Бизнесплан по освоению нового вида городских перевозок

Министерство  образования И  науки Российской Федерации 

Камская государственная  инженерно-экономическая  академия 

Кафедра Экономики, управления и логистики 
 
 
 
 

Бизнес-план

по  освоению нового вида городских перевозок 
 

     разработал:

руководитель: доцент, к.э.н. Габдуллин Л.В. 
 
 
 
 
 

    Набережные  Челны

    200 год 

    1. Резюме

    Цель  проекта - освоение нового вида перевозок микроавтобусами марки «ГАЗель».

    Перевозки будут осуществляться по четырем  основным проспектам города Набережные Челны: Чулман, Сююмбике, Мира и Московский.

    Для осуществления проекта требуется  десять микроавтобусов модели ГАЗ-322131-7090-такси, оборудованных кассовыми аппаратами. Они будут приобретены в кредит, предоставляемый предприятием-производителем.

    Конкурентоспособность ЗАО «ПАК-инвест» в данном виде перевозок обеспечивается: планово-предупредительный ремонт, ежедневное обслуживание подвижного состава перед выездом на линию и также ежедневное обследование состояния здоровья водителей.

    Затраты на перевозки рассчитаны по существующей методике расчета калькуляции себестоимости автомобильных перевозок.

      Основные показатели проекта, достигаемые при его реализации:

- Срок окупаемости – менее трех лет;

- Чистая текущая стоимость проекта - 444,34 тыс. руб;

- Индекс рентабельности - 1,1646;

- Внутренний коэффициент окупаемости - 35,8%

    Приведенные показатели свидетельствуют о высокой  эффективности и устойчивости проекта.

    Осуществление проекта окажет положительное влияние  на финансовое состояние ЗАО «ПАК-инвест» и уменьшит сумму дотаций, предоставляемых из городского бюджета 

    2. Меморандум о конфиденциальности.

    Настоящий бизнес-план представляется для рассмотрения на конфиденциальной основе исключительно  для принятия решения о возможности  финансовой и административной поддержки  проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других  целей, а также не может быть передан третьим лицам.

    Принимая  на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий и  гарантирует возврат данной копии  инициатору проекта в случае, если он не намерен осуществить необходимую поддержку предлагаемого проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. Краткая характеристика  предприятия, услуги

    3.1. Характеристика предприятия

    Открытое  акционерное общество «Пассажирский  автотранспортный комбинат» зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан (регистрационный номер 1311) 27 декабря 1994 г. и зарегистрировано в новой редакции Государственной Палатой при Министерстве Юстиции РТ, номер свидетельства № 1928/ К (52) от 20 марта 2000 года. Код ОКПО- 04984016. ЗАО «ПАК-инвест» находится по адресу: 423819, Республика Татарстан г. Набережные Челны, Промкомзона, а/ я 99, код СОАТО- 92430000000. Организационно-правовая форма предприятия – открытое акционерное общество, код СКФС- 49.

    Распределение акционерного капитала:

    Государственная доля акций составляет- 38,4 % от общего количества акций. Для коллектива- 36,6% и доля ОАО «Корпорация «Татавтотранс» – 25 %.

    Банковские  реквизиты:

    ИНН 1650005664, БИК 049240748, р/с 40702810410000001917,

    к/с 30101810100000000748, Автоградбанк  г. Наб. Челны.

    ИНН 16530005664, БИК 049240803, р/с 40702810600000001004,

    к/с 30101810100000000803 АКБ «Акибанк» г. Наб. Челны.

    Адрес налоговой инспекции, контролирующей предприятие: г. Наб. Челны, пр. Мира, 21.

    В ЗАО «ПАК-инвест» построена и существует собственная АЗС на 500 заправок в сутки, которая позволила сократить холостые пробеги автобусов в поисках топлива по городу. Здесь существует 3 мощных производственных комплекса:

    1) Комплекс капитального ремонта,  который позволяет произвести ежегодно до 150 кап. ремонтов кузовов автобусов, до 400 кап. ремонтов двигателей различных марок, до 500 коробок передач, до 150 передних и задних мостов и других агрегатов автомобилей.

    2) Комплекс текущего ремонта и  технического обслуживания автомобилей. Мощности комплекса позволяют содержать в исправном состоянии подвижной состав численностью до 2000 ед.

    3) Комплекс подготовки производства, который обеспечивает содержание  оборотного фонда в исправном  состоянии, доставку узлов и  агрегатов на производственные участки, рабочие посты и на склады.

    3.2. Описание производимой  услуги

    В настоящее время в нашем городе  бурно развиваются коммерческие перевозки на микроавтобусах. На улицы  и проспекты нашего города ежедневно  выезжает до полутора сотен автомобилей. Они обслуживают население города на 15-20 различных маршрутах.  И при относительно невысокой стоимости проезда (6-8 рублей) перевозками на микроавтобусах пользуются многие пассажиры. Это происходит из-за того, автобусы ходят нерегулярно, очень большой процент старых автобусов, срок полезного использования которых давно уже истек. Также иногда нужный  автобус приходится очень долго ждать. Тогда как интервал движения микроавтобусов намного короче, чем у автобусов. Микроавтобус движется по городу быстрее, чем автобус, соответственно пассажир до места назначения добирается раньше, чем если бы он поехал на автобусе.

    В основном для таких перевозок  используются автомобили марки «ГАЗель». Базовой моделью является ГАЗ-3221.  Он имеет восемь удобных пассажирских кресел, которые могут быть оборудованы подголовниками и подлокотниками. За задними сиденьями можно разместить багаж массой до 250 килограммов.    

