Оценка социально экономической эффективности инвестиций

№

Наименование операций

Наименование конечных пунктов перевозки (от – до)

Расстояние перевозки, км

Стоимость 1 т. рубли

Формула подсчёта

Всего цена 2000

Всего текущая цена

1

Погрузка в автотранспорт

АБЗ

294,26*2,7*0,02

15,89

79,7680008

2

Автомобильные перевозки

АБЗ – Место работ

20

1,59+0,07*(L-12)

2,15

10,793

Итого

18,04

90,5610008

Код наименования материалов

Ед. изм.

Наименование поставщика

Вид опт. цены

Объемный вес, т

Стоимость на единицу измерения, рубли

Опт. цена

Наценка

Стоимость тары

Транспортные расходы

Итого

Складские расходы

Итого (цены 2011 года)

408-9122

м³

Песок для строительных работ природный

Франко склад завода

1,4

370

-

-

14,62828

370

-

384.62828

408-0008

м³

Щебень белый

2,7

515

-

-

54,78828

515

-

569,78828

410-9025

т

Щебень черный

2,7

1750

-

-

28,2626

1750

1778,2626

410-0021

т

Смесь асфальтобетонная

2,7

1750

-

-

90,561

1750

-

1840,561

Стоимость единицы,руб.

Общая

Стоимость,руб.

№

Обоснование

Наименование

Ед.измер.

Кол-во

Прямые

затраты

В том числе

Всего

В том числе

з/п

раб.

Эксп.маш

Матер.

З.п. рабочих

Эксп.маш

Матер

всего

В т.ч.

З.п. маш

Расх.

Неуч.

Матер.

всего

В т.ч.

З.п. маш

Расх.

Неуч.

Матер.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Раздел 1. Сооружение земляного полотна                      

1

ТЕР01-02-003-05

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т. на первый проход по одному следу при толщине: 50 см

1000 м³ уплотненного грунта

186,92

1592,82

1592,82

339,89

324935,28

324935,28

69337,56

2

ТЕР01-02-003-11

На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке        01-02-003-1                                               КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: до 10 проходов ПЗ=9; ОЗП=9;ЭМ=9;ЗПМ=9; МАТ=9;ТЗ=9;ТЗМ=9

1000 м³ уплотненного грунта

186,92

113,68

113,68

34,51

23190,72

23190,72

7040,04

3

ТЕР01-01-012-03

Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(1,5-3) м³, группа грунтов:3

1000 м³ грунта

213,372

6186,78

240,17

5940,85

1151,15

5,76

1262103,12

48994,68

1211933,4

234824,4

1175,04

4

СЦП3-3-5-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза 1

т

299,361

6,07

6,07

2124,5

212405

5

ТЕР01-02-003-5

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т. на первый проход по одному следу при толщине: 50 см

1000 м³ уплотненного грунта

88,3

1592,82

1592,82

339,89

324935,28

324935,28

69337,56

6

ТЕР01-02-003-11

На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке        01-02-003-2                                               КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: до 10 проходов ПЗ=9; ОЗП=9;ЭМ=9;ЗПМ=9; МАТ=9;ТЗ=9;ТЗМ=9

1000 м³ уплотненного грунта

88,3

113,68

113,68

34,51

23190,72

23190,72

7040,04

7

ТЕР01-02-027-10

Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом,  группа грунтов:3

1000 м² спланированной площади

623,11

4052,58

2967,02

1095,56

173,23

826726,32

605272,08

223494,24

35338,92

8

ТЕР01-01-031-01

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью  96 (130) кВт (л.с.). группа грунтов: 1. Возврат растительного слоя на откосы насыпи.

