Финансовое состояние ОАО «Хабаровская автобаза №1»

В Обществе создается Резервный фонд в размере не менее 5% Уставного капитала. Формируется он путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли.

Из чистой прибыли формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

 

Крупные сделки

Ими считаются сделки на сумму более 25% Уставного капитала. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Акции Общества, размещение акций и других эмиссионных ценных бумаг, дивиденды

Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Все акции являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, имеют дивидендную и ликвидационную квоту (часть имущества).

Голосующей считается акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания. Голосующей является полностью оплаченная обыкновенная акция.

Общество осуществляет размещение акций при:

- Учреждении;

- Выпуске дополнительных  акций;

- Конвертации в акции  ценных бумаг, конвертируемых в  акции.

Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и других ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки по размещению Общего собрания акционеров.

Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям, их размере и форме выплат – это решает Собрание акционеров при утверждении распределения прибыли.

 

Общее собрание акционеров

Является высшим  органом. Его компетенция:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества;
4. Определение количества совета директоров, избрание его членов;
5. Выборы    генерального    директора    и    досрочное    прекращение    его полномочий;
6. Избрание   членов   ревизионной   комиссии   Общества   и       досрочное прекращение их полномочий;
7. Избрание членов счетной комиссии Общества и  досрочное прекращение их полномочий;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, распределение прибыли;
10. Определение предельного размера объявленных акций;
11. Изменение размеров Уставного капитала;
12. Дробление и консолидация акций Общества;
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. Принятие решения о заключении крупных сделок;
15. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, объединениях предприятий и финансово-промышленных группах;
16. Утверждение    внутренних   документов,    регулирующих   деятельность органов Общества;
17. Вопросы о движении имущества.

Решение   принимается   большинством   голосов   акционеров,   принимающих участие в голосовании.

Существует две формы проведения Общего собрания:

- Очная - принятие решения путем совместного личного присутствия акционеров и их представителей;

-   Заочная - не все  вопросы могут обсуждаться таким  образом.

Рабочие органы собрания:

-   Президиум - члены совета директоров и некоторые акционеры;

-  Счетная комиссия - независимый  постоянно действующий рабочий  орган Собрания. В него входит  не менее трех человек, не могут  входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют акционеры, обладающие в сумме более, чем ½ голосов. Составляется протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования.

Совет директоров общества

Осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Компетенция:

•   Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

•   Созыв общих собраний акционеров;

•   Утверждение повестки дня общего собрания;

•   Предварительное утверждение годовых бухгалтерских отчетов;

•   Образование коллегиального исполнительного органа;

•   Увеличение уставного капитала;

•   Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

•   Рекомендации размера оплаты услуг аудитора;

•   Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядке их выплаты;

•   Использование Резервного фонда и иных фондов;

•   Создание и ликвидация филиалов, представительств;

•   Внесение изменений в устав;

•   Одобрение крупных сделок;

•   Определение   лица,   уполномоченного   подписать   договор   от   имени Общества и единого исполнительного органа.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров - присутствия более ½ от общего числа Совета директоров.

Исполнительные органы Общества

Осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, состоят из Правления и Генерального директора, подотчетных Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Организуют выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

Генеральный директор утверждает штаты, совершает сделки, издает приказы, дает указания, организует ведение бухгалтерской отчетности, выдает доверенности. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием на три года.

Правление состоит из семи человек, члены его утверждаются Советом директоров. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Компетенция:

•   Оперативное руководство деятельностью Общества;

• Определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;

•   Перспективное и оперативное планирование деятельности Общества;

•  Распоряжение материальными и нематериальными активами Общества для его текущей деятельности;

•   Организация бухгалтерского учета и отчетности;

• Взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных;

•   Страхование имущества Общества;

•  Обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;

•   Осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;

•   Ведение учета кадров, поощрение и наказание работников;

• Контроль за состоянием помещений, оборудования, за движением материальных и денежных ценностей;

•  Содержание архива, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;

•   Организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания, Совета директоров, ревизионной комиссии.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, ведется протокол заседания.

Ответственность члена Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Ответственность солидарная.

Ревизионная комиссия Общества

Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Избирается  на  годовом   собрании  акционеров   в   составе   семи   человек  до следующего годового собрания. Членами могут быть как акционеры, так и любые лица, предложенные акционерами.

Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Достоверность данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

Общество обязано хранить документы:

1. Договор о создании Общества;
2. Устав, его изменения и дополнения;
3. Документы,   подтверждающие   права   на   имущество,   находящееся   на балансе;
4. Внутренние документы;
5. Положения о филиалах и представительствах;
6. Годовые отчеты;
7. Документы бухгалтерского учета и отчетности;
8. Протоколы    собраний   акционеров,   совета   директоров,   ревизионной комиссии, правления;
9. Бюллетени для голосования;
10. Заключения        ревизионных        комиссий,        аудитора        Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
11. Отчеты независимых оценщиков;
12. Списки аффилированных лиц.

Реорганизация Общества

Осуществляется добровольно по решению Общего собрания акционеров. Может происходить в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

В настоящее время география работы первой автобазы охватывает не только территорию Хабаровского края, но и практически все регионы Дальнего Востока, а также осуществляет международные перевозки.

Резюме предприятия пополнила масса различных маршрутов. С 1992 года пошли машины на Китай. До 20 единиц техники, в основном седельные тягачи с полуприцепами, регулярно находились в рейсах и перевозили металл, багаж туристов, продукты питания, промышленные товары. Города Суйфеньхэ, Дунин, Хулин, Туньцзян стали для водителей привычными пунктами назначения. Потом, заключив договор, автобаза отправила свои самосвалы на 4 месяца строить промышленные и административные здания в Суйфеньхэ.

На внутреннем рынке автобаза вышла на грузоперевозки по всему дальневосточному региону и Сибири. Например, ее водители совершили рейс до Читы. Перевозили имущество цирка, сходив по новой дороге до Новосибирска.

Задействовали контейнерные перевозки в портах Ванино, Находка и Восточный. В Восточном машины автобазы участвовали в строительстве таможенного терминала.

Водители автобазы выезжали в Комсомольск-на-Амуре на строительство дорог, потом в ЕАО и Амурскую область на строительство федеральной трассы, а также автодороги Лидога-Ванино в Хабаровском крае. Выполняли заявки службы заказчика администрации Хабаровского края по завозу грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности: Николаевск-на-Амуре и даже Магадан. В частности, на Магадан тогда дороги еще и не было. Поэтому колонна из восьми машин в сопровождении пограничников преодолевала в общей сложности 300 километров бездорожья вдоль колючей проволоки. В результате товар северянам был доставлен в срок.

В настоящее время у автобазы заключен договор со штабом ДВО на обеспечение углем воинских частей ряда близлежащих к Хабаровску военных гарнизонов.                                                       

Отдельной вехой в современной истории автобазы является освоение Сахалина. В 2004 году на севере острова в г.Корсаково японцы строили завод по переработке попутных газов после добычи нефти. Цикл нулевых работ по возведению завода выполняла первая автобаза. Она же принимала активное участие в строительстве автомобильных дорог на острове.   

Уже больше полутора лет ведется строительство нефтеналивного терминала в Де-Кастри, где также на выполнении работ по выемке и завозу инертных грузов задействована Хабаровская автобаза №1.

Самой грандиозной стройкой, в которой от начала и до конца принимала участие автобаза № 1, является сооружение комплекса пивоваренной компании «Балтика» в Хабаровске.

 

 

 

 

 

Анализ технико-экономических показателей

Численность работников

Показатель	2008	2009	2010	Отклонение
				2009г. от 2008г.	2010г. от 2009г.
Численность работников	98	92	79	-6	-13
В том числе: водителей	37	33	24	-4	-9
Ремонтных рабочих	12	11	7	-1	-4
Вспомогательных рабочих	21	22	24	1	2
Руководителей и специалистов	28	26	24	-2	-2

 

Парк автомобилей и фонд рабочего времени водителей

Показатель	2008	2009	2010	Отклонение
				2009г. от 2008г.	2010г. от 2009г.
Кол-во автомобилей	42	39	39	-3	-
Отработано дней 1 авто. за год (машиносмен)	147	127	65	-20	-62
Продолжительность смены, ч	8	8,2	7,9	0,2	-0,3
Коэф. исп-я парка автомобилей	0,42	0,34	0,17	-0,08	-0,17
Фонд рабочего времени, ч	49 392	40 614,6	20 026,5	-8 777,4	-20 588,1