Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2015 в 11:37, реферат
Целью проекта является создание на базе ООО «Арголевский щебеночный завод» производства кубовидного щебня из горной породы порфиритов в объеме 3,0 млн. м3 (4,5 млн. тонн) в год в Челябинской области, п. Новогорный.
Выпускная работа содержит 47 страниц машинописного текста и включает: 24 таблицы, 8 литературных источников.
6.4. Экономические показатели проекта
Основная задача, решаемая при определении экономической состоятельности проекта (в данном случае за период 31 месяца), заключается в способности своевременно и в полном объеме отвечать по финансовым обязательствам и выплатам, связанным с осуществлением проекта. Результаты расчета необходимых инвестиций указаны в табл. 6.4.
Выручка от продажи всех видов продукции за весь период производства составит 8 976 632,26 тыс. руб., затраты на ее производство составят 2 865 539,79 тыс. руб.
Операционная (функциональная) прибыль определяется разностью между выручкой от реализации и операционными (функциональными) затратами, непосредственно связанными с осуществлением производственной деятельности.
В операционные затраты включены прямые затраты и накладные расходы (административные, сбытовые, амортизационные отчисления и финансовые накладные расходы).
Балансовая прибыль представлена в виде общей массы прибыли до ее налогообложения.
При расчете балансовой прибыли годовая величина амортизационных отчислений принята в размере 5%, налог на имущество – 2,2% от основных параметров инвестиционного проекта.
Балансовая прибыль за вычетом налога на прибыль (24%), составляет чистую прибыль. Чистая прибыль является основным источником увеличения собственного капитала проекта [1]. Нераспределенная чистая прибыль, накопительным итогом, составит 21 289 641,71 тыс. руб. за 31 месяц.
Таблица 6.4 - Расчет необходимых инвестиций
№ |
Элементы затрат |
Сумма, тыс. руб. |
1 |
Кредит УБРиР |
180 000,00 |
Погашение процентов по кредиту УБРиР (16% годовых на 24 месяца) |
57 600,00 | |
2 |
Кредит прочих источников |
814 597,00 |
Погашение процентов по кредиту прочих источников (16% годовых на 24 месяца) |
260 671,04 | |
ВСЕГО инвестиций для строительства АрЩЗ |
1 312 868,70 |
7. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО |
В табл. 7.1 и 7.2 показана потребность в электроэнергии, расходных материалах на основное оборудование в ближайшие пять лет.
Таблица 7.1 - Потребность в материальных ресурсах
Электроэнергия
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Электроэнергия |
|||||
Экскаватор ЭКГ-5А |
|||||
рабочих смен |
361 |
619 |
814 |
814 |
814 |
часов работы в смену |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
фонд рабочего времени, час. |
2526 |
4330 |
5701 |
5701 |
5701 |
установленная мощность, кВт |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
расход э/энергии, тыс.кВт |
460,95 |
790,21 |
1040,44 |
1040,44 |
1040,44 |
Бурстанок СБШ-250 |
|||||
рабочих смен |
438 |
750 |
988 |
988 |
988 |
часов работы в смену |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
фонд рабочего времени, час. |
3063 |
5250 |
6913 |
6913 |
6913 |
установленная мощность, кВт |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
расход э/энергии, тыс.кВт |
1163,75 |
1995,00 |
2626,75 |
2626,75 |
2626,75 |
Дробильно-сортировочный комплекс |
|||||
фонд рабочего времени, час. |
2900 |
4971 |
6546 |
