Технико-экономический анализ деятельности предприятия

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Начислено (образовано)

Использовано

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Собственные средства организации - всего

410

35 113

31 723

-

56 836

в том числе:

прибыль, оставшаяся в распоряжении организации

411

25 113

27 599

-

52 712

Привлеченные  средства - всего

420

-

-

-

-

в том числе:

кредиты банков

421

-

-

-

-

заемные средства других организаций

422

-

-

-

-

долевое участие  в строительстве

423

-

-

-

-

из бюджета

424

-

-

-

-

из внебюджетных фондов

425

-

-

-

-

прочие

426

-

-

-

-

Всего собственных  и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)

430

-

-

-

-

Справочно:

Незавершенное строительство

440

561

10 013

9 124

1 450

Инвестиции в  дочерние общества

450

-

-

-

-

Инвестиции в  зависимые общества

460

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

Долгосрочные

Краткосрочные

на  начало отчетного года

на  конец отчетного года

на  начало отчетного года

на  конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Паи и акции  других организаций

510

93

93

-

60

Облигации и  другие долговые обязательства

520

-

-

-

-

Предоставленные займы

530

-

-

-

-

Прочие

540

-

-

-

-

Справочно:  
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги

550

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

За  отчет. год

За  пред. год

1

2

3

4

Материальные  затраты

610

43 763

29 986

сырье, материалы, полуфабрикаты

611

30 115

19 638

работы, услуги

612

468

355

топливо, 'эл.энергия

613

13 180

10 013

Затраты на оплату труда

620

16 027

10 269

Отчисления на социальные нужды

630

5 726

4 029

Амортизация

640

2 439

2 101

Прочие затраты

650

1 836

2 174

износ по нематериал. активам,арендная плата

651

74

102

предст, суточные, налоги

652

1 378

1 811

услуги сторонних  организаций

653

384

261

Итого по элементам  затрат

660

69 791

48 859

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):  
 незавершенного производства

670

75

72

расходов будущих  периодов

680

1 039

(57)

резервов предстоящих  расходов

690

Наименование  показателя

Код стр.

Причитается по расчету

Израсходовано

Перечислено в фонды

1

2

3

4

5

Отчисления в  государственные внебюджетные фонды:

в Фонд социального  страхования

710

708

492

254

в Пенсионный фонд

720

4 955

-

4 608

в Фонд занятости

730

-

-

-

на медицинское  страхование

740

637

-

596

Отчисление в  негосударственные пенсионные фонды

750

-

x

-

Отчисление в  негосударственные пенсионные фонды

750

Страховые взносы по договорам добровольного страхования  пенсий

755

-

Среднесписочная численность работников

760

637

Денежные выплаты  и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

770

227

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

780

-

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного  года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

101

80

Основные средства (01,02)

120

28 614

35 197

Незавершенное строительство (07,08,16)

130

419

561

Доходные вложения в  материальные ценности (03)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

92

93

Отложенные налоговые активы (09)

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

29 226

35 931

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

Запасы в том числе:

210

21355

31592

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности (10,14,15)

211

8283

14316

животные на выращивании и откорме (11)

212

1

2

3

4

затраты в незавершенном  производстве (20,21,23,29,44,46)

213

104

289

готовая продукция и  товары для перепродажи (14,15,41,43)

214

12772

16345

товары отгруженные(45)

215

расходы будущих периодов (97) 

216

196

139

прочие запасы и затраты 

217

220

_

503

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

230

335

422

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты) (60,62,63,73,76)

231

в том числе покупатели и заказчики (62,63)

240

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76)

5066

5136

в том числе: покупатели и заказчики (62,63)

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

60

1944

Денежные средства (50,51,52,55,57)

260

1890

1429

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

28706

38579

БАЛАНС (сумма  строк 190 + 290)

300

57932

74510

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

4937

4937

Собственные акции, выкупленные  у акционеров (81)

411

_

_

Добавочный капитал  (83)

420

26570

33310

Резервный капитал (82)

в том числе:

430

1023

4276

резервы, образованные в  соответствии с законодательством 

431

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами 

432

_

4276

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) (84,99)

470

20527

25113

ИТОГО по разделу III

490

53057

67636

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты (67)

510

Отложенные налоговые  обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства 

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

Кредиторская задолженность (60,62,68,70,71,75) в том числе:

620

4844

5447

поставщики и подрядчики (60)

621

2603

2911

задолженность перед  персоналом организации (70)

622

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами (69)

623

задолженность по налогам  и сборам (68)

624

314

257

прочие кредиторы (71,76)

625

1502

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов(75)

630

Доходы будущих периодов(86,98)

640

Резервы предстоящих  расходов (96)

650

Прочие краткосрочные  обязательства 

660

31

1427

ИТОГО по разделу V

690

4875

6874

БАЛАНС 

700

57932

74510