Создание цеха по измельчению отходов

Бизнес-план

Создание цеха по измельчению  металлоотходов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 9

2. Описание продукта (услуги) 10

3. Программа производств 11

4. Маркетинговый план 12

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 12

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 14

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 15

4.4 Стратегия маркетинга 15

5. Техническое планирование 16

5.1 Технологический процесс 16

5.2 Здания и сооружения 16

5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 16

5.4 Коммуникационная инфраструктура 17

6. Организация, управление и персонал 18

7. Реализация проекта 19

7.1 План реализации 19

7.2 Затраты на реализацию проекта 19

8. Эксплуатационные расходы 20

9. Общие и административные расходы 21

10. Потребность в финансировании 23

11. Эффективность проекта 24

11.1 Проекция Cash-flow 24

11.2 Расчет прибыли и убытков 24

11.3 Проекция баланса 24

11.4 Финансовые индикаторы 24

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 26

12.1 Социально-экономическое значение проекта 26

12.2 Воздействие на окружающую среду 26

Приложения 27

 

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства  по годам 11

Таблица 2 - Планируемые цены на продукцию, тенге 11

Таблица 3 - Добыча металлических руд в Карагандинской области, тыс. тонн 14

Таблица 4 - Список  предприятий  в г. Караганде  по реализации и переработке металлолома 14

Таблица 5 - SWOT-анализ 15

Таблица 6 - Календарный план реализации проекта 19

Таблица 7 - Инвестиционные затраты в 2012 г, тыс. тенге 19

Таблица 8 - Переменные расходы в месяц, тыс. тенге 20

Таблица 9 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг 21

Таблица 10- Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг 21

Таблица 11 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 23

Таблица 12 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг. 23

Таблица 13 - Условия кредитования 23

Таблица 14 - Выплаты по кредиту, тыс. тг 23

Таблица 15 - Показатели рентабельности, тыс. тг 24

Таблица 16 - Коэффициенты балансового отчета 24

Таблица 17 - Финансовые показатели проекта 25

Таблица 18 - Анализ безубыточности проекта, тыс. тг 25

Таблица 19 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования 7 лет, тыс. тг 25

 

 

Список рисунков

Рисунок 1 - Цена на лом черных металлов на мировом и российском рынке, долл. за тонну 12

Рисунок 2 - Цена на лом цветных металлов на мировом рынке, долл. за тонну 13

Рисунок 3 - Рынок потребителей лома в РК, тыс. тонн 13

Рисунок 4 - Технические характеристики пресса пакетировочного гидравлического модели ПГП-253 для переработки отходов  черных и цветных металлов 18

Рисунок 5 - Организационная структура 19

  

Резюме

Концепция проекта предусматривает  создание цеха по измельчению металлоотходов в Карагандинской области Республики Казахстан (далее – Карагандинская область).

Настоящим бизнес-планом предполагается, что компания будет производить брикетированную металлическую стружку.

Не секрет, что переработка и  утилизация отходов – это очень  прибыльный бизнес, особенно на постсоветском  пространстве, где конкуренция в  этой нише пока еще не слишком велика. На сегодня наиболее привлекательным с точки зрения "быстрой окупаемости" инвестиций являются проекты по переработке металлов из металлолома и металлической стружки.

Основными потребителями будут литейные предприятия Карагандинской области.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс. тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	14 030
Оборотный капитал	4 655
Всего	18 684

 

Финансирование проекта планируется  осуществить как за счет собственных  средств инициатора проекта, так  и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	4 655	04-06.2012	25%
Заемные средства	14 030	03-04.2012	75%
Всего	18 684		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,0
Выплата процентов и основного  долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	3
Льготный период погашения основного  долга, мес.	3
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	5 643
Рентабельность активов	30%

 

Чистый дисконтированный доход  инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 14% составил 8 137 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	30%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	8 137
Окупаемость проекта (простая), лет	3,7
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	4,5

 

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию 17 новых рабочих мест в Карагандинской области;

- поступлению дополнительных доходов в бюджет Карагандинской области;

Среди социальных воздействий проекта  можно выделить

- удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в продукции литейной промышленности за счет предоставления недорогого сырья для литейного производства.

 

Введение

Ни у кого не вызовет сомнений заявление о том, что можно  зарабатывать на переработке отходов. Главный вопрос состоит лишь в  том, как сделать это самым  эффективным способом и получить гарантированную прибыль при  хорошо прогнозируемом результате. На сегодняшний день одними из самых  быстроокупаемых вложений в переработку отходов являются инвестиции в переработку металлического лома и стружки.

