Отчёт по практике в ООО Торговый дом«Виктория»

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

60000

48000

Основные средства

120

3000000

2982841

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

3060000

3030841

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы

 
210

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 
211

720000

1321686

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

600000

370000

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

10000

10000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе: 
покупатели и заказчики

 
231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

 
240

88800

45763

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

811000

2690699

Прочие оборотные активы

270

540000

795000

ИТОГО по разделу II

290

2769800

4044148

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

5829800

7074989

Пассив

Код 
строки

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

3365800

3365800

Добавочный капитал

420

200000

200000

Резервный капитал

430

1000000

1017038

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток)

470

800000

1123712

ИТОГО по разделу III

490

5365800

5706550

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

284000

1268439

в том числе: 
поставщики и подрядчики

110000

512000

задолженность перед персоналом организации

40000

241000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

35000

65000

задолженность по налогам и сборам

70000

151439

прочие кредиторы

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов 

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

ИТОГО по разделу V

690

464000

1368439

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

5829800

7074989

Наименование показателя

Код 
строки

За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

010

18472

21216

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

520

680

Валовая прибыль

029

17952

20536

Коммерческие расходы

030

25

27

Управленческие расходы

040

38

40

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)

050

17889

20469

II. Операционные доходы и расходы 

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

-

-

Прочие операционные расходы

100

-

-

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

69802

89159

Внереализационные расходы

130

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))

140

87691

109628

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

467800

578400

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

486628

1807300

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

486628

1807300