6546 |
6546 |
Установленная мощность ДСК, кВт |
830 |
830 |
830 |
830 |
830 |
расход э/энергии, тыс.кВт |
2407,00 |
4126,29 |
5432,94 |
5432,94 |
5432,95 |
Освещение территории |
|||||
дней |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
часов работы день |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
установленная мощность освещения, кВт |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
расход э/энергии, тыс.кВт |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
Прочее энергопотребление |
|||||
рабочих смен |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
часов работы в смену |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
фонд рабочего времени, час. |
2555 |
2555 |
2555 |
2555 |
2555 |
установленная мощность, кВт |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
расход э/энергии, тыс.кВт |
383,3 |
383,3 |
383,3 |
383,3 |
383,3 |
Суммарное электропотребление, тыс.кВт/год |
4429,6 |
7309,3 |
9498,0 |
9498,0 |
9498,0 |
Установленная мощность, кВт |
1615,0 |
1615,0 |
1615,0 |
1615,0 |
1615,0 |
Таблица 7.2 - Расходные материалы на основное оборудование
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Коронки СБШ-250 |
210 |
360 |
474 |
474 |
474 |
Штанги СБШ-250 |
14 |
24 |
32 |
32 |
32 |
Штанги концевые СБШ-250 |
4 |
6 |
8 |
8 |
8 |
Рукав напорный D32 |
228 |
390 |
514 |
514 |
514 |
А/шины БеЛАЗ |
28 |
47 |
62 |
62 |
62 |
Лента конвейерная, м2 |
12992 |
22272 |
29325 |
29325 |
29325 |
Ролик конвейерный, шт. |
4466 |
7656 |
10080 |
10080 |
10080 |
Футеровка дробилок, т |
8,12 |
13,92 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
Дробильная оснастка, т |
4,06 |
6,96 |
9,16 |
9,16 |
9,16 |
Горючесмазочные материалы |
|||||
Компрессор бурового станка СБШ-250 |
|||||
рабочих смен |
438 |
750 |
988 |
988 |
988 |
часов работы в смену |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
фонд рабочего времени, час. |
3063 |
5250 |
6913 |
6913 |
6913 |
норма расхода, л/час |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
расход дизельного топлива, тыс. л |
0,4 |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Прочие ГСМ, тыс. л |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
ЭО-5126 |
|||||
рабочих смен |
51 |
87 |
115 |
115 |
115 |
часов работы в смену |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
фонд рабочего времени, час. |
355 |
609 |
802 |
802 |
802 |
норма расхода, л/час |
15,66 |
15,66 |
15,66 |
15,66 |
15,66 |
расход дизельного топлива, тыс. л |
5,6 |
9,5 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
Прочие ГСМ, тыс. л |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Бульдозер Б-170 |
|||||
рабочих смен |
175,0 |
300,0 |
395,0 |
395,0 |
395,0 |
часов работы в смену |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
фонд рабочего времени, час. |
1225,0 |
2100,0 |
2765,0 |
2765,0 |
2765,0 |
норма расхода, л/час |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
расход дизельного топлива, тыс. л |
21,2 |
36,3 |
47,8 |
47,8 |
47,8 |
расход прочих ГСМ, тыс. л |
1,4 |
2,4 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
Погрузчик L-34 |
|||||
рабочих смен |
720 |
1166 |
1535 |
1535 |
1535 |
часов работы в смену |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
фонд рабочего времени, час. |
5040 |
8160 |
10744 |
10744 |
10744 |
норма расхода, л/час |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
