Микроэкономика

Рисунок 1.33 – Дифференциальная рента (RD) для месторождений А, В, С (см. рис. 1.32.). RD_A=(800-300)*5=2500; RD_B=(800-500)*10=3000 

     В горнодобывающих отраслях условия  добычи специфичны и невоспроизводимы. Владение месторождением дает собственнику недр  монопольное право на его использование и тем самым обеспечивает возможность получения рентного дохода сверх дифференциальной ренты, который обычно называют абсолютной или монопольной рентой.

     Собственники  замыкающих месторождений особенно заинтересованы в использовании такого права, поскольку в ситуации, описанной выше (см. рис. 1.33), они дохода не получают Действительно, замыкающее месторождение С обеспечивает в лучшем случае  среднюю прибыль для отрасли (получаемую производителем), но не дает никакой дифференциальной ренты.

     Если  владелец месторождения  одновременно является производителем, то он может удовлетвориться этой прибылью. Напротив, если собственник и производитель – разные экономические субъекты, то собственник непременно потребует вознаграждение за эксплуатацию принадлежащих ему ресурсов. Этот вид дохода (монопольная рента) приведет к увеличению цены запасов, извлекаемых из замыкающего месторождения. Поскольку  цены всех месторождений ориентируются на цену реализации нефти по замыкающему месторождению, все они получат монопольную ренту (рисунок 1.34). Монопольная рента добавляется к дифференциальной и непосредственно влияет на рост цен в  нефтегазодобыче.

Рисунок 1.34 – Монопольная рента (RM) для месторождений А, В, С 

     Однако  цены не могут расти бесконечно. Поэтому возникновение монопольной ренты нельзя сводить к праву собственника на недра. Ниже показано, что она вписывается в контекст общей проблемы поиска рыночного равновесия для энергоресурсов. В таком случае ее величина задана экономическими факторами, которые ограничивают влияние собственников на уровень цен.

     До  этого момента  предполагалось, что  запасы и мощности эксплуатируемых месторождений достаточны для удовлетворения спроса. Такая ситуация является вероятностной, поскольку  кривая предложения прерывна и эта прерывность, обусловленная неполной воспроизводимостью нефтегазовых ресурсов, не может управляться производителями. Возможны ситуации, когда кривая спроса пересекает кривую предложения на ступеньке между двумя площадками (рисунок 1.35). Это означает наличие дефицита (предложение меньше спроса), который возникает либо из-за увеличения спроса, либо из-за уменьшения (вследствие истощения запасов), либо в результате комбинации двух причин.

Рисунок 1.35 – Рента истощения (R) для месторождений А, В, С (см. рис. 1.33) 

     Вследствие  невозможности увеличения добычи дефицит  будет снят путем увеличения цен, поскольку спрос является эластичным. Действительно, если спрос абсолютно эластичен, то цены будут расти до такого уровня, при котором станет выгодным ввод в разработку новых, более дорогостоящих объектов; спрос будет удовлетворен и останется лишь дифференциальная рента. Вследствие механизма конкуренции возникает рента на замыкающем месторождении (см. рис. 1.35).В отличие от монопольной ренты эта рента не зависит то поведения собственника ресурсов недр. В экономической литературе ее называют «потребительная стоимость»(«user cost) ресурсов (запасов). Термин «ограниченность» означает, что для заданного уровня цен увеличить ресурсы нефти невозможно, то есть имеет место их  абсолютная ограниченность. Рента истощения проявляет себя в фазе возрастающих затрат на добычу, где она растет соответственно с темпом увеличения спроса или темпом снижения запасов. С этим темпом рента истощения растет до уровня цены, стимулирующей ввод в разработку нового месторождения (на рис. 1.35 ему соответствует объект X) или появление заменителя, который можно рассматривать в качестве нового месторождения.

     При этом уровне цен рента истощения в долгосрочной перспективе трансформируется в дифференциальную ренту. Поэтому некоторые авторы полагают, что лишь дифференциальная рента способна объяснить динамику развития энергетики.

