Кәсіпорын туралы жалпы мәлімет

 

Жабдықтың жалпы құны1 452мың тг. құрайды.

Сондай-ақ МТЗ техникасын сатып алу  жоспарлануда – құны 14 500 мың тг.

 

Коммуникациялық инфрақұрылым

Жобада сиыр қора үшін “СПАЙДЕР-В” жүйесіндегі жылы ғимаратты сатып алу көзделеді, онда қажетті коммуникациялық құрылым (электр-,жылу- және сумен жабдықтау)  болады..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Қаржы жоспары

12-кесте –Бір айдағы ауыспалы шығыстар, ҚҚС-сыз

Өндірістік шығыстар	Өлш.бірл..	Бағасы, мың тг.	Норма          (тн. жылына)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ірі табын	бас			52	52	55	59	62	70	75
Шөп	мың тг.	7,4	1,6	603	603	637	688	719	808	874
Солома	мың тг.	3,7	0,8	152	152	161	174	181	204	221
Зерновые	мың тг..	15,4	0,8	673	673	710	767	802	901	975
Корнеплоды	мың тг.	16,1	0,5	401	401	424	457	478	537	581
Дәруменді-минералды қосындылар	мың тг.	125,0	0,03	195	195	206	222	232	261	283
Жиыны	мың тг.			2 024	2 024	2 138	2 308	2 412	2 712	2 934
Жас мал	бас			45	56	65	73	78	87	96
Сено	мың тг.	7,4	0,5	174	218	249	281	303	337	372
Солома	мың тг.	3,7	0,3	44	55	63	71	76	85	94
Зерновые	мың тг..	15,4	0,3	194	243	278	313	338	376	415
Корнеплоды	мың тг.	16,1	0,2	116	145	166	187	201	224	247
Минеральные добавки	мың тг.	125,0	0,0	56	70	81	91	98	109	120
Жиыны	мың тг.			584	730	837	942	1 017	1 131	1 247
Барлығы				2 608	2 754	2 975	3 250	3 429	3 844	4 181

 

Шығыстар нормасы С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті шығарған фермер анықтамалығынан алынды. Дәрумекнді-минералды қосындылар бағасы Беларусь Республикасы Минск қаласындағы өндірушілердің коммерциялық ұсыныстарынан (Агросервер сайты) алынды.

Ауыспалы шығыстарға өндірістік құрамның ай сайын 706 мың теңге мөлшеріндегі жалақысы қосылған. Бұл бап  мал басының ұлғаюына қарай өсіп отырады.

 

9. Жалпы және әкімшілік  шығыстар

13-кесте – Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың тг

Шығындар		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ЕТҚ		732	732	732	732	732	732	732
Ветеринарлық препараттар		25	28	30	33	37	40	44
Интернет	Мегалайн	17	17	17	17	17	17	17
Байланыс қызметтері		8	8	8	8	8	8	8
Кеңсе тауарлары		5	5	5	5	5	5	5
ЖЖМ	2 машина	102	102	102	102	102	102	102
НБ-ға қызмет көрсету және жөндеу		10	10	10	10	10	10	10
Жарнамаға арналған шығыстар		20	20	20	20	20	20	20
Банк қызметтері		10	10	10	10	10	10	10
Өзге де көлденең шығыстар		10	10	10	10	10	10	10
Жиыны		939	942	945	948	951	955	959

 

Жалпы және әкімшілік шығыстардың негізгі бабы ЕТҚ болып табылады .

 

14-кесте –Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі,мың тг

№	Лауазымы	Саны	Жалақы	Есептеуге	ЕТҚ
Әкімшілік-басқаруқұрамы
1	Директор	1	110	110	117
2	Бас бухгалтер	1	60	60	64
3	Инженер	1	65	65	69
	Жиыны	3	235	235	249
	Өндірістік құрам
1	Меңгеруші	1	80	80	85
2	Зоотехник	1	60	60	64
3	Сауыншы	5	50	250	265
4	Малшы	3	50	150	159
5	Әр түрлі жұмыс атқарушы	2	35	70	74
6	Мал дәрігері	1	55	55	58
	Жиыны	13	330	665	706
	Қызмет көрсетуші құрам
1	Жүргізуші	2	50	100	106
2	Орын-жайды жинаушы	2	30	60	64
3	Қасапшы	2	35	70	74
	Жиыны	6	115	230	244
	Қосалқы құрам
1	Күзетші	3	30	90	96
2	Слесарь	1	40	40	42
3	Электрик	1	50	50	53
4	Шаруашылық меңгерушісі	1	45	45	48
	Жиыны	6	165	225	239
	Құрам бойынша барлығы	28	845	1 355	1 438