Резкий рост мирового потребления  металла при ограниченном его  производстве привел к дефициту и  как следствие к резкому удорожанию сырья, как на внешнем рынке, так и внутри страны. Легкодоступные запасы дешевого металлического лома практически все исчерпаны, и лом появляется только по мере планомерного вывода металлоемких изделий из использования.

В этой связи приобретает экономическую  привлекательность такой вид  отходов, как металлическая стружка. Конечно, вопрос переработки стружки  стоял во все времена, но обычно главной  целью этого было избавление от ненужных отходов, а не употребление с пользой.

Причинами подобного положения  были такие объективные факторы, как сравнительно низкая цена первичного металла, высокие затраты на доставку к местам переплавки, низкое качество и большая засоренность стружки, а также большой угар во время  плавки.

В последние годы в мире сохраняется  устойчивая тенденция к росту  потребления металлов, причем темпы  добычи и производства явно не успевают за ростом потребностей.

Данная ситуация, конечно, находит  свое отражение в росте цен  на сырье. Поэтому инвестирование в  переработку металлов становится все  актуальней. Однако существуют и проблемы. Главная из которых состоит в  том, что на сегодняшний день запасы дешевого металлического лома практически  израсходованы, и источники его  пополнения ограничены и не блещут разнообразием – в первую очередь, это отслужившие свой срок металлоемкие изделия и конструкции.

В связи с этим более пристального внимания в качестве объектов пополнения сырьевой базы заслуживают отходы обработки  металлов, в первую очередь, – металлическая  стружка.

Использование стружки в качестве сырья для промышленного получения  металлов долгие годы оставалось экономически нецелесообразным. Причин несколько.

Во-первых, потребности в металле, а следовательно, и цены на сырье  были гораздо ниже.

Во-вторых, металлическая стружка  характеризуется высокой степенью засоренности. Как следствие, издержки переработки не окупались реализацией  полученного в результате переплавки металла.

Однако сегодня ситуация кардинально  изменилась. Главным образом, потому что были разработаны технологии оптимальной с точки зрения вложений и отдачи первичной переработки (очистки) металлической стружки.

 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает  создание цеха по измельчению металлоотходов   в  Карагандинской области.

Настоящим бизнес-планом предполагается, что компания будет производить брикетированную металлическую стружку.

Основными потребителями будут промышленные предприятия Карагандинской области, которые в своей деятельности могут использовать в качестве сырья измельченную металлическую стружку.

Учитывая запланированные в  настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Данный бизнес-план не является окончательным  вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную  возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и видов выпускаемой продукции. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

 

2. Описание продукта (услуги)

При обработке металлов резанием в  зависимости от их физико-механических свойств образуются различные виды стружек. Основные виды стружек были установлены и изучены профессором И. А. Тиме, который выделил три вида: стружку надлома, скалывания и сливную. Сливная стружка образуется при обработке меди, при обработке чугуна образуется надломная, при обработке твёрдых материалов (сталей, победитов) — стружка скола.

 Использование металлической стружки в металлургических производствах машиностроительных заводов — один из способов снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет как сокращения транспортных расходов на отправление стружки металлургическим заводам, уменьшения ввоза металлического лома и чушкового чугуна от разных поставщиков, так и разницы в стоимости стальной и чугунной стружки.

Применение переработанной стружки  черных металлов взамен металлического лома в шихте металлозавалки металлургического  производства позволяет получить значительный экономический эффект. Но для этого  стружку нужно готовить. В частности, дробить ее, отделять посторонние  предметы (заготовки, крупные куски  металла и т.д.), а также смазочно – охлаждающие жидкости (далее по тексту - СОЖ) и масла, сушить и брикетировать.

Осушение стружки и отделение  СОЖ и масел осуществляются отстоем, центрифугированием или прокаливанием (нагреванием). Но отстой — процесс  длительный, требующий больших площадей, прерывающий процесс переработки, при нем неизбежно окисление (ржавление) стружки. Поэтому предпочтение чаще всего отдается центрифугированию  и нагреванию, хотя и они имеют  свои недостатки.

Так, при нагревании стружки расходуются  газ или тепловая энергия другого  вида, возникает дополнительное окисление, необходимы средства защиты окружающей среды от образующихся газообразных выделений. Кроме того, сохранить  отделяемые масляные СОЖ для повторного использования невозможно — они  сгорают. Центрифугирование с этих точек зрения выгоднее: оно позволяет  сократить энергетические затраты, организовать многократное использование  СОЖ, особенно масляных, после их регенерации, что дает дополнительный экономический  эффект.

 

3. Программа производств

В таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам.

 

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам

Показатель	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Производительность установки, тн./час	0,5
Загрузка, %	52%	78%	85%	90%	95%	100%	100%
Переработка годовая, тн.	489	978	1 061	1 123	1 186	1 248	1 248