расход дизельного топлива, л |
90,7 |
146,9 |
193,4 |
193,4 |
193,4 |
расход прочих ГСМ, л |
5,9 |
9,5 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
БЕЛАЗ-7540 (30 т) |
|||||
количество рейсов |
28353 |
48604 |
63996 |
63996 |
63996 |
длина рейса, км |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
годовой пробег, км |
226824 |
388832 |
511968 |
511968 |
511968 |
норма расхода, л/100км |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
Продолжение табл. 7.2 | |||||
расход дизельного топлива, тыс. л |
306 |
525 |
691 |
691 |
691 |
расход прочих ГСМ |
19,9 |
34,1 |
44,9 |
44,9 |
44,9 |
А/м "Урал-Вахта" |
|||||
количество рейсов |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
длина рейса, км |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
годовой пробег, км |
22500 |
22500 |
22500 |
22500 |
22500 |
норма расхода, л/100км |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
расход дизельного топлива, тыс. л |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
расход прочих ГСМ |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
А/м КАМАЗ-5511 |
|||||
количество рейсов |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
длина рейса, км |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
годовой пробег, км |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
норма расхода, л/100км |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
расход дизельного топлива, тыс. л |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
расход прочих ГСМ |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ИТОГО расход ДТ, тыс.л |
454 |
749 |
976 |
976 |
976 |
ИТОГО расход прочих ГСМ, тыс.л |
30 |
49 |
63 |
63 |
63 |
Таблица 7.3 - Прямые производственные затраты
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
ГСМ, тыс.руб. |
5589,88 |
9209,37 |
12007,46 |
12007,46 |
12007,46 |
э/энергия, тыс. руб. |
9056,61 |
13030,71 |
16051,04 |
16051,04 |
16051,05 |
расходные материалы по основному оборудованию, тыс. руб. |
17965,94 |
30786,75 |
40537,29 |
40537,29 |
40537,34 |
прочие запчасти, тыс. руб. |
2779,00 |
2780,00 |
2780,00 |
2780,00 |
2780,00 |
Взрывные работы, тыс. руб. |
14812,00 |
25392,00 |
33432,80 |
33432,80 |
33432,84 |
Прочие прямые расходы, тыс. руб. |
2510,17 |
4059,94 |
5240,43 |
5240,43 |
5240,43 |
Итого |
52713,60 |
85258,78 |
110049,01 |
110049,01 |
110049,13 |
Затраты на 1 м3 |
112,46 |
112,35 |
110,14 |
110,14 |
110,14 |
7.1. Амортизация
Амортизационные отчисления на используемое оборудование (табл. 7.4) рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Таблица 7.4 - Амортизационные отчисления на используемое оборудование, руб.
Строка |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Проект энергоснабжения карьера |
6 690,5 |
8 920,61 |
8 920,61 |
8 920,61 |
8 920,61 |
Проект промплощадки |
47 669,9 |
63 559,32 |
63 559,32 |
63 559,32 |
15 889,83 |
ж/д дорога и тупик |
23 416,59 |
31 222,12 |
31 222,12 |
31 222,12 |
31 222,12 |
проект автомобильной дороги |
10 035,68 |
13 380,91 |
13 380,91 |
13 380,91 |
13 380,91 |
ДСК |
33 452,27 |
44 603,03 |
44 603,03 |
44 603,03 |
44 603,03 |
ЛЭП 35 кВ и внутриплощадочные сети |
122 658,34 |
490 633,36 |
490 633,36 |
490 633,36 |
490 633,36 |
ж/д дорога (4 км) и погрузочная площадка |
677 966,10 |
677 966,10 |
677 966,10 |
677 966,10 |
677 966,10 |
Газопровод (3 км) |
338 983,05 |
338 983,05 |
338 983,05 |
338 983,05 |
