План социального и экономического развития предприятия

Т.О.-Sм.т.о. =15∙9075360/1000=136130,4

Т.О.-Sм.т.о. =15∙9414080/1000=141211,2

Т.Р-Sм.т.р. =Нмтп ∙Lобщ /1000(2.7)

гдеНмтп – норма материала  на Т.Р.

 (Нмтр =18 тг.)

Т.Р.-Sмтр =18∙9075360/1000=163356,48

Т.Р.-Sмтр =18∙9414080/1000=169453,44

 

3.7. Годовые затраты на эксплуатационные материалы

 

Sэ.м =Нэ.м ∙А (2.8)

 гдеНэ.м  – 1250 тг. в год на один автомобиль.

Sэ.м =1250∙60=75000

Sэ.м =1250∙65=81250

 

3.8 Определяем расход топлива на 1км. пробега такси

 

Ст =(Нкм+Нп/км ∙nе)∙1,05/100 (2.9)

 гдеНкм – норма расхода на 100км. пробега.

 (Нкм. =9л.,Нкм 15л.)

 Нп/км. – дополнительная норма на каждую

 Ездку.(Нп/км. =0,3л.)

Ст =(9+0,3∙1)∙1,05/100=0,098

Ст =(15+0,3∙1)∙1,05/100=0,160

3.9. Определим общий расход топлива в течении года

 

Ст.общ.г =Ст ∙Lобщ(2.10)

Ст.общ.г. =0,098∙9075360=889385,28

Ст.общ.г. =0,160∙9414080=1506252,8

2.9.1Определяем  стоимость топлива в год.

Sт =Ст.общ.г. ∙Цт (2.11)

гдеЦт – цена 1л. топлива (Цт =90тг.)

Sт =889385,28∙90=80044675,2

Sт =1506252,8∙90=135292752

 

3.10. Потребность в смазочных материалах

 

а) Моторное масло;

Смм =(а1 ∙Ст.общ.г. /100)∙Цм (2.12)

Гдеа1 – норма  расхода масла (а1=3,5л.)

Цм – стоимость 1л. масла (Цм =50тг.).

Смм =(3,5∙889385,28/100) ∙50=1556424,1

Смм =(3,5∙1506252,8/100) ∙50=2635942,4

 б) Трансмиссионное масло;

Стр.м =(а2 ∙Ст.общ.г /100)∙Ко ∙Цтр (2.13)

Гдеа2 – норма  расхода масла (а2 =0,8)

Ко – коэффициент  перехода из

объёмной величины к весовой (Ко =0,9)

Цтр цена транссмисионного масла

(Цтр =50р.)

Стр.м =(0,8∙889385,28/100)0,9∙10=320178,7

Стр.м =(0,8∙1506252,8/100)0,9∙10=542251,008

 в) Консистентная смазка.

Ск.см. =(а3 ∙Ст.общ.г /100)∙Цс(2.14)

 Гдеа3 – норма расхода смазки (а3 =0,5л.)

 Цс – цена консистентной смазки

 (Цс =150р)

Ск.см =(0,5∙889385,28/100)150=667038,9

Ск.см =(0,5∙1506252,8/100)150=112968,6

 

3.11 Определим расход керосина на все виды ремонта

 

Скер =(а4 ∙Ст.общ.г /100)Ко ∙Цк(2.15)

 Гдеа4 – норма расхода керосина от общего

расхода топлива по весу (а4 =0,5%).

Цк – стоимость 1л. Керосина

Цк = 50тг

Скер =(0,5∙889385,28/100)0,9∙50=200111,67

Скер =(0,5∙1506252,8/100)0,9∙50=338906,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. План по труду и

       заработной плате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 План по труду и заработной плате

 

Расчёт плана  по труду и заработной плате на А.Т.П. должен раскрыть следующие показатели:

1.Соблюдение  темпов роста производительности труда и роста заработной платы;

2.Повышение  производительности труда;

3.Привлечение  минимального количества персонала  для выполнения полной производственной  программы. В плане по труду  и заработной плате произведём  следующие расчёты:

• численность водителей и ремонтных рабочих;
• тарифный фонд заработной платы;
• надбавки, премии, районный коэффициент;
• надбавки, дополнительный фонд заработной платы.

