Формирование и оценка инвестиционного портфеля ООО "Коммерция"

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………5

I. Поиск вариантов реальных инвестиционных проектов для их возможной реализации……………………………………………………………7

II. Рассмотрение и оценка бизнес-плана отдельных инвестиционных проектов……………………………………………………………………………7

III. Первичный отбор инвестиционных проектов для последующего более углубленного  анализа……………………………………………………19

IV. Экспертиза отобранных инвестиционных проектов его критерию эффективности…………………………………………………………………22

Заключение………………………………………………………………30

Список  используемой литературы…………………………………….31

Приложения………………………………………………………………32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Инвестиционный  портфель представляет собой целенаправленно  сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществления  инвестиционной деятельности в среднесрочном  периоде и в соответствии с  инвестиционной стратегией деятельности предприятия. Несмотря на то, что в  инвестиционный портфель включены разнообразные  объекты инвестирования, он является целостным объектом управления. Главной  целью формирования инвестиционного  портфеля является реализация инвестиционной стратегии предприятия путем  отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов и финансовых инструментов.

Главной инвестиционной стратегией является обеспечение  высоких темпов роста капитала.

Инвестиционный  портфель формируется из следующих  принципов:

- обеспечение  реализации инвестиционной стратегии  предприятия;

- обеспечение  соответствия портфеля инвестиционным  ресурсам;

- оптимизация  соотношения доходности и риска;

- оптимизация  соотношения ликвидности и доходности;

- обеспечение  управляемости портфеля.

Целью  курсовой работы является изучение принципов расчета инвестиционных показателей и определение на их основе наиболее  привлекательных  с инвестиционной точки зрения проектов.

В процессе выполнения курсовой работы, в связи  с поставленной целью, решаются следующие  задачи:

- поиск  вариантов реальных инвестиционных  проектов;

- отбор  инвестиционных проектов для  углубленного анализа;

- экспертиза  отобранных проектов по критерию  эффективности.

В данной курсовой работе будут  реализованы изложенные выше этапы  формирования инвестиционного портфеля по шести инвестиционным проектам. Инвестиционный анализ будет проводиться  с помощью описательно-оценочных (метод перечня критериев и  метод балльных оценок) и интегральных методов. 

 

1. Поиск вариантов реальных инвестиционных проектов

для их возможной  реализации.

1. ООО «Эва»;
2. ООО «Калашников»;
3. ООО «Кофе-лайн»;
4. ООО «Альтернатива»;
5. ООО «Кролик»;
6. ООО «Plastic Base».

 

2. Рассмотрение и оценка бизнес-плана отдельных

инвестиционных проектов.

1. ООО «ЭВА».

Основным видом деятельности данной фирмы будет предоставление услуг эвакуатора. Так же существует сопутствующая услуга по ремонту  автомобиля на месте. Позже при хороших  темпах развития фирмы, планируется  открыть автосервис по ремонту автомобилей в котором будет осуществляться: ремонт ходовой части, ремонт автоэлектрики, шиномонтаж.

Капитал фирмы будет состоять как  из собственного, так и заёмного капитала. Собственный капитал состоит  из паевых вкладов, в размере 200000 руб., внесённых пайщиками при утверждении  общества. Пайщики несут ответственность  в размере своих вкладов. Заёмный  капитал состоит из кредита на 3 года в размере 800000 руб. под 17% годовых.

Для организации Бизнеса необходимо: помещение для офиса 17 м² и гаражное помещение на две машины – 50 м²

Таблица 1 – затраты  на аренду.

Аренда	Площадь	Стоимость 1м2 в мес.	Стоимость 1 м2 в год	2010 г	2011 г	2012 г
Офис м2	17	300	3600	61200	64260	67320
Гараж, м2	50	500	6000	300000	315000	330000
Итого				361200	379260	397320

 

 

 

 

 

Таблица 2 – потребность  в основных средствах.