     Если  ресурсы нефти полностью ограничены, то рост ренты истощения продолжается до того момента, когда цена на ресурсы начинает стремиться к бесконечности, а спрос падает до нуля. Если для некоторого уровня цен (приемлемого для поддержания спроса) за счет мероприятий НТП создается практически неисчерпаемый источник энергии, то рента истощения исчезает окончательно, поскольку условия эксплуатации замыкающего объекта становятся полностью воспроизводимы. Однако дифференциальная и монопольная ренты по-прежнему будут существовать.

     С формальных позиций рента истощения идентична монопольной ренте (как добавочный доход замыкающего месторождения), однако она принципиально отличается от нее логикой возникновения. Вместе с тем возможны такие ситуации, когда доход замыкающего месторождения является суммой монопольной ренты и ренты истощения.

     На  каждом этапе нефтяного цикла  различные виды ренты (дифференциальная, монопольная и истощения) складываются и вычитаются, в результате чего образуется суммарный чистый доход, получаемый всеми участниками нефтяного цикла, включая конечных потребителей. Этот доход оценивается как разница между ценой реализации нефти и газа конечным потребителям и средними суммарными затратами (включая нормативную рентабельность) на добычу, транспорт, переработку и распределение нефтепродуктов. Если эта разница положительна, то говорят о добавочном доходе производителей.

         На практике добавочный доход соответствует денежным изъятиям (или дотациям), осуществляемым различными субъектами, находящимися на этапах, предшествующих конечному потребителю. В зарубежной нефтяной промышленности он включает: выплаты собственникам в виде платежей за пользование недрами (роялти), выплаты за право на концессию, финансовых субсидий в добыче, отчислений в фонд воспроизводства запасов, налоговых льгот, выплат, осуществляемых добывающими предприятиями (частными или государственными фирмами) в виде сверхприбылей и трансфертов отчислений странам-потребителям нефти в виде налогов или субвенций, в форме финансовых стимулов потребления, налоговых льгот и др.

     Следовательно, добавочный доход есть совокупность доходов различного характера, которые получают экономические субъекты путем изъятия ренты. Производители стремятся максимизировать этот добавочный доход независимо от его происхождения (дифференциальной, монопольной или ренты истощения).

     Следует отметить, что фактический добавочный доход производителей в денежном выражении не обязательно равен  теоретическому добавочному доходу (сумме потенциальных рентных доходов), поскольку первый составляет лишь денежную часть второго; неденежная его часть составляет добавочный доход потребителей.

     Добавочный  доход потребителей соответствует  выигрышу, получаемому от использования  конкретного вида ресурсов. Для одного и того же вида энергетического сырья добавочный доход потребителя легко оценить исходя из разницы цен на этот вид энергии. Если потребности могут удовлетворяться на базе двух источников энергии, то оценка добавочного дохода усложняется. В этом случае знание разницы в ценах для двух видов энергии уже недостаточно для оценки добавочного дохода потребителя.

     Для удовлетворения потребностей в углеводородном сырье необходимо ежегодно вводить в разработку новые месторождения взамен истощенных. Средние затраты на прирост добычи по этим месторождениям могут превышать затраты по эксплуатируемым месторождениям или быть ниже. Долгосрочные приростные затраты будут убывающими, если средние затраты по наихудшему месторождению, вводимому в разработку, меньше в периоде t + 1, чем в периоде t, В условиях убывающих затрат новые месторождения получают наиболее высокую ренту и цены имеют тенденцию к снижению, в то время как при увеличении затрат цены растут и наиболее высокую ренту получают старые месторождения. При снижающихся затратах производители  вынуждены идти на соглашения, чтобы выстоять в конкурентной борьбе с новыми  участниками нефтяного производства. В условиях растущих затрат растут и цены, и в этой ситуации действующие предприятия испытывают конкурентное давление уже от  новых  предприятий вследствие технологического совершенствования, которое обусловливает снижение цен на заменители нефти.