Примечание:

Годовой фонд рабочего времени при шестидневной рабочей недели для водителей  составляет 1838 часов, для ремонтников 1892 часа.

 

4.1.Определим минимальное количество водителей для выполнения полной производственной программы.

 

Nв =(АЦэ /Фв )∙f (3.1)

Где Фв – это рабочий фонд водителя (Фв =1838)

f – производительность труда (f=1,05)

Nв =(474500/1838)∙1,05=271,069≈271

 

4.2. Определим классность водителей

 

1 класс –  часовая тарифная ставка – 21,84 тг.

2 класс –  часовая тарифная ставка – 20,63 тг.

3 класс –  часовая тарифная ставка – 19,25 тг.

1класс –  20% от всего количества водителей

2класс –  30% от общего количества водителей

3класс –  50% от общего количества водителей.

 

4.3. Определим тарифный фонд заработной платы водителей по классам

 

Св1 =Цт1ст ∙Фв  ∙Nв(3.2)

Св1 =21,84∙1838∙54=2167663,7

Св2 =Цт2.ст ∙Фв ∙Nв (3.3)

Св2 =20,63∙1838∙81=3071353,1

Св3 =Цт3.ст ∙Фв ∙Nв (3.4)

Св3 =19,25∙1838∙136=4811884

 

4.4. Определим надбавку за классность

 

Скл1 =Цт.с2 ∙Н∙Фв /100(3.5)

ГдеН – надбавка за классность (Н=15%)

Скл1 =20,63∙15∙1838/100=5687,6

 

4.5 Определим тарифный фонд заработной платы для всех водителей

 

Sз/п.кл1 =Nв ∙Скл (3.6)

Sз/п.кл1 =54∙5687,6=307130,4

 

 

 

 

4.6. Определим общий тарифный фонд заработной платы

 

Sобщ.т =Св1 +Св2 +Св3 +Sз/пл.кл (3.7)

Sобщ.т =2167663,7+3071353,1+4811884+307130,4=10358031,2

3.7. Расчёт численности бригадиров

 

Nбр =Nв /Нч.бр(3.8)

 ГдеНч.бр – норматив численности бригады

 (Нч.бр =15ч)

Nбр =271/15=18,06≈18

4.8. Определим доплату за руководство бригадой

 

Збр =Nбр ∙Нбр ∙12 (3.9)

 Где Нбр – это сумма оплаты за руководство

бригадой (Нбр =50)

Збр =18∙50∙12=10800

 

4.9 Определим зарплату за интенсивный труд

 

Зин =Sобщ.г. ∙Ни(3.10)

 ГдеНи – норматив интенсивности (Ни =10%)

Зин =10358031,2 ∙0,1=1035803,12

 

4.10. Определим премиальный фонд заработной платы

 

Зпр =(Sобщ.тр +Збр +Зи )∙Нпр /100 (3.11)

 ГдеНпр – норматив премии (Нпр =30%)

Зпр =(10358031,2 +10800+1035803,12)∙30/100=3421390,3

 

4.11 Рассчитаем районный коэффициент

 

Зр.к =(Sобщ.тр +Збр +Зи +Зпр)Нр.к /100 (3.12)

 ГдеНр.к – 30% норматив районного

 Коэффициента.

Зр.к =(10358031,2 +10800+1035803,12+3421390,3)∙30/100=4447807,4

 

4.12 Определим общий годовой фонд заработной платы

 

Sобщ.г =Sобщ.тр +Збр +Зин +Зпр +Зр.к(3.13)

Sобщ.г =10358031,2 +10800+1035803,12+3421390,3+4447807,4=19273832,02

 

4.13Дополнительный фонд заработной платы.

Здоп =Sобщ.г ∙24/302 (3.14)

Здоп =19273832,02∙24/302=1531695,3

 

4.14 Определим общий годовой фонд с дополнительной заработной платой

 

Sобщ.г =Sобщ.г +Здоп(3.15)

Sобщ.г =19273832,02+1531695,3=20805527,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15 Определим численности ремонтников

 

Nр =А/Нр(3.16)

 

ГдеНр – норма обслуживания одним рабочим

 автомобилей (Нр =8шт.)

Nр 125/8=16

 

4.16 Определим тарифный фонд ремонтных рабочих

 

Фтар =Чт.с  ∙Фр ∙Nр (3.17)

ГдеФр =9990тг.

Фтар =19,225∙9990∙16=3045240

 

4.17 Определим годовой фонд заработной платы с премией и районным коэффициентом

 

Фгод =Фтар ∙Нпр ∙Нр.к (3.18)

 ГдеНпр - норматив премии=40%=0,4

 Нр.к –  норматив районного

 коэффициента=30%=0,3

Фгод =3045240 ∙0,4∙0,3=365428,8

4.18 Определим дополнительный фонд ремонтников

 

Фдоп =Фгод ∙24/302 (3.19)

Фдоп =365428,8∙24/302=29040,7

 

4.19 Определим общий годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих

 

Фобщ =Фгод +Фдоп (3.20)

Фобщ =365428,8+29040,7=394469,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Капитальные вложения

  и нормируемые оборотные средства (НОС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Капитальные вложения и нормируемые оборотные средства (НОС)

 

Для выполнения производственной программы по перевозке  пассажиров предприятие кроме подвижного состава должно иметь собственные  или арендуемые здания, сооружения и оборудование.

В расчётах предусматриваем аренду производственных, административных и складских помещений стоимость 1м² аренды в год:

• производственных помещений-644тг. (187м²).
• административные помещения –1080тг. (47м²).
• складские помещения-540тг. (29м²).
• плата за землю-20тг.

 

5.1.Определим стоимость арендуемых помещений в год

 

Sпр.п Цпр.п ∙Nпр.п (4.1)

ГдеЦпр.п –  цена 1м²

Nпр.п – площадь производственных

помещений

Sпр.п 644∙187=120428

Стоимость административных помещений.

Sад.п =Цад.п ∙Nад.п (4.2)

ГдеЦад.п –  цена 1м²

Nад.п – площадь административных

помещений

Sад.п =1080∙47=50760

Стоимость складских  помещений.

Sск.п =Цск.п ∙Nск.п (4.3)

 ГдеЦад.п  – цена 1м²

 Nск.п – площадь складских помещений.

Sск.п =540∙29=15660

 

5.2 Определим плату за землю

 

Sзем =(Nпр +Nад +Nск )∙Цзем (4.4)

Sзем =(187+47+29)∙2=526

 

5.3.Определяем стоимость спец одежды ремонтников

 

Sсп.о =160∙Nр(4.5)

 Где 800 –норматив в рублях в год.

Sсп.о=800∙16=12800

 

5.4. Определяем стоимость малоценных и быстро изнашивающихся предметов (МБП)

 

Sмбп =1200∙А(4.6)

Где1200 – норма  расхода суммы МБП на 1

автомобиль.

Sмбп =1200∙125=150000

 

5.5 Определяем стоимость прочего хозяйственного топлива

 

Sх.т. =900∙А (4.7)

Где900 – сумма  затрат хозяйственного топлива на 1 автомобиль.

Sх.т =900∙125=112500

 

5.6. Определим стоимость прочих материалов

 

Sпр.м =300∙А (4.8)

Где300 – норма  затрат прочих материалов на

1 автомобиль

Sпр.м =300∙125=37500

 

5.7.Определяем стоимость основных производственных фондов

 

Sопф =Ца ∙А (4.9)

Sопф =30000∙60=1800000

Sопф =45000∙65=2925000

Sопф =Sопф +Sопф(4.10)

Sопф =1800000+2925000=4725000

 

Таблица 5.1 Сводная таблица нормируемых оборотных средств

Наименование показателей количество всего затрат

 

1.Топливо 215337427,2

2.Моторное  масло 4192421,1

3.Трансмисионное  масло 862440,9

4.Консистентная  смазка 1796728,5

5.Керосин 539018,55

6.Обтирочный  материал 2700 10,8

7.Запосные  части 56765

8.М.Б.П 150000

9.Хозяйственное  топливо 112500

10.Спец. одежда 12800

11.Материалы:

 - на техническое обслуживание 277341,6

 - на текущий ремонт 332809,92

 - на эксплуатационные материалы 156250

 - на прочие материалы 37500

Всего нормируем  оборотных средств  224134013,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Амортизационные

  отчисления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Амортизационные отчисления

 

Сумма амортизационных отчислений расходуемых на капитальный ремонт или восстановление первоначальной стоимости подвижного состава, оборудования зданий и сооружений рассчитывается по утверждённым нормам.