Название	Кол-во	Цена	Общая стоимость
Собственные основные средства
Рабочий стол для Диспетчеров	2	7000	14000
Комод	2	3000	6000
Шкаф для документов	3	6000	18000
Журнальный столик	2	2300	4600
Кресла	6	1500	9000
Стулья	3	500	1500
Кондиционер	1	15000	15000
Эвакуатор ГАЗ 33104	1	710000	710000
Рабочий компьютер	1	35000	35000
Принтер	1	3000	3000
Ксерокс	1	5000	5000
Кассовый аппарат АМС-101К	1	11000	11000
Заёмные основные средства
	Срок аренды (лет)	Сумма аренды	Аренда в месяц
Эвакуатор ГАЗ 33104 (Аренда)	10	720000	6000
Итого расходов:			833100

 

Таблица 3 – потребность  в сырье и материалах.

Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена/ед.	Сумма
Топливо	л	1200	20	24000
Автомобильные салфетки	упаковка	300	30	9000
Аэрозоль для смазки	шт	30	250	7500
Компрессор	шт	4	1500	6000
Перчатки	пара	100	50	5000
Шапочка	шт	50	5	250
ИТОГО				51750

 

Таблица 4 – затраты  на маркетинг

	2010 год
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Разработка сайта	2800
“Выбирай”	350	350	350		350			350	350			350
визитки	400	200	200		150			150	200			200
Рассылка рекламных предложений
Реклама на радио		500							500			500
Реклама в лифте	450	450	450				500		450			450
Итого	4000	1500	1000	0	500	0	500	500	1500	0	0	1500
	2011 год				2012 год
	I кв	II кв	III кв	IV кв
Разработка сайта		0	0	0
“Выбирай”	1050	700	700	1050	1500
визитки	600	400	350	950	2200
Рассылка рекламных предложений	0	0	0	0	0
Реклама на радио	500	500	1000	1000	2000
Реклама в лифте	1350	900	450	0	2200
Итого	3500	2500	2500	3000	7900

 

 

	2010 год												2011 год				2012 год
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	I кв	II кв	III кв	IV кв
Производственные. издержки
Зарплата производственному персоналу	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	144000	144000	144000	144000	576000
Начисления на з/п	12480	12480	12480	12480	12480	12480	12480	12480	12480	12480	12480	12480	37440	37440	37440	37440	149760
Аренда помещения	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	30100	90300	90300	90300	90300	361200
Амортизация		8368,06	8368,06	8368,06	8368,06	8368,06	8368,06	8368,06	8368,06	8368,06	8368,06	8368,06	16736,11	25104,17	25104,17	25104,17	92048,61
Электроэнергия	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	2147,88	6443,64	6443,64	6443,64	6443,64	25774,56
Сырье и материалы	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	163012,5	163012,5	163012,5	163012,5	683100
Итого	144477,88	152845,4	152845,94	152845,94	152845,94	152845,94	152845,94	152845,94	152845,94	152845,94	152845,94	152845,94	450169,751	458537,81	458537,81	458537,81	1825783,17
Административные издержки
з/п управленческому персоналу	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	42000	42000	42000	42000	168000
Начисления на з/п	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	10920	10920	10920	10920	43680
Связь	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	3900	3900	3900	3900	15600
Охрана	4000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	16000	18000	18000	18000	70000
Канцелярские товары	5000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6600	2400	2400	2400	13800
Страховка	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	881,16	881,16	881,16	881,16	2975,89
прочие	30000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	40000	15000	15000	15000	85000
Итого	58279,45	31079,45	31079,45	31079,45	31079,45	31079,45	31079,45	31079,45	31079,45	31079,45	31079,45	31079,45	120301,162	93101,162	93101,162	93101,162	399055,894
Маркетинговые издержки
Реклама	4000	1500	1000	0	500	0	500	500	1500	0	0	1500	3500	2500	2500	3000	7500
Прочие издержки													0	0	0	0	0
Итого	4000	1500	1000	0	500	0	500	500	1500	0	0	1500	3500	2500	2500	3000	7500
Суммарные издержки	413514,66	370850,771	369850,77	367850,77	368850,77	367850,77	368850,77	368850,77	370850,77	367850,77	367850,77	370850,77	1155704,33	1116040,4	1116040,4	1117040,4	4526778,13