Бизнес-план внедрения нового производства в ОАО «Корпорация «Иркут»

Строка

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

   Общие издержки

3 351 915,23

3 658 337,90

4 009 500,15

4 413 620,50

   Затраты на персонал

62 327 504,80

68 025 310,07

74 555 029,84

82 069 483,81

Суммарные постоянные издержки

65 679 420,03

71 683 647,96

78 564 529,99

86 483 104,31

   Другие поступления

350 000 000,00

   Налоги

16 324 696,08

19 792 062,09

21 532 017,57

23 631 218,90

Кэш-фло от операционной деятельности

-82 004 116,11

-91 475 710,05

-100 096 547,57

239 885 676,79

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного  периода

5 221 841,56

1 754 820,24

2 205 719,59

2 428 035,62

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-5 221 841,56

-1 754 820,24

-2 205 719,59

-2 428 035,62

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

400 000 000,00

   Выплаты в погашение займов

46 446 280,99

59 669 421,49

51 336 088,15

39 669 421,49

   Выплаты процентов по займам

42 168 428,59

55 132 615,92

47 270 853,41

40 909 090,91

Кэш-фло от финансовой деятельности

311 385 290,42

-114 802 037,41

-98 606 941,57

-80 578 512,40

   Баланс наличности на начало  периода

273 978 911,17

498 138 243,91

290 105 676,22

89 196 467,49

Баланс наличности на конец периода

498 138 243,91

290 105 676,22

89 196 467,49

246 075 596,27

Строка

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

1-6.2028

Поступления от продаж

1 335 151 998,26

2 837 035 275,52

7 862 793 441,50

4 246 017 113,67

   Затраты на материалы и комплектующие

868 085 657,69

1 730 120 712,75

3 302 373 245,43

1 783 327 187,74

Суммарные прямые издержки

868 085 657,69

1 730 120 712,75

3 302 373 245,43

1 783 327 187,74

   Общие издержки

4 880 723,07

5 410 735,31

5 998 303,15

6 649 676,74

3 590 917,33

   Затраты на персонал

90 755 066,82

100 610 429,53

111 536 015,40

123 648 043,15

66 771 651,98

Суммарные постоянные издержки

95 635 789,89

106 021 164,84

117 534 318,56

130 297 719,89

70 362 569,31

   Другие поступления

   Налоги

26 101 580,85

-46 596 498,95

346 547 728,74

565 809 514,16

403 364 875,41

Кэш-фло от операционной деятельности

-121 737 370,74

407 641 674,68

642 832 515,48

3 864 312 962,03

1 988 962 481,20

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного  периода

2 684 999,65

989 879,46

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-2 684 999,65

-989 879,46

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

39 669 421,49

39 669 421,49

39 669 421,49

39 669 421,49

19 834 710,74

   Выплаты процентов по займам

34 958 677,69

29 008 264,46

23 057 851,24

17 107 438,02

6 322 314,05

Кэш-фло от финансовой деятельности

-74 628 099,17

-68 677 685,95

-62 727 272,73

-56 776 859,50

-26 157 024,79

   Баланс наличности на начало  периода

246 075 596,27

47 025 126,70

384 999 235,97

965 104 478,72

4 772 640 581,24

Баланс наличности на конец периода

47 025 126,70

384 999 235,97

965 104 478,72

4 772 640 581,24

6 735 446 037,65

Строка

1.2015

2.2015

3.2015

4.2015

5.2015

6.2015

   Денежные средства

846 307 960,89

839 672 321,58

829 916 039,57

823 382 065,93

816 724 756,44

806 797 359,16

   Незавершенное производство

   Краткосрочные предоплаченные  расходы

115 993,31

132 612,18

Суммарные текущие активы

846 307 960,89

839 672 321,58

830 032 032,88

823 382 065,93

816 724 756,44

806 929 971,34

   Основные средства

   Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

   Оборудование

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

846 307 960,89

839 672 321,58

830 032 032,88

823 382 065,93

816 724 756,44

806 929 971,34

   Отсроченные налоговые платежи

993 553,36

1 992 724,41

1 010 501,91

2 026 717,35

   Краткосрочные займы

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

Суммарные краткосрочные обязательства

19 326 886,69

20 326 057,74

18 333 333,33

19 343 835,24

