 м³/сут., то объем водоподачи воды  не изменяется. Расчеты затрат были определены в производственном плане. Точка самоокупаемости наступает при достижение объема водоподачи 719,4 тыс. м³/сут., то есть этот объем воды является начальной точкой прибыльности проекта.