1000 м³ грунта

12,49

2248,37

2248,37

418,76

458667,48

458667,48

85427,04

9

ТЕР27-08-001-15

Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м

1000 м² спланированной площади

12

5824,44

3419,64

5,26

0,41

2399,54

1188185,76

697606,56

1073,04

83,64

28894,48

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

2254175,352

808233,0439

1444139,223

186430,0177

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

11383585,53

4081576,872

7292903,074

941471,5893

Накладные расходы 95% от ФОТ

2511524,23

Сметная прибыль 50% от ФОТ

2511524,23

Итого по разделу 2 Сооружение земляного полотна

16406633,99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 2.3

Раздел 2. Устройство дорожной одежды

1

ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песка

100 м³ материала основания (в плотном теле)

364,87

3775,27

395,99

3366,98

533,82

12,3

1246504,032

91293,984

1149440,256

121066,416

4487,901

2

ТСЦ-408-0122

Песок природный для строительных работ средний

м³

36420

75,53

2923819,2

3

ТЕР27-04-005-        4 (408-0008)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из щебня 15+3 см

100 м³ материала основания (в плотном теле)

4459,16

2887,97

587,97

90,51

2300,0

16068534,52

1830665,394

22049003,29

4357834,652

10256068

4

ТСЦ-408-0008

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70, мм

м³

4459,16

118,43

55837385,16

5

ТЕР27-06-018-1(410-9125)

Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов  2,5 - 2,9 т/м³                Щебень черный 20-40 мм

1000 м² основания или покрытия

157,2

58417,52

1634,64

4618,46

971,11

52164,2

1243035,288

247666,032

849090,528

144199,008

8200212,024

6

ТСЦ-410-9025

Щебень черный 20-40 мм

т

20444

354,2424

7300935,864

7

ТЕР27-06-029-2(410-9010)

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы «VOGELE» больших типоразмеров при ширине укладки более 6 м и толщиной слоя 4 см +1 см

1000 м² покрытия

117,2

92875

573,02

14947,75

982,64

77354,23

564105,288

51611,4

357519,768

9186,384

9065915,

75

8

ТЕР27-06-029-2(410-9010)

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы «VOGELE» больших типоразмеров при ширине укладки более 6 м и толщиной слоя 4 см

1000 м² покрытия

117,2

92875

573,02

14947,75

982,64

77354,23

564105,288

51611,4

357519,768

9186,384

9065915,

75

9

ТСЦ-410-0021

Смеси асфальтобетонные дорожные горячий пористый асфальтобетон тип 1

т

30909,6

366,65

11333004,84

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

97057610

2272614,162

24738988,19

4641073,436

36592748

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

490140931

11476701,52

124931890,4

23437420,85

189438784.,11

Накладные расходы 142% от ФОТ

46435782,8

Сметная прибыль 95% от ФОТ

33168416,3

Итого по разделу 3 Устройство дорожной одежды

569745130

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                      Таблица 2,4                                               

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел 3 Локальная смета «искусственные сооружения».

Раздел 4. Обустройство дороги

1

ТЕР27-09-008-01

Установка дорожных знаков: на металлических стойках

100 знаков

0,666

16560,37

9772,99

4848,07

691,87

1939,31

5217,63

2541,13

1617,29

159,31

1291,58

2

ТЕР27-09-002-1

Устройство барьерных ограждений на железобетонных стойках

100 м

14

23560,38

2039,32

4046,03

603,11

17475,03

100903,71

13844,48

16512,36

2847,74

244650,42

3

ТЕР27-09-016-01

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м

1 км линии

18,86

1968,91

88,32

361,19

76,91

1519,4

25161,88

746,1

3669,02

600,5

26543,33

4

ТЕР27-09-016-05

Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной: 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:3

1 км линии

9,43

856,16

88,32

361,19

76,91

406,65

5239,5

373,05

1834,51

300,25

3256,22

5

Прочие затраты

3187251

191235,06

2804780,88

191235,06

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

3233773,72

196739,82

2818414,06

193142,86

275741,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

16330557,29

993536,091

14232991

975371,443

1325656,33

Накладные расходы 90% от ФОТ

1772016,781

Сметная прибыль 85% от ФОТ

1673571,404

Итого по разделу 4 Обустройство дороги

19776145,47

Сметная стоимость, млн

Всего

Строительных  работ

Прочих    затрат

1

2

3

4

Глава 1. Подготовка территории строительства

1,94

1,94

Итого по главе 1:

1,94

1,94

Глава 2. Земляное полотно

16,41

16,41

Итого по главе 2:

16,41

16,41

Глава 3. Искусственные сооружения

Итого по главе 3:

Глава 4. Дорожная одежда

569,75

569,75

Итого по главе 4:

569,75

569,75

Глава 5. Связь и электроснабжение

Итого по главе 5:

