Анализ финансовой деятельности ремонтно-эксплуатационной организации жилищного хозяйства

Показатели

Единица измерения

Предыдущий год

Отчетный год

факт

план

факт

1

2

3

4

5

Объем подрядных работ, всего

Тыс. кв. м общей пл.

6 893,77

6 976,50

7 060,21

В том числе:

выполненных собственными силами

4 880,79

4 939,36

4 998,63

из них: механизированным способом

4 636,75

4 692,39

4 748,70

Средний тариф за 1 кв. м общей площади

Руб.

29,51

30,21

30,91

Затраты на материалы (на 1 кв. м общей площади)

Руб.

8,9

9,1

9,3

Численность рабочих

Чел.

198

200

202

Стоимость основных фондов

Тыс. руб.

68 765,48

69 521,90

70 286,64

В том числе:

Здания

22 692,61

22 942,23

23 194,59

Машины и оборудование

14 853,34

15 016,73

15 181,91

Транспортные средства

16 985,07

17 171,91

17 360,80

Производственный и хозяйственный инвентарь

6 807,78

6 882,67

6 958,38

Другие виды основных средств

7 426,67

7 508,37

7 590,96

1

2

3

4

5

Расходы на заработную плату

Тыс. руб.

35 017,35

35 227,45

35 438,82

Содержание машин и механизмов

4 202,08

4 227,29

4 252,66

Общеэксплуатационные расходы

45 654,95

45 928,88

46 204,45

Аренда машин и механизмов

66

66,66

67,33

Незавершенное строительство

Тыс. руб.

4 544,62

4 635,51

4 728,22

Дебиторская задолженность

Тыс. руб.

115 767,73

118 777,69

121 865,91

В том числе:

Авансы выданные

41 676,38

42 759,97

43 871,73

Просроченная дебиторская задолженность

42 602,52

43 710,19

44 846,66

Кредиторская задолженность

Тыс. руб.

159 612,96

159 612,96

168 503,68

В том числе:

Авансы полученные

44 691,63

44 691,63

47 181,03

Просроченная кредиторская задолженность

54 268,41

54 268,41

57 291,25

Запасы, всего

тыс. руб.

104 775,58

107 290,19

109 865,16

В том числе:

Сырье и материалы

31 432,67

32 187,06

32 959,55

Готовая продукция

69 151,88

70 811,53

72 511,00

Прочие запасы

4 191,02

4 291,61

4 394,61

Денежные средства на расчетном счете

тыс.руб.

7 657,84

8 806,52

10 127,49

Уставный капитал

Тыс. руб.

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Краткосрочные займы и кредиты

Тыс. руб.

24 285,89

24 917,32

25 565,17

Расходы по обслуживанию кредитов

Руб.

6 882,73

6 992,85

7 104,74

Износ основных фондов

Тыс. руб.

12 377,79

12 513,94

12 651,60

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

68 765,48

70 286,64

Незавершенное строительство

130

4 544,62

4 728,22

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

73 310,10

75 014,86

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

104 775,58

109 865,16

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

31 432,67

32 959,55

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

69 151,88

72 511,00

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

4 191,02

4 394,61

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

115 767,73

121 865,91

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

7 657,84

10 127,49

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

228 201,15

241 858,56

БАЛАНС

300

301 511,25

316 873,43

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

100 000,00

100 000,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(                          )

(                          )

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

13 067,78

18 076,35

ИТОГО по разделу III

490

113 067,78

118 076,35

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

4 544,62

4 728,22

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

4 544,62

4 728,22

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

24 285,89

25 565,17

Кредиторская задолженность

620

159 612,96

168 503,68

в том числе: поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

183 898,85

194 068,86

БАЛАНС

700

301 511,25

316 873,43

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

178 949,58

166 816,83

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

155 157,80

149 615,49

Валовая прибыль

23 791,77

17 201,33

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

Проценты к уплате

Доходы от участия в других организациях

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

Внереализационные доходы

Внереализационные расходы

7,10

6,87

Прибыль (убыток) до налогообложения

23 784,67

17 194,46

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль

5 708,32

4126,68

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

18 076,35

13 067,78