Разработка и внедрение инновационного проекта

Для обоснования выбора рынков сбыта необходимо сначала  привести данные предварительного маркетингового исследования спроса на продукцию химчисток и прачечных в городах Балашиха, Реутов, Железнодорожный.

Исследование необходимо начать с анализа потенциальных  потребителей продукции ООО “Ольвира”. Данные, полученные методом опроса сведены в таблицу 6.

Сводная таблица исследования потенциального количества потребителей на продукцию  химической чистки и прачечной в крупных городах Балашихинского района.

Таблица 6.

Город	Численность населения	% готовых пользоваться услугами	Абсолютное число	С учетом района охвата
1	2	3	4	5
г. Балашиха	250 тыс.	7 %	17,5 тыс.	1,75 тыс.
г. Железнодорожный	110 тыс.	15 %	16,5 тыс.	1,83 тыс.
г. Реутов	100 тыс.	15,5 %	15,5 тыс.	1,55 тыс.

Столбец 3 показывает полученную методом выборочного опроса населения информацию о доле жителей, готовых пользоваться услугами химической чистки и прачечной. Разница между цифрами объясняется превышением уровня доходов жителей г. Железнодорожного и г. Реутов над уровнем доходов жителей г. Балашихи (г. Железнодорожный имеет в районе репутацию “города для богатых”, г. Реутов расположен в непосредственной близости от г. Москва и население его трудоустроено на предприятиях г. Москва).

Очевидно, что услугами пункта будут пользоваться не все  жители города, а только часть, расположенная в непосредственной близости и незначительное число прибывших специально. Столбец 5 учитывает зону охвата - потенциальное число потребителей в районе расположения пункта.

Таким образом, получена приблизительная информация о количестве потенциальных потребителей.

Далее, важным фактором является индекс необходимости рассматриваемой услуги. Исследуя статистические данные о потребителях ЗАО “Диана”, можно сделать вывод, что каждый клиент использует услуги химчистки и прачечной, как минимум, два раза в год с величиной заказа, как минимум, 50 тысяч.

Используя эту информацию можно составить таблицу прогнозируемого объема продаж в стоимостном выражении.

 

Прогнозируемый объем  продаж услуги ООО “Ольвира”.

Таблица 7.

Город	Число потребителей	Объем заказов в год	Объем заказов в месяц	Месячный оборот3
1	2	3	4	5
г. Балашиха	3,5 тыс.	58,4 т.$	4866 $	1459,8
г. Железнодорожный	3,7 тыс.	61 т.$	5082 $	1524,6
г. Реутов	3,1 тыс.	51,08 т.$	4257,7 $	1277,3
Итого по ООО  “Ольвира”:	9,2 тыс.	170,5т. $	14205 $	4261,7 $

 

Расчеты, проведенные  по результатам маркетинговых исследований, предлагается использовать при обосновании реализуемости проекта.

Говоря о стратегии  ценообразования, необходимо прежде всего  отметить факт жесткой зависимости расценок на услуги, предоставляемые ООО “Ольвира”, от цен фабрики-химчистки “Диана”. Ценовая игра в данном случае недопустима, и всякие попытки её ведения вызовут отрицательную реакцию у руководства ЗАО “Диана”.

Однако необходимо выделить факт наличия гибкой системы скидок, предоставляемых самой фабрикой-химчисткой. Скидки прежде всего предоставляются постоянной клиентуре, например ресторану, а также имеется практика предоставления скидок на количество. Подобная система позволяет привлечь, а также удерживать потребителей, повысить качество дохода и укрепить конкурентные позиции.

На стадии выхода на рынок  ООО “Ольвира” предполагает провести небольшую рекламную компанию информативного характера для установления первоначального спроса на услуги.

Согласно договору между  участниками проекта, ЗАО “Диана” обязуется взять на себя расходы по размещению трех рекламных щитов в городах Балашиха, Реутов, Железнодорожный с изображением фирменного логотипа “Диана”. Эти щиты предполагается разместить непосредственно на здании, где будет расположен приёмный пункт.

Силами ООО “Ольвира” необходимо провести ряд маркетинговых мероприятий по установлению первоначального спроса.

Во-первых, открытие приёмного  пункта в г. Железнодорожный предполагается приурочить к празднику Дня города. При поддержке Мэрии, жители города будут проинформированы об открытии пункта оказания новой бытовой услуги.

Жителей близлежащих  районов во всех трех городах предполагается информировать через рекламные листовки, распространяемые через почтовые ящики.

Таким образом предусмотрено  установление первоначального спроса на услуги ООО “Ольвира”. Запланированные мероприятия по поддержанию спроса отсутствуют.