Глава 6. Здания и сооружения дороги и автотранспортных служб

Итого по главе 6:

Глава 7. Обстановка и принадлежности дороги

19,78

19,78

Итого по главе 7:

19,78

19,78

Глава 8. Подъезды и особые работы

Итого по главе 8:

Итого по главам 1-8

607,86

607,86

Глава 9. Временные сооружения – 6,2%

37,69

37,69

Итого по главе 9:

37,69

37,69

Итого по главам 1-9

645,55

645,55

Глава 10. Прочие работы и затраты. Затраты, связанные с подвижным характером работ - 3,7%

23,89

23,89

Затраты на перевозке рабочих – 2,5%

16,14

16,14

Итого по главе 10:

40,02

40,02

Итого по главам 1-10:

645,55

40,02

685,57

Глава 11. Содержание дирекции и авторский надзор. Технадзор – 0,7 %

4,80

4,80

Авторский надзор – 0,2%

1,37

1,37

Итого по главе 11

6,17

6,17

Глава 12. Проектно-изыскательские работы – 1,5%

0,60

0,60

Итого по главе 12:

0,60

0,60

Итого по главам 1-12:

645,55

46,79

692,35

Резерв на непредвиденные работы и затраты – 3%

1,94

0,14

2,08

Всего по сводному сметному расчёту в ценах 2011 года

647,49

46,94

694,42

В том числе возвратных сумм – 15%

97,12

7,04

104,16

НДС-18%

116,55

8,45

125,00

Всего с НДС

764,03

55,38

819,42

Приложение 3                                                                      Себестоимость перевозок грузовым транспортом                                            Таблица 3.1

№

Расчётный год

Интенсивность движения расчётная  (грузовой транспорт),авт/сут

Протяжение участка, км

Постоянные (накладные) затраты , коп

Зарплата водителей основная с доплатой за классность и от-числениями в соцстрах за час коп

Переменные затраты 1 км пробега, коп

Средняя скорость дви-жения, км/час

Коэффициент влияния условий

Затраты (по себестоимо-сти) на пробег КамАЗ 5320   (8 т) 1 км данной дороги

Транспортные расходы (цены 1984 года) руб.

Пере-вод-ной коэф-фици-ент  J

Транспортные расходы

Эт вар  

Пр  вар

Эт вар  

Пр  вар

Эт. вар.

Про-       ект.         вар.

Эт. вар.

Пр.  ва.   вар

Эт.вар.

Проект.   вар.

Эт.вар.

Проект. вар.

1

2012

165

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

43879935

26041290

79,82

35024964

20786157,68

2

2013

169

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

44837315

26609464

79,82

35789145

21239673,85

3

2014

172

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

45794696

27177637

79,82

36553326

21693190,01

4

2015

176

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

46752076

27745811

79,82

37317507

22146706,18

5

2016

180

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

47709457

28313984

79,82

38081688

22600222,35

6

2017

183

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

48666837

28882158

79,82

38845869

23053738,52

7

2018

187

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

49624217

29450332

79,82

39610050

23507254,68

8

2019

191

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

50741161

30113201

79,82

40501595

24036356,88

9

2020

195

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

51698542

30681374

79,82

41265776

24489873,05

10

2021

199

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

52815485

31344244

79,82

42157320

25018975,24

11

2022

203

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

53932429

32007113

79,82

43048865

25548077,44

12

2023

207

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

55049373

32669982

79,82

43940410

26077179,63

13

2024

211

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

56166317

33332851

79,82

44831954

26606281,83

14

2025

216

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

57283261

33995720

79,82

45723499

27135384,02

15

2026

220

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

58559768

34753285

79,82

46742407

27740072,25

16

2027

225

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

59676712

35416154

79,82

47633951

28269174,44

17

2028

229

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

60953219

36173719

79,82

48652859

28873862,67

18

2029

234

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

62229726

36931284

79,82

49671767

29478550,89

19

2030

239

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

63506233

37688849

79,82

50690675

30083239,11

20

2031

244

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

64782740

38446414

79,82

51709583

30687927,34

21

2032

249

12

72,52

102,02

22,31

16,92

25

40

1,31

1,05

36,43

21,62

66059248

39203978

79,82

52728491

31292615,56

итого

910521704

540364513,6