       Вместе с тем в условиях снижающихся затрат производители находятся в     выигрышном положении по сравнению с собственниками недр при разделе добавочного  дохода; при росте затрат с «позиции силы» уже действуют собственники недр.

     Отсюда  видно, в какой степени приростные затраты долгосрочного периода влияют на соотношение сил между производителями и собственниками, с одной стороны, между наихудшими (замыкающими) и остальными предприятиями – с другой. Динамика долгосрочных приростных затрат вписывается в различные условия рыночного равновесия. Покажем, что эти условия влияют также на соотношение сил в распределении добавочного дохода.

       Рассмотрим три возможные ситуации: предложение нефти равно, меньше и больше спроса на нее.

1. Предложение равно спросу (кривая спроса пересекает площадку в ее крайней правой части). Как было показано, владелец наихудшего месторождения может обеспечить получение монопольной ренты. Величина этой ренты не устанавливается, поскольку она ограничена двумя факторами: эластичностью спроса и затратами на разработку нового месторождения (X на рисунке 1.36) Разберем два крайних случая.

1. Спрос сильно эластичен (прямая D на рисунке 1.36). Любой рост цен приводит к существенной потере доли рынка для наихудшего предприятия. В этом случае правила установления цен для условий монополии зафиксируют их на уровне несколько выше уровня затрат по месторождению С (равном 820). Монопольная рента мала и строго ограничена эластичностью спроса, так как условия монопольного равновесия фиксирует цену ниже уровня затрат на добычу нового месторождения (равных 1000).

2.   Спрос не эластичен (прямая D' на рисунке 1.36) Монопольное равновесие приводит к ценам, превышающим приростные затраты по новому месторождению (1100). Цена не может быть установлена на этом уровне, поскольку это ослабило бы позиции производителя и собственника наихудшего месторождения (С), создав ситуацию излишнего предложения. Для максимизации добавочного дохода рыночная цена должна несколько ниже затрат на добычу по месторождению X (980).

Рисунок 1.36 – Формирование дополнительного  дохода на равновесном рынке 

     Независимо  от анализируемой ситуации именно наихудшее месторождение является регулятором рыночных цен, что выражается в недоиспользовании мощности добычи замыкающего предприятия.

2. Предложение меньше спроса (кривая спроса проходит между двумя площадками). В этой ситуации, рассмотренной выше (см. рис. 1.35), возникает рента истощения, величина которой зависит от степени дисбаланса, эластичности спроса, затрат на добычу по новым месторождениям, темпов роста спроса или уменьшения запасов. Здесь ни одно из месторождений не является регулятором рыночных цен. Мощности по добыче используются полностью. Динамика цен, по-видимому, больше зависит от решений потребителей, чем производителей.
3. Предложение превышает спрос (кривая спроса делит площадку на две части, рисунок 1.37). Проблема восстановления равновесия возникает, если решение об увеличении добычи на замыкающих объектах исходит от различных конкурирующих производителей. Если объемы добычи, необходимые для удовлетворения спроса (левая часть отрезка С на рисунке 1.37), определяются действующими производителями на замыкающих объектах, то возникновение добавочного дохода происходит аналогично ситуации, представленной на рисунке 1.36).

Рисунок 1.37 – Избыточное предложение и  регулирование на базе замыкающего объекта 

     Образование добавочного дохода. Добавочный доход  определяется как разница между стоимостью реализации потребителям конечных нефтепродуктов, получаемых из 1 т сырой нефти, и средними затратами на ее добычу, транспорт, переработку и сбыт.

     Для определения стоимости конечных нефтепродуктов (ценности нефти) необходимо количество различных продуктов, получаемых в процессе переработки 1 т нефти, умножить на соответствующие цены.

     При установлении затрат на получение нефтепродуктов необходимо учитывать следующие факторы:

    по  каждому элементу технологической  цепочки от добычи нефти до конечного потребителя рассматриваются средние затраты;

    на  отдельных этапах нефтяного цикла  эти затраты учитывают возмещение всей суммы капитальных вложений, включая затраты на поисково-разведочные работы, с учетом их нормативной эффективности;