    Наиболее  вместительным в ряду «ГАЗелей-автобусов» является 15-местный ГАЗ-322131. В нашем  городе для маршрутных перевозок используются, в основном, 13-15-местные автомобили. При чем из-за особого расположения сидений для пассажиров комфортабельность не становится хуже.  Годы эксплуатации «ГАЗелей» в режиме работы «на износ», который типичен для маршрутных автобусов, являются веским доказательством выносливости и неприхотливости этих автомобилей.

    

      

     Рис.1 Модель ГАЗ-322131    

    Салон всех вариантов микроавтобусов оснащен  дополнительным отопителем. Для обеспечения  комфортного микроклимата в теплое время года боковые окна автобусов  имеют сдвижные стекла. Стандартно устанавливается и люк в крыше.

    Немаловажным  фактором является то, что при относительно недорогой стоимости, «ГАЗели» очень  экономичны. Нормативный расход топлива  у них составляет 11,5л на 100 км пробега.

    Для осуществления данного проекта  выбран микроавтобус модели ГАЗ-322131-7090-такси. Вместимость автомобиля составляет 15 человек. Отличительной особенностью данной модели является то, что автомобиль оснащен высокой крышей, что создает еще больше удобств для пассажиров. Как и на базовой модели на этот автомобиль установлен двигатель ЗМЗ-4063, отличающийся своей экономичностью. Также автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления.

    4.Анализ  основных конкурентов

    4.1. Основные конкуренты

    Конкурентам у ОАО «ПАК» на рынке городских  пассажирских перевозок являются:

• Производственное объединение пассажирского автотранспорта ГУП ПАТП
• Трамвайное управление, являвшееся структурным подразделением ОАО «КАМАЗ», а в настоящий период переданные в муниципальную собственность города Набережные Челны;
• Частные владельцы легкового автотранспорта и автобусов (зарегистрированные и незарегистрированные как предприниматели), осуществляющие пассажирские перевозки по городским маршрутам.

    4.2.Положение  основных конкурентов

      ГУП ПАТП в целях увеличения доходности активно использует новые городские автобусы на коммерческих  междугородних рейсах и пригородном заказном обслуживании предприятий. Слабой стороной ГУП ПАТП является изношенный парк некомфортабельных автобусов

    Трамвайное  управление находится в тяжёлой  ситуации из-за кризисного положения  ОАО «КАМАЗ». После передачи в муниципальную собственность ожидается сокращение численности персонала в 3 раза, а количества трамваев на линии в 2 раза. Поскольку такое значительное уменьшение выхода трамваев на линию отразится не только на интенсивности движения по заводским маршрутам, но и между районами города, можно ожидать увеличение пассажиропотока на автобусных перевозках в том числе и на коммерческих маршрутах ОАО «ПАК».

    Трамвай в сложившейся ситуации не выдерживает  ценовой конкуренции с автомобильным  пассажирским транспортом из-за высоких эксплуатационных затрат, связанных с повышением цен на электроэнергию и цветные металлы.

    На  рынке коммерческих перевозок микроавтобусами  марки «ГАЗель» ОАО «ПАК» будет  конкурировать только с частными предпринимателями. Основные преимущества ОАО «ПАК» перед частными предпринимателями:

• Планово-предупредительный ремонт подвижного состава;
• Регулярное прохождение технического и диагностического обслуживания;
• Ежедневная проверка технического и внешнего состояния микроавтобусов перед выходом на линию;
• Ежедневное обследование состояния здоровья водителей перед выездом;
• Регулярное (1-2 раза в год) прохождение водителями обучения и сдача итогового экзамена на знание безопасности и правил дорожного движения.

    Эти преимущества позволяют рассчитывать на то, что ОАО «ПАК» станет конкурентоспособным в данном виде перевозок.

    5. План маркетинга

    Раздел  маркетинговой деятельности описывает: общую стратегию маркетинга, ценообразование  и тактику реализации продукции.

    Услуга  по перевозке пассажиров по городским коммерческим маршрутам на микроавтобусах «ГАЗель»  рассчитана на всех пассажиров, которые не пользуются льготами в обычных автобусах.

    Рекламой  данного вида перевозок будут  сами микроавтобусы, ежедневно выезжающие на улицы нашего города. Также службой маркетинга могут быть найдены дополнительные источники дохода в виде размещения рекламы различных фирм на микроавтобусах ОАО «ПАК»

    Из  четырех основных методов ценообразования  для данного проекта выбран самый  простой метод:

1.  «Средние издержки  + прибыль » - заключается в начислении наценки на себестоимость товара. Величина наценки добавляемой фирмой может быть стандартной для каждого товара и широко дифференцируется в зависимости от вида товара, стоимости единицы изделия, объема продаж  и т.д. однако стандартная наценка не позволяет в каждом  конкретном случае  учесть особенности покупательского спроса и конкуренции, а следовательно и определить оптимальную цену.

    Существенных  различий между образованной ценой  ОАО «ПАК» и ценами конкурентов  нет. Однако, исходя из соображений клиентов, следует отметить то, что предприятие гарантирует безопасность перевозок. Политика ценообразования направлена на освоение и удержание свободной доли рынка с последующим вытеснением конкурентов и получение планируемой прибыли.

    6. Производственный  план

    В этом разделе представлены расчеты  общих годовых затрат и калькуляция  себестоимости предоставляемых  услуг. Для определения затрат на пассажирские перевозки необходимо использование следующих показателей  и коэффициентов: