Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2012 в 15:01, курсовая работа
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)
Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
1. Резюме 3
2. Анализ положения дел в отрасли
3. Производственный план
4. Маркетинговый план
5. Организационный план
6. Финансовый план
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Источники средств (на начало реализации проекта)
Производство и реализация продукции
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Амортизационные отчисления
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
План денежных поступлений и выплат
Бюджетный эффект от реализации проекта
Приложение 1. Обязанности сторон при поставке exworks 37
Приложение 2. Оргструктура ООО "СтройЭкспоСервис" 39
Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:
№ | Период времени | Количество, к.м. |
1 | Час | 5 |
2 | Смена | 40 |
3 | День | 80 |
4 | Месяц | 2080 |
5 | Год | 24960 |
2. Для осуществления производственного процесса используются земля (2,04 га), здания и соответствующее оборудование.
№ | Наименование здания и их частей | Площадь (м2) |
1 | Административное | 237 |
2 | Проходная | 30 |
3 | Гараж | 823 |
4 | Склад | 1228 |
5 | Склад-ангар | 940 |
6 | Навес | 80 |
7 | Цех № 1 | 345 |
8 | Цех № 2 | 1079 |
9 | Рампа | 364 |
10 | Котельная | 180 |
Описание основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2001 г. (в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение)
№ | Наименование | Описание | Годовая норма амортиза-ции | Износ % | Балансо-вая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Производственная база (собственная) | Администрация, склады, цеха и др., обеспечена следующими коммуникациями: газопровод, ж/д подъезд, электроэнергия, канализация, телефон | 1,7 | 20 | 8 600 000 |
2 | Железнодорожный тупик (покупка) | Тупик для разгрузки-загрузки вагонов | 4 | 34 | 700 000 |
3 | Сушилка (покупка, Екатеринбург) | Для сушки готовых пиломатериалов, мощность – 88 Кв, потребляет 500 к. м. Газа в год | 10 | 0 | 1 500 000 |
4 | Кран козловой (покупка, Екатеринбург) | Погрузка-загрузка сырья и продукции | 5 | 38 | 300 000 |
5 | Транспортеры (покупка) | Транспортируют продукцию в процессе производства от одной стадии обработки к другой | 20 | 0 | 20 818 |
6 | Погрузчики (покупка) | Перемещают сырье внутри цеха | 16,7 | 0 | 601 964 |
7 | Распиловочный комплекс (покупка, Турция) |
|
|
| 4 557 523 |
| UDK-01 Гидравлический трехпильный кромкообрезной станок | Мощность – 22 Кв, высота пропила до 100 мм, пильные диски: 1 подвижный, 2 неподвижных | 10 | 0 | 470 250 |
| UDK-07 Двухвальный многопильный станок | Мощность – 74, высота пропила – до 160 мм, регулировка высоты пропила с цифровой индикацией | 10 | 0 | 1 145 700 |
| UYM-02 гидравлический ленточнопильный станок для раскроя горбыля | Диаметр шкивов – 1200 мм, мощность – 30 Кв | 10 | 0 | 820 800 |
| UTA-04 гидравлическая рамная тележка с 3 зажимными стойками и кантователем | Диаметр шкива – 1200 мм, Мощность – 37 Кв, Регулировка толщины пропила по механической шкале размеров | 10 | 0 | 1 299 600 |
| UDK-05 Торцовочный станок | Мощность – 4 Кв | 10 | 0 | 205 200 |
| Вспомогательное оборудование | Для наладки, заточки зачистки распиловочного комплекса | 10 | 0 | 615 973 |
8 | Околостаночное оборудование (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома) | Для транспортировки материала от одной стадии обработки к другим | 10 | 0 | 650 000 |
9 | Пневмотранспорт (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома) | Для опилоудаления | 16,7 | 0 | 150 000 |
10 | Линия сращивания (Турция) (данные по состоянию на 1.01.2002 г.) | Для производства щитов из частей путем их склеивания | 10 | 0 | 142 500 |
| Итого (по состоянию на 1.01.2002 г.) | - | - | - | 17 438 500 |
По основным фондам №7 НДС списывается за 2 месяца, по остальным - пропорционально амортизации.
3. Поставщиками пиловочника являются заготовительные частные бригады Тюменской района, стоимость 1 м.к. - 500 рублей, включая доставку. Преимущество их сырья - сырье продается по категориям.
Так как в определенные месяцы года заготовка сырья затруднена, то предприятия должно формировать его запасы по следующему графику.
Период | 1 кв 2001 | 2 кв 2001 | 3 кв 2001 | 4 кв 2001 | 1 кв 2002 | 2 кв 2002 | 3 кв 2002 | 4 кв 2002 | 1 кв 2003 | 2 кв 2003 | 3 кв 2003 | 4 кв 2003 |
| 5000 | 6400 | 12800 | 6400 | 12800 | 6400 | 12800 | 6400 | 12800 | 6400 | 12800 | 6400 |
Поставщик газа - Межрайгаз, 413 рублей за 1 к. м., включая доставку.
4. Альтернативным источником сырья может служить Иркутская область (на ее территории находятся 11% всех лесных запасов России) и Красноярский край (пиловочник (кругляк)). Выход готовой продукции - 80%, цена с доставкой по железной дороге - 33-35$ в зависимости от времени года.
5. Среднесписочная численность работающих на ООО "СтройЭкспоСервис" в первом квартале составит 3 человека, а во втором - при начале производства продукции - 71 человек. При этом ФОТ в течение расчетного срока проекта будет находится в пределах 2600000 - 3300000 рублей, отчисления на социальные нужды с заработной платы составят 1000000 - 1260000 рублей (таблица 5).
Основная доля работников приходится на рабочих, непосредственно занятых производством продукции - 72%, 18% - служащие, ИТР, 8% - аппарат управления, 2% - служба сбыта.
Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых.
6. Перечень ОПФ, их стоимость и назначение приведены в разделе 4.2.
Остаточная стоимость ОПФ на 01.01.2001 г. составляет 13943884 рублей, на 01.01.2002 г. - 12981150, на 01.01.2003 г. - 12012723.
Коэффициент годности высокий, находится в пределах 80-85%.
Величина амортизации по ОПФ и их остаточная стоимость отражены в таблице 7.
7. Форма амортизации - простая линейная (раздал 4.2). Основанием для применения норм отчислений на полное восстановление основных фондов является Постановление СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".
Форма амортизации закреплена в учетной политике ООО "СтройЭкспоСервис".
8. Затраты на выпуск продукции делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо, электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых производством продукции.
В 2001 г. такие затраты на всю продукции составят 19 638 331рублей, в 2002 - 30 519 024, в 2003 - 29 005 474 (таблица 6).
Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный ремонт, техобслуживание оборудования, уборка территории), общехозяйственных (командировочные, освещение, отопление, охрана, телефон и услуги связи) затрат и затрат на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).
Их величина составит в 2001 г. 2 387 343 рубля, в 2002 - 2 689 377, в 2003 -
Информация о работе Бизнес-план «Организация деревообрабатывающего цеха»