Отчет по практике в ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС»

Категория номера

Тариф

рублей,  номер/сутки

01.01.2009 - 31.12.2009

кроме периодов

"Высокий сезон"  

"Высокий сезон" 

17 – 20 февраля

16 – 19 марта

30 марта – 02 апреля

20 – 23 апреля

11 – 17 мая

25 – 28 мая

08 – 11 июня

22 - 25 июня

14 - 17 сентября

21 - 24 сентября

12 - 15 октября

26 - 29 октября

СТАНДАРТНЫЙ  
одноместное размещение 
двухместное размещение

 
5 500 
6 050

 
7 600 
8 150

СТАНДАРТНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ  
одноместное размещение 
двухместное размещение

6 550 
7 100

8 650 
9 200

ПОЛУЛЮКС

7 900

10 050

ЛЮКС  

8 400

10 500

ЛЮКС ГРАНД

9 200

11 800

АПАРТАМЕНТ

10 000

12 850

Дополнительная кровать

1 400

1 400

Начало формы

Конец формы 

Указанные тарифы включают:

завтрак "шведский стол" в ресторане "Калинка"

пользование сейфом (в службе приема)

поднос багажа

НДС

                               на 30 июня 2009г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2009

07

29

Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

по ОКПО

04820697

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

7717016198

Вид деятельности: гостиничный бизнес

по ОКВЭД

55.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47, 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес): 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (04, 05)

110

2

1

Основные средства (01, 02)

120

363957

352592

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)

130

5589

15798

Доходные вложения в материальные ценности 03,02

135

-

Долгосрочные  финансовые вложения (58, 59)

140

289005

289005

Займы предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

288997

288997

Отложенные  налоговые активы

145

1080

723

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

659633

658119

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

183552

177738

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные  ценности (10, 14, 15, 16)

211

164333

155859

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29,  44, 46)

213

2201

1170

готовая продукция  и товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43)

214

1707

1153

расходы будущих  периодов (97)

216

15311

19556

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2063

3783

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидается  более чем 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

В том числе  покупатели и заказчики 62,63,76

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

121703

158910

в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

68012

109501

Задолженность участников (учредителей) по взносах  в уставный капитал 75

244

34464

10312

прочие дебиторы (68, 69, 73, 71)

246

16295

39097

Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)

250

171600

171600

Денежные средства

260

129573

114890

Расчетные счета

262

53059

33872

Валютные счета

263

72545

77246

Прочие оборотные  активы (94)

270

ИТОГО по разделу II

290

608491

626921

БАЛАНС 

300

1268124

1285040

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

167685

167685

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(            -             )

(            -             )

Добавочный  капитал (83)

420

76488

76488

Резервный капитал (82)

430

36704

41921

В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 

431

в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

41921

41921

Нераспределенная  прибыль прошлых лет (84)

460

579589

852717

Фонд материальной помощи сотрудникам 85

461

576075

845302

Нераспределенная  прибыль отчетного года (99)

470

305134

15011

ИТОГО по разделу III

490

1170951

1153822

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

Отложенные  налоговые обязательства

515

2160

2420

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

2160

2420

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 66

610

-

-

Кредиторская  задолженность

620

86688

93062

в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76)

621

34326

54043

Векселя к уплате 60

622

10806

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 79

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

1933

2424

задолженность перед государственными и внебюджетными  фондами (69)

625

50429

25789

Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов (75)

630

8325

35736

Доходы будущих  периодов (98)

640

Резервы предстоящих  расходов 96

650

Прочие краткосрочные  обязательства 76,86,71,73

660

ИТОГО по разделу V

690

95013

128798

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1268124

1285040

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные  основные средства (001)

910

3118

3118

В том числе  по лизингу

911

2741

2741

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение 002

920

-

-

Материалы, принятые в переработку 003 930

930

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

940

-

-

Оборудование, принятое для монтажа 005

950

-

-

Бланки строгой  отчетности 006

960

-

-

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

970

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные 008

980

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

990

-

-

за полугодие 2009 года

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2009

07

29

Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "Космос"

по ОКПО

04820697

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

7717016198

Вид деятельности: гостиничный бизнес

по ОКВЭД

55.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47, 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

460 179

661 460

 в том  числе от продажи:  гостиничных  услуг

011

344 579

502 199

в том числе  от продажи:  ресторанных услуг

012

115 525

159 196

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(

369 014

)

(

406 420

)

в том числе  проданных:  гостиничных услуг

021

(

)

(

329 189

)

в том числе  проданных:  ресторанных услуг

022

(

)

(

77 212

)

Валовая прибыль

029

91 165

255 040

Коммерческие  расходы

030

(

72 890

)

(

90 245

)

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

18 275

164 795

Прочие доходы и расходы

Проценты к  получению

060

13 842

17 466

Проценты к  уплате

070

(

0

)

(

0

)

Доходы от участия  в других организациях

080

0

0

Прочие операционные доходы

090

29 970

54 321

Прочие операционные расходы

100

(

40 213

)

(

53 950

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

21 874

182 632

Отложенные налоговые  активы

141

(

356

)

(

153

)

Отложенные  налоговые обязательства

142

(260)

(208)

Текущий налог  на прибыль

150

(

6 247

)

(

43 419

)

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

190

15 011

138 852

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства

200

(107)

Базовая прибыль (убыток) на акцию   в копейках

201

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

Убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

  210

3 536

0

9 799

72

Прибыль (убыток)  прошлых лет

   220

0

0

2546

1121

Возмещение  убытков, причиненных неисполнением  или ненадлежащим исполнением обязательств

230

53

0

23

0

Курсовые разницы  по операциям в иностранной валюте

240

5 763

0

4 919

7 568

Отчисления  в оценочные резервы

250

0

0

х

0

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

527

2

131

0

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «ГК «Космос»

(Протокол № 4 от  17.10.2008 года)