Бизнес-план «Организация деревообрабатывающего цеха»

2

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО "СтройЭкспоСервис"

______________Вафин Р.Ш.

__________________ 2000 г.

Бизнес-план

«Организация деревообрабатывающего цеха»

ООО «СтройЭкспоСервис», Тюменский район, п. Боровский, ул. Герцена, 102

Учредители:

Вафин Равиль Шахидуллович, тел.: (3452) 34-04-21, 72-28-16, 43-06-82, доля в УК - 100%;

Руководитель: Вафин Равиль Шахидуллович

Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок

Форма участия области: кредитование либо предоставление гарантии

Финансирование проекта:

Собственные средства - 4%; заемные средства - 0%; средства государственной поддержки - 96%

Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 3 месяца

Срок окупаемости проекта - 8 месяцев

Проектно-сметная документация, технологический проект, охрана окружающей среды и электрическая часть лесопильного цеха разработаны НИПИ «Лесдрев», г. Тюмень, октябрь 2000 г., ведущий специалист – Власова Л.М., тел.: 22-83-07

Бизнес-план разработан ЗАО «ТюмБИТ», октябрь 2000 г., специалист – Яричина Л.Н., тел.: 22-82-18

              Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора.

              Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.

              Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то просим вернуть данный документ авторам.

Тюмень

Ноябрь 2000 г.

Содержание

1. Резюме                                                                                                                                                                           3

2. Анализ положения дел в отрасли             

3. Производственный план             

4. Маркетинговый план             

5. Организационный план             

6. Финансовый план             

Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации             

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)             

Источники средств (на начало реализации проекта)             

Производство и реализация продукции             

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)             

Амортизационные отчисления             

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)             

План денежных поступлений и выплат             

Бюджетный эффект от реализации проекта             

Приложение 1. Обязанности сторон при поставке exworks                                                                         37

Приложение 2. Оргструктура ООО "СтройЭкспоСервис"              39

Резюме

              Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)

Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3  на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3   на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых

400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО "СтройЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную поддержку.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.

В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).

              Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.

Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.

Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.

Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.

Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Боровское.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

2. Анализ положения дел в отрасли

1. В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.

Общие объемы производства отрасли за 1999 г. составили 113,7% к уровню прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит рост внутренних цен на строительные материалы. По прогнозам Минэкономики, к концу года они увеличатся минимум на 25-40%.

Тем не менее, при сохранении существующей тенденции лесная отрасль в скором времени станет донором бюджета. В целом по стране за второе полугодие прошлого года от нее в бюджетную систему поступило 620,1 млн. руб., что на 470,6 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего же за весь 1999 г бюджеты различных уровней получили 954 млн. руб.

Среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 20-30%.

Позитивные показатели роста деревообрабатывающей промышленности (в прошлом году она была на первом месте) объясняются в первую очередь ростом экспорта.

В среднем в год предприятия лесопромышленного комплекса производят экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60% всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей соответствующего полугодия прошлого года.

Также "заметно изменилась конъюнктура экспорта лесоматериалов". Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились почти в 2 раза, зато возрос экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной фанеры и другой готовой продукции.

Лесопромышленный комплекс России имеет возможность к 2005 году в 2 раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок возрастут к 2005 году с 95 млн. куб. метров (1999 год) до 166 млн. куб. метров. Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38 млн. куб. метров.

Лесопромышленный комплекс страдает практически от тех же проблем, что и другие отрасли промышленности России. Отсутствие здоровой конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля, неэффективные собственники. Но администрации ряда регионов приняли ряд мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов на электроэнергию и перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых местных налогов и помощь в приобретении новой техники и горюче-смазочных материалов).

Необходимо сказать и о положении в сырьевых отраслях. Здесь функционируют свыше 2 тысяч лесхозов. Комментируя "Интерфаксу" ситуацию в лесной промышленности, заместитель министра экономики РФ отметил, что впервые за последние три года леспромхозы страны увеличили объемы заготовки деловой древесины. За 6 месяцев прошлого года заготовлено 44 млн. куб. метров деловой древесины, что на 4% превышает показатель прошлого года.

В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким образом, существуют резервы и возможность развития лесопромышленного комплекса.

2. В Тюменской области, где деревообрабатывающей промышленности принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции в год составляет порядка: деловая древесина - 1807 тыс. плот. куб. м., пиломатериалы - 476 тыс. куб. м.

Доля ООО "СтройЭкспоСервис" будет составлять 5% в областном выпуске.

Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек.

3. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий отечественной лесопромышленной отрасли выпускают продукцию, используя устаревшее, энергоемкое (1,5-2 раза больше, чем в ООО "«СтройЭкспоСервис"»), трудоемкое оборудование.

Предприятия расположены на громадных площадях, способствующих возрастанию затрат на транспортировку и затрат времени, имеют большой аппарат управления.

Пиломатериалы сушатся естественным путем, что также ухудшает их качество, используется сырье с высоким процентов отходов (около 50).

              К тому же организации не могут предложить покупателям больших объемов продукции, что вынуждает последних искать ее по всей России.

Таким образом, общее положение в лесопромышленном комплексе свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, цены имеют тенденцию к повышению, наблюдается экономический подъем, отрасль приносит значительные доходы в бюджеты всех уровней и имеет значительный потенциал роста.

3. Производственный план

1. Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3  на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3   на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице 4.

Технологическая схема производства:

1.         Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 6 дней.

2.         Переработка, продолжительность 8 дней:

2.1.           распиловка,

2.2.           сушка,

2.3.           упаковка.

3.         Погрузка на вагоны, 1 день.

Итого цикл производства - 15 дней.

Прямые издержки на 1 к. м. продукции представлены в таблице.