5. Состав персонала.

Для реализации рассматриваемого инновационного проекта предполагается создание нового юридического лица.

Организационно-правовой формой юридического лица решено избрать общество с ограниченной ответственностью, форма собственности - частная.

Фирменным наименованием  создаваемого юридического лица является название “Ольвира”.

ООО “Ольвира” предполагается зарегистрировать в Регистрационной палате г. Железнодорожный. Уставный капитал общества составляет 8.394.000 рублей. Общество имеет банковский счет в железнодорожном отделении банка “Инком”.

Численность персонала  ООО “Ольвира” составляет 7 человек, что позволяет отнести предприятие к категории малых.

Организационная структура  предприятия имеет следующий  вид, представленный на рисунке 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Организационная структура ООО “Ольвира”

 

Высшим органом управления в ООО “Ольвира” является общее  собрание участников - учредителей общества. Собрание решает стратегические вопросы, вопросы распределения прибыли общества, а также избирает Генерального директора.

Генеральный директор осуществляет общее управление обществом. Его  непосредственным заместителем является менеджер-исполнитель, который занимается текущими производственными вопросами, контролем деятельности приёмных пунктов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчёт его финансовых показателей

1. Методика проведения финансовой экспертизы инновационного проекта.

Рассматриваемый проект предлагается оценить по группе расчетных  параметров:

• чистый дисконтированный доход;
• внутренней нормы доходности;
• индекс доходности;
• срок окупаемости;
• точка безубыточности.

В разделе 3 приведен полный расчет указанных показателей, а  также выводы по результатам расчета.

2. Анализ затрат на проект.

В целях дальнейшего доказательства осуществимости проекта необходимо провести детальный анализ затрат на его реализацию в соответствии.

Для наиболее детального анализа предлагается разделить  издержки на единовременные - необходимые  до начала производства и текущие.

Содержание и структура  единовременных затрат показана в таблице 4.

 

Структура единовременных затрат на реализацию инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг  ЗАО “Диана”.

Таблица 8.

Содержание  затрат	Сумма [руб]
1. Затраты на  госрегистрацию ООО “Ольвира”
1.1 Оплата 50 % уставного фонда	4174500
1.2 Оплата регистрационного  сбора в Регистрационную палату г. Железнодорожного	1168860
1.3 Оплата госпошлины  в Комитет по финансам и  налоговой политике	500940
1.4 Оплата издержек  по производству печати	700000
1.5 Прочие издержки	215000
Итого по п.1	6759300
2. Приобретение  основных производственных фондов
2.1 Приобретение  автомобиля ИЖ-2715	20000000
2.2 Приобретение  персонального компьютера	4000000
Итого по п.2	24000000
Итого единовременных затрат [руб]	30759300
Итого единовременных затрат [$]	5126.55

 

Таким образом сумма  единовременных затрат на реализацию проекта составляет 5127 $.

Проект имеет  следующую потребность в единовременных затратах с учетом периодов:

На начало проекта	1127 $
1-й месяц  предпроизводственного периода	3333 $
2-й месяц  предпроизводственного пероида	667 $
Итого:	5127 $

 

В более понятном виде эту таблицу можно представить  следующим образом:

Таблица единовременных затрат.

Таблица 8.1

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	ПЕРИОДЫ
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Затраты  на госрегистрацию ООО “Ольвира”
1.1 Оплата 50 % уставного  фонда	4174500
1.2 Оплата регистрационного  сбора в Регистрационную палату  г. Железнодорожного	1168860
1.3 Оплата госпошлины  в Комитет по финансам и  налоговой политике	500940
1.4 Оплата издержек  по производству печати	700000
1.5 Прочие издержки	215000
Итого по п.1	6759300 (1127 $)
2. Приобретение  основных производственных фондов
2.1 Приобретение  автомобиля ИЖ-2715		20000000 (3333 $)
2.2 Приобретение  персонального компьютера			4000000 (667 $)
Итого по п.2	24000000 (4000 $)
Итого единовременных затрат [руб]	30759300
Итого единовременных затрат [$]	5127 $

 

Текущие затраты имеют  следующую структуру.

Структура постоянных текущих затрат на реализацию инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг  ЗАО “Диана”.

Таблица 9.

Содержание  затрат	Сумма [руб]
Оплата аренды помещений	9000000
Заработная  плата приёмщиков	3000000
Заработная  плата водителя	1000000
Заработная  плата генерального директора	1500000
Заработная  плата менеджера	1300000
Затраты на содержание и эксплуатацию ОС	1200000
Прочие расходы	300000
Итого текущих расходов:	17300000