20 360 050,68

18 333 333,33

Долгосрочные займы

131 666 666,67

130 000 000,00

128 333 333,33

126 666 666,67

125 000 000,00

123 333 333,33

   Капитал внесенный сверх номинала

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

   Резервные фонды

   Нераспределенная прибыль

-4 685 592,46

-10 653 736,16

-16 634 633,79

-22 628 435,98

-28 635 294,24

-34 736 695,33

Суммарный собственный капитал

695 314 407,54

689 346 263,84

683 365 366,21

677 371 564,02

671 364 705,76

665 263 304,67

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

846 307 960,89

839 672 321,58

830 032 032,88

823 382 065,93

816 724 756,44

806 929 971,34

Строка

7.2015

8.2015

9.2015

10.2015

11.2015

12.2015

   Денежные средства

800 228 132,95

793 518 423,15

783 580 049,90

776 987 780,53

770 331 212,43

760 364 123,29

   Незавершенное производство

   Краткосрочные предоплаченные  расходы

133 553,06

116 237,29

Суммарные текущие активы

800 228 132,95

793 518 423,15

783 713 602,97

776 987 780,53

770 331 212,43

760 480 360,59

   Основные средства

   Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

   Оборудование

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

800 228 132,95

793 518 423,15

783 713 602,97

776 987 780,53

770 331 212,43

760 480 360,59

   Отсроченные налоговые платежи

1 023 242,18

2 052 269,91

1 040 697,18

2 099 100,18

   Краткосрочные займы

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

Суммарные краткосрочные обязательства

19 356 575,51

20 385 603,25

18 333 333,33

19 374 030,51

20 432 433,51

18 333 333,33

Долгосрочные займы

121 666 666,67

120 000 000,00

118 333 333,33

116 666 666,67

115 000 000,00

113 333 333,33

   Капитал внесенный сверх номинала

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

   Резервные фонды

   Нераспределенная прибыль

-40 795 109,23

-46 867 180,10

-52 953 063,70

-59 052 916,65

-65 101 221,09

-71 186 306,08

Суммарный собственный капитал

659 204 890,77

653 132 819,90

647 046 936,30

640 947 083,35

634 898 778,91

628 813 693,92

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

800 228 132,95

793 518 423,15

783 713 602,97

776 987 780,53

770 331 212,43

760 480 360,59

Строка

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

   Денежные средства

649 345 563,78

533 004 214,97

406 518 077,65

273 978 911,17

498 138 243,91

   Незавершенное производство

   Краткосрочные предоплаченные  расходы

80 013,47

895 357,20

1 057 852,05

1 233 732,08

13 382,13

Суммарные текущие активы

649 425 577,25

533 899 572,16

407 575 929,70

275 212 643,25

498 151 626,05

   Основные средства

17 157 499,85

17 157 499,85

17 157 499,85

17 157 499,85

17 157 499,85

   Накопленная амортизация

2 859 583,31

5 719 166,62

8 578 749,93

11 438 333,24

Остаточная стоимость основных средств:

17 157 499,85

14 297 916,54

11 438 333,24

8 578 749,93

5 719 166,62

   Оборудование

17 157 499,85

14 297 916,54

11 438 333,24

8 578 749,93

5 719 166,62

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

666 583 077,10

548 197 488,71

419 014 262,94

283 791 393,18

503 870 792,66

   Отсроченные налоговые платежи

   Краткосрочные займы

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

54 696 969,70

Суммарные краткосрочные обязательства

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

18 333 333,33

54 696 969,70

Долгосрочные займы

93 333 333,33

73 333 333,33

53 333 333,33

33 333 333,33

350 523 415,98

   Капитал внесенный сверх номинала

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

700 000 000,00

   Резервные фонды

   Нераспределенная прибыль

-145 083 589,56

-243 469 177,96

-352 652 403,73

-467 875 273,49

-601 349 593,01

Суммарный собственный капитал

554 916 410,44

456 530 822,04

347 347 596,27

232 124 726,51

98 650 406,99

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

666 583 077,10

548 197 488,71

419 014 262,94

283 791 393,18

503 870 792,66