Конфигурация персонального компьютера

Д-т

43

К-т

С_Н: 718 200

29) 1 295 280

33) 1 295 280

О_Д: 1 295 280

О_К: 1 295 280

С_К: 718 200

Д-т

50

К-т

С_Н: 6 000

8) 240

23) 1 044 000

6) 600

24) 964 680

25) 79 320

О_Д: 1 044 240

О_К: 1 044 600

С_К: 5 640

Д-т

44

К-т

32) 360 000

34) 360 000

О_Д: 360 000

О_К: 360 000

Д-т

60

К-т

С_Н: 21 780                     

9) 546 812

1) 463 400

     83 412

2) 1 800

     324

3) 5 900

    1 062

15) 22 800

       4 104

32) 360 000

        64 800

О_Д: 546 812

О_К: 1 007 602

С_К: 482 570

Д-т

51

К-т

С_Н: 2 250 000

11) 1 800

25) 79 320

9) 546 812

12) 282 000

22) 151 320

21) 275 952

23) 1 044000

О_Д: 81 120

О_К: 2 300 084

С_К: 31 036

Д-т

62

К-т

С_Н: 1 800

30) 3 020 800

11) 1 800

О_Д: 3 020 800

О_К: 1 800

С_К: 3 020 800

Д-т

68

К-т

С_Н: 169 200

10) 83 412

20) 151 320

22) 151 320

31) 460 800

38) 69 680

О_Д: 234 732

О_К: 681 800

С_К: 616 268

Д-т

69

К-т

С_Н:282 000

12) 282 000

19) 36 000

21) 275 952

18) 128 640

        64 320

       118 992

О_Д: 593 952

О_К: 311 952

Cк: 0

Д-т

70

К-т

С_Н:0

20) 151 320

24) 964 680

25) 79 320

17) 480 000

      240 000

      444 000

19) 36 000

О_Д: 1 195 320

О_К: 1 200 000

С_К: 4 680

Д-т

     76

К-т

С_Н:0

—

25) 79 320

О_Д:0

О_К: 79 320

С_К: 79 320

Д-т

     80

К-т

С_Н: 12 295 000

—

—

О_Д:0

О_К:0

С_К: 12 295000

Д-т

     82

К-т

С_Н: 1 258 900

—

—

О_Д:0

О_К:0

С_К: 1 258 900

Д-т

     83

К-т

С_Н: 1 400 500

—

—

О_Д:0

О_К:0

С_К: 1 400 500

Д-т

    91

К-т

37) 10 272

35) 10 272

О_Д: 10 272

О_К: 10 272

Д-т

    90

К-т

31) 460 800

33) 1 295 280

30) 3 020 800

34) 566 592

      360 000

36) 338 128

О_Д: 3 020 800

О_К: 3 020 800

Д-т

99

К-т

С_Н: 929 320

38) 69 680

36) 338 128

37) 10 272

О_Д: 69 680

О_К: 348 400

С_К:1 208 040

Код счета

Наименование счета

Сальдо на начало отчетного  периода

Обороты за месяц

Сальдо на конец отчетного  периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основные средства

12 291 200

-

22 800

-

12 314 000

-

02

Амортизация основных средств

-

60 600

-

123 600

-

184 200

04

Нематериальные активы

50 000

-

-

-

50 000

-

05

Амортизация нематериальных активов

-

4 500

-

5 100

-

9 600

08

Вложения во внеоборотные активы

-

-

22 800

22 800

-

-

10

Материалы

600 000

-

478 632

180 000

898 632

-

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

-

-

471 000

471 000

-

-

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

60 000

-

3 100

10 620

52 480

-

19

НДС по приобретенным ценностям

-

-

153 702

83 412

70 290

-

20

Основное производство

444 600

-

1 228 680

1 295 280

378 000

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

429 420

429 420

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

566 592

566 592

-

-

43

Готовая продукция

718 200

-

1 295 280

1 295 280

718 200

-

44

Расходы на продажу

-

-

360 000

360 000

-

-

50

Касса

6 000

-

1 044 240

1 044 600

5 640

-

51

Расчетные счета

2 250 000

-

81 120

2 300 084

31 036

-

60

Расчёты с поставщиками и подрядчиками

-

21 780

546 812

1 007 602

-

482 570

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

1 800

-

3 020 800

1 800

3 020 800

-

68

Расчёты по налогам и сборам

-

169 200

234 732

681 800

-

616 268

69

Расчеты по социальному страхованию  и обеспечению

-

282 000

593 952

311 952

-

-

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

-

1 195 320

1 200 000

-

4 680

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

600

600

-

-

76

Расчеты с разными дебиторами и  кредиторами

-

-

-

79 320

-

79 320

80

Уставный капитал

-

12 295 000

-

-

-

12 295 000

82

Резервный капитал

-

1 258 900

-

-

-

1 258 900

83

Добавочный капитал

-

1 400 500

-

-

-

1 400 500

90

Продажи

-

-

3 020 800

3 020 800

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

10 272

10 272

-

-

99

Прибыли и убытки

-

929 320

69 680

348 400

-

1 208 040

Итого

16 421 800

16 421 800

14 850 334

14 850 334

17 539 078

17 539 078

на

август

20

07

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Янтарь»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

526012345

Вид деятельности

строительство

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с  ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Н.Новгород, пр. Гагарина, 25

Дата утверждения

01.08.2007

Дата отправки (принятия)

02.08.2007

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

5. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

45500

40400

Основные средства

120

12230600

12129800

Незавершенное строительство

130

-

Доходные вложения в  материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

Отложенные налоговые  активы

145

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

Итого по разделу I

190

12276100

12170200

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

660000

951112

животные на выращивании  и откорме

212

-

затраты в незавершенном  производстве

213

444600

378000

готовая продукция и  товары для перепродажи

214

718200

718200

товары отгруженные

215

-

расходы будущих периодов

216

-

прочие запасы и затраты

217

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

70290

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

1800

3020800

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

Денежные средства

260

2256000

36676

Прочие оборотные активы

270

-

Итого по разделу II

290

4080600

5175078

БАЛАНС

300

16356700

17345278

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

12295000

12295000

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

Добавочный капитал

420

1400500

1400500

Резервный капитал

430

1258900

1258900

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в  соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

929320

1208040

Итого по разделу III

490

15883720

16162440

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые  обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

474780

1182838

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

21780

482570

задолженность перед  персоналом организации

622

4680

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

282000

задолженность по налогам  и сборам

624

169200

616268

прочие кредиторы

625

79320

Задолженность перед  участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих  расходов

650

Прочие краткосрочные  обязательства

660

Итого по разделу V

690

472980

1182838

БАЛАНС

700

16536700

17345278