338 983,05 |
ДСК |
135 593,22 |
135 593,22 |
135 593,22 |
135 593,22 |
135 593,22 |
Дробилка СМД-118 Б |
211 864,41 |
847 457,63 |
847 457,63 |
847 457,63 |
847 457,63 |
Дробилка КСД 1750 Гр-Д |
110 623,49 |
442 493,95 |
442 493,95 |
442 493,95 |
442 493,95 |
Дробилка ДЦ-1,6 |
155 266,34 |
621 065,38 |
621 065,38 |
621 065,38 |
621 065,38 |
Система конвейеров, галереи, бункеры |
151 331,72 |
907 990,31 |
907 990,31 |
907 990,31 |
907 990,31 |
Прочее оборудование и оснастка |
2 542 372,88 |
2 542 372,88 |
2 542 372,88 |
2 542 372,88 |
2 542 372,88 |
Экскаватор ЭКГ-5 (1 шт.) |
423 728,81 |
1 694 915,25 |
1 694 915,25 |
1 694 915,25 |
1 694 915,25 |
Буровой станок СБШ-250 (2 шт.) |
1 016 949,15 |
1 016 949,15 |
1 016 949,15 |
1 016 949,15 |
1 016 949,15 |
Погрузчик L-34 (2 шт.) |
593 220,34 |
593 220,34 |
593 220,34 |
593 220,34 |
593 220,34 |
Бульдозер Б-170 (2 шт.) |
56 497,18 |
225 988,70 |
225 988,70 |
225 988,70 |
225 988,70 |
Экскаватор ЭО-5126 (1 шт.) |
40 018,83 |
160 075,33 |
160 075,33 |
160 075,33 |
160 075,33 |
Продолжение табл. 7.4 | |||||
а/м "Урал-Вахта" (1 шт.) |
169 491,53 |
254 237,29 |
254 237,29 |
254 237,29 |
84 745,76 |
Склад материалов |
33 898,31 |
33 898,31 |
33 898,31 |
33 898,31 |
33 898,31 |
Трансформаторная подстанция 35/10/0,4 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
Гараж и ремонтно-мех. цех |
101 694,92 |
101 694,92 |
101 694,92 |
101 694,92 |
101 694,92 |
АЗС и склад ГСМ |
8 827,68 |
35 310,73 |
35 310,73 |
35 310,73 |
35 310,73 |
7.2. Общие затраты
Под общими затратами (табл. 7.5) подразумеваются те расходы, которые не могут быть отнесены напрямую на производство продукции [1,2].
Таблица 7.5 - Общие затраты, руб.
Строка |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Возмещение потерь с/х производства |
686 500,00 |
686 500,00 |
686 500,00 |
686 500,00 |
686 500,00 |
686 500,00 |
Плата за землю |
361 788,00 |
361 788,00 |
361 788,00 |
361 788,00 |
361 788,00 |
361 788,00 |
Дополнительные прямые расходы |
2 852 290,00 |
1 393 240,00 |
||||
накладные расходы |
2 688 435,00 |
4 262 939,00 |
5 502 450,00 |
5 502 450,00 |
5 502 450,00 | |
ИТОГО |
1 048 288,00 |
6 589 013,00 |
6 704 467,00 |
6 550 738,00 |
6 550 738,00 |
6 550 738,00 |
В таблицах 7.6 и 7.7 указаны полная себестоимость выпуска и полная себестоимость 1 м3 щебня за ближайшие пять лет.
Таблица 7.6 - Полная себестоимость выпуска, тыс. руб.
Наименование статьи затрат |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Сырье и материалы |
29992,74 |
47293,93 |
60487,95 |
60487,95 |
60488,01 |
в т.ч. ГСМ |
4737,19 |
7804,55 |
10175,81 |
10175,81 |
10175,81 |
Э/энергия |
7675,09 |
11042,98 |
13602,57 |
13602,57 |
13602,59 |
Запчасти и расх. материалы |
17580,46 |
28446,40 |
36709,57 |
36709,57 |
36709,61 |
Заработная плата |
11919,15 |
15892,20 |
15892,20 |
15892,20 |
15892,20 |
Отчисления от зарплаты |
3242,01 |
4322,68 |
4322,68 |
4322,68 |
4322,68 |
Амортизация |
7809,90 |
14034,20 |
14034,20 |
14034,20 |
14035,20 |
Услуги сторонних организаций |
12552,54 |
21518,64 |
28332,88 |
28332,88 |
28332,92 |
Плата за землю |
1048,60 |
1048,60 |
1048,60 |
1048,60 |
1048,60 |
Налог на недра |
1429,60 |
3283,04 |
4192,90 |
4192,90 |
4192,90 |
Накладные расходы |
2688,09 |
4262,94 |
5502,45 |
5502,45 |
5502,46 |
Итого полная себестоимость выпуска |
70682,63 |
111656,23 |
133813,86 |
133813,86 |
133814,96 |