 

Еңбекақы төлеу шығыстарының сомасы айына 1 438мың теңгені құрайды. Оның ішінде  өндірістік  жұмысшылардың жалақысы  ауыспалы шығындар құрамына енгізілген (706 мың теңге), қалған санаттағы жұмысшылардың жалақысы  жалпы және әкімшілік шығыстардың құрамына енгізілген.

10. Қаржыландыру қажеттілігі

Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

 

15-кесте – Жобаның инвестициялары, мың теңге

Шығыстар	2 015
Негізгі капиталға инвестициялар	76 906
Айналым капиталы	3 730
Барлығы	80 636

 

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де  жүзеге асыру жоспарлануда.

 

16-кесте – 2015 жылға арналған  қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

Қаржыландыру көзі	Сомасы	Кезең	Үлесі
Өз қаражаты	28 073	01-06.2012	34%
Қарыз қаражаты	52 563	01-06.2012	66%
Барлығы	80 636		100%

 

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:

 

17-кесте - Кредиттеу шарттары

Кредит валютасы	теңге
Пайыздық ставка, жылдық	7%
Өтеу мерзімі, жыл	7,0
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу	ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	9
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	9
Негізгі борышты өтеу түрі	тең үлестермен

 

18-кесте – Кредит бойынша төлемдер, мың тг

Кезең	Барлығы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Игеру	52 563	52 563
Капиталдандыру %	1 934	1 934
Есептеу %	14 014	2 875	3 382	2 772	2 162	1 551	941	331
НБ өтеу	54 497	2 180	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720
Өтелді,%	12 080	941	3 382	2 772	2 162	1 551	941	331
НБ қалдығы	0	52 317	43 598	34 878	26 159	17 439	8 720	0

 

Кредит басында жіберілген қабылданған ол қылықтарға сәйкес толық көлемінде2021 жылы  өтеледі.

 

 

9. Тәуекелді талдау

 

Cash-flow проекциясы

Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-қосымша) нақты ақша ағынын, яғни  қолма-қол ақша ағыны (нақты ақша  ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның  кетуін) көрсетіп отыр. Есеп 3 бөлімнен  тұрады:

• операциялық қызмет  —  қызметтің негізгі түрі,  сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын  нақты қызмет;
• инвестициялық қызмет —  айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат, материалдық емес активтер)  және басқа да инвестицияларды  құрумен және сатумен байланысты  қызмет түрі;
• қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының  мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті  кредиттер мен қарыздарды тарту мен қайтаруға байланысты  болады.

Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін көрсетіп отыр.

 

Пайда мен залалдардың есептері

Жоспарланған пайда мен залалдардың есебі 2-қосымшада айқарма түрінде көрсетілген.

19-кесте – Өнімділік көрсеткіштері, мың тг

Жылдық  пайда (7 жыл), мың теңге	16 959
Активтердің рентабельділігі	20%

 

Баланс проекциясы

2019 жылғы  баланстық есептің коэффициенттері  төмендегі кестеде берілген.

 

20-кесте –Баланстық есеп коэффициенттері

Ағымдағы өтімділік (жобаның 7 жылына)	0,5
Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті (жобаның 5 жылына)	2,9

 

Қаржы индикаторлары

11% дисконттау  ставкасы кезінде 11 жылға арналған  инвестицияланған капиталдың таза  дисконтталған кірісі 33 874 мың теңгені  құрады.

 

21-кесте – Жобаның қаржылық көрсеткіштері

Ішкі кірістілік нормасы (IRR)	20%
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге	33 874
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл	5,4
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл	6,7