Финансовое планирование на предприятии

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

2. Прочие  доходы и расходы

4

Проценты к  получению

920

5

Проценты к  уплате

589

6

Доходы от участия  вдругих организациях

856

7

Прочие доходы

18476

8

Прочие расходы – всего

17464

в том числе:

8.1

а) содержание учреждений здравоохранения

200

8.2

б) содержание детских  дошкольных учреждений

730

8.3

в) содержание пансионата

290

8.4

г) расходы на проведение научно-исследовательских  и опытно-конструкторских работ

200

8.5

д) налоги, относимые  на финансовый результат

1534

8.6

е) прочие расходы

9100

9

Прибыль (убыток) планируемого года

29129

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

1

Прибыль – всего

29129

в том числе:

1.1

прибыль, облагаемая поставке 9%

856

1.2

прибыль, облагаемая по ставке 20%

28273

2

Сумма налога к  уплате по ставке 20%

5655

3

Сумма налога к  уплате по ставке 9%

77

4

Итого сумма  налога наприбыль (по ставкам 20% и 9%)

5732

5

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль

23397

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

1

Капитальные затраты  производственного назначения

8100

в том числе:

1.1

объем строительно-монтажных работ, вполняемых хозяйственным способом

3500

2

Капитальные затраты  непроизводственного назначения

3120

3

Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых  хозяйственным способом, %

9,4

4

Средства, поступающие  в порядке долевого участия в жилищном строительстве

710

5

Ставка процента за долгосрочный кредит, направляемый на капитальные вложения, %

18

№ стр.

Источник

Капитальные вложения производствен-ного назначения

Капитальные вложения непроизводствен-ного назначения

1

2

3

4

1

Ассигнования  из бюджета

2

Прибыль, направляемая на кап. вложения

2750

2250

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

1910

4

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом

329

5

Поступлениесредств  на жилищное строительство в порядке  долевого участия

710

№ стр.

Источник

Капитальные вложения производствен-ного назначения

Капитальные вложения непроизводствен-ного назначения

1

2

3

4

6

Прочие источники

7

Долгосрочный  кредит банка

3111

160

8

Итого вложений во внеоборотные активы

8100

3120

9

Проценты по кредиту к уплате (по ставке 18% годовых)

560

29

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

1

Изменение расходов будущих периодов

-12

2

Прирост устойчивых пассивов

230

3

Норматив на начало года:

3.1

Производственные  запасы

3935

3.2

Незавершенное производство

236

3.3

Расходы будущих  периодов

15

3.4

Готовая продукция

501

4

Нормы запаса в  днях:

4.1

Производственные запасы

25

4.2

Незавершенное производство

4

4.3

Готовая продукция

7

№ стр.

Статьи затрат

Норматив на начало года, тыс.руб.

Затраты IV кв., тыс. руб., всего

Затраты IV кв., тыс. руб., день

Нормы запасов  в днях

Норматив на конец года, тыс. руб.

Прирост(+), снижение (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Производственные  запасы

3935

9135

102

25

2550

-1385

2

Незавершенное производство

236

13193

147

4

588

352

3

Расходы будущих  периодов

15

Х

Х

Х

3

-12

4

Готовые изделия

501

13108

146

7

1022

521

5

Итого

4687

Х

Х

Х

4163

-524

Источники прироста

6

Устойчивые  пассивы

230

7

Прибыль

-754

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

1

Отчисления  в резервный фонд

3000

2

Реконстукция  цеха

2750

3

Строительство жилого дома

2250

4

Отчисления  в фонд потребления - всего

3020

в том числе

4.1

а) на выплату  материальной помощи работникам предприятия

1120

4.2

б) удешевление  питания в столовой

1000

4.3

в) на выплату дополнительного вознаграждения

900

5

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в распоряжении предприятия

980

6

Погашение долгосрочных кредитов

654

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

1

Всего прибыль

29129

2

Отчисления  в резервный фонд

3000

3

Капвложения производственного  назначения (реконструкция цеха)

2750

4

Капвложения непроизводственного  назначения (строительство жилого дома)

2250

5

Отчисления  в фонд потребления - всего

3020

в том числе:

5.1

а) на выплату  материальной помощи работникам предприятия

1120

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

5.2

б) удешевление  питания в столовой

1000

5.3

в) на выплату вознаграждения по итогам года

900

6

Прирост оборотных  средств

-754

7

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в распоряжении предприятия

980

8

Налог на прибыль 20%

5655

9

Налог на прочие доходы 9%

77

10

Погашение долгосрочного  кредита

654

11

Остаток нераспределенной прибыли до выплаты дивидендов

11497

12

Выплата дивидендов

1500

13

Нераспределенная  прибыль после выплаты дивидендов

9997

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

1

Средства родителей  на содержание детей в дошкольных учреждениях

50

2

Средства целевого финансирования

100

3

Общая сумма  средств, направляемых на содержание детских  дошкольных учреждений

880

4

Средства заказчиков по договрам на НИОКР

200

5

Общая сумма  средств, направляемых на НИОКР

400