Улучшение финансового состояния ООО "Стальторг"

Показатели

Алгоритм  расчета

Сумма, тыс. руб.

Удельный  вес, %

Изменение

Темп  роста, %

на  начало периода

на  конец периода

на  начало периода

на  конец периода

абсолютное  отклонение

по  удельному весу

1. Внеоборотные  активы

Стр. 190

333582

391791

58,9

59,1

58209

0,2

117

1.1 Основные  средства

Стр. 120

309712

282212

54,7

42,6

-27500

-12,1

91,1

1.2 Незавершенное  строительство

Стр.130

2884

48756

0,51

7,36

45872

6,85

1690,6

1.3Доходные  вложения в материальные ценности

Стр.135

-

34513

-

5,2

34513

5,2

-

1.4 Долгосрочные  финансовые вложения

Стр.140

20986

26302

3,7

3,97

5316

0,27

125,3

1.5 Отложенные  налоговые активы

Стр. 145

-

8

-

0,0012

8

0,0012

-

2. Оборотные  активы

Стр. 290

232787

270654

41,1

40,9

37867

-0,2

116

2.1 Запасы

Стр. 210

74915

23552

13,2

3,6

-51363

-9,6

31,4

2.1.1 Сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

Стр. 211

10088

8843

1,8

1,3

-1245

-0,5

87,7

2.1.2 Затраты в незавершенном производстве

Стр. 214

34223

6613

6,04

1

-27610

-5,04

19,3

2.1.3 Готовая продукция и товары  для перепродажи

Стр. 215

30199

7320

5,3

1,1

-22879

-4,2

24,2

2.1.5 Расходы будущих периодов

Стр. 217

405

776

0,07

0,1

371

0,03

191,6

2.2 НДС  по приобретенным ценностям

Стр. 220

6279

10904

1,1

1,6

4625

0,5

173,7

2.4 Дебиторская  задолженность (платежи по которым  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты)

Стр. 240

131060

188665

23,1

28,5

57605

5,4

144

2.4.1.  покупатели и заказчики

Стр. 241

85202

97466

15,04

14,7

12264

-0,34

114,4

2.5 Краткосрочные  финансовые вложения

Стр. 250

19987

44573

3,5

6,7

24586

3,2

223

2.6 Денежные  средства

Стр. 260

546

2960

0,1

0,4

2414

0,3

542

ИТОГО

Стр. 300

566369

662445

100

100

96076

0

117

Показатели

Алгоритм  расчета

Сумма, тыс. руб.

Удельный  вес, %

Изменение

Темп  роста, %

на  начало периода

на  конец периода

на  начало периода

на  конец периода

абсолютное  отклонение

по  удельному весу

Собственные средства

  в том числе:

1. Капитал  и резервы

Стр. 490

366384

322435

64,7

48,7

-43949

-16

88

1.1 Уставный  капитал

Стр. 410

135

135

0,024

0,02

0

0,004

100

1.2 Добавочный  капитал

Стр. 420

348568

320130

61,5

48,3

-28438

-13,2

91,8

1.3 Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

Стр. 470

17681

2170

3,12

0,33

-15511

-2,79

12,3

Заемные средства

В том  числе:

Стр.590+690

199985

340010

35,3

51,3

140025

16

170

2. Долгосрочные  обязательства

Стр. 590

2823

25922

0,5

3,9

23099

3,4

918,2

2.1 Займы  и кредиты

Стр. 510

2121

24746

0,37

3,7

22625

3,33

1166,7

2.2 Отложенные  налоговые обязательства

Стр.515

702

1176

0,12

0,17

474

0,05

167,5

3. Краткосрочные  обязательства

Стр.690

197162

314088

34,8

47,4

116926

12,6

159,3

3.1 Займы  и кредиты

Стр.610

35000

77641

6,2

11,7

42641

5,5

221,8

3.2 Кредиторская  задолженность

Стр.620

151250

205924

26,7

31,08

54674

4,38

136,1

3.2.1 Поставщики и подрядчики

Стр. 621

33604

62159

5,93

9,38

28555

3,45

185

3.2.2 Задолженность перед персоналом организации

Стр.622

3426

1785

0,6

0,27

-1641

-0,33

52,1

3.2.3 Задолженность перед государственными  внебюджетными фондами 

Стр. 623

9551

6079

1,69

0,92

-3472

-0,77

63,6

3.2.4 Задолженность по налогам и  сборам

Стр.624

9228

6969

1,63

1,05

-2259

-0,58

75,5

3.2.5 Прочие кредиторы

Стр.625

95441

128932

16,85

19,5

33482

2,65

135,1

Доходы  будущих периодов

Стр.640

10912

30523

1,93

4,6

19611

2,67

279,7

ИТОГО

Стр. 700

566369

662445

